Ratios Financiers Ark7 Properties Plus LLC

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US04071D1072

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:11 12/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,80 ^USD	-.--%		-.--%	-

14/11	Ark7 Properties Plus LLC publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
30/06/25	Ark7 Properties Plus LLC : Résultats financiers annuels au 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: ARK7 PROPERTIES PLUS LLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	63,11 k	239 k	385 k	459 k
Total Chiffre d'affaires	63,11 k	239 k	385 k	459 k
Coût des marchandises vendues, total	1,49 k	-	-	-
Résultat Brut	61,62 k	239 k	385 k	459 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,54 k	370 k	290 k	189 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	85,81 k	142 k	162 k
Autres dépenses de fonctionnement	33,73 k	44,56 k	105 k	118 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,27 k	500 k	536 k	469 k
Résultat d'Exploitation	-24,65 k	-261 k	-152 k	-9,88 k
Intérêts payés, total	-82,48 k	-91,88 k	-76,13 k	-290 k
Charges d'intérêt nettes	-82,48 k	-91,88 k	-76,13 k	-290 k
Autres produits non opérationnels	-753	-2 k	35	161 k
EBT, hors éléments non courants	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
EBT, elements non courants inclus	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Résultat des activités poursuivies	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Résultat net part du groupe	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Résultat net	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Éléments par action
Ratio de distribution	-	-43,63	-109,27	-196,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,11 k	-175 k	-9,95 k	152 k
EBITA	-24,65 k	-261 k	-152 k	-9,88 k
EBIT	-24,65 k	-261 k	-152 k	-9,88 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	239 k	385 k	459 k
Résultat net normalisé	-67,43 k	-222 k	-142 k	-86,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	52,54 k	370 k	290 k	189 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,49 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,38 k	24,26 k	37,35 k	204 k
Total des liquidités et VMP	94,38 k	24,26 k	37,35 k	204 k
Créances clients, total	-	5,17 k	-	2,9 k
Autres créances	-	562 k	1,65 M	1,26 M
Total des créances	-	568 k	1,65 M	1,27 M
Dépenses payées d'avance	19,62 k	20,42 k	31,86 k	42,18 k
Total de l'actif circulant	114 k	612 k	1,72 M	1,51 M
Immobilisations corporelles brutes	2,32 M	3,51 M	4,98 M	5,14 M
Amortissements cumulés	-29,08 k	-115 k	-256 k	-416 k
Immobilisations corporelles nettes	2,29 M	3,4 M	4,73 M	4,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1	-1
Total des actifs	2,41 M	4,01 M	6,44 M	6,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,42 k	107 k	40,82 k	34,31 k
Emprunts à court terme	1,76 M	464 k	35,09 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	14,11 k	15,26 k
Autres passifs à court terme	11,35 k	21,81 k	21,2 k	18,26 k
Total du passif circulant	1,78 M	593 k	111 k	67,84 k
Dette à long terme	-	-	1,5 M	1,8 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-
Total du passif	1,78 M	593 k	1,61 M	1,86 M
Actions ordinaires, total	732 k	3,88 M	5,52 M	5,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 k	-462 k	-690 k	-828 k
Résultat global et autres	-	-1	-	-
Total des fonds propres ordinaires	625 k	3,42 M	4,83 M	4,37 M
Total des capitaux propres	625 k	3,42 M	4,83 M	4,37 M
Total du passif et des capitaux propres	2,41 M	4,01 M	6,44 M	6,24 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	625 k	3,42 M	4,83 M	4,37 M
Total de la dette	1,76 M	464 k	1,55 M	1,81 M
Dette nette	1,67 M	440 k	1,51 M	1,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Terres possédées	270 k	-	737 k	737 k
Bâtiments, total	2,05 M	-	4,23 M	4,38 M
Machines, total	7,12 k	-	11,59 k	21,92 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-108 k	-355 k	-228 k	-139 k
Dépréciation et amortissement - CF	29,08 k	85,81 k	142 k	162 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,08 k	85,81 k	142 k	162 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1	-
Variation des créances	-	-5,17 k	2,57 k	1,65 M
Variation des dettes fournisseurs	9,42 k	102 k	-29,51 k	-1,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,27 k	-575 k	-1,1 M	343 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-77,66 k	-747 k	-1,21 M	351 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,32 M	-1,19 M	-1,47 M	-160 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,32 M	-1,19 M	-1,47 M	-160 k
Dette à court terme émise, total	1,76 M	1,42 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,03 M	-
Total de la dette émise	1,76 M	1,42 M	2,03 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,69 M	-984 k	-157 k
Total de la dette remboursée	-	-2,69 M	-984 k	-157 k
Émission d'actions ordinaires	732 k	3,3 M	1,89 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-155 k	-249 k	-273 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-155 k	-249 k	-273 k
Autres activités de financement, total	-	-1	-	408 k
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	1,88 M	2,69 M	-22,04 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1,85 k
Variation nette de la trésorerie	94,38 k	-59,87 k	13,09 k	167 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	82,48 k	91,88 k	76,13 k	93,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,79 M	-3,09 M	142 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,73 M	-3,04 M	323 k
Variation du fonds de roulement net	-	462 k	1,62 M	-327 k
Dette nette émise (remboursée)	1,76 M	-1,27 M	1,05 M	-157 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,08	-1,82	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,2	-1,94	-0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,55	-5,53	-3,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,55	-5,53	-3,01
Analyse des marges
Marge brute %	97,64	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,25	154,54	75,32	41,09
Marge d’EBITDA %	22,37	-73,16	-2,59	33,14
Marge EBITA %	-39,07	-109,03	-39,48	-2,15
Marge d'EBIT %	-39,07	-109,03	-39,48	-2,15
Marge des activités poursuivies %	-170,97	-148,26	-59,26	-30,19
Marge nette %	-170,97	-148,26	-59,26	-30,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-170,97	-148,26	-59,26	-30,19
Marge nette normalisée %	-106,85	-92,66	-37,04	-18,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-746,63	-804,14	30,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-722,63	-791,76	70,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,08	0,09	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	1,03	15,44	22,29
Quick Ratio	0,05	1	15,15	21,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-1,26	-10,88	5,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	281,87	13,59	32,11	41,41
Dette totale / Capital total	73,81	11,96	24,31	29,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	31,09	41,06
Dette à long terme / Capital total	-	-	23,54	29,04
Dette totale / Total de l'actif	74,04	14,8	25,04	29,88
EBIT / Charges d'intérêt	-0,3	-2,84	-1,99	-0,03
EBITDA / Charges d'intérêt	0,17	-1,91	-0,13	0,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-27,99	-14,86	-19,42	-0,03
Dette totale / EBITDA	124,84	-2,65	-155,85	11,9
Dette nette / EBITDA	118,15	-2,51	-152,1	10,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,34	-1,05	-231,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,32	-1,02	-205,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	279,16	60,72	19,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	279,16	60,72	19,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,34 k	-94,32	-1,63 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	958,16	-41,81	-93,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	958,16	-41,81	-93,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	228,81	-35,76	-39,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	228,81	-35,76	-39,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	228,81	-35,76	-39,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	48,15	39,07	-0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	66,56	60,66	-3,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	446,63	41,36	-9,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	446,63	41,36	-9,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,16 k	59,8	-128,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,76	23,37	-89,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	133,88	-104,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	140,74	-110,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	146,86	38,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	146,86	38,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-16,03	-6,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	148,15	-80,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	148,15	-80,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	45,34	-37,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,34	-37,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,34	-37,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,53	17,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,58	24,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	177,97	13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	177,97	13,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	351,32	-31,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,49	-63,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-49,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	120,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,01