Ratios Financiers ARC Funds Limited

Actions

ARC

AU000000ARC3

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:33:59 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^AUD	0,00%		0,00%	-40,00%

27/05	Arc Funds demande la suspension de sa cotation dans l'attente d'une levée de fonds majeure	RE
30/04	ARC Funds Limited annonce un changement de secrétaire général, effectif au 30 avril 2026	CI

e6ebcc143145b24a01eea1ccc03467fd.X_VMKr_JBTyBazuZDMezuXjsBb4nqrbAz4Q_wUBtZio.EZlhY-qMQWTPD27jYov4yDqcRu9uxYGirel3qSsZBX0Pw3gdioRRd9snUA

Données Financières Publiées: ARC FUNDS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-177 k	4,92 k	35,76 k	91,9 k	202 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-73,67 k
Total Chiffre d'affaires	-177 k	4,92 k	35,76 k	91,9 k	129 k
Coût des marchandises vendues, total	1,01 k	-	150 k	11,86 k	-
Résultat Brut	-178 k	4,92 k	-114 k	80,04 k	129 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	238 k	380 k	477 k	451 k	1,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	900
Autres dépenses de fonctionnement	184 k	179 k	179 k	138 k	-116 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	423 k	559 k	656 k	589 k	1,19 M
Résultat d'Exploitation	-601 k	-554 k	-771 k	-509 k	-1,06 M
Intérêts payés, total	-2,7 k	-290	-273	-1,04 k	-13,54 k
Charges d'intérêt nettes	-2,7 k	-290	-273	-1,04 k	-13,54 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-57,89 k	-41,42 k	-25,32 k	-
EBT, hors éléments non courants	-603 k	-612 k	-812 k	-535 k	-1,07 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-60,21 k	-1,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-148 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30,64 k	-	-153 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-573 k	-612 k	-965 k	-743 k	-2,45 M
Charge d'impôt	4,75 k	-	-	86,74 k	-
Résultat des activités poursuivies	-577 k	-612 k	-965 k	-830 k	-2,45 M
Résultat net part du groupe	-577 k	-612 k	-965 k	-830 k	-2,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	87,12 k	50,66 k
Résultat net	-577 k	-612 k	-965 k	-743 k	-2,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-577 k	-612 k	-965 k	-743 k	-2,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-577 k	-612 k	-965 k	-743 k	-2,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	15 M	30 M	30,08 M	32,47 M	43,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15 M	30 M	30,08 M	32,47 M	43,45 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-1,06 M
EBITA	-601 k	-554 k	-771 k	-509 k	-1,06 M
EBIT	-601 k	-554 k	-771 k	-509 k	-1,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,83	-	-	-11,67	-
Impôts intérieurs différés	4,75 k	-	-	86,74 k	-
Total des impôts différés	4,75 k	-	-	86,74 k	-
Résultat net normalisé	-377 k	-383 k	-508 k	-247 k	-618 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	238 k	354 k	446 k	411 k	1,26 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,01 k	-	-	11,86 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	27,14 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	75 k	75 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	76,01 k	75 k	-	11,86 k	27,14 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,42 M	2,41 M	600 k	643 k	290 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	420 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	22,9 k	-	1,11 M	1,51 M	-
Total des liquidités et VMP	3,44 M	2,41 M	1,71 M	2,15 M	710 k
Créances clients, total	-	-	-	-	145 k
Autres créances	11,84 k	11,1 k	15,34 k	36,05 k	-
Notes à recevoir	-	125 k	90 k	-	-
Total des créances	11,84 k	136 k	105 k	36,05 k	145 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	8,95 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	156
Total de l'actif circulant	3,45 M	2,55 M	1,81 M	2,19 M	864 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	4,66 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-900
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	3,76 k
Investissements à long terme	-	389 k	173 k	-	761 k
Goodwill	-	-	-	-	753 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,45 M	2,94 M	1,99 M	2,19 M	2,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	52	52	52	52	129 k
Charges à payer, total	-	7,93 k	10,77 k	9,01 k	425 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	813 k
Autres passifs à court terme	125 k	30,22 k	37,85 k	103 k	24,76 k
Total du passif circulant	125 k	38,21 k	48,68 k	112 k	1,39 M
Total du passif	125 k	38,21 k	48,68 k	112 k	1,39 M
Actions ordinaires, total	20,08 M	20,15 M	20,15 M	21,11 M	22,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,75 M	-17,36 M	-18,22 M	-18,96 M	-21,43 M
Résultat global et autres	-	111 k	-	11,86 k	39 k
Total des fonds propres ordinaires	3,33 M	2,9 M	1,94 M	2,16 M	1,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-87,12 k	-59,15 k
Total des capitaux propres	3,33 M	2,9 M	1,94 M	2,07 M	990 k
Total du passif et des capitaux propres	3,45 M	2,94 M	1,99 M	2,19 M	2,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,78 M	30,08 M	30,08 M	39,13 M	57,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,78 M	30,08 M	30,08 M	39,13 M	51,45 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,06	0,06	0,02
Actif corporel net	3,33 M	2,9 M	1,94 M	2,16 M	296 k
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,06	0,06	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	813 k
Dette nette	-3,44 M	-2,41 M	-1,71 M	-2,15 M	103 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-87,12 k	-59,15 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	389 k	173 k	-	761 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	4,66 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-577 k	-612 k	-965 k	-743 k	-2,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	900
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	900
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-30,64 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	180 k	-1,29 k	155 k	145 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	60,21 k	1,38 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	150 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	57,89 k	41,42 k	25,32 k	73,67 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 k	75 k	-	11,86 k	27,14 k
Autres activités d'exploitation, total	521 k	24,19 k	-109 k	14,38 k	-37,39 k
Variation des créances	9,67 k	739	-4,24 k	-20,72 k	-118 k
Variation des dettes fournisseurs	68,61 k	-86,51 k	7,63 k	67,06 k	380 k
Variation des impôts différés	7,24 k	-	-	86,74 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,71 k	-	2,84 k	-1,76 k	60,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	187 k	-542 k	-722 k	-354 k	-633 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-4,66 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	1,61 k	-2,94 M
cession totale ou partielle d'une activité	40,6 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-336 k	-978 k	-500 k	1,09 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-125 k	-115 k	-60 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	40,6 k	-461 k	-1,09 M	-558 k	-1,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	800 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	800 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-200 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,27 M	-	-	988 k	1,42 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-32,04 k	-82,18 k
Flux de trésorerie de financement	3,07 M	-	-	956 k	2,14 M
Variation nette de la trésorerie	3,3 M	-1 M	-1,81 M	43,26 k	-354 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,7 k	290	273	1,04 k	270
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-223 k	-482 k	-441 k	-174 k	-297 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-221 k	-482 k	-440 k	-173 k	-289 k
Variation du fonds de roulement net	-78,28 k	211 k	-41,23 k	-133 k	-349 k
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-	-	-	800 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,73	-10,84	-19,56	-15,24	-28,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,97	-11,12	-19,91	-15,85	-34,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,75	-19,66	-39,88	-41,38	-159,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,75	-19,66	-39,88	-36,25	-149,22
Analyse des marges
Marge brute %	100,57	100	-319,42	87,09	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-134,69	7,73 k	1,33 k	490,57	1,01 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-821,64
Marge EBITA %	339,53	-11,26 k	-2,16 k	-553,5	-822,34
Marge d'EBIT %	339,53	-11,26 k	-2,16 k	-553,5	-822,34
Marge des activités poursuivies %	326,43	-12,45 k	-2,7 k	-903,12	-1,9 k
Marge nette %	326,43	-12,45 k	-2,7 k	-808,31	-1,86 k
Net Avail. Pour la marge commune %	326,43	-12,45 k	-2,7 k	-808,31	-1,86 k
Marge nette normalisée %	213,16	-7,78 k	-1,42 k	-269,06	-481,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	125,95	-9,8 k	-1,23 k	-189,2	-231,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	124,99	-9,8 k	-1,23 k	-188,5	-224,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,05	0	0,01	0,04	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	68,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,68	66,75	37,23	19,49	0,62
Quick Ratio	27,68	63,48	35,38	19,49	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,5	-14,2	-14,83	-3,16	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	148,72
Délais de paiement des fournisseurs	4,32 k	-	0,13	1,6	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	82,11
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	45,09
Dette totale / Total de l'actif	3,61	1,3	2,45	5,13	58,43
EBIT / Charges d'intérêt	-222,06	-1,91 k	-2,82 k	-490,51	-78,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-77,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-78,31
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,77
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,81	-102,78	626,76	156,95	93,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,34	-102,77	-2,42 k	-170,06	93,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,46	-7,73	39,06	-34	97,85
EBIT, 1 an Croissance %	-47,46	-7,73	39,06	-34	97,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,73	6,05	57,56	-13,99	194,82
Résultat net, Croissance 1 an	-49,73	6,05	57,56	-23,02	222,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,52	1,5	32,65	-51,3	150,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,67	-47,66	57,17	-28,31	141,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	642,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,97	-14,85	-32,47	10,15	8,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,75	-12,81	-33,25	11,62	-86,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,91	-12,81	-33,25	11,62	-51,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-151,2	-389,44	33,04	-50,9	78,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,82	116,48	-8,65	-60,54	56,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,82	118,06	-8,65	-60,67	52,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-70,5	-90,99	-55,04	332,14	89,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,48	-92,08	-19,87	303,29	6,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-50,71	-30,37	13,27	-4,2	17,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,71	-30,37	13,27	-4,2	17,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,73	-26,98	29,27	16,41	59,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,73	-26,98	29,27	10,13	57,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-50,61	-27,02	16,04	-19,63	10,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,65	-52,38	-9,3	6,15	31,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,02	-16,94	-24,17	-13,75	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,14	-14,8	-23,71	-13,69	-60,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,21	-14,88	-23,71	-13,69	-26,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,45	21,74	96,23	-19,17	-6,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,98	-5,58	40,63	-39,96	-17,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,11	-5,24	41,14	-40,06	-19,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-52,95	-86,57	-61,07	-19,61	196,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,76	-86,59	-47,41	-23,38	196,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,4	-39,25	-12,32	-5,39	24
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,4	-39,25	-12,32	-5,39	24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,33	-37,25	-5,64	12,85	58,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,33	-37,25	-5,64	8,75	57,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,27	-37,21	-10,93	-13,13	17,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,77	-53,13	-29,09	-16,14	39,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,75	-16,3	-22,47	-14,12	-6,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,49	-16,4	-21,46	-13,39	-53,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,51	-16,45	-21,51	-13,39	-28,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,27	44,83	25,39	23,66	5,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,95	-32,1	-6,61	-7,93	-14,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,13	-32,1	-6,39	-7,82	-15,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,47	-57,66	-53,8	-46,17	-26,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,01	-57,32	-41,64	-47,68	-30,37
EBITA, 5 ans CAGR %	17,87	80,56	-9,73	-27,11	-1,56
EBIT, 5 ans CAGR %	17,87	80,56	-9,73	-27,11	-1,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,04	83,74	-5,51	-19,66	16,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,04	83,74	-5,51	-21,42	15,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,14	83,36	-8,76	-30,69	-2,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,33	47,4	-12,62	-35	-9,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,5	-13,86	-23,32	-15,29	-10,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,97	-13,91	-23,58	-15,33	-40,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,01	-13,93	-23,59	-15,35	-23,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,78	8	-9,79	14,69	11,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,21	116,1	-11,45	-35,36	-11,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,9	114,36	-11,47	-35,41	-11,68