Flux de Trésorerie Ares Strategic Mining Inc. London S.E.

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CA04017M1041

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé London S.E. 15:43:01 23/09/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,645 ^GBX	+12,55%		-.--%	-

01/09	Ares Strategic Mining Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
18/08	Ares Strategic Mining lance le traitement du minerai de spath fluor dans son usine de Delta, dans l'Utah	CI

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Données Financières Publiées: ARES STRATEGIC MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	10,7 k	20,02 k	-829	-11,53 k	-2,36 k
Résultat Brut	-10,7 k	-20,02 k	829	11,53 k	2,36 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,42 M	4,1 M	2,66 M	1,05 M	2,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,34 k	40,71 k	41,12 k	39,9 k	275 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,45 M	4,14 M	2,7 M	1,09 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-3,46 M	-4,16 M	-2,7 M	-1,08 M	-3,19 M
Intérêts payés, total	-	-51,23 k	-346 k	-2 M	-1,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	186 k	66,72 k
Charges d'intérêt nettes	-	-51,23 k	-346 k	-1,82 M	-1,58 M
Gains (pertes) de change	-44,39 k	30,45 k	-51,59 k	-45,32 k	81,24 k
Autres produits non opérationnels	-148 k	-72,21 k	-347 k	-72,28 k	687 k
EBT, hors éléments non courants	-3,65 M	-4,25 M	-3,45 M	-3,01 M	-4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-185 k	-207 k	87,7 k	22,86 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-230 k	229 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-294 k	-1,25 M	-	333 k
EBT, elements non courants inclus	-3,65 M	-4,96 M	-4,67 M	-2,93 M	-3,64 M
Charge d'impôt	-	-	-235 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,65 M	-4,96 M	-4,44 M	-2,93 M	-3,64 M
Résultat net part du groupe	-3,65 M	-4,96 M	-4,44 M	-2,93 M	-3,64 M
Intérêts minoritaires	-916	1,93 k	-1,79 k	-3,39 k	-1,97 k
Résultat net	-3,65 M	-4,96 M	-4,44 M	-2,93 M	-3,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,65 M	-4,96 M	-4,44 M	-2,93 M	-3,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,65 M	-4,96 M	-4,44 M	-2,93 M	-3,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,26 M	126 M	138 M	151 M	191 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,26 M	126 M	138 M	151 M	191 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,43 M	-4,12 M	-2,66 M	-1,04 M	-2,91 M
EBITA	-3,46 M	-4,16 M	-2,7 M	-1,08 M	-3,19 M
EBIT	-3,46 M	-4,16 M	-2,7 M	-1,08 M	-3,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	5,04	-	-
Total des impôts différés	-	-	-235 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,28 M	-2,66 M	-2,15 M	-1,89 M	-2,5 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	538 k	1,53 M	337 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,38 M	3,02 M	2,23 M	660 k	718 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,47 M	1,97 M	1,3 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,47 M	1,97 M	1,3 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 M	44,14 k	467 k	93,46 k	6,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	386 k	171 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,05 M	430 k	638 k	93,46 k	6,58 M
Autres créances	43,3 k	488 k	21,37 k	507 k	1,48 M
Total des créances	43,3 k	488 k	21,37 k	507 k	1,48 M
Dépenses payées d'avance	235 k	251 k	290 k	646 k	1,4 M
Liquidités soumises à restrictions	90 k	90 k	1,2 M	2,12 M	1,37 M
Total de l'actif circulant	1,42 M	1,26 M	2,15 M	3,37 M	10,83 M
Immobilisations corporelles brutes	8,38 M	14,08 M	15,35 M	24,47 M	43,03 M
Amortissements cumulés	-40,96 k	-81,66 k	-123 k	-163 k	-438 k
Immobilisations corporelles nettes	8,34 M	14 M	15,23 M	24,3 M	42,6 M
Autres actifs à long terme, total	3,65 M	875 k	104 k	8,78 M	443 k
Total des actifs	13,41 M	16,13 M	17,48 M	36,46 M	53,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	398 k	557 k	408 k	3,13 M	904 k
Charges à payer, total	54,33 k	205 k	249 k	665 k	1,12 M
Emprunts à court terme	2,2 M	296 k	1,1 M	1,83 M	1,08 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	822 k	7,2 M	8,54 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,65 M	1,06 M	2,58 M	12,82 M	11,66 M
Dette à long terme	-	-	4,68 M	11,06 M	26,17 M
Total du passif	2,65 M	1,06 M	7,26 M	23,88 M	37,83 M
Actions ordinaires, total	31,43 M	39,33 M	39,59 M	44,48 M	51,54 M
Primes d'émissions d'actions	4,35 M	4,05 M	3,46 M	3,84 M	3,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,76 M	-27,16 M	-31,75 M	-34,67 M	-38,32 M
Résultat global et autres	-44,6 k	78,11 k	139 k	158 k	147 k
Total des fonds propres ordinaires	11,98 M	16,3 M	11,44 M	13,8 M	17,26 M
Intérêts minoritaires	-1,22 M	-1,23 M	-1,22 M	-1,22 M	-1,22 M
Total des capitaux propres	10,76 M	15,08 M	10,22 M	12,58 M	16,05 M
Total du passif et des capitaux propres	13,41 M	16,13 M	17,48 M	36,46 M	53,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	138 M	139 M	180 M	212 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	138 M	139 M	173 M	212 M
Actif net par action	0,11	0,12	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	11,98 M	16,3 M	11,44 M	13,8 M	17,26 M
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,08	0,08	0,08
Total de la dette	2,2 M	296 k	6,6 M	20,09 M	35,8 M
Dette nette	1,15 M	-134 k	5,96 M	19,99 M	29,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,22 M	-1,23 M	-1,22 M	-1,22 M	-1,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Terres possédées	75 k	75 k	2,81 M	2,79 M	2,88 M
Machines, total	204 k	232 k	232 k	232 k	641 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,65 M	-4,96 M	-4,44 M	-2,93 M	-3,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,34 k	40,71 k	41,12 k	39,9 k	275 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,34 k	40,71 k	41,12 k	39,9 k	275 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	230 k	-229 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	185 k	207 k	-87,7 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,47 M	1,97 M	1,3 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	251 k	344 k	113 k	1,99 M	78,99 k
Variation des créances	-30,47 k	5,76 k	16,17 k	-32,87 k	-47,15 k
Variation des dettes fournisseurs	40,66 k	398 k	63,7 k	1,96 M	2,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,28 k	-23,33 k	1,2 M	-531 k	-841 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,87 M	-1,81 M	-1,73 M	405 k	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,31 M	-3,19 M	-3,59 M	-16,03 M	-9,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	75 k	40 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,31 M	-3,12 M	-3,55 M	-16,03 M	-9,98 M
Dette à court terme émise, total	620 k	236 k	778 k	95,29 k	398 k
Dette à long terme émise, total	-	-	5,46 M	13,99 M	15,51 M
Total de la dette émise	620 k	236 k	6,24 M	14,08 M	15,91 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,49 M	3,58 M	-	2,76 M	925 k
Autres activités de financement, total	-32,95 k	-	522 k	-688 k	605 k
Flux de trésorerie de financement	5,07 M	3,81 M	6,76 M	16,16 M	17,44 M
Ajustements des taux de change	23,82 k	112 k	49,81 k	22,19 k	205 k
Variation nette de la trésorerie	921 k	-1,01 M	1,53 M	553 k	5,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	51,23 k	333 k	1,23 M	2,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,18 M	-3,97 M	-4,94 M	-16,55 M	-15,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,18 M	-3,94 M	-4,72 M	-15,3 M	-14,43 M
Variation du fonds de roulement net	211 k	151 k	786 k	-1,37 M	2,74 M
Dette nette émise (remboursée)	620 k	236 k	6,24 M	14,08 M	15,91 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,17	-17,61	-10,04	-2,5	-4,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,58	-18,36	-10,49	-2,73	-4,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,64	-38,43	-35,09	-25,66	-25,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,09	-35,09	-32,01	-23,21	-23,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	1,19	0,83	0,26	0,93
Quick Ratio	0,41	0,87	0,26	0,05	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-1,71	-0,67	0,03	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	14,15 k	8,71 k	-212 k	-56,08 k	-312 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,42	1,97	64,6	159,69	223,09
Dette totale / Capital total	16,96	1,93	39,25	61,49	69,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	45,79	87,92	163,08
Dette à long terme / Capital total	-	-	27,82	33,86	50,48
Dette totale / Total de l'actif	19,76	6,56	41,53	65,5	70,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-81,23	-7,79	-0,54	-1,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-80,44	-7,68	-0,52	-1,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-142,78	-18,04	-8,53	-7,83
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,07	-2,48	-19,32	-12,3
Dette nette / EBITDA	-0,33	0,03	-2,24	-19,23	-10,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,04	-1,06	-1,18	-2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	0,02	-0,95	-1,17	-2,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	19,2	87,03	-104,14	1,29 k	-79,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	137,71	20,19	-35,47	-60,91	180,02
EBITA, 1 an Croissance en %	64,36	20,35	-35,11	-60,03	195,15
EBIT, 1 an Croissance %	64,36	20,35	-35,11	-60,03	195,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,95	35,98	-10,59	-34,08	24,47
Résultat net, Croissance 1 an	64,22	35,89	-10,52	-34,03	24,39
Résultat net normalisé sur 1 an	64,38	16,43	-18,9	-12,46	32,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,69	1,58	-18,4	-39,4	-1,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	79,95	67,89	8,75	59,62	75,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	155,44	20,34	8,32	108,61	47,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	106,87	36,05	-29,81	20,6	25,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	106,87	36,05	-29,81	20,6	25,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	38,16	-2,87	-4,49	-123,42	-576,79
CAPEX, Croissance 1 an	100,64	38,28	12,37	346,68	-37,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	116,04	24,58	24,45	235,29	-6,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,04	23,57	19,96	224,16	-5,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,37	49,31	-72,17	-24,11	68,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	183,5	69,03	-11,93	-49,78	4,62
EBITA, 2 ans CAGR %	180,1	40,65	-11,63	-49,07	8,62
EBIT, 2 ans CAGR %	180,1	40,65	-11,63	-49,07	8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,46	49,31	10,26	-23,23	-9,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,52	49,38	10,27	-23,17	-9,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,2	38,34	-2,83	-15,74	7,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,93	-8,01	-8,96	-29,68	-22,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	92,62	73,81	35,12	31,75	67,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	141,93	75,33	14,17	50,32	75,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	110,47	67,76	-2,28	-7,99	22,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	110,47	67,76	-2,28	-7,99	22,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	176,92	15,84	-3,68	-52,7	5,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	537,55	66,57	24,66	124,04	66,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	493,75	64,05	24,51	104,27	76,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	493,75	63,39	21,75	97,19	74,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,87	51,51	-54,8	2,51	-50,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	163,05	112,97	22,62	-32,82	-10,94
EBITA, 3 ans CAGR %	163,8	111,36	8,68	-32,16	-8,52
EBIT, 3 ans CAGR %	163,8	111,36	8,68	-32,16	-8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,28	98,3	25,85	-7,11	-9,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,4	98,29	25,93	-7,09	-9,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	166,73	94,4	15,78	-6,15	-2,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,16	-6,24	-11,61	-20,51	-21,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,33	83,99	48,66	42,84	44,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	81,62	91,69	49,32	39,58	49,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,52	81,98	25,48	4,82	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,52	81,98	25,48	4,82	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	133,86	95,29	8,62	-39,88	2,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	144,54	283,06	46,09	90,76	46,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	121,93	252,81	49,62	73,23	57,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	122,15	251,86	47,4	68,75	54,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-32,96	-39,73	14,91	-23,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,1	35,72	69,81	19,5	15,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,86	18,12	70,33	19,62	8,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,86	18,12	70,33	19,62	8,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,73	17,93	34,36	35,66	10,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,66	17,95	34,43	35,7	10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,74	16,76	78,1	39,15	12,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,53	-31,56	-20,36	-16,44	-16,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	49,4	91,6	50,29	60,98	55,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,03	83,78	50,84	73,92	59,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,25	53,05	29,14	38,53	24,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,25	53,05	29,14	38,53	24,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,7	15	64,01	10,75	7,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,99	56,83	86,77	209,1	54,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,07	57,97	76,12	183,54	60
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,07	57,81	74,65	179,11	57,81