Compte de Résultat Arctic Blue Beverages AB

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ARCTIC

SE0017769136

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1570 ^SEK	+8,88%		+6,80%	-9,25%

22/09	Arctic Blue Beverages nomme un nouveau directeur financier	MT
20/08	Arctic Blue Beverages AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARCTIC BLUE BEVERAGES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	8,75 M	9,44 M	6,42 M	5,13 M	4,96 M
Total Chiffre d'affaires	8,75 M	9,44 M	6,42 M	5,13 M	4,96 M
Coût des marchandises vendues, total	4,72 M	8,92 M	5,01 M	3,79 M	4,15 M
Résultat Brut	4,03 M	518 k	1,41 M	1,34 M	807 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,55 M	37,88 M	16,64 M	14,55 M	13,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,03 M	1,86 M	2,28 M	1,45 M	1,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,14 M	-1 M	-184 k	-	-5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,44 M	38,74 M	18,74 M	16 M	14,56 M
Résultat d'Exploitation	-15,4 M	-38,22 M	-17,34 M	-14,66 M	-13,75 M
Intérêts payés, total	-2 k	-37 k	-293 k	-1,68 M	-2,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	179 k	178 k	7 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-2 k	142 k	-115 k	-1,67 M	-2,75 M
Gains (pertes) de change	-	-	81 k	-328 k	1,18 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-37 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-15,41 M	-38,08 M	-17,37 M	-16,7 M	-15,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-26 k	-987 k	-	-221 k
Autres éléments non courants	-	450 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,41 M	-37,65 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Charge d'impôt	-16 k	297 k	2 k	-	-2 k
Résultat des activités poursuivies	-15,39 M	-37,95 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Résultat net part du groupe	-15,39 M	-37,95 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Intérêts minoritaires	17 k	-4 k	-1 k	-	-
Résultat net	-15,37 M	-37,95 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,37 M	-37,95 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,37 M	-37,95 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,33	-2,1	-0,71	-0,64	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33	-2,1	-0,71	-0,64	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,52 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-1,33	-2,1	-0,71	-0,64	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33	-2,1	-0,71	-0,64	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,52 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,83	-1,31	-0,42	-0,4	-0,21
BPA dilué normalisé	-0,83	-1,31	-0,42	-0,4	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,37 M	-36,36 M	-15,05 M	-13,21 M	-12,36 M
EBITA	-14,37 M	-36,36 M	-15,05 M	-13,21 M	-12,61 M
EBIT	-15,4 M	-38,22 M	-17,34 M	-14,66 M	-13,75 M
EBITDAR	-14,26 M	-36,12 M	-14,86 M	-13,19 M	-12,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,89 M	10,89 M	6,68 M	5,13 M	4,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,1	-0,79	-0,01	-	0,01
Total des impôts différés	-	-	-	-	-2 k
Résultat net normalisé	-9,61 M	-23,8 M	-10,86 M	-10,44 M	-9,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	110 k	237 k	190 k	21 k	19 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	20,97 k	23,39 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	28	-4,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	233 k	1 k	-	-6 k	-12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	233 k	1 k	-	-6 k	-12 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	1,63 M	367 k	764 k	3,99 M
Total des liquidités et VMP	1,02 M	1,63 M	367 k	764 k	3,99 M
Créances clients, total	5,87 M	6,18 M	3 M	3,07 M	2,34 M
Autres créances	423 k	1,64 M	2,13 M	346 k	460 k
Total des créances	6,3 M	7,82 M	5,13 M	3,42 M	2,8 M
Stocks	6,85 M	4,7 M	2,41 M	5,14 M	2,62 M
Total de l'actif circulant	14,17 M	14,16 M	7,91 M	9,32 M	9,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,69 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-133 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	1,56 M
Investissements à long terme	419 k	463 k	437 k	2,24 M	494 k
Goodwill	245 k	4,79 M	3,5 M	2,51 M	1,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,21 M	1,34 M	399 k	69 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	16 k	-	-	-	3 k
Autres actifs à long terme, total	3,72 M	3,9 M	621 k	623 k	334 k
Total des actifs	20,78 M	24,64 M	12,86 M	14,77 M	13,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,12 M	2,21 M	974 k	1,33 M	434 k
Charges à payer, total	429 k	2,31 M	3,1 M	5,28 M	6,18 M
Emprunts à court terme	-	-	446 k	21,4 M	14,36 M
Autres passifs à court terme	241 k	458 k	6,07 M	1,25 M	1,2 M
Total du passif circulant	2,79 M	4,97 M	10,59 M	29,26 M	22,18 M
Autres passifs non courants	79 k	-	-	-	12 k
Total du passif	2,87 M	4,97 M	10,59 M	29,26 M	22,19 M
Actions ordinaires, total	26 k	1,17 M	1,26 M	1,26 M	3,77 M
Primes d'émissions d'actions	71,38 M	49,09 M	49,83 M	49,83 M	68,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,33 M	-31,76 M	-50,12 M	-66,81 M	-82,28 M
Résultat global et autres	-166 k	1,16 M	1,3 M	1,23 M	749 k
Total des fonds propres ordinaires	17,91 M	19,66 M	2,27 M	-14,5 M	-9,09 M
Intérêts minoritaires	2 k	7 k	-	-	-
Total des capitaux propres	17,91 M	19,67 M	2,27 M	-14,5 M	-9,09 M
Total du passif et des capitaux propres	20,78 M	24,64 M	12,86 M	14,77 M	13,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	24,39 M	26,2 M	26,2 M	78,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,52 M	24,39 M	26,2 M	26,2 M	78,59 M
Actif net par action	1,55	0,81	0,09	-0,55	-0,12
Actif corporel net	15,45 M	13,54 M	-1,62 M	-17,07 M	-10,4 M
Actif corporel net par action	1,34	0,56	-0,06	-0,65	-0,13
Total de la dette	0	0	446 k	21,4 M	14,36 M
Dette nette	-1,02 M	-1,63 M	79 k	20,63 M	10,38 M
Dette relative aux contrats de location	880 k	1,9 M	1,52 M	168 k	152 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 k	7 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	299 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	6,55 M	4,7 M	2,41 M	5,14 M	2,62 M
Machines, total	-	-	-	-	1,69 M
Employés à temps plein	-	8	7	6	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-15,37 M	-37,95 M	-18,36 M	-16,7 M	-15,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-1 k	-	1 k	-	258 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,04 M	1,86 M	2,28 M	1,45 M	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	1,86 M	2,28 M	1,45 M	1,4 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	987 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	26 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	233 k	1 k	-	-6 k	-12 k
Autres activités d'exploitation, total	319 k	31 k	-382 k	1,45 M	911 k
Variation des créances	-2 M	-934 k	2,85 M	736 k	444 k
Variation des stocks	2,2 M	2,65 M	2,18 M	-2,64 M	2,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,27 M	2,45 M	500 k	1,13 M	-1,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,86 M	-31,86 M	-9,94 M	-14,58 M	-11,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-1,78 M	-121 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,22 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	13 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-859 k	-	2,35 M	-57 k	-33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-859 k	-	2,36 M	-620 k	-154 k
Dette à court terme émise, total	-	-	5,88 M	16,29 M	9,71 M
Total de la dette émise	-	-	5,88 M	16,29 M	9,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-692 k	-4,56 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-692 k	-4,56 M
Émission d'actions ordinaires	18,24 M	32,28 M	409 k	-	10,16 M
Flux de trésorerie de financement	18,24 M	32,28 M	6,29 M	15,59 M	15,31 M
Ajustements des taux de change	-21 k	197 k	20 k	2 k	-41 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-2,5 M	612 k	-1,26 M	397 k	3,22 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	297 k	2 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,43 M	-19,23 M	1,42 M	-8,77 M	-5,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,43 M	-19,21 M	1,6 M	-7,72 M	-4,24 M
Variation du fonds de roulement net	6,07 M	-2,81 M	-10,15 M	-1,78 M	-3,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	5,88 M	15,59 M	5,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,41	-105,19	-57,79	-66,35	-61,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,37	-127,13	-96,8	-124,74	-141,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-94,91	-201,98	-167,36	273,31	131,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-94,86	-202,05	-167,42	273,31	131,8
Analyse des marges
Marge brute %	46,11	5,49	21,96	26,06	16,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	246,28	401,18	259,47	283,61	265,59
Marge d’EBITDA %	-164,24	-385,08	-234,64	-257,54	-249,19
Marge EBITA %	-164,22	-385,08	-234,65	-257,54	-254,4
Marge d'EBIT %	-176,07	-404,81	-270,24	-285,85	-277,37
Marge des activités poursuivies %	-175,91	-401,96	-286,2	-325,58	-313,49
Marge nette %	-175,71	-402	-286,22	-325,58	-313,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-175,71	-402	-286,22	-325,58	-313,49
Marge nette normalisée %	-109,86	-252,11	-169,26	-203,48	-193,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-164,98	-203,73	22,1	-171,03	-120,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-164,97	-203,49	24,96	-150,57	-85,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,42	0,34	0,37	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,27	1,57	1,4	1,69	1,83
Rotation des stocks (stock moyen)	0,59	1,54	1,41	1	1,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,08	2,85	0,75	0,32	0,42
Quick Ratio	2,62	1,9	0,52	0,14	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,12	-6,41	-0,94	-0,5	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	160,97	232,97	261,22	216,67	199,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	615,51	236,29	259,06	364,21	341,26
Délais de paiement des fournisseurs	769,03	116,56	213,99	64,6	197,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,45	352,7	306,28	516,29	342,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	19,61	-147,6	-158,04
Dette totale / Capital total	-	-	16,4	310,09	272,3
Dette totale / Total de l'actif	13,8	20,18	82,32	198,17	169,38
EBIT / Charges d'intérêt	-7,7 k	-1,03 k	-59,17	-8,73	-5
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,18 k	-982,57	-51,37	-7,86	-4,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,18 k	-982,57	-51,37	-8,93	-4,54
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-1,62	-1,16
Dette nette / EBITDA	0,07	0,04	-0,01	-1,56	-0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-1,43	-1,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,04	-0,01	-1,38	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,73	7,91	-32,05	-20,03	-3,35
Résultat brut, Croissance 1 an	147,71	-87,16	172,01	-5,11	-39,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,35	153,01	-58,6	-12,22	-6,49
EBITA, 1 an Croissance en %	97,59	153,03	-58,59	-12,23	-4,53
EBIT, 1 an Croissance %	111,83	148,1	-54,64	-15,41	-6,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,92	146,58	-51,62	-9,03	-6,94
Résultat net, Croissance 1 an	102,05	146,88	-51,62	-9,04	-6,94
Résultat net normalisé sur 1 an	102,34	147,63	-54,38	-3,86	-8,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	57,06	-65,95	-10,67	-46,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	218,52	5,21	-51,4	2,26	-23,9
Stocks, Croissance 1 an	-24,27	-31,42	-48,81	113,76	-49,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,87	18,59	-47,8	14,81	-11,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,6	-12,4	-111,99	951,88	-39,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,48	9,78	-88,43	-737,47	-37,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	60,44	-68,8	46,66	-18,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-93,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	33,26	-107,37	139,98	-33,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	33,11	-108,33	122,4	-45,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	24,11	-14,37	-26,29	-12,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-43,6	-40,9	60,66	-24,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	140,89	2,35	-39,72	-9,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	123,59	2,36	-39,72	-8,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	129,25	6,09	-38,06	-10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	123,14	9,22	-33,66	-7,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	123,34	9,29	-33,66	-7,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	123,84	6,28	-33,78	-6,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,87	-44,85	-30,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	83,06	-28,49	-29,5	-11,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-27,93	-40,75	4,61	4,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,23	-21,32	-22,59	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	10,59	-67,59	12,3	153,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	16,43	-64,37	-14,13	99,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,25	-32,36	9,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,66	-32,46	27,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,69	-36,59	10,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,53	-16,3	-19,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,71	-30,8	15,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	33,93	-2,76	-30,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	27,45	-2,76	-29,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	33,59	-1,63	-28,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	34,05	2,76	-25,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,13	2,8	-25,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	31,73	2,79	-26,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,83	-45,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	17,66	-19,44	-27,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,7	-9,12	-17,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-18,29	-10,76	-18,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,27	3,37	-8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,08	-6,8	-22,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,79	-28,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,29	-32,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,81	-39,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,92