Bilan Architects Studio Japan Inc.

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28/05	Architects Studio Japan Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
31/03	Architects Studio Japan Inc. (TSE:6085) a fait l'acquisition de PERMITS AI INC auprès de Steve Mynott pour 51,9 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	737 M	553 M	592 M	897 M	730 M
Total Chiffre d'affaires	737 M	553 M	592 M	897 M	730 M
Coût des marchandises vendues, total	85 M	86 M	83 M	291 M	337 M
Résultat Brut	652 M	467 M	509 M	606 M	393 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	897 M	816 M	730 M	692 M	940 M
Provision pour créances douteuses	14 M	-5 M	-9 M	11 M	27,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	5 M	5 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	913 M	816 M	726 M	703 M	967 M
Résultat d'Exploitation	-261 M	-349 M	-217 M	-97 M	-575 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4 M	-4 M	-5 M	-25,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-4 M	-4 M	-5 M	-21,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	-56 M	-	-15 M	11 M	34 M
EBT, hors éléments non courants	-319 M	-353 M	-236 M	-91 M	-561 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1 M	111 M	-105 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-21 M	-44 M	-114 M	-36 M	-47,33 M
Règlements judiciaires	-5 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-27 M	-8 M	-63 M	38 M
EBT, elements non courants inclus	-345 M	-424 M	-357 M	-79 M	-673 M
Charge d'impôt	3 M	3 M	4 M	2 M	-15,33 M
Résultat des activités poursuivies	-348 M	-427 M	-361 M	-81 M	-658 M
Résultat net part du groupe	-348 M	-427 M	-361 M	-81 M	-658 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2 M	66,67 M
Résultat net	-348 M	-427 M	-361 M	-79 M	-591 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 M	-427 M	-361 M	-79 M	-591 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 M	-427 M	-361 M	-79 M	-591 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,54	-5,81	-4,9	-0,87	-5,32
BPA de base - Activités poursuivies	-5,54	-5,81	-4,9	-0,87	-5,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,83 M	73,54 M	73,72 M	90,5 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,54	-5,81	-4,9	-0,87	-5,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,54	-5,81	-4,9	-0,87	-5,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,83 M	73,54 M	73,72 M	90,5 M	111 M
BPA de base normalisé	-3,17	-3	-2	-0,61	-2,56
BPA dilué normalisé	-3,17	-3	-2	-0,61	-2,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-257 M	-327 M	-193 M	-95 M	-544 M
EBITA	-259 M	-344 M	-212 M	-97 M	-575 M
EBIT	-261 M	-349 M	-217 M	-97 M	-575 M
EBITDAR	-111 M	-199 M	-100 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,87	-0,71	-1,12	-2,53	2,28
Résultat net normalisé	-199 M	-221 M	-148 M	-54,88 M	-284 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	108 M	66 M	28 M	-	-
Dépense de marketing	108 M	66 M	28 M	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	78 M	102 M
Charges locatives nettes, total	146 M	128 M	93 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,21 M	10,17 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	115 M	82,83 M	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	697 M	313 M	263 M	211 M	89 M
Total des liquidités et VMP	697 M	313 M	263 M	211 M	89 M
Créances clients, total	107 M	68 M	110 M	133 M	62 M
Autres créances	176 M	47 M	52 M	-	55 M
Notes à recevoir	2 M	1 M	-	126 M	2 M
Total des créances	285 M	116 M	162 M	259 M	119 M
Stocks	-	-	-	44 M	41 M
Dépenses payées d'avance	22 M	14 M	9 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	37 M	45 M	32 M	116 M	28 M
Total de l'actif circulant	1,04 Md	488 M	466 M	630 M	277 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	21 M	-
Investissements à long terme	114 M	104 M	75 M	1,47 Md	133 M
Goodwill	50 M	45 M	-	5 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	32 M	79 M	-	-	-
Prêts à long terme	3 M	3 M	2 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,24 Md	720 M	544 M	2,13 Md	411 M
Passifs
Comptes à payer, total	10 M	8 M	6 M	24 M	5 M
Charges à payer, total	30 M	29 M	27 M	1 M	36 M
Emprunts à court terme	-	-	-	25 M	227 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2 M	35 M	116 M	35 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	23 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	290 M	159 M	167 M	181 M	146 M
Autres passifs à court terme	27 M	25 M	33 M	228 M	38 M
Total du passif circulant	364 M	246 M	268 M	575 M	487 M
Dette à long terme	250 M	247 M	212 M	1,2 Md	146 M
Contrats de location à long terme	25 M	66 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	114 M	-
Autres passifs non courants	17 M	2 M	2 M	13 M	1 M
Total du passif	656 M	561 M	482 M	1,9 Md	634 M
Actions ordinaires, total	740 M	740 M	872 M	929 M	1,07 Md
Primes d'émissions d'actions	988 M	988 M	1,12 Md	1,18 Md	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 Md	-1,57 Md	-1,93 Md	-2,01 Md	-2,61 Md
Résultat global et autres	-	-	1 M	0	-
Total des fonds propres ordinaires	586 M	159 M	62 M	95 M	-223 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	138 M	-
Total des capitaux propres	586 M	159 M	62 M	233 M	-223 M
Total du passif et des capitaux propres	1,24 Md	720 M	544 M	2,13 Md	411 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,54 M	73,54 M	90,04 M	115 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,54 M	73,54 M	90,04 M	97,16 M	115 M
Actif net par action	7,97	2,16	0,69	0,98	-1,94
Actif corporel net	504 M	35 M	62 M	90 M	-223 M
Actif corporel net par action	6,85	0,48	0,69	0,93	-1,94
Total de la dette	282 M	338 M	247 M	1,34 Md	408 M
Dette nette	-415 M	25 M	-16 M	1,13 Md	319 M
Dette relative aux contrats de location	1,17 Md	1,02 Md	744 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	138 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	10 M	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	-	-	7 M	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	37 M	41 M
Employés à temps plein	49	47	39	48	34
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59 M	38 M	29 M	41 M	57 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-345 M	-423 M	-357 M	-80 M	-744 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	17 M	19 M	2 M	30,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	5 M	5 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	22 M	24 M	2 M	30,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21 M	44 M	114 M	36 M	49,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1 M	-	137 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-1,09 M
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-4 M	-3 M	-5 M	-19,64 M
Variation des créances	-18 M	60 M	-27 M	-12 M	29,45 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-76,36 M
Variation des dettes fournisseurs	177 M	-144 M	5 M	-28 M	6,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-48 M	126 M	41 M	3 M	-128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-211 M	-319 M	-204 M	-84 M	-716 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20 M	-23 M	-21 M	-7,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	482 M
Acquisitions en espèces	-	-10 M	-	32 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-5 M	-	-18,55 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 M	-23 M	-23 M	-22 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,18 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2 M	0	0	-	103 M
Autres activités d'investissement, total	-	2 M	-39 M	-35 M	5,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18 M	-51 M	-90 M	-46 M	562 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	13 M	201 M
Dette à long terme émise, total	50 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 M	-	-	13 M	219 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2 M	-37 M	-395 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2 M	-37 M	-431 M
Émission d'actions ordinaires	444 M	-	261 M	102 M	307 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-13 M	-14 M	-1 M	24 M
Flux de trésorerie de financement	492 M	-13 M	245 M	77 M	119 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	196 M	-1 M	-	1 M	-96 M
Variation nette de la trésorerie	459 M	-384 M	-49 M	-51 M	-131 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	4 M	4 M	5 M	27,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	3 M	3 M	4 M	24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-209 M	-176 M	-120 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-206 M	-174 M	-117 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	-33 M	16 M	15 M	-
Dette nette émise (remboursée)	50 M	-	-2 M	-24 M	-212 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,23	-21,46	-4,53	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,96	-33,65	-6,45	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-114,63	-326,7	-54,92	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-114,63	-326,7	-100,64	-
Analyse des marges
Marge brute %	88,47	84,45	85,98	67,56	53,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121,71	147,56	123,31	77,15	128,72
Marge d’EBITDA %	-34,87	-59,13	-32,6	-10,59	-74,54
Marge EBITA %	-35,14	-62,21	-35,81	-10,81	-78,72
Marge d'EBIT %	-35,41	-63,11	-36,66	-10,81	-78,72
Marge des activités poursuivies %	-47,22	-77,22	-60,98	-9,03	-90,14
Marge nette %	-47,22	-77,22	-60,98	-8,81	-81
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,22	-77,22	-60,98	-8,81	-81
Marge nette normalisée %	-27,05	-39,9	-24,92	-6,12	-38,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-37,73	-29,75	-13,35	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-37,27	-29,33	-13	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56	0,94	0,67	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,32	6,65	7,38	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,86	1,98	1,74	1,1	0,57
Quick Ratio	2,69	1,74	1,59	0,6	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-1,3	-0,76	-0,15	-1,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,75	55,02	49,44	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,2	30,87	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,12	212,58	398,39	573,82	-182,96
Dette totale / Capital total	32,49	68,01	79,94	85,16	220,54
Dette à long terme / Capitaux propres	46,93	196,86	341,94	513,3	-65,47
Dette à long terme / Capital total	31,68	62,98	68,61	76,18	78,92
Dette totale / Total de l'actif	52,82	77,92	88,6	89,07	154,26
EBIT / Charges d'intérêt	-130,5	-87,25	-54,25	-19,4	-22,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-128,5	-81,75	-48,25	-19	-21,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-128,5	-86,75	-54	-23,2	-21,5
Dette totale / EBITDA	-1,1	-1,03	-1,28	-14,07	-0,75
Dette nette / EBITDA	1,61	-0,08	0,08	-11,85	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,1	-0,97	-1,14	-11,53	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	-0,07	0,07	-9,71	-0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-24,97	7,05	51,52	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-28,37	8,99	19,06	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,24	-40,98	-50,78	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32,82	-38,37	-54,25	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	33,72	-37,82	-55,3	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,7	-15,46	-77,56	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,7	-15,46	-78,12	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,66	-33,14	-62,8	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	4,83	-15,66	-82,17	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-36,45	61,76	20,91	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-42,03	-24,44	291,73	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-93,06	77,14	45,16	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-72,87	-61,01	53,23	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	51,18	-36,05	-58,82	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	15	-8,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-15,58	-32,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-15,77	-32,83	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,38	27,36	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,64	13,91	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,34	-46,1	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,53	-46,9	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-8,82	-47,28	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,85	-56,45	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,85	-56,99	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,99	-50,13	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,97	-61,22	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,39	39,85	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-33,82	72,04	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,93	60,36	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,47	-22,7	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,67	-48,69	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,24	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,78	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,77	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,41	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,23	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,92	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,1	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,49	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,95	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-45,98	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,72	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,69	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,47	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,44	-