Bilan Armada Mercantile Ltd.

Actions

AAMTF

CA0419041037

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - OTC Markets 21:43:27 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2200 ^USD	+20,42%		+32,95%	+19,50%

17/09	Armada Mercantile Ltd. et Valley Ice Cream étendent la distribution des produits London Dairy	CI
29/06	Armada Mercantile Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

d18f5b7e4289f.rLrLU_yXCUa0mpu215kWm9rA-EsAR7ZD52TgwcH-Nus.2dn9FqneQ3CZ4q2CgPJSyLGkkzp4E_gRkDOHhPKTU7nC-aw1l7pKc4HLow

Données Financières Publiées: ARMADA MERCANTILE LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	312 k	403 k	207 k	159 k	156 k
Revenus nets d'intérêts	312 k	403 k	207 k	159 k	156 k
Autres recettes, total	2,72 k	51,25 k	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	314 k	454 k	207 k	159 k	156 k
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	314 k	454 k	207 k	159 k	156 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	180 k	179 k	268 k	194 k	114 k
Provision pour créances douteuses	23,34 k	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	204 k	179 k	268 k	194 k	114 k
Résultat d'Exploitation	111 k	275 k	-61,5 k	-34,98 k	42,56 k
Gains (pertes) de change	-35,42 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-789	-644	2,37 k	-2,59 k	-458
EBT, hors éléments non courants	74,61 k	274 k	-59,12 k	-37,57 k	42,1 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,2 k	-5,78 k	-625	-5 M	-
Autres éléments non courants	-	-	43,82 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	73,41 k	268 k	-15,93 k	-5,04 M	42,1 k
Charge d'impôt	25 k	25 k	-	-2,26 k	33,31 k
Résultat des activités poursuivies	48,41 k	243 k	-15,93 k	-5,03 M	8,79 k
Résultat net part du groupe	48,41 k	243 k	-15,93 k	-5,03 M	8,79 k
Intérêts minoritaires	-5,25 k	-857	-	-	-
Résultat net	43,16 k	242 k	-15,93 k	-5,03 M	8,79 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,16 k	242 k	-15,93 k	-5,03 M	8,79 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,16 k	242 k	-15,93 k	-5,03 M	8,79 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0	-0,24	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0	-0,24	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,03 M	19,1 M	19,1 M	20,71 M	21 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0	-0,24	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0	-0,24	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,03 M	19,1 M	19,1 M	20,71 M	21 M
BPA de base normalisé	0	0,01	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	0	0,01	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	314 k	454 k	207 k	159 k	156 k
Taux d’imposition effectif (%)	34,05	9,32	-	0,04	79,12
Résultat net normalisé	41,38 k	170 k	-36,95 k	-23,48 k	26,31 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	203 k	400 k	441 k	427 k	504 k
Créances clients, total	-	-	-	-	6,47 k
Autres créances	6,47 k	106 k	6,47 k	6,47 k	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	342 k	341 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,43 M	5,42 M	5,42 M	416 k	416 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	23,36 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	1	460 k	460 k	460 k	460 k
Total des actifs	5,64 M	6,38 M	6,35 M	1,65 M	1,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	84,07 k	489 k	69,24 k	29,49 k	67,52 k
Charges à payer, total	1,38 k	1,57 k	1,95 k	-	-
Emprunts à court terme	15,89 k	7,15 k	445 k	7,72 k	43,35 k
Impôts sur le revenu à payer	25 k	30,63 k	-	-	30 k
Total du passif	126 k	529 k	516 k	37,22 k	141 k
Actions ordinaires, total	7,28 M	7,28 M	7,28 M	8,08 M	8,08 M
Primes d'émissions d'actions	437 k	437 k	437 k	437 k	437 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,37 M	-2,13 M	-2,14 M	-7,19 M	-7,17 M
Résultat global et autres	171 k	264 k	257 k	283 k	239 k
Total des fonds propres ordinaires	5,52 M	5,85 M	5,83 M	1,61 M	1,59 M
Intérêts minoritaires	-5,25 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,51 M	5,85 M	5,83 M	1,61 M	1,59 M
Total du passif et des capitaux propres	5,64 M	6,38 M	6,35 M	1,65 M	1,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,1 M	19,1 M	19,1 M	23,56 M	21,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,1 M	19,1 M	19,1 M	23,56 M	21,01 M
Actif net par action	0,29	0,31	0,31	0,07	0,08
Actif corporel net	5,52 M	5,85 M	5,83 M	1,61 M	1,59 M
Actif corporel net par action	0,29	0,31	0,31	0,07	0,08
Total de la dette	15,89 k	7,15 k	445 k	7,72 k	43,35 k
Dette nette	-5,61 M	-5,81 M	-5,41 M	-836 k	-877 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	43,16 k	242 k	-15,93 k	-5,03 M	8,79 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	22,94 k	405 k	15,36 k	-41,7 k	38,02 k
Variation de l'impôt sur le revenu	25 k	11,63 k	-30,63 k	-	30 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,14 k	11,58 k	317 k	5,02 M	-
Autres activités opérationnelles	5,25 k	857	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	99,49 k	672 k	286 k	-53,65 k	76,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-460 k	-339 k	-342 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	93 k	-7,12 k	26,11 k	-42,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-367 k	-346 k	-316 k	-42,4 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,55 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,55 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	793 k	7,28 k
Autres activités de financement, total	-23,85 k	-108 k	102 k	-437 k	35,63 k
Flux de trésorerie de financement	-25,4 k	-108 k	102 k	356 k	42,91 k
Variation nette de la trésorerie	74,09 k	197 k	41,54 k	-14,03 k	77,33 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	18,21 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-1,55 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,86	4,05	-0,25	-125,89	0,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,88	4,28	-0,27	-135,25	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,79	4,27	-0,27	-135,25	0,55
Analyse des marges
Marge brute %	95,25	94,14	87,31	86,64	97,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,57	33,59	117,08	108,58	70,22
Marge des activités poursuivies %	15,4	53,62	-7,71	-3,16 k	5,62
Marge nette %	13,73	53,43	-7,71	-3,16 k	5,62
Net Avail. Pour la marge commune %	13,73	53,43	-7,71	-3,16 k	5,62
Marge nette normalisée %	13,17	37,56	-17,89	-14,73	16,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,08	0,03	0,04	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	44,61	11,2	11,4	22,84	6,58
Quick Ratio	44,61	11,2	11,36	22,84	6,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	1,27	0,55	-1,44	0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	0,12	7,63	0,48	2,73
Dette totale / Capital total	0,29	0,12	7,09	0,48	2,66
Dette totale / Total de l'actif	2,24	8,28	8,14	2,25	8,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,12	44,37	-54,48	-22,83	-1,88
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,57	42,67	-57,78	-23,42	10,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,12	347,18	-106,55	31,5 k	-100,17
Résultat net, Croissance 1 an	-99,22	393,17	-106,57	31,5 k	-100,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,86	125,62	-121,68	-36,46	-212,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,26	391,1	-106,56	29,08 k	-100,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,98	6,1	-0,39	-72,3	-1,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,3	13,21	-0,56	-73,97	4,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,98	6,1	-0,39	-72,3	-1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,98	575,19	-57,47	-118,78	-243,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,64	15,17	-18,93	-40,73	-12,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,97	14,84	-22,38	-43,14	-8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-57,49	-79,02	-45,89	354,87	-25,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,86	-79,06	-43,08	355,68	-25,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,43	56,07	-30,06	-62,88	-15,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,02	-79,7	-43,22	337,62	-29,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	802,8	3,51	2,8	-47,47	-47,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,5 k	7,09	6,1	-49,12	-47,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	802,8	3,51	2,8	-47,47	-47,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,32	167,5	69,46	-71,74	-48,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,26	39,85	-15,48	-20,25	-29,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,32	42,21	-17,73	-22,73	-29,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,7	-3,16	-85,77	352,3	-66,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,61	-3,27	-85,77	367,85	-66,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,09	112,31	-19,17	-32,26	-46,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,39	-5,26	-86,07	354,77	-67,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	203,24	342,23	2,2	-33,6	-35,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	170,32	560,99	4,48	-33,58	-35,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	203,24	342,23	2,2	-33,6	-35,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,6	132,37	44,92	-18,6	-51,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,38	42,9	7,26	-0,8	-14,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,97	45,75	6,41	-1,44	-14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,84	30,74	-3,84	79,8	-72,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,27	30,65	-3,84	79,8	-72,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,36	25,33	21,72	5,68	-17,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,35	28,59	-5,36	74,73	-73,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	137	98,18	96,74	88,6	-21,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	104	83,51	85,96	136,99	-20,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	137	98,18	96,74	88,6	-21,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,45	51,32	36,8	0,04	-3,93