Bilan Arcus Development Group Inc.

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ADG

CA03968J2011

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 20:17:38 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^CAD	-1,15%		-1,15%	+30,30%

15/09	Core Silver Corp. (CNSX:CC) a finalisé l'acquisition d'Arcus Development Group Inc. (TSXV:ADG).	CI
09/09	Core Silver Corp. et Arcus Development Group Inc. lancent une campagne de forage au diamant sur le projet Touleary	CI

de372.ZPcZlaVfYEPk2AZeW86UZ9VzdIkC1xuypEQyhHxIkcE.ILVr2_w7L3KvsGsJb6_cFu1KQ_Bmmlb-ySV1vS4Oo547kFb95D0VF4O_bQ

Données Financières Publiées: ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	1,56 k	-	4 k	-	-
Résultat Brut	-1,56 k	-	-4 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	37,76 k	51,18 k	43,99 k	39,12 k	42,22 k
Coûts d'exploration / de forage, total	10,86 k	9,23 k	4,73 k	144 k	41,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,62 k	60,41 k	48,72 k	184 k	83,98 k
Résultat d'Exploitation	-50,19 k	-60,41 k	-52,72 k	-184 k	-83,98 k
Autres produits non opérationnels	-320	-357	-295	-316	-491
EBT, hors éléments non courants	-50,51 k	-60,77 k	-53,01 k	-184 k	-84,47 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	10 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Résultat des activités poursuivies	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Résultat net part du groupe	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Résultat net	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,19 M	7,1 M	7,39 M	7,39 M	7,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,19 M	7,1 M	7,39 M	7,39 M	7,39 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-50,19 k	-60,41 k	-52,72 k	-184 k	-83,98 k
EBIT	-50,19 k	-60,41 k	-52,72 k	-184 k	-83,98 k
Résultat net normalisé	-31,57 k	-37,98 k	-33,13 k	-115 k	-52,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,1 k	41,65 k	33,51 k	28,64 k	32,79 k
Frais d'exploration et de forage	10,86 k	9,23 k	4,73 k	144 k	41,76 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	4 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,43 k	158 k	79,18 k	28,03 k	564
Total des liquidités et VMP	10,43 k	158 k	79,18 k	28,03 k	564
Autres créances	58	162	521	189	101
Total des créances	58	162	521	189	101
Dépenses payées d'avance	616	201	1,77 k	-	186
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,11 k	158 k	81,47 k	28,22 k	851
Immobilisations corporelles brutes	3	3	3	3	3
Immobilisations corporelles nettes	3	3	3	3	3
Total des actifs	11,11 k	158 k	81,47 k	28,22 k	854
Passifs
Comptes à payer, total	13,33 k	2,56 k	8,92 k	39,61 k	34,17 k
Emprunts à court terme	65 k	-	-	100 k	125 k
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	37,54 k
Total du passif circulant	118 k	42,56 k	8,92 k	140 k	197 k
Total du passif	118 k	42,56 k	8,92 k	140 k	197 k
Actions ordinaires, total	9,34 M	9,61 M	9,61 M	9,61 M	9,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,27 M	-11,33 M	-11,37 M	-11,55 M	-11,64 M
Résultat global et autres	1,82 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M
Total des fonds propres ordinaires	-107 k	116 k	72,55 k	-111 k	-196 k
Total des capitaux propres	-107 k	116 k	72,55 k	-111 k	-196 k
Total du passif et des capitaux propres	11,11 k	158 k	81,47 k	28,22 k	854
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,39 M	7,39 M	7,39 M	7,39 M	7,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,19 M	7,39 M	7,39 M	7,39 M	7,39 M
Actif net par action	-0,02	0,02	0,01	-0,02	-0,03
Actif corporel net	-107 k	116 k	72,55 k	-111 k	-196 k
Actif corporel net par action	-0,02	0,02	0,01	-0,02	-0,03
Total de la dette	105 k	40 k	0	100 k	125 k
Dette nette	94,57 k	-118 k	-79,18 k	71,97 k	124 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-50,51 k	-60,77 k	-43,01 k	-184 k	-84,47 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-10 k	-	-
Variation des créances	100	-104	-359	332	88
Variation des dettes fournisseurs	4,57 k	-10,78 k	6,37 k	30,69 k	-5,44 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	415	415	-1,57 k	1,77 k	37,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,42 k	-71,24 k	-48,57 k	-151 k	-52,47 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	15 k	1,25 k	-	100 k	25 k
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	55 k	1,25 k	-	100 k	25 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-66,25 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-66,25 k	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	300 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-16,45 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	55 k	219 k	-30 k	100 k	25 k
Variation nette de la trésorerie	9,58 k	147 k	-78,57 k	-51,14 k	-27,47 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,28 k	-48,22 k	-28,51 k	-81,97 k	-20,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-26,28 k	-48,22 k	-28,51 k	-81,97 k	-20,48 k
Variation du fonds de roulement net	-5,09 k	10,47 k	-4,44 k	-32,79 k	-32,01 k
Dette nette émise (remboursée)	55 k	-65 k	-30 k	100 k	25 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-476,98	-44,62	-27,5	-209,24	-361,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	702,01	-49,25	-28,89	-375,25	127,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	61,62	-1,46 k	-45,73	947,22	54,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	61,62	-1,46 k	-45,73	947,22	54,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	3,72	9,13	0,2	0
Quick Ratio	0,09	3,71	8,93	0,2	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-1,67	-5,44	-1,08	-0,27
Délais de paiement des fournisseurs	2,58 k	-	523,59	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-97,93	34,61	-	-89,78	-63,82
Dette totale / Capital total	-4,73 k	25,71	-	-878,43	-176,41
Dette totale / Total de l'actif	1,07 k	26,91	10,95	494,64	23,03 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,75	20,38	-12,74	248,31	-54,26
EBIT, 1 an Croissance %	-35,75	20,38	-12,74	248,31	-54,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,67	20,32	-29,22	327,64	-54,07
Résultat net, Croissance 1 an	-35,67	20,32	-29,22	327,64	-54,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,67	20,32	-12,77	246,97	-54,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,06	4,83	-31,97	327,69	-54,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	443,81	1,32 k	-48,47	-65,36	-96,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,05	-207,78	-37,22	-253,53	75,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,05	-207,78	-37,22	-253,53	75,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,36	56,85	-31,81	211,18	-65,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,98	83,52	-40,88	187,53	-75,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,98	83,52	-40,88	187,53	-75,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	60,03	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,59	-12,06	2,49	74,34	26,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,59	-12,06	2,49	74,34	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,48	-12,02	-7,72	73,98	40,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,48	-12,02	-7,72	73,98	40,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,48	-12,02	2,45	73,97	26,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,93	-11,96	-15,55	70,58	40,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,4	-13,4	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,83	779,73	170,8	-57,75	-89,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	121,81	42,74	-17,74	-1,82	64,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,81	42,74	-17,74	-1,82	64,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,38	-4,1	3,42	45,66	3,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,13	0,48	4,16	30,38	-15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,13	0,48	4,16	30,38	-15,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,7	-17,41	-12,29	54,09	11,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,7	-17,41	-12,29	54,09	11,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-64	-17,34	-18,17	53,85	11,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64	-17,34	-18,17	53,85	11,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64	-17,34	-12,27	53,85	11,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,4	-15,35	-19,21	45,03	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,14	-9,14	-9,14	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-56,68	76,53	241,65	36,45	-82,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,07	74,38	8,55	1,28	19,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,07	74,38	8,55	1,28	19,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66,97	-10,49	-14,4	49,3	-9,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-70,54	-6,37	-15,8	46,12	-24,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-70,54	-6,37	-15,8	46,12	-24,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,22	-51,73	-47,79	11,36	1,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,22	-51,73	-47,79	11,36	1,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,12	-51,59	-47,54	11,32	1,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,12	-51,59	-47,54	11,32	1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,12	-51,59	-45,3	11,32	1,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,75	-51,73	-47,2	12,04	0,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,69	-36,22	-9,83	-0,36	-16,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,79	-37,13	-10,93	38,58	28,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	66,79	-37,13	-10,93	38,58	28,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,22	-12,71	-47,86	8,76	-7,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,09	-44,08	-51,18	6,89	-15,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,09	-44,08	-51,18	6,89	-15,58