Flux de Trésorerie Argosy Property Limited OTC Markets

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IGPYF

NZARGE0010S7

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 19:45:00 09/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7500 ^USD	+4,92%		-.--%	+4,92%

11/09	NZX : les actions les plus actives	MT
31/08	Argosy Property conclut un accord de bail de 16 ans avec ECLY	MT

480f953c981822035b8df5cc.d-qRnjA3pzrZ6tZSrI7DaMB5pjFm-x8NKkmexxZzyzo.P4jwq3Ra43Wu06AZ4riNA_Ifi2Qso3xPaSX_rC8inQg63fDfZUfoS4GioQ

Données Financières Publiées: ARGOSY PROPERTY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Revenus de location	112 M	124 M	131 M	133 M	137 M
Tenant Reimbursements	19,11 M	20,21 M	22,14 M	23 M	22,32 M
Total Chiffre d'affaires	132 M	145 M	153 M	156 M	160 M
Dépenses immobilières	26,42 M	31,76 M	36,69 M	38,84 M	39,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,81 M	10,79 M	11,57 M	11,41 M	11,4 M
Total des dépenses de fonctionnement	38,24 M	42,55 M	48,26 M	50,26 M	50,43 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	93,33 M	102 M	105 M	105 M	109 M
Intérêts payés, total	-13,26 M	-29,12 M	-43,33 M	-40,21 M	-27,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 k	126 k	315 k	257 k	135 k
Charges d'intérêt nettes	-13,25 M	-28,99 M	-43,01 M	-39,96 M	-27,68 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	80,09 M	72,99 M	61,88 M	65,52 M	81,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,56 M	-369 k	-988 k	-41 k	232 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	164 M	-147 M	-112 M	72,67 M	58,47 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	241 M	-70,94 M	-50,8 M	138 M	140 M
Charge d'impôt	5,04 M	9,9 M	4,47 M	12,28 M	12,66 M
Résultat des activités poursuivies	236 M	-80,83 M	-55,28 M	126 M	128 M
Résultat net part du groupe	236 M	-80,83 M	-55,28 M	126 M	128 M
Résultat net	236 M	-80,83 M	-55,28 M	126 M	128 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	236 M	-80,83 M	-55,28 M	126 M	128 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	236 M	-80,83 M	-55,28 M	126 M	128 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	-0,1	-0,07	0,15	0,15
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	-0,1	-0,07	0,15	0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	843 M	847 M	847 M	848 M	863 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	-0,1	-0,07	0,15	0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	-0,1	-0,07	0,15	0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	843 M	847 M	847 M	848 M	863 M
BPA de base normalisé	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
Dividende par action	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ratio de distribution	19,08	-69,99	-102,52	37,79	30,29
Éléments supplémentaires
EBITA	93,33 M	102 M	105 M	105 M	109 M
EBIT	93,33 M	102 M	105 M	105 M	109 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,09	-13,95	-8,8	8,89	9,02
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	4,16 M	4,52 M	6,34 M	8,31 M	9,5 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	884 k	5,37 M	-1,87 M	3,97 M	3,17 M
Résultat net normalisé	50,05 M	45,62 M	38,67 M	40,95 M	51,06 M
Intérêts capitalisés	5,13 M	3,51 M	1,98 M	3,23 M	3,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,02 M	2,01 M	2 M	2 M	1,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,81 M	10,79 M	11,57 M	11,41 M	11,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	299 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	299 k

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,25 Md	2,19 Md	2,01 Md	2,15 Md	2,28 Md
Total des actifs immobiliers	2,25 Md	2,19 Md	2,01 Md	2,15 Md	2,28 Md
Trésorerie et équivalents	1,66 M	2,06 M	1,83 M	1,44 M	3,39 M
Créances clients, total	1,22 M	1,68 M	1,7 M	2 M	2,99 M
Autres créances	3,09 M	3,69 M	367 k	121 k	151 k
Investissements en titres de créance et de participation	12,16 M	14,82 M	4,78 M	58 k	2,77 M
Autres actifs à court terme, total	25,46 M	5,31 M	46,27 M	6,54 M	51,23 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2,94 M	-
Total des actifs	2,29 Md	2,21 Md	2,07 Md	2,16 Md	2,34 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	747 k	-	-	571 k	1,65 M
Part à court terme des contrats de location	116 k	121 k	127 k	134 k	140 k
Emprunts à court terme	-	-	-	100 M	100 M
Dette à long terme	738 M	796 M	769 M	676 M	765 M
Contrats de location à long terme	40,07 M	39,95 M	39,83 M	39,69 M	39,55 M
Comptes à payer, total	21,21 M	17,73 M	13,09 M	17,52 M	12,02 M
Charges à payer, total	1,52 M	1,81 M	1,91 M	1,08 M	1,68 M
Impôts sur le revenu à payer	331 k	-	1,38 M	1,79 M	2,3 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,75 M	3,03 M	3,5 M	2,48 M	5,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,69 M	18,06 M	16,19 M	15,61 M	18,78 M
Total du passif	819 M	877 M	845 M	854 M	946 M
Actions ordinaires, total	820 M	820 M	821 M	830 M	849 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	652 M	515 M	403 M	477 M	548 M
Résultat global et autres	385 k	673 k	475 k	532 k	831 k
Total des fonds propres ordinaires	1,47 Md	1,34 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,4 Md
Total des capitaux propres	1,47 Md	1,34 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,29 Md	2,21 Md	2,07 Md	2,16 Md	2,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	847 M	847 M	847 M	857 M	873 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	847 M	847 M	847 M	857 M	873 M
Actif net par action	1,74	1,58	1,45	1,53	1,6
Actif corporel net	1,47 Md	1,34 Md	1,22 Md	1,31 Md	1,4 Md
Actif corporel net par action	1,74	1,58	1,45	1,53	1,6
Total de la dette	779 M	836 M	809 M	816 M	906 M
Dette nette	777 M	834 M	807 M	815 M	903 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	35	35
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	86 k	50 k	14 k	135 k	198 k

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	236 M	-80,83 M	-55,28 M	126 M	128 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-164 M	147 M	112 M	-72,67 M	-58,47 M
Variation des créances	-2,37 M	-860 k	3,1 M	-46 k	-1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	8 M	-3,2 M	-4,35 M	3,76 M	-4,9 M
Variation de l'impôt sur le revenu	3,05 M	-533 k	1,58 M	411 k	517 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	329 k	-1,24 M	-521 k	-910 k	375 k
Autres activités opérationnelles	-8,04 M	7,14 M	3,96 M	2,56 M	3,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	73,46 M	67,03 M	60,18 M	58,96 M	67,36 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-65,04 M	-90,95 M	-37,84 M	-63,58 M	-127 M
Vente d'actifs immobiliers, total	95,63 M	19,92 M	57,17 M	35,07 M	2,07 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	30,58 M	-71,03 M	19,33 M	-28,51 M	-125 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	30,58 M	-71,03 M	19,33 M	-28,51 M	-125 M
Dette à long terme émise, total	51,63 M	102 M	49,38 M	71,97 M	219 M
Total de la dette émise	51,63 M	102 M	49,38 M	71,97 M	219 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-110 M	-38,69 M	-72,07 M	-54,43 M	-120 M
Total de la dette remboursée	-110 M	-38,69 M	-72,07 M	-54,43 M	-120 M
Dividendes ordinaires payés	-45,05 M	-56,57 M	-56,67 M	-47,56 M	-38,69 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45,05 M	-56,57 M	-56,67 M	-47,56 M	-38,69 M
Autres activités de financement, total	-259 k	-1,95 M	-384 k	-827 k	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	-104 M	4,4 M	-79,74 M	-30,84 M	59,53 M
Variation nette de la trésorerie	-99 k	394 k	-228 k	-391 k	1,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,59 M	33,86 M	43,11 M	40,75 M	37,97 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	880 k	4,58 M	4,43 M	7,38 M	8,46 M
Dette nette émise / remboursée	-58,83 M	62,92 M	-22,69 M	17,54 M	99,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	125 M	59,38 M	-1,87 M	83,46 M	3,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	133 M	77,58 M	25,21 M	109 M	21,16 M
Variation du fonds de roulement net	-74,67 M	-13,84 M	40,34 M	-42,67 M	47,5 M

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,62	2,83	3,06	3,12	3,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,67	2,88	3,12	3,17	3,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,16	-5,76	-4,32	9,92	9,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,16	-5,76	-4,32	9,92	9,44
Analyse des marges
Marge brute %	79,92	78,03	76,04	75,06	75,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,98	7,47	7,56	7,33	7,13
Marge EBITA %	70,94	70,56	68,49	67,73	68,44
Marge d'EBIT %	70,94	70,56	68,49	67,73	68,44
Marge des activités poursuivies %	179,49	-55,93	-36,09	80,82	79,93
Marge nette %	179,49	-55,93	-36,09	80,82	79,93
Net Avail. Pour la marge commune %	179,49	-55,93	-36,09	80,82	79,93
Marge nette normalisée %	38,04	31,56	25,25	26,29	31,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	94,79	41,08	-1,22	53,59	2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	101,09	53,68	16,46	69,73	13,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	118,96	99,85	90,68	84,22	64,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,56	2,51	0,08	0,47
Quick Ratio	0,21	0,33	0,19	0,03	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,56	2,95	3,01	0,48	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,07	3,66	4,04	4,33	5,69
Délais de paiement des fournisseurs	238,97	223,76	153,72	143,85	138,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,91	62,61	66,04	62,39	64,83
Dette totale / Capital total	34,6	38,5	39,77	38,42	39,33
Dette à long terme / Capitaux propres	52,85	62,6	66,03	54,69	57,55
Dette à long terme / Capital total	34,56	38,5	39,77	33,68	34,91
Dette totale / Total de l'actif	35,76	39,63	40,82	39,52	40,36
EBIT / Charges d'intérêt	7,04	3,5	2,42	2,62	3,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,12	9,85	5,96	1,68	2,62
Résultat brut, Croissance 1 an	0,68	7,26	3,27	0,36	3,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,25	9,27	2,85	0,55	3,7
EBIT, 1 an Croissance %	-0,25	9,27	2,85	0,55	3,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,28	-134,23	-31,62	-330,95	1,49
Résultat net, Croissance 1 an	-2,28	-134,23	-31,62	-330,95	1,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,54	-134,09	-31,65	-330,58	-0,25
Résultat net normalisé sur 1 an	22,46	-8,86	-15,23	5,88	24,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,51	-2,8	-7,83	6,71	6,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,98	37,3	1,67	17,15	49,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,25	-3,44	-6,49	4,51	8,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,95	-9,27	-8,33	6,42	6,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,95	-9,27	-8,33	6,42	6,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,88	-8,76	-10,21	-2,03	14,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	328,16	-52,38	-103,15	-4,56 k	-95,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	168,19	-41,67	-67,5	330,72	-80,53
Dividende par action, 1 an de croissance	1,55	1,53	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,31	4,88	7,89	3,8	2,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,02	3,92	5,24	1,8	1,83
EBITA, 2 ans CAGR %	4,33	4,4	6,01	1,7	2,12
EBIT, 2 ans CAGR %	4,33	4,4	6,01	1,7	2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	40,8	-42,16	-51,62	24,78	53,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,8	-42,16	-51,62	24,78	53,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,45	-42,66	-51,73	24,65	51,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,02	5,64	-12,1	-5,26	14,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11	3,17	-5,35	-0,83	6,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,75	29,94	18,15	9,14	32,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,97	1,29	-4,98	-1,15	6,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,98	2,13	-8,8	-1,05	6,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,98	2,13	-8,8	-1,05	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,88	-12,91	-9,48	-6,21	5,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,47	42,78	-87,76	18,55	42,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,94	25,08	-56,46	18,31	-8,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,56	1,54	0,76	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,49	6,13	5,24	5,78	3,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,75	5,09	3,7	3,59	2,31
EBITA, 3 ans CAGR %	1,64	5,95	3,88	4,16	2,36
EBIT, 3 ans CAGR %	1,64	5,95	3,88	4,16	2,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,89	-12,12	-38,84	-18,92	16,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,89	-12,12	-38,84	-18,92	16,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,11	-12,81	-39,2	-19,09	15,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,81	3,95	-1,83	-6,47	3,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,47	6,2	-0,63	-1,49	1,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,05	-3,22	19,74	17,81	21,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,01	4,67	-1,38	-1,92	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,42	7,48	-1,49	-3,87	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,42	7,48	-1,49	-3,87	1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,14	3,91	-12,02	-7,07	0,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,14	9,68	-59,96	-12,53	-60,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,83	34,37	-20,19	-6,54	-35,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,41	1,55	1,02	0,51	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,04	3,85	4	5,19	3,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,86	3,43	3,13	3,76	2,95
EBITA, 5 ans CAGR %	0,41	3,62	3,37	4,23	3,17
EBIT, 5 ans CAGR %	0,41	3,62	3,37	4,23	3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,9	-3,81	-16,19	1,11	-11,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,9	-3,81	-16,19	1,11	-11,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,15	-4,31	-16,59	0,59	-12,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,89	5,53	1,55	0,16	4,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,28	7,62	3,85	3,33	2,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,08	0,19	4,93	1,54	24,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,46	7,45	4,31	2,3	1,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,96	7,58	3,95	3,98	1,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,96	7,58	3,95	3,98	1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,29	1,47	-2,11	-0,26	-5,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,26	17,18	-50,61	13,15	-33,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,31	11,31	-21,28	27,7	-15,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,43	1,41	1,15	0,93	0,61