Compte de Résultat Arem Pacific Corporation

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ARPC

US04002A1079

Services à la personne

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:19:06 23/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-

16/05/24	Arem Pacific Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mars 2024	CI
09/02/24	Arem Pacific Corporation annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: AREM PACIFIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	249 k	184 k	202 k	263 k	343 k
Total Chiffre d'affaires	249 k	184 k	202 k	263 k	343 k
Coût des marchandises vendues, total	131 k	99,41 k	111 k	94,2 k	104 k
Résultat Brut	118 k	84,45 k	91,35 k	168 k	239 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 k	25,02 k	48,26 k	110 k	203 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,42 k	123 k	66,76 k	64,88 k	60,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	113 k	148 k	115 k	175 k	263 k
Résultat d'Exploitation	5,26 k	-63,53 k	-23,67 k	-6,8 k	-23,6 k
Intérêts payés, total	-	-12,73 k	-13,7 k	-11,38 k	-8,58 k
Intérêts perçus et revenus des placements	433	115	197	79	117
Charges d'intérêt nettes	433	-12,62 k	-13,51 k	-11,3 k	-8,46 k
Autres produits non opérationnels	-	18,92 k	92,76 k	60,21 k	-
EBT, hors éléments non courants	5,7 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-32,06 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,7 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-32,06 k
Charge d'impôt	826	-	-	-	21,6 k
Résultat des activités poursuivies	4,87 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-53,67 k
Résultat net part du groupe	4,87 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-53,67 k
Résultat net	4,87 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-53,67 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,87 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-53,67 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,87 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-53,67 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	335 M	374 M	374 M	374 M	374 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	335 M	374 M	374 M	374 M	374 M
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,68 k	4,42 k	44,28 k	58,09 k	36,6 k
EBITA	5,26 k	-63,53 k	-23,67 k	-6,8 k	-23,6 k
EBIT	5,26 k	-63,53 k	-23,67 k	-6,8 k	-23,6 k
EBITDAR	80,82 k	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	14,5	-	-	-	-67,37
Résultat net normalisé	3,56 k	-35,76 k	34,74 k	26,32 k	-20,04 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	37,58 k	25,02 k	48,26 k	110 k	203 k
Charges locatives nettes, total	68,15 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,44 k	31,6 k	140 k	117 k	43,39 k
Total des liquidités et VMP	41,44 k	31,6 k	140 k	117 k	43,39 k
Autres créances	3,52 k	1,04 k	226	207	6,06 k
Total des créances	3,52 k	1,04 k	226	207	6,06 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	7,63 k
Autres actifs à court terme, total	15,26 k	20,32 k	22,26 k	20,4 k	19,99 k
Total de l'actif circulant	60,22 k	52,95 k	163 k	138 k	77,07 k
Immobilisations corporelles brutes	73,67 k	-	-	-	589 k
Amortissements cumulés	-35,04 k	-	-	-	-406 k
Immobilisations corporelles nettes	38,63 k	373 k	342 k	251 k	183 k
Total des actifs	98,85 k	426 k	504 k	389 k	260 k
Passifs
Charges à payer, total	2,33 k	52,43 k	65,23 k	63,47 k	5,69 k
Emprunts à court terme	115 k	113 k	123 k	9,62 k	9,3 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	63,6 k
Autres passifs à court terme	-	-	33,79 k	81,97 k	74,79 k
Total du passif circulant	117 k	165 k	222 k	155 k	153 k
Contrats de location à long terme	-	338 k	310 k	224 k	152 k
Total du passif	117 k	503 k	532 k	379 k	305 k
Actions ordinaires, total	317	356	356	356	356
Primes d'émissions d'actions	157 k	157 k	157 k	157 k	157 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 k	-237 k	-182 k	-140 k	-193 k
Résultat global et autres	4,15 k	3,27 k	-3,67 k	-7,43 k	-9,31 k
Total des fonds propres ordinaires	-18,48 k	-76,54 k	-27,89 k	10,45 k	-45,09 k
Total des capitaux propres	-18,48 k	-76,54 k	-27,89 k	10,45 k	-45,09 k
Total du passif et des capitaux propres	98,85 k	426 k	504 k	389 k	260 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	335 M	374 M	374 M	374 M	374 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	335 M	374 M	374 M	374 M	374 M
Actif net par action	-0	-0	-0	0	-0
Actif corporel net	-18,48 k	-76,54 k	-27,89 k	10,45 k	-45,09 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	0	-0
Total de la dette	115 k	450 k	433 k	233 k	224 k
Dette nette	73,56 k	419 k	293 k	116 k	181 k
Dette relative aux contrats de location	545 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	3
Machines, total	59,92 k	-	-	-	87,24 k
Employés à temps plein	-	-	-	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	4

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	4,87 k	-57,22 k	55,58 k	42,11 k	-53,67 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,42 k	123 k	66,76 k	64,88 k	60,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,42 k	123 k	66,76 k	64,88 k	60,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,52 k	15,09 k	13,7 k	11,38 k	-68,82 k
Variation des créances	8,49 k	-4,93 k	-1,13 k	1,88 k	-13,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,52 k	-2,29 k	47,13 k	-67,52 k	-4,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,27 k	73,61 k	182 k	52,74 k	-80,21 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-30,97 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-30,97 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-53,29 k	-66,56 k	-66,48 k	-
Total de la dette remboursée	-	-53,29 k	-66,56 k	-66,48 k	-
Émission d'actions ordinaires	40	39	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	40	-53,25 k	-66,56 k	-66,48 k	-
Ajustements des taux de change	2,47 k	774	-6,94 k	-9,44 k	6,64 k
Variation nette de la trésorerie	-11,75 k	-9,84 k	109 k	-23,17 k	-73,57 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,35 k	-2,36 k	-	-	21,6 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	91,85 k	88,86 k	102 k	22,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	99,81 k	97,42 k	109 k	27,84 k
Variation du fonds de roulement net	-	-47,52 k	-45,46 k	-48,3 k	17,61 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-53,29 k	-66,56 k	-66,48 k	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,13	-3,18	-0,95	-4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,89	-3,8	-1,31	-6,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	120,45	-106,45	-482,87	309,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	120,45	-106,45	-482,87	309,85
Analyse des marges
Marge brute %	47,5	45,93	45,26	64,12	69,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,42	13,61	23,91	42	58,97
Marge d’EBITDA %	5,09	2,4	21,94	22,13	10,66
Marge EBITA %	2,11	-34,56	-11,73	-2,59	-6,87
Marge d'EBIT %	2,11	-34,56	-11,73	-2,59	-6,87
Marge des activités poursuivies %	1,95	-31,12	27,54	16,04	-15,62
Marge nette %	1,95	-31,12	27,54	16,04	-15,62
Net Avail. Pour la marge commune %	1,95	-31,12	27,54	16,04	-15,62
Marge nette normalisée %	1,43	-19,45	17,21	10,02	-5,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	49,96	44,02	38,79	6,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	54,28	48,26	41,49	8,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,7	0,43	0,59	1,06
Rotation des actifs corporels	-	0,89	0,56	0,89	1,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,32	0,73	0,89	0,5
Quick Ratio	0,38	0,2	0,63	0,76	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,45	0,82	0,34	-0,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-622,39	-588,32	-1,55 k	2,23 k	-497,69
Dette totale / Capital total	119,14	120,48	106,88	95,71	125,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-441,29	-1,11 k	2,14 k	-336,01
Dette à long terme / Capital total	-	90,37	76,46	91,76	84,49
Dette totale / Total de l'actif	118,69	117,96	105,53	97,31	117,36
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,99	-1,73	-0,6	-2,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	5,7	3,23	5,11	4,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	3,27	3,23	5,11	4,27
Dette totale / EBITDA	9,07	6,21	9,78	4,01	6,13
Dette nette / EBITDA	5,8	5,77	6,62	2	4,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,07	10,83	9,78	4,01	6,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,8	10,07	6,62	2	4,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-26,24	9,79	30,06	30,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-28,68	8,18	84,28	42,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-65,16	902,54	31,18	-37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,31 k	-62,75	-71,29	247,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,31 k	-62,75	-71,29	247,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,28 k	-197,14	-24,24	-227,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,28 k	-197,14	-24,24	-227,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,1 k	-197,14	-24,24	-176,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,19 k	-196,73	-24,32	-227,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	866,24	-8,46	-26,39	-27,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	331,13	18,32	-22,85	-33,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	314,25	-63,55	-137,47	-531,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	314,25	-63,55	-137,47	-531,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-615,98	147,32	-71,03	483,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,25	14,59	-45,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,39	11,82	-42,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,01	19,5	30,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,16	41,19	61,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	86,88	262,64	-9,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	112,06	-67,29	-0,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	112,06	-67,29	-0,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	237,84	-14,21	-1,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	237,84	-14,21	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	212,39	-14,22	-24,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	225,14	-14,44	-1,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	197,4	-17,92	-26,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	125,86	-4,46	-28,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,87	-63,05	27,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,87	-63,05	27,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	257,22	-15,36	-33,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,29	-49,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,47	-46,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,86	-	-	1,75	23,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,35	-	-	12,45	41,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,09	-	-	66,09	102,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,16	-	-	8,89	-28,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,16	-	-	8,89	-28,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,67	-	-	105,25	-2,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,67	-	-	105,25	-2,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,17	-	-	94,81	-17,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,07	-	-	100	-2,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,97	-	-	86,72	-21,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,34	-	-	57,88	-15,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,78	-	-	-17,3	-16,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,78	-	-	-17,3	-16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,95	-	-	54,62	2,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-34,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,06	-17,66	-8,72	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,29	-13,52	-12,88	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,92	-46,43	-0,91	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,36	-11,39	-8,92	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,36	-11,39	-8,92	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,14	-15,45	17,77	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,14	-15,45	17,77	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,53	-13	7,54	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,99	-28,52	6,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,76	30,99	51,87	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,88	15,92	33,19	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,14	25,8	-9,2	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,14	25,8	-9,2	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,65	2,77	77,11	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	31,02	34,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	33,21	37,15	-	-