Flux de Trésorerie Armor Minerals Inc.

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A.H

CA04226J1084

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:13:26 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^CAD	+3,64%		0,00%	-12,31%

13/07	Armor Minerals Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Armor Minerals Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

63872d7af0496e051.MK6pVys0aprOjxelikN88LUNMqLnAe7QEbYszKPZx6M.d8fDBGxtPPmo_1jGvzQIk_M5BMvfONqVWfVNhdKKsfxmwvwEU3VH_qPAXg

Données Financières Publiées: ARMOR MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	94,57 k	209 k	96,97 k	91,89 k	101 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,57 k	209 k	96,97 k	91,89 k	101 k
Résultat d'Exploitation	-94,57 k	-209 k	-96,97 k	-91,89 k	-101 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,47 k	65,02 k	125 k	112 k	80,65 k
Charges d'intérêt nettes	7,47 k	65,02 k	125 k	112 k	80,65 k
Gains (pertes) de change	-1	11	-63	1	12
Autres produits non opérationnels	-22,63 k	-21,92 k	-19,52 k	-11,99 k	-13,61 k
EBT, hors éléments non courants	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
EBT, elements non courants inclus	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Résultat des activités poursuivies	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Résultat net part du groupe	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Résultat net	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,14 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,14 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-94,57 k	-209 k	-96,97 k	-91,89 k	-101 k
EBIT	-94,57 k	-209 k	-96,97 k	-91,89 k	-101 k
Résultat net normalisé	-68,58 k	-104 k	5,22 k	4,9 k	-21,52 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	25,79 k	140 k	31,85 k	25,11 k	27,23 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	8,67 k	15,63 k	15,4 k	15,8 k	11,99 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,87 M	2,73 M	2,74 M	2,73 M	2,7 M
Total des liquidités et VMP	2,87 M	2,73 M	2,74 M	2,73 M	2,7 M
Autres créances	2,25 k	3,21 k	2,13 k	1,21 k	2,63 k
Total des créances	2,25 k	3,21 k	2,13 k	1,21 k	2,63 k
Dépenses payées d'avance	12,05 k	1,31 k	-	4,24 k	2,18 k
Total de l'actif circulant	2,89 M	2,74 M	2,74 M	2,74 M	2,7 M
Autres actifs à long terme, total	5,03 k	5,03 k	5,03 k	5,03 k	5,03 k
Total des actifs	2,89 M	2,74 M	2,74 M	2,74 M	2,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,29 k	13,88 k	1,16 k	1,38 k	101
Charges à payer, total	14,28 k	15 k	15,06 k	15 k	15 k
Autres passifs à court terme	-	2,08 k	7,86 k	-	-
Total du passif circulant	15,56 k	30,96 k	24,08 k	16,38 k	15,1 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	15,56 k	30,96 k	24,08 k	16,38 k	15,1 k
Actions ordinaires, total	31,72 M	31,72 M	31,72 M	31,72 M	31,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,69 M	-31,86 M	-31,85 M	-31,84 M	-31,88 M
Résultat global et autres	2,85 M	2,85 M	2,85 M	2,85 M	2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	2,88 M	2,71 M	2,72 M	2,73 M	2,69 M
Total des capitaux propres	2,88 M	2,71 M	2,72 M	2,73 M	2,69 M
Total du passif et des capitaux propres	2,89 M	2,74 M	2,74 M	2,74 M	2,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,62 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,62 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M	76,62 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	2,88 M	2,71 M	2,72 M	2,73 M	2,69 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,87 M	-2,73 M	-2,74 M	-2,73 M	-2,7 M
Dette relative aux contrats de location	69,36 k	125 k	123 k	126 k	95,94 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-110 k	-166 k	8,36 k	7,83 k	-34,43 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-18,24 k	-65,03 k	-125 k	-112 k	-80,63 k
Variation des créances	-1,51 k	-960	1,08 k	915	-1,41 k
Variation des dettes fournisseurs	3,2 k	15,4 k	-6,88 k	-7,71 k	-1,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,92 k	10,73 k	1,31 k	-4,24 k	2,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 k	-206 k	-121 k	-115 k	-116 k
Autres activités d'investissement, total	-	65,02 k	125 k	112 k	80,65 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	65,02 k	125 k	112 k	80,65 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	672 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,47 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	680 k	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-1	11	-21	3	-19
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	562 k	-141 k	3,87 k	-3,2 k	-35,06 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-60,26 k	-105 k	-65,1 k	-68,46 k	-64,05 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,26 k	-105 k	-65,1 k	-68,46 k	-64,05 k
Variation du fonds de roulement net	1,16 k	-25,18 k	4,49 k	11,03 k	631
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,26	-4,63	-2,21	-2,09	-2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,28	-4,67	-2,23	-2,11	-2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,23	-5,93	0,31	0,29	-1,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,23	-5,93	0,31	0,29	-1,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	185,64	88,43	113,76	167,31	179,07
Quick Ratio	184,86	88,39	113,76	167,05	178,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,61	-6,64	-5,03	-7,02	-7,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,54	1,13	0,88	0,6	0,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	5,1	120,9	-53,58	-5,24	10,43
EBIT, 1 an Croissance %	5,1	120,9	-53,58	-5,24	10,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,83	51,1	-105,04	-6,25	-539,51
Résultat net, Croissance 1 an	13,83	51,1	-105,04	-6,25	-539,51
Résultat net normalisé sur 1 an	13,83	51,1	-105,04	-6,24	-539,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,96	50,1	-105,04	-6,42	-540,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,74	-5,2	0,05	0	-1,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,31	-5,76	0,31	0,29	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,31	-5,76	0,31	0,29	-1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,05	73,76	-41,15	-5,06	0,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,03	74,89	-38,24	5,17	-6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,03	74,89	-38,24	5,17	-6,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,17	52,37	1,26	-33,68	2,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,17	52,37	1,26	-33,68	2,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,73	31,15	-72,41	-78,26	102,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,73	31,15	-72,41	-78,26	102,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,9	31,15	-72,41	-78,26	102,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,68	26,11	-72,5	-78,28	102,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,03	8,31	-2,61	0,03	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	175,8	8,23	-2,77	0,3	-0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	175,8	8,23	-2,77	0,3	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,67	42,01	1,12	-25,25	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,5	30,23	3,93	-19,4	-0,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,3	30,23	3,93	-19,4	-0,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,95	-1,44	2,52	-0,96	-21,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,95	-1,44	2,52	-0,96	-21,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,19	-11,9	-55,75	-58,52	-40,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,19	-11,9	-55,75	-58,52	-40,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,19	-12,92	-55,74	-58,52	-40,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,63	-26,61	-56,88	-58,63	-40,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,46	89,08	5,48	-1,74	-0,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	66,74	92,82	5,52	-1,76	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,74	92,82	5,52	-1,76	-0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,68	-9,48	5,87	-0,98	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,52	-16,69	1,56	4,34	-15,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,52	-15,54	1,56	4,34	-15,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,49	27,85	-5	-15,89	2,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,49	27,85	-5	-15,89	2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,38	17,01	-42,87	-49,67	-18,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,38	17,01	-42,87	-49,67	-18,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,38	17,01	-42,87	-50,02	-18,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,48	3,41	-48,84	-54,91	-19,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,51	37,33	30,92	46,57	2,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,1	39,25	34,38	48,46	3,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,1	39,25	34,38	48,46	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,02	10,74	6,17	-16,15	2,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,94	6,77	23,48	-17,79	0,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,94	6,77	23,48	-17,11	0,61