Bilan Arch Biopartners Inc.

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Produits pharmaceutiques

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18:03	Arch Biopartners reçoit l'approbation du comité d'examen avant l'extension de l'essai de phase 2 sur le peptide LSALT	MT
11/08	Arch Biopartners va étendre aux États-Unis son essai de phase 2 en cours sur le peptide LSALT	MT

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Données Financières Publiées: ARCH BIOPARTNERS INC.

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LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,89 M	965 k	1,98 M	2,12 M	276 k
Total Chiffre d'affaires	3,89 M	965 k	1,98 M	2,12 M	276 k
Coût des marchandises vendues, total	4,04 M	1,47 M	2,11 M	3,78 M	209 k
Résultat Brut	-150 k	-503 k	-129 k	-1,66 M	67,44 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	560 k	469 k	809 k	947 k	986 k
Rémunération à base d'actions (IS)	110 k	24,98 k	1,96 M	853 k	216 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	670 k	494 k	2,77 M	1,8 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	-819 k	-997 k	-2,9 M	-3,46 M	-1,13 M
Intérêts payés, total	-273 k	-309 k	-359 k	-389 k	-258 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	16,53 k	4,07 k	-
Charges d'intérêt nettes	-273 k	-309 k	-342 k	-385 k	-258 k
Gains (pertes) de change	-4,86 k	-18,49 k	11,9 k	15,94 k	-52,93 k
Autres produits non opérationnels	-72,16 k	-82,93 k	-100 k	-95,31 k	-107 k
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Résultat net	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,05	-0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,05	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,32 M	62,16 M	62,47 M	63,38 M	65,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,05	-0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,05	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,32 M	62,16 M	62,47 M	63,38 M	65,6 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-819 k	-997 k	-2,9 M	-3,46 M	-1,13 M
EBIT	-819 k	-997 k	-2,9 M	-3,46 M	-1,13 M
Résultat net normalisé	-731 k	-880 k	-2,08 M	-2,45 M	-970 k
Intérêts sur la dette à long terme	172 k	205 k	197 k	179 k	255 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	41,06 k	19,73 k	7,19 k	8,42 k	83,01 k
Dépense de marketing	41,06 k	19,73 k	7,19 k	8,42 k	83,01 k
Dépenses générales et administratives	297 k	241 k	382 k	395 k	469 k
Dépense en recherche et de développement	3,78 M	1,27 M	1,94 M	3,7 M	-9,52 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	110 k	24,98 k	1,96 M	853 k	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 k	24,98 k	1,96 M	853 k	216 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	448 k	506 k	831 k	2,97 k	2,1 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	448 k	506 k	831 k	2,97 k	2,1 k
Créances clients, total	1,85 M	-	-	725 k	-
Autres créances	349 k	87,23 k	297 k	175 k	77,74 k
Total des créances	2,2 M	87,23 k	297 k	899 k	77,74 k
Dépenses payées d'avance	19,32 k	28,06 k	43,03 k	33,33 k	24,68 k
Total de l'actif circulant	2,67 M	622 k	1,17 M	936 k	105 k
Total des actifs	2,67 M	622 k	1,17 M	936 k	105 k
Passifs
Comptes à payer, total	962 k	489 k	393 k	2,35 M	1,04 M
Charges à payer, total	425 k	190 k	172 k	42,92 k	-
Emprunts à court terme	1,8 M	-	1,71 M	2,27 M	2,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,1 M	2,6 M	500 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,1 M	118 k	104 k
Total du passif circulant	3,19 M	2,78 M	5,98 M	5,28 M	3,99 M
Dette à long terme	3,36 M	2,31 M	704 k	-	-
Total du passif	6,55 M	5,09 M	6,68 M	5,28 M	3,99 M
Actions ordinaires, total	14,76 M	15,55 M	15,88 M	17,42 M	20,35 M
Primes d'émissions d'actions	4,68 M	4,7 M	6,66 M	7,51 M	6,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,32 M	-24,72 M	-28,05 M	-31,97 M	-33,52 M
Résultat global et autres	-	-	-	2,69 M	2,69 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,88 M	-4,47 M	-5,51 M	-4,35 M	-3,88 M
Total des capitaux propres	-3,88 M	-4,47 M	-5,51 M	-4,35 M	-3,88 M
Total du passif et des capitaux propres	2,67 M	622 k	1,17 M	936 k	105 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,36 M	62,4 M	62,76 M	64,94 M	66,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,96 M	62,33 M	62,6 M	64,65 M	66,11 M
Actif net par action	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07	-0,06
Actif corporel net	-3,88 M	-4,47 M	-5,51 M	-4,35 M	-3,88 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,07	-0,09	-0,07	-0,06
Total de la dette	5,16 M	4,41 M	5,02 M	2,77 M	2,84 M
Dette nette	4,72 M	3,91 M	4,18 M	2,77 M	2,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,17 M	-1,41 M	-3,33 M	-3,92 M	-1,55 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,81 M	1,89 M	3,09 M	1,59 M	-31,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,98 M	479 k	-234 k	-2,33 M	-1,58 M
Dette à court terme émise, total	2,2 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,5 M	350 k	338 k
Total de la dette émise	2,2 M	-	1,5 M	350 k	338 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-425 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-45,5 k	-791 k	-1,07 M	-210 k	-
Total de la dette remboursée	-470 k	-791 k	-1,07 M	-210 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,05 M	370 k	128 k	1,36 M	1,25 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,78 M	-421 k	559 k	1,5 M	1,58 M
Variation nette de la trésorerie	-205 k	58,11 k	325 k	-828 k	-868
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74,35 k	79,11 k	2,59 k	2,64 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,54 M	606 k	684 k	-1,29 M	-1,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,37 M	799 k	909 k	-1,05 M	-1,03 M
Variation du fonds de roulement net	1,96 M	-1,4 M	-761 k	-256 k	537 k
Dette nette émise (remboursée)	1,73 M	-791 k	431 k	140 k	338 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,04	-37,88	-201,92	-205,03	-136,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-127,43	-101,86	656,48	208,54	54,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,18	33,71	66,67	79,54	37,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,18	33,71	66,67	79,54	37,74
Analyse des marges
Marge brute %	-3,85	-52,13	-6,5	-78,05	24,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,41	48,64	40,78	44,61	357,22
Marge EBITA %	-21,08	-103,36	-145,99	-162,86	-411,11
Marge d'EBIT %	-21,08	-103,36	-145,99	-162,86	-411,11
Marge des activités poursuivies %	-30,1	-145,94	-167,71	-184,76	-562,7
Marge nette %	-30,1	-145,94	-167,71	-184,76	-562,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,1	-145,94	-167,71	-184,76	-562,7
Marge nette normalisée %	-18,81	-91,21	-104,82	-115,47	-351,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-65,3	62,8	34,51	-61,01	-431,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-60,9	82,84	45,81	-49,54	-373,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,28	0,59	2,21	2,01	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,22	0,2	0,18	0,03
Quick Ratio	0,83	0,21	0,19	0,17	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	0,17	-0,04	-0,44	-0,4
Délais de paiement des fournisseurs	86,41	180,5	76,27	133,01	2,94 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-133,01	-98,71	-91,04	-63,71	-73,16
Dette totale / Capital total	402,97	-7,64 k	-1,02 k	-175,58	-272,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-86,59	-51,73	-12,78	-	-
Dette à long terme / Capital total	262,33	-4 k	-142,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	245,5	819,16	570,45	564,69	3,81 k
EBIT / Charges d'intérêt	-3	-3,22	-8,07	-8,87	-4,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,63 k	-75,18	105,63	6,97	-87
Résultat brut, Croissance 1 an	-92,94	235,72	-74,35	1,18 k	-104,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,29	21,69	190,44	19,32	-67,17
EBIT, 1 an Croissance %	-81,29	21,69	190,44	19,32	-67,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-74,73	20,36	136,3	17,84	-60,39
Résultat net, Croissance 1 an	-74,73	20,36	136,3	17,84	-60,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,73	20,36	136,3	17,84	-60,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,31	18,74	135,14	16,14	-61,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	259,94	-76,7	88,4	-20,11	-88,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,37	15,15	23,25	-21,09	-10,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,37	15,15	23,25	-21,09	-10,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,49	-116,09	-148,82	895,91	-32,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,71 k	-123,87	12,98	-289,14	-8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,77 k	-133,76	13,72	-215,68	-2,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	543,44	276,97	-28,56	48,31	-62,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,33	-51,33	-7,2	81,48	-27,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,57	-52,28	88	86,16	-37,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,57	-52,28	88	86,16	-37,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,24	-44,85	68,64	66,87	-31,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,24	-44,85	68,64	66,87	-31,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,24	-44,85	68,64	66,87	-31,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,89	-45,85	67,09	65,26	-33,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	646,45	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,98	-8,43	-33,75	22,68	-70,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,34	7,51	19,13	-1,38	-16,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,34	7,51	19,13	-1,38	-16,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,52	-49,83	-71,98	120,5	160,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,51	107,78	-48,07	46,18	31,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,67	415,56	-38,04	14,69	6,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	117,41	208,01	-18,27	-34,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-53,63	-28,97	-60,68	122,78	-48,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,65	-19,54	-12,87	61,56	4,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,65	-19,54	-12,87	61,56	4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,07	-12,38	-10,42	49,65	3,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,07	-12,38	-10,42	49,65	3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,07	-12,38	-10,42	49,65	3,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,82	-14,06	-11,66	48,02	1,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,86	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,13	-9,29	16,47	-29,48	-44,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,06	19,24	12,52	3,85	-4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,06	19,24	12,52	3,85	-4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,47	-35,71	-50,28	-7,87	48,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,97	-15,31	69,59	-20,1	25,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,62	-4,88	211,5	-23,7	8,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,57	32,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,31	-3,81	-38,8	3,37	-49,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,41	-11,73	-0,28	12,54	-23,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,41	-11,73	-0,28	12,54	-23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,75	-5,86	1,98	13,38	-19,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,75	-5,86	1,98	13,38	-19,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,75	-5,86	1,98	13,38	-19,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,06	-8,31	0,14	11,63	-21,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	85,23	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,69	55,7	6,49	2,35	-32,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	69,24	51,32	44,87	10,52	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	69,24	51,32	44,87	10,52	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,48	-8,8	-35,83	5,25	-3,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,25	63,46	-7,89	5,35	53,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,29	83,1	-1,74	2,51	102,74