Ratios Financiers Argentina Lithium & Energy Corp. Börse Stuttgart

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OAY3

CA04016E2024

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:48 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0528 ^EUR	-7,69%		+1,54%	-30,16%

26/08	Argentina Lithium & Energy Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	Argentina Lithium & Energy Corp annonce le départ à la retraite de Miles Rideout, Vice-président Exploration, effectif au 21 juin 2026	CI

285a21286596feb9.bwf2tW07hV2q11YeO-EsVCNPb0DaN8N0HaxYOUfo1y8.WES07BgDsxr-nhp_QZF8Im0OGxKFXaRNZJ4hDi7RhEAhap3iGX_Cb8aUGw

Données Financières Publiées: ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	33,36 k	44,22 k	216 k	165 k	19,65 k
Résultat Brut	-33,36 k	-44,22 k	-216 k	-165 k	-19,65 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	2,61 M	4,27 M	3,43 M	1,7 M
Coûts d'exploration / de forage, total	80,05 k	3,5 M	8,26 M	15,62 M	2,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	493 k	1,81 M	79,31 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	4,79 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	17,88 k	533 k	679 k	2,45 M	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	8,45 M	13,28 M	26,29 M	4,38 M
Résultat d'Exploitation	-1,97 M	-8,49 M	-13,5 M	-26,45 M	-4,4 M
Intérêts payés, total	-2,33 k	-	-	-40,98 k	-288 k
Intérêts perçus et revenus des placements	33,13 k	539 k	1,07 M	47,18 k	42,91 k
Charges d'intérêt nettes	30,8 k	539 k	1,07 M	6,2 k	-245 k
Gains (pertes) de change	14,48 k	-408 k	-9,93 M	535 k	-13,15 k
Autres produits non opérationnels	-79,17 k	-121 k	1,39 M	3,31 M	-20,1 M
EBT, hors éléments non courants	-2 M	-8,48 M	-20,96 M	-22,6 M	-24,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-35,03 M	590 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2 M	-8,48 M	-56 M	-22,01 M	-24,76 M
Résultat des activités poursuivies	-2 M	-8,48 M	-56 M	-22,01 M	-24,76 M
Résultat net part du groupe	-2 M	-8,48 M	-56 M	-22,01 M	-24,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	10,06 M	4,38 M	4,6 M
Résultat net	-2 M	-8,48 M	-45,94 M	-17,63 M	-20,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2 M	-8,48 M	-45,94 M	-17,63 M	-20,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2 M	-8,48 M	-45,94 M	-17,63 M	-20,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,1	-0,35	-0,13	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,1	-0,35	-0,13	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,65 M	84,63 M	130 M	134 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,1	-0,35	-0,13	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,1	-0,35	-0,13	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,65 M	84,63 M	130 M	134 M	135 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,06	-0,02	-0,07	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,06	-0,02	-0,07	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,93 M	-	-	-21,65 M	-4,39 M
EBITA	-1,97 M	-8,49 M	-13,5 M	-26,45 M	-4,4 M
EBIT	-1,97 M	-8,49 M	-13,5 M	-26,45 M	-4,4 M
EBITDAR	-1,91 M	-	-	-21,61 M	-4,36 M
Résultat net normalisé	-1,25 M	-5,3 M	-3,05 M	-9,74 M	-10,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,32 M	2,59 M	4,2 M	3,35 M	1,63 M
Frais d'exploration et de forage	80,05 k	3,5 M	8,26 M	15,62 M	2,5 M
Charges locatives nettes, total	17,24 k	17,24 k	32,13 k	37,92 k	30,79 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	33,36 k	44,22 k	216 k	165 k	19,65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	493 k	1,81 M	79,31 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	493 k	1,81 M	79,31 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,43 M	8,13 M	6,13 M	509 k	142 k
Total des liquidités et VMP	6,43 M	8,13 M	6,13 M	509 k	142 k
Autres créances	29,91 k	112 k	70,27 k	19,97 k	160 k
Total des créances	29,91 k	112 k	70,27 k	19,97 k	160 k
Dépenses payées d'avance	39,18 k	175 k	49,5 M	7,87 M	60,01 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	5,72 M	-	-
Total de l'actif circulant	6,5 M	8,42 M	61,43 M	8,4 M	362 k
Immobilisations corporelles brutes	2,06 M	7,17 M	19,08 M	20,11 M	20,98 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-9,32 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,06 M	7,17 M	19,08 M	20,1 M	20,98 M
Investissements à long terme	-	-	1,32 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	29,36 M	13,19 M
Total des actifs	8,56 M	15,59 M	81,83 M	57,87 M	34,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	931 k	1,82 M	792 k	1,45 M	2,37 M
Charges à payer, total	34,32 k	96,98 k	232 k	237 k	338 k
Emprunts à court terme	-	-	-	435 k	-
Autres passifs à court terme	10,86 k	18,72 k	4,93 M	1,16 M	1,8 M
Total du passif circulant	976 k	1,93 M	5,95 M	3,28 M	4,5 M
Total du passif	976 k	1,93 M	5,95 M	3,28 M	4,5 M
Actions ordinaires, total	28,32 M	37,61 M	38,18 M	38,83 M	39,03 M
Primes d'émissions d'actions	5,28 M	5,31 M	6,23 M	8,73 M	8,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,5 M	-38,98 M	10,25 M	-7,38 M	-27,54 M
Résultat global et autres	4,48 M	9,72 M	8,78 M	6,34 M	6,34 M
Total des fonds propres ordinaires	7,59 M	13,66 M	63,44 M	46,52 M	26,56 M
Intérêts minoritaires	-	-	12,44 M	8,06 M	3,46 M
Total des capitaux propres	7,59 M	13,66 M	75,88 M	54,59 M	30,03 M
Total du passif et des capitaux propres	8,56 M	15,59 M	81,83 M	57,87 M	34,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,85 M	130 M	134 M	134 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,46 M	129 M	131 M	134 M	138 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,48	0,35	0,19
Actif corporel net	7,59 M	13,66 M	63,44 M	46,52 M	26,56 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,48	0,35	0,19
Total de la dette	0	0	0	435 k	0
Dette nette	-6,43 M	-8,13 M	-6,13 M	-74,31 k	-142 k
Dette relative aux contrats de location	138 k	138 k	257 k	303 k	246 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	12,44 M	8,06 M	3,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	71,26 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2 M	-8,48 M	-56 M	-17,63 M	-20,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	9,32 k	8,28 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	4,79 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	4,8 M	8,28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-590 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	493 k	1,81 M	79,31 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,33 k	-	8,41 M	-8,21 M	16,03 M
Variation des créances	-28,18 k	-82,42 k	42,06 k	50,3 k	-140 k
Variation des dettes fournisseurs	-41,68 k	1,15 M	275 k	342 k	1,51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,63 k	-136 k	-49,33 M	12,27 M	680 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-5,74 M	-96,52 M	-8,97 M	-2,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-332 k	-5,06 M	-12,53 M	-5,59 M	-684 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,32 M	1,94 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	118 M	5,72 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-332 k	-5,06 M	104 M	2,07 M	-684 k
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-	435 k	2,44 M
Total de la dette émise	100 k	-	-	435 k	2,44 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-201 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-201 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,27 M	8,74 M	345 k	338 k	-
Autres activités de financement, total	2,16 M	3,77 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,33 M	12,51 M	345 k	773 k	2,44 M
Ajustements des taux de change	-	-	-9,93 M	505 k	-52,59 k
Variation nette de la trésorerie	6,41 M	1,7 M	-2 M	-5,62 M	-368 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,33 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-341 k	-7,82 M	-71,87 M	26,95 M	5,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-339 k	-7,82 M	-71,87 M	26,97 M	5,9 M
Variation du fonds de roulement net	-728 k	-737 k	50,99 M	-44,3 M	-9,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-101 k	-	-	435 k	2,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,41	-43,96	-17,32	-23,67	-5,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,91	-49,98	-18,84	-25,26	-6,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,29	-79,87	-125,09	-33,74	-58,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,29	-79,87	-119,19	-32,06	-55,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,66	4,36	10,32	2,56	0,08
Quick Ratio	6,62	4,27	1,04	0,16	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,63	-2,97	-16,22	-2,74	-0,46
Délais de paiement des fournisseurs	5,41 k	11,34 k	2,2 k	2,48 k	35,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,8	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,79	-
Dette totale / Total de l'actif	11,41	12,39	7,27	5,67	13,04
EBIT / Charges d'intérêt	-842,25	-	-	-645,53	-15,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-825,36	-	-	-528,41	-15,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-967,44	-	-	-664,86	-17,66
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	3,34	-	-	0	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	-	-	0	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	244,33	32,58	388,56	-23,75	-88,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	657,08	-	-	-	-79,7
EBITA, 1 an Croissance en %	568,96	332,07	58,91	95,97	-83,36
EBIT, 1 an Croissance %	568,96	332,07	58,91	95,97	-83,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	899,49	324,23	560,11	-60,7	12,49
Résultat net, Croissance 1 an	899,49	324,23	441,58	-61,63	14,38
Résultat net normalisé sur 1 an	582,7	324,23	-42,52	219,73	11,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	614,35	128,84	251,92	-62,59	12,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,73 k	247,86	166,01	5,36	4,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,63 k	82,09	424,89	-29,28	-40,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,57 k	80,06	364,45	-26,66	-42,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,57 k	80,06	364,45	-26,66	-42,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	646,17	261,49	1,58 k	-90,7	-76,9
CAPEX, Croissance 1 an	7,6 k	1,43 k	147,49	-55,37	-87,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,47	2,2 k	818,79	-137,5	-78,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,96	2,21 k	818,79	-137,53	-78,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	120,94	113,66	154,51	93	-69,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,83	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	142,44	437,62	162,03	76,47	-42,89
EBIT, 2 ans CAGR %	142,44	437,62	162,03	76,47	-42,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,76	551,16	429,18	61,08	-33,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,76	551,16	379,32	44,15	-33,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,76	438,16	56,15	35,56	88,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,31	304,31	183,78	14,74	-35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	414,8	1,2 k	204,19	67,41	4,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	771,94	1,23 k	209,15	92,66	-35,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	227,29	690,3	189,19	84,56	-35,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	227,29	690,3	189,19	84,56	-35,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	142,48	419,36	679,4	25	-85,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	782,93	3,33 k	514,63	5,1	-76,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,12	501,23	1,35 k	85,61	-71,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,26	501,55	1,36 k	85,7	-71,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,57	86,36	181,48	70,3	-23,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,04	-	-	124	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,25	193,94	258,13	137,85	-19,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,25	193,94	258,13	137,85	-19,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,25	182,69	554,13	122,44	42,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,25	182,69	512,37	106,58	33,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,25	182,69	155,34	98,29	27,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,91	70,61	286,03	44,43	14,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	174,81	351,75	664,52	113,63	43,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	286,51	417,31	876,06	89,07	30,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	173,67	168,18	561,98	83,05	24,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	173,67	168,18	561,98	83,05	24,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,16	177	668,16	78,09	-28,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,56	959,68	1,33 k	156,42	-48,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,82	306,6	592,52	329,23	-9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,89	316,86	592,76	329,98	-8,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	0,25	31,27	88,99	15,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,09	-	-	134	76,79
EBITA, 5 ans CAGR %	22,56	26,93	10,08	139,68	71,84
EBIT, 5 ans CAGR %	22,56	26,93	10,08	139,68	71,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,62	26,94	45,83	125,73	162,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,62	26,94	40,17	115,93	151,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,62	26,94	-10,5	110,69	126,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,98	-11,61	-4,64	45,58	89,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,1	16,3	186,21	203,7	245,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,14	23,74	253,48	248,47	230,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,35	21,74	179,77	130,95	161,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,35	21,74	179,77	130,95	161,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,45	18,53	92,6	101,49	57,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,09	22,41	108,68	320,47	175,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,05	37,38	153,51	197,12	92,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,98	37,38	153,59	201,66	93,74