Flux de Trésorerie Ares Asia Limited

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645 BMG329191057

Charbon - Autres

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:21 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^HKD	0,00%		0,00%	+46,34%

30/06	Ares Asia Limited annonce la démission de Luo Xiao de son poste de directeur exécutif à compter du 30 juin 2026	CI
26/06	Ares Asia Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARES ASIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	102 M	52,59 M	70,38 M	3,32 M	6,98 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	52,59 M	70,38 M	3,32 M	6,98 M
Coût des marchandises vendues, total	101 M	51,53 M	70,05 M	3,22 M	6,97 M
Résultat Brut	408 k	1,06 M	331 k	101 k	11 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	1,87 M	1,59 M	1,48 M	1,42 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-503 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	1,87 M	1,59 M	2,48 M	922 k
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-802 k	-1,26 M	-2,38 M	-911 k
Intérêts payés, total	-200 k	-18 k	-8 k	-10 k	-7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 k	2 k	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-200 k	-16 k	-6 k	-9 k	-7 k
Gains (pertes) de change	-	10 k	2 k	1 k	4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	105 k
EBT, hors éléments non courants	-1,61 M	-808 k	-1,27 M	-2,39 M	-809 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-545 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	62 k
Autres éléments non courants	29 k	33 k	1 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,13 M	-775 k	-1,26 M	-2,39 M	-747 k
Charge d'impôt	-	54 k	-	-30 k	-7 k
Résultat des activités poursuivies	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M	-740 k
Résultat net part du groupe	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M	-740 k
Résultat net	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M	-740 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M	-740 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M	-740 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-798 k	-1,26 M	-2,37 M	-901 k
EBITA	-1,41 M	-802 k	-1,26 M	-2,38 M	-911 k
EBIT	-1,41 M	-802 k	-1,26 M	-2,38 M	-911 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-6,97	-	1,26	0,94
Résultat net normalisé	-1,01 M	-505 k	-791 k	-1,49 M	-506 k
Intérêts sur la dette à long terme	19 k	18 k	8 k	10 k	7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	95 k	136 k	109 k	168 k	69 k
Dépenses générales et administratives	1,72 M	1,73 M	1,48 M	1,31 M	1,36 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,78 M	7,7 M	6,26 M	1,9 M	433 k
Total des liquidités et VMP	8,78 M	7,7 M	6,26 M	1,9 M	433 k
Créances clients, total	14,63 M	9,85 M	-	2,47 M	2,97 M
Autres créances	107 k	350 k	351 k	90 k	361 k
Total des créances	14,74 M	10,2 M	351 k	2,56 M	3,33 M
Dépenses payées d'avance	203 k	2 k	2 k	10 k	9 k
Autres actifs à court terme, total	900 k	1,25 M	1,18 M	438 k	543 k
Total de l'actif circulant	24,62 M	19,15 M	7,79 M	4,9 M	4,31 M
Immobilisations corporelles brutes	1,23 M	1,25 M	1,27 M	563 k	563 k
Amortissements cumulés	-1,23 M	-1,23 M	-1,24 M	-339 k	-511 k
Immobilisations corporelles nettes	1 k	19 k	32 k	224 k	52 k
Total des actifs	24,62 M	19,17 M	7,82 M	5,13 M	4,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,58 M	9,83 M	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	277 k	290 k	139 k	179 k	128 k
Impôts sur le revenu à payer	-	54 k	54 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	450 k	721 k	672 k	309 k	378 k
Total du passif circulant	15,31 M	10,9 M	865 k	488 k	506 k
Contrats de location à long terme	256 k	51 k	-	42 k	-
Total du passif	15,57 M	10,95 M	865 k	530 k	506 k
Actions ordinaires, total	662 k	662 k	662 k	662 k	662 k
Primes d'émissions d'actions	21,86 M	21,86 M	21,86 M	21,86 M	21,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,48 M	-14,3 M	-15,57 M	-17,93 M	-18,67 M
Total des fonds propres ordinaires	9,05 M	8,22 M	6,96 M	4,6 M	3,86 M
Total des capitaux propres	9,05 M	8,22 M	6,96 M	4,6 M	3,86 M
Total du passif et des capitaux propres	24,62 M	19,17 M	7,82 M	5,13 M	4,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	513 M	513 M	513 M	513 M	513 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	9,05 M	8,22 M	6,96 M	4,6 M	3,86 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	533 k	341 k	139 k	221 k	128 k
Dette nette	-8,25 M	-7,35 M	-6,12 M	-1,68 M	-305 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	164 k	186 k	206 k	206 k	206 k
Employés à temps plein	7	7	6	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	850 k	350 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-2,13 M	-829 k	-1,26 M	-2,36 M	-740 k
Dépréciation et amortissement - CF	99 k	4 k	7 k	133 k	172 k
Amortissements et dépréciations, Total	99 k	4 k	7 k	133 k	172 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	155 k	-105 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	545 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	850 k	-500 k
Autres activités d'exploitation, total	200 k	72 k	8 k	-44 k	7 k
Variation des créances	18,08 M	3,48 M	9,92 M	-2,48 M	-270 k
Variation des dettes fournisseurs	15,83 M	-3,48 M	-9,88 M	-363 k	69 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,5 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	31,13 M	-1,75 M	-1,21 M	-4,1 M	-1,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-22 k	-20 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	900 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2 k	878 k	-20 k	-	-
Dette à court terme émise, total	53,8 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	53,8 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-84,92 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-191 k	-192 k	-202 k	-243 k	-93 k
Total de la dette remboursée	-85,12 M	-192 k	-202 k	-243 k	-93 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-200 k	-18 k	-8 k	-10 k	-7 k
Flux de trésorerie de financement	-31,52 M	-210 k	-210 k	-253 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-389 k	-1,09 M	-1,44 M	-4,36 M	-1,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	200 k	18 k	8 k	10 k	7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	24 k	-7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,5 M	-578 k	-764 k	-3,1 M	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,63 M	-566 k	-759 k	-3,09 M	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	-32,41 M	47 k	-43 k	1,89 M	806 k
Dette nette émise (remboursée)	-31,32 M	-192 k	-202 k	-243 k	-93 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,44	-2,29	-5,84	-22,98	-11,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,39	-5,52	-10,07	-24,97	-12,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,04	-9,6	-16,67	-40,82	-17,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,04	-9,6	-16,67	-40,82	-17,5
Analyse des marges
Marge brute %	0,4	2,02	0,47	3,04	0,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,79	3,55	2,26	44,53	20,42
Marge d’EBITDA %	-1,39	-1,52	-1,78	-71,45	-12,91
Marge EBITA %	-1,39	-1,52	-1,79	-71,78	-13,05
Marge d'EBIT %	-1,39	-1,52	-1,79	-71,78	-13,05
Marge des activités poursuivies %	-2,1	-1,58	-1,8	-71,12	-10,6
Marge nette %	-2,1	-1,58	-1,8	-71,12	-10,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,1	-1,58	-1,8	-71,12	-10,6
Marge nette normalisée %	-0,99	-0,96	-1,12	-45,01	-7,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,02	-1,1	-1,09	-93,32	-18,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,14	-1,08	-1,08	-93,13	-18,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,81	2,4	5,22	0,51	1,47
Rotation des actifs corporels	3,44 k	5,26 k	2,76 k	25,91	50,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,37	4,3	-	-	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	1,76	9,01	10,05	8,52
Quick Ratio	1,54	1,64	7,64	9,13	7,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,03	-0,16	-1,4	-8,41	-2,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,53	84,95	-	-	142,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	82,93	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,89	4,15	2	4,81	3,32
Dette totale / Capital total	5,56	3,98	1,96	4,58	3,21
Dette à long terme / Capitaux propres	2,83	0,62	-	0,91	-
Dette à long terme / Capital total	2,67	0,6	-	0,87	-
Dette totale / Total de l'actif	63,23	57,1	11,06	10,33	11,59
EBIT / Charges d'intérêt	-7,06	-44,56	-157,75	-238,1	-130,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,56	-44,33	-156,88	-224,8	-105,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,58	-45,56	-159,38	-224,8	-105,57
Dette totale / EBITDA	-0,41	-0,43	-0,11	-0,1	-0,17
Dette nette / EBITDA	6,28	9,22	4,88	0,75	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,42	-0,11	-0,1	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,27	8,97	4,8	0,75	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,57	-48,21	33,82	-95,29	110,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,05	161,03	-68,92	-69,49	-89,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	121,7	-43,4	57,27	88,84	-59,32
EBITA, 1 an Croissance en %	121,66	-43,2	57,36	88,67	-59,07
EBIT, 1 an Croissance %	121,66	-43,2	57,36	88,67	-59,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,92	-61,04	52,59	86,48	-68,63
Résultat net, Croissance 1 an	-5,92	-61,04	52,59	86,48	-68,63
Résultat net normalisé sur 1 an	72,78	-49,88	56,68	88,7	-66,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,92	-61,05	52,63	86,45	-68,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,08	-32,64	-	-	20,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-98,28	1,8 k	68,42	600	-76,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,28	-22,14	-59,19	-34,44	-14,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,03	-9,16	-15,38	-33,9	-16,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,03	-9,16	-15,38	-33,9	-16,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-211,89	-105,63	-31,19	240,1	-66,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	1 k	-9,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-215,32	-101,83	32,25	305,29	-56,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-216,53	-101,79	34	307,13	-56,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,84	-33,1	-16,75	-74,89	-68,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,41	10,7	-9,93	-69,2	-81,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	248,64	12,01	-5,66	72,33	-15,27
EBITA, 2 ans CAGR %	247,4	12,21	-5,46	72,3	-15,04
EBIT, 2 ans CAGR %	247,4	12,21	-5,46	72,3	-15,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	75,74	-39,46	-22,9	68,69	-23,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,74	-39,46	-22,9	68,69	-23,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,96	-6,94	-11,38	71,95	-20,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,09	-39,46	-22,89	68,7	-23,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,25	-44,39	-	-49,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,73	-42,76	465,69	243,36	27,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,38	-36,54	-43,63	-48,27	-25,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,94	-14,24	-12,33	-25,21	-25,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,94	-14,24	-12,33	-25,21	-25,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,09 k	-74,89	-80,31	52,98	6,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	216,23	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,6 k	-85,46	-84,43	131,52	31,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,02 k	-85,56	-84,51	133,57	31,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20	-19,25	-15,71	-68,03	-48,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,49	-5,8	-27,51	-37,21	-78,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,65	90,19	25,43	18,9	4,13
EBITA, 3 ans CAGR %	29,25	89,96	25,6	19,03	4,34
EBIT, 3 ans CAGR %	29,25	89,96	25,6	19,03	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,97	6,36	-17,61	3,49	-3,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,97	6,36	-17,61	3,49	-3,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,54	5,45	10,71	14,01	0,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,32	-6,83	-17,61	3,49	-3,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,64	-12,49	-	-44,75	-32,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,66	-57,87	-17,98	507,32	39,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,96	-13,85	-45,22	-40,72	-38,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,41	-15,11	-14,62	-20,21	-22,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,41	-15,11	-14,62	-20,21	-22,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,07	100,38	-64,86	-49,1	-7,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,49	74,2	-69,65	-53,85	31,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,75	30,66	-69,65	-53,95	32,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,78	-23,34	-18,72	-49,39	-43,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,44	21,94	-23,57	-39,77	-58,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,29	-14,97	14,17	82,83	7,21
EBITA, 5 ans CAGR %	4,95	-15,04	14,05	82,69	7,42
EBIT, 5 ans CAGR %	4,95	-15,04	14,05	82,69	7,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,64	-19,67	-3,04	27,91	-20,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,64	-19,67	-3,04	27,91	-20,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	65,2	-20,08	-3,27	28,23	-2,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,11	-25,93	-10,59	18,14	-20,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-24,6	-29,96	-	-30,02	-37,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,11	13,7	60,55	-2,48	-2,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,42	-22,25	-21,43	-29,75	-37,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,27	-1,3	-0,97	-19,31	-19,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,27	-1,3	-0,97	-19,31	-19,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,18	-12,65	-51,01	79,88	-45,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	34,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,67	-30,98	-55,24	95,19	-45,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,34	-32,74	-55,41	64,83	-45,47