Flux de Trésorerie Arcellx, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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28/04	Arcellx, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: ARCELLX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	110 M	108 M	22,29 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	110 M	108 M	22,29 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	134 M	157 M	158 M
Résultat Brut	-	-	-23,53 M	-49,16 M	-135 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,14 M	41,7 M	66,35 M	88,41 M	118 M
Dépenses de R&D	46,88 M	150 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	65,02 M	191 M	66,35 M	88,41 M	118 M
Résultat d'Exploitation	-65,02 M	-191 M	-89,88 M	-138 M	-253 M
Intérêts payés, total	-	-1,72 M	-3,84 M	-1,03 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	300 k	4,3 M	23,7 M	33,32 M	24,22 M
Charges d'intérêt nettes	300 k	2,58 M	19,85 M	32,29 M	24,22 M
Autres produits non opérationnels	-51 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-64,77 M	-189 M	-70,03 M	-105 M	-229 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-200 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-64,97 M	-189 M	-70,03 M	-105 M	-229 M
Charge d'impôt	-	-	663 k	2,07 M	69 k
Résultat des activités poursuivies	-64,97 M	-189 M	-70,69 M	-107 M	-229 M
Résultat net part du groupe	-64,97 M	-189 M	-70,69 M	-107 M	-229 M
Résultat net	-64,97 M	-189 M	-70,69 M	-107 M	-229 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,97 M	-189 M	-70,69 M	-107 M	-229 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,97 M	-189 M	-70,69 M	-107 M	-229 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-145,55	-5,19	-1,47	-2	-4,07
BPA de base - Activités poursuivies	-145,55	-5,19	-1,47	-2	-4,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	446 k	36,36 M	48,06 M	53,57 M	56,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-145,55	-5,19	-1,47	-2	-4,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-145,55	-5,19	-1,47	-2	-4,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	446 k	36,36 M	48,06 M	53,57 M	56,31 M
BPA de base normalisé	-90,69	-3,24	-0,91	-1,23	-2,54
BPA dilué normalisé	-90,69	-3,24	-0,91	-1,23	-2,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-63,98 M	-190 M	-87,84 M	-132 M	-246 M
EBITA	-65,02 M	-191 M	-89,88 M	-138 M	-253 M
EBIT	-65,02 M	-191 M	-89,88 M	-138 M	-253 M
EBITDAR	-62,78 M	-184 M	-73,61 M	-119 M	-239 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,95	-1,97	-0,03
Résultat net normalisé	-40,48 M	-118 M	-43,77 M	-65,8 M	-143 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,72 M	3,85 M	1,03 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,14 M	41,7 M	66,35 M	88,41 M	118 M
Dépense en recherche et de développement	46,88 M	150 M	134 M	157 M	158 M
Charges locatives nettes, total	1,2 M	6,36 M	14,23 M	12,95 M	7,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,71 M	1,41 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	9,52 M	11,54 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	11 M	21,36 M	30,24 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,93 M	7,01 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,82 M	14,54 M	30,79 M	39,73 M	47,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,75 M	21,54 M	41,79 M	61,09 M	77,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,83 M	64,18 M	395 M	106 M	80,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73,78 M	191 M	307 M	482 M	370 M
Total des liquidités et VMP	105 M	255 M	702 M	587 M	450 M
Dépenses payées d'avance	2,05 M	3,67 M	5,68 M	5,84 M	7,82 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,9 M	208 k	-
Autres actifs à court terme, total	6,14 M	8,36 M	6,76 M	5,88 M	4,03 M
Total de l'actif circulant	113 M	267 M	716 M	599 M	462 M
Immobilisations corporelles brutes	12,48 M	43,35 M	75,08 M	79,69 M	82,21 M
Amortissements cumulés	-2,16 M	-3,46 M	-5,25 M	-9,44 M	-15,75 M
Immobilisations corporelles nettes	10,32 M	39,89 M	69,83 M	70,24 M	66,47 M
Investissements à long terme	-	-	27,17 M	38,28 M	69,72 M
Charges différées à long terme	3,17 M	4,56 M	9,36 M	1,08 M	3,01 M
Autres actifs à long terme, total	2,48 M	2,5 M	2,42 M	2,42 M	2,62 M
Total des actifs	129 M	314 M	825 M	711 M	604 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,33 M	9,05 M	2,62 M	2,1 M	5,58 M
Charges à payer, total	11,88 M	11,68 M	18,3 M	35,48 M	29,52 M
Part à court terme des contrats de location	149 k	35,96 M	46,78 M	7,54 M	7,58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	50,53 M	59,06 M	55,97 M
Autres passifs à court terme	1,48 M	-	-	21,24 M	5,56 M
Total du passif circulant	14,84 M	56,69 M	118 M	125 M	104 M
Contrats de location à long terme	177 k	52,17 M	50,84 M	46,54 M	44,34 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	171 M	76 M	53,1 M
Autres passifs non courants	1,9 M	-	-	8,59 M	-
Total du passif	16,92 M	109 M	340 M	257 M	202 M
Actions privilégiées Convertibles	233 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	233 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	44 k	52 k	53 k	56 k
Primes d'émissions d'actions	8,62 M	524 M	874 M	951 M	1,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-130 M	-319 M	-389 M	-497 M	-726 M
Résultat global et autres	-20 k	-221 k	547 k	848 k	843 k
Total des fonds propres ordinaires	-122 M	205 M	485 M	455 M	402 M
Total des capitaux propres	112 M	205 M	485 M	455 M	402 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	314 M	825 M	711 M	604 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,74 M	47,84 M	52,8 M	54,94 M	58,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	544 k	44,11 M	52,28 M	54,29 M	57,93 M
Actif net par action	-223,29	4,65	9,28	8,38	6,95
Actif corporel net	-122 M	205 M	485 M	455 M	402 M
Actif corporel net par action	-223,29	4,65	9,28	8,38	6,95
Total de la dette	326 k	88,13 M	97,62 M	54,08 M	51,92 M
Dette nette	-104 M	-167 M	-632 M	-572 M	-468 M
Dette relative aux contrats de location	9,6 M	50,87 M	114 M	104 M	60,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	9,32 M	9,88 M	12,32 M	17,1 M	19,78 M
Employés à temps plein	78	98	130	163	209
Immobilisations en crédit-bail - Brut	714 k	714 k	714 k	230 k	230 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-64,97 M	-189 M	-70,69 M	-107 M	-229 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 M	1,32 M	2,04 M	5,19 M	6,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	1,32 M	2,04 M	5,19 M	6,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	3 k	174 k	-260 k	82 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	210 k	-2,12 M	-11,05 M	-15,46 M	-8,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	6,75 M	21,54 M	41,79 M	61,09 M	77,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-	64,18 M	19,88 M	4,1 M	-38 k
Variation des dettes fournisseurs	974 k	7,42 M	-6,47 M	-70 k	2,66 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	221 M	-86,15 M	-25,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,75 M	-2,97 M	10,7 M	55,45 M	-34,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,24 M	-99,3 M	208 M	-83,47 M	-210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,78 M	-2,28 M	-21,43 M	-13,43 M	-2,33 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-74,19 M	-115 M	-133 M	-170 M	88,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,98 M	-118 M	-155 M	-183 M	86,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-387 k	-9,68 M	-29,39 M	-39,85 M	-230 k
Total de la dette remboursée	-387 k	-9,68 M	-29,39 M	-39,85 M	-230 k
Émission d'actions ordinaires	432 k	262 M	309 M	15,76 M	137 M
Rachat d'actions ordinaires	-24 k	-	-	-	-38,42 M
Émission d'actions privilégiées	119 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-688 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	118 M	253 M	279 M	-24,09 M	98,53 M
Variation nette de la trésorerie	-15,76 M	35,65 M	332 M	-291 M	-25,43 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	212 k	1,64 M	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,63 M	-97,97 M	12,23 M	15,04 M	-97,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,63 M	-96,9 M	14,63 M	15,68 M	-97,09 M
Variation du fonds de roulement net	-3,99 M	-2,05 M	-48,4 M	-48,82 M	21,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-387 k	-9,68 M	-29,39 M	-39,85 M	-230 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,58	-54,02	-9,86	-11,19	-24,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,94	-59,04	-12,82	-15,75	-32,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,01	-119,11	-20,48	-22,84	-53,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	70,15	-452,26	-20,48	-22,84	-53,42
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-21,33	-45,54	-607,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	60,14	81,91	528,39
Marge d’EBITDA %	-	-	-79,62	-122,65	-1,11 k
Marge EBITA %	-	-	-81,47	-127,46	-1,14 k
Marge d'EBIT %	-	-	-81,47	-127,46	-1,14 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-64,08	-99,46	-1,03 k
Marge nette %	-	-	-64,08	-99,46	-1,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-64,08	-99,46	-1,03 k
Marge nette normalisée %	-	-	-39,67	-60,96	-641,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	11,08	13,93	-435,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	13,26	14,53	-435,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,19	0,14	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	2,01	1,54	0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,6	4,71	6,06	4,78	4,44
Quick Ratio	7,05	4,49	5,94	4,68	4,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,65	-1,75	1,76	-0,67	-2,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	15,91	5,49	8,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	43	20,11	11,89	12,9
Dette totale / Capital total	0,29	30,07	16,75	10,63	11,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	25,45	10,47	10,23	11,02
Dette à long terme / Capital total	0,16	17,8	8,72	9,15	9,76
Dette totale / Total de l'actif	13,14	34,69	41,18	36,06	33,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-111,2	-23,39	-133,56	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-106,73	-19,16	-115,96	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-108,06	-24,74	-129	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,48	-1,33	-0,45	-0,22
Dette nette / EBITDA	1,63	0,91	8,58	4,79	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,47	-1,03	-0,41	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	0,9	6,65	4,3	1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-2,16	-79,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-84,27	108,91	175,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,31	196,88	-53,75	50,71	86,13
EBITA, 1 an Croissance en %	102,57	194,16	-53,01	53,06	83,97
EBIT, 1 an Croissance %	102,57	194,16	-53,01	53,06	83,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,43	190,41	-62,53	51,86	113,26
Résultat net, Croissance 1 an	102,43	190,41	-62,53	51,86	113,26
Résultat net normalisé sur 1 an	101,8	190,41	-62,89	50,34	117,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,74	-96,43	-71,66	36,25	102,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,57	286,61	75,05	0,6	-5,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	123,22	143,68	162,93	-13,79	-15,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,7	-268,67	136,82	-6,3	-11,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	90,7	-268,67	136,82	-6,3	-11,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,23	83,09	-309,03	-140,21	151,91
CAPEX, Croissance 1 an	551,24	-60,63	841,06	-37,31	-82,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	112,38	184,08	-112,48	22,98	-745,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	112,38	181,02	-115,1	7,19	-719,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-55,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,67	139,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	90,4	145,68	17,17	-16,51	67,49
EBITA, 2 ans CAGR %	90,19	144,11	17,57	-15,19	67,8
EBIT, 2 ans CAGR %	90,19	144,11	17,57	-15,19	67,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,13	142,46	4,31	-24,57	79,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,13	142,46	4,31	-24,57	79,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,84	142,46	3,82	-25,3	80,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,09	-78,49	-89,95	-37,86	66,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	54,37	185,32	160,14	32,7	-2,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,89	133,22	153,12	50,56	-14,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	92,66	79,35	99,86	48,96	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	92,66	79,35	99,86	48,96	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,98	86,14	95,63	-8,32	0,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,85	60,13	92,49	142,9	-67,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,69	145,12	-40,45	-60,82	181,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,69	143,77	-34,86	-59,77	157,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	98,21	120,79	40,8	27,43	9,06
EBITA, 3 ans CAGR %	98,53	119,95	40,95	28,38	9,79
EBIT, 3 ans CAGR %	98,53	119,95	40,95	28,38	9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,49	118,97	30,11	18,22	6,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,49	118,97	30,11	18,22	6,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,29	118,97	29,7	17,46	6,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,62	-60,58	-76,42	-76,03	-7,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	132,88	109,63	142,44	89,53	18,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,2	93,09	142,73	76,77	24,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,13	84,3	96,76	55,26	25,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	101,13	84,3	96,76	55,26	25,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	99,21	74,24	93,47	15,45	28,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	129,41	-15,93	188,97	32,44	0,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	80,09	-9,15	-24,17	-0,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	79,43	-3,55	-23,1	0,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	60,62	49,63	50,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	61	50,24	51,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	61	50,24	51,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,45	42,97	48,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,45	42,97	48,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,16	42,41	48,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-50,64	-52,71	-48,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	143,42	74,59	68,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	120,55	74,8	59,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	100,62	69,26	44,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	100,62	69,26	44,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	97,77	34,77	48,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	113,86	28,52	21,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,16	42,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,34	42,88