Ratios Financiers Argentum Silver Corp.

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CA04014D2068

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:43:58 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^CAD	0,00%		+25,00%	+25,00%

25/05	Argentum Silver Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Argentum Silver Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARGENTUM SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	210 k	215 k	218 k	240 k	211 k
Coûts d'exploration / de forage, total	36,61 k	-396 k	189 k	69,95 k	31,06 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	370 k	67 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,88 k	4,35 k	4,77 k	4,72 k	4,13 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	270 k	193 k	479 k	315 k	247 k
Résultat d'Exploitation	-270 k	-193 k	-479 k	-315 k	-247 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	17,62 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	17,62 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-31,65 k	-2,64 k	-1,92 k	-3,65 k	-442
Autres produits non opérationnels	-18,22 k	-23,65 k	-20,48 k	-21,37 k	-22,36 k
EBT, hors éléments non courants	-302 k	-219 k	-501 k	-340 k	-269 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,69 k	-190 k	-31,98 k	-36,84 k	412
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3,79 k
Autres éléments non courants	-	33,75 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Résultat des activités poursuivies	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Résultat net part du groupe	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Résultat net	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,53 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,53 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-247 k	-189 k	-474 k	-310 k	-242 k
EBITA	-270 k	-193 k	-479 k	-315 k	-247 k
EBIT	-270 k	-193 k	-479 k	-315 k	-247 k
Résultat net normalisé	-189 k	-137 k	-313 k	-212 k	-168 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	210 k	215 k	218 k	240 k	211 k
Frais d'exploration et de forage	36,61 k	-396 k	189 k	69,95 k	31,06 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	370 k	67 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	370 k	67 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 M	756 k	374 k	204 k	65 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	54,69 k	215 k	183 k	12,52 k	-
Total des liquidités et VMP	1,06 M	971 k	556 k	217 k	65 k
Autres créances	9,83 k	16,97 k	15,02 k	17,07 k	9,88 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	9,83 k	16,97 k	15,02 k	17,07 k	9,88 k
Dépenses payées d'avance	7,72 k	20,56 k	6,58 k	9,47 k	7,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,08 M	1,01 M	578 k	243 k	82,16 k
Immobilisations corporelles brutes	66,21 k	50,67 k	44,73 k	43,78 k	27,24 k
Amortissements cumulés	-37,68 k	-29,99 k	-27,15 k	-31,34 k	-20,5 k
Immobilisations corporelles nettes	28,54 k	20,68 k	17,58 k	12,44 k	6,75 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,11 M	1,03 M	595 k	256 k	88,9 k
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	41,95 k	43,29 k	79,29 k	169 k
Charges à payer, total	20 k	20 k	20 k	30 k	30 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	118 k
Total du passif circulant	134 k	61,95 k	63,29 k	109 k	317 k
Autres passifs non courants	61,97 k	64,43 k	95,2 k	98,55 k	-
Total du passif	196 k	126 k	158 k	208 k	317 k
Actions ordinaires, total	12,76 M	12,76 M	12,76 M	12,76 M	12,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,24 M	-13,61 M	-14,15 M	-14,52 M	-14,79 M
Résultat global et autres	1,39 M	1,76 M	1,83 M	1,82 M	1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	910 k	903 k	437 k	48,05 k	-228 k
Total des capitaux propres	910 k	903 k	437 k	48,05 k	-228 k
Total du passif et des capitaux propres	1,11 M	1,03 M	595 k	256 k	88,9 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M	51,6 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	-0
Actif corporel net	910 k	903 k	437 k	48,05 k	-228 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,06 M	-971 k	-556 k	-217 k	-65 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	66,21 k	50,67 k	44,73 k	43,78 k	27,24 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-307 k	-376 k	-533 k	-376 k	-265 k
Dépréciation et amortissement - CF	22,88 k	4,35 k	4,77 k	4,72 k	4,13 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,88 k	4,35 k	4,77 k	4,72 k	4,13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,69 k	190 k	31,98 k	36,84 k	-412
Rémunération à base d'actions (CF)	-	370 k	67 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-42,96 k	-384 k	29,29 k	-8,73 k	7,56 k
Variation des créances	1,31 k	-7,14 k	1,95 k	-2,04 k	7,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-10,01 k	-33,42 k	1,34 k	46 k	89,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,27 k	-12,84 k	13,98 k	-2,88 k	2,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-333 k	-249 k	-383 k	-302 k	-159 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	6,38 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	133 k	12,94 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	133 k	19,32 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	332 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	332 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,25 k	-249 k	-383 k	-169 k	-139 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-157 k	161 k	-210 k	-151 k	66,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-157 k	161 k	-210 k	-151 k	66,9 k
Variation du fonds de roulement net	10,96 k	92,31 k	-17,28 k	-41,07 k	-217 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,31	-11,3	-36,83	-46,18	-89,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,79	-13,31	-44,66	-81,07	171,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,18	-41,44	-79,58	-155,21	294,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,18	-41,44	-79,58	-155,21	294,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,02	16,28	9,13	2,23	0,26
Quick Ratio	7,97	15,95	9,03	2,14	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-4,01	-6,05	-2,77	-0,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,75	12,28	26,62	81,22	356,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,29	5,15	1,17	0,7	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,29	5,15	1,17	0,7	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-85,32	-23,65	151,23	-34,63	-21,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,1	-28,51	148,04	-34,3	-21,62
EBIT, 1 an Croissance %	-84,1	-28,51	148,04	-34,3	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,1	22,36	41,96	-29,4	-29,56
Résultat net, Croissance 1 an	-82,1	22,36	41,96	-29,4	-29,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,38	-27,43	128,51	-32,24	-20,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,28	19,83	41,97	-29,4	-29,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,14	-27,51	-15	-29,26	-45,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,64	-6,92	-42,15	-57,02	-65,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,62	-0,73	-51,6	-89	-574,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,62	-0,73	-51,6	-89	-574,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,71	-25,38	53,93	-20,98	-47,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-5,03 k	-202,93	-230,2	-28,25	-144,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,03 k	-202,93	-230,2	-28,25	-144,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-66,52	38,5	28,15	-28,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,84	-66,29	33,17	27,66	-28,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,84	-66,29	33,17	27,66	-28,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,15	-53,21	31,8	0,11	-29,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,15	-53,21	31,8	0,11	-29,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,19	-64,24	28,77	24,43	-26,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,85	-56,59	30,43	0,12	-29,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-41,72	-21,51	-22,46	-38,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	160,27	-3,21	-26,62	-50,14	-61,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	249,06	0,93	-30,69	-76,93	-27,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	249,06	0,93	-30,69	-76,93	-27,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,35	-39,35	7,18	10,29	-35,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,3	612,23	15,77	-3,35	-43,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,3	612,23	15,77	-3,35	-43,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-34,46	7,83	8,71
EBITA, 3 ans CAGR %	3,02	-41,32	-34,43	5,23	8,5
EBIT, 3 ans CAGR %	3,02	-41,32	-34,43	5,23	8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,35	-23,19	-32,26	7,04	-10,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,35	-23,19	-32,26	7,04	-10,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,5	-39,09	-33,64	3,96	7,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,93	-35,66	-35,57	6,3	-10,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-33,91	-24,18	-31,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,15	84,74	-18,47	-38,61	-55,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,85	129,55	-21	-62,48	-36,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,85	129,55	-21	-62,48	-36,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,99	-1,97	-17,27	-3,18	-13,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,96	7,13	304,22	-1,3	-25,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,96	7,13	304,22	-1,3	-25,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,13
EBITA, 5 ans CAGR %	4,83	-8,27	14,16	-19,92	-32,02
EBIT, 5 ans CAGR %	4,83	-8,27	14,16	-19,92	-32,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,37	1,93	49,91	-14,6	-31,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,37	1,93	49,91	-14,6	-31,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,04	-8,47	15,55	-18,94	-30,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,47	-11,75	37,79	-23,21	-33,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	159,89	6,26	3,49	9,41	-39,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,45	33,63	6,52	-8,43	-23,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,45	33,63	6,52	-8,43	-23,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,18	-9,94	-0,93	2,76	-25,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	52,49	-7,34	-19,61	2,81	83,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,74	-7,24	-19,61	2,81	83,88