Flux de Trésorerie ARB

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Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^MYR	0,00%		+20,00%	-

25/05	ARB Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	ARB Berhad publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	219 M	396 M	268 M	99,1 M	309 M
Total Chiffre d'affaires	219 M	396 M	268 M	99,1 M	309 M
Coût des marchandises vendues, total	167 M	296 M	213 M	94,85 M	297 M
Résultat Brut	52,02 M	100 M	55,89 M	4,25 M	11,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,4 M	16,26 M	101 M	5,25 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-581 k	19,62 M	-5,84 M	-3,11 M	11,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,81 M	35,88 M	94,72 M	2,14 M	19,42 M
Résultat d'Exploitation	46,21 M	64,16 M	-38,82 M	2,12 M	-7,97 M
Intérêts payés, total	-1,96 M	-26 k	-70 k	-19 k	-9 k
Charges d'intérêt nettes	-1,96 M	-26 k	-70 k	-19 k	-9 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-23 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	44,22 M	64,13 M	-38,89 M	2,1 M	-7,98 M
EBT, elements non courants inclus	44,22 M	64,13 M	-38,89 M	2,1 M	-7,98 M
Charge d'impôt	1,35 M	11,12 M	-15,22 M	138 k	15 k
Résultat des activités poursuivies	42,87 M	53,01 M	-23,68 M	1,96 M	-7,99 M
Résultat net part du groupe	42,87 M	53,01 M	-23,68 M	1,96 M	-7,99 M
Intérêts minoritaires	591 k	7,85 M	-230 k	-75 k	-
Résultat net	43,46 M	60,87 M	-23,91 M	1,88 M	-7,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	43,46 M	60,87 M	-23,91 M	1,88 M	-7,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	43,46 M	60,87 M	-23,91 M	1,88 M	-7,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,08	-0,02	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,08	-0,02	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	455 M	736 M	1,22 Md	1,25 Md	1,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,08	-0,02	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,08	-0,02	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	486 M	769 M	1,22 Md	1,25 Md	1,25 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,07	-0,02	0	-0
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	-0,02	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	47,48 M	72,2 M	48,24 M	4,39 M	-2,97 M
EBITA	46,21 M	64,16 M	-38,82 M	2,12 M	-7,97 M
EBIT	46,21 M	64,16 M	-38,82 M	2,12 M	-7,97 M
EBITDAR	47,58 M	108 M	72,81 M	4,61 M	-2,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,06	17,34	39,12	6,58	-0,19
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	152 k	5,44 M	-4,36 M	138 k	15 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,2 M	5,67 M	-10,86 M	-	-
Résultat net normalisé	28,23 M	47,93 M	-24,54 M	1,24 M	-4,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	39 k	105 k	19 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	6,4 M	16,13 M	100 M	5,03 M	7,78 M
Charges locatives nettes, total	92 k	196 k	452 k	220 k	221 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,23 M	-	-	59,18 k	97,32 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,14 M	-	-	161 k	124 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,51 M	100 M	23,77 M	21,74 M	5,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,59 M	5,42 M	732 k	2,04 M	126 M
Total des liquidités et VMP	38,1 M	106 M	24,5 M	23,78 M	131 M
Créances clients, total	68,23 M	101 M	42,15 M	86,9 M	69,86 M
Autres créances	3,52 M	45 k	153 M	80,8 M	-
Total des créances	71,75 M	101 M	195 M	168 M	69,86 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1 k	13 k	61 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	110 M	207 M	220 M	191 M	201 M
Immobilisations corporelles brutes	41,84 M	192 M	35,54 M	31,21 M	18,48 M
Amortissements cumulés	-2,14 M	-26,9 M	-34,53 M	-13,22 M	-18,33 M
Immobilisations corporelles nettes	39,69 M	166 M	1,01 M	17,99 M	145 k
Investissements à long terme	10,85 M	4,36 M	-	-	-
Goodwill	45 k	38,78 M	31 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	30,75 M	-	-	-	-
Créances à long terme	64,14 M	-	-	-	-
Total des actifs	255 M	416 M	221 M	209 M	201 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,64 M	700 k	11,46 M	-	3 k
Charges à payer, total	10,4 M	1,09 M	1,11 M	607 k	394 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	158 k	774 k	701 k	100 k	122 k
Impôts sur le revenu à payer	2 k	8,12 M	1,02 M	49 k	21 k
Autres passifs à court terme	205 k	10,16 M	1,18 M	-	-
Total du passif circulant	17,41 M	20,85 M	15,48 M	756 k	540 k
Contrats de location à long terme	130 k	1,23 M	241 k	88 k	17 k
Passif d'impôt différé Non courant	7,29 M	15,8 M	-	-	-
Autres passifs non courants	41,87 M	-	-	-	-
Total du passif	66,7 M	37,88 M	15,72 M	844 k	557 k
Actions privilégiées Convertibles	6,2 M	4,67 M	1,93 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	6,2 M	4,67 M	1,93 M	-	-
Actions ordinaires, total	93,29 M	197 M	200 M	202 M	202 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,27 M	176 M	5,15 M	7,03 M	-960 k
Résultat global et autres	-	-	-3,34 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	178 M	373 M	201 M	209 M	201 M
Intérêts minoritaires	4,87 M	629 k	1,57 M	-	-
Total des capitaux propres	189 M	378 M	205 M	209 M	201 M
Total du passif et des capitaux propres	255 M	416 M	221 M	209 M	201 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	469 M	1,22 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	455 M	1,22 Md	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md
Actif net par action	0,39	0,31	0,16	0,17	0,16
Actif corporel net	147 M	334 M	201 M	209 M	201 M
Actif corporel net par action	0,32	0,27	0,16	0,17	0,16
Total de la dette	288 k	2 M	942 k	188 k	139 k
Dette nette	-37,82 M	-104 M	-23,56 M	-23,59 M	-131 M
Dette relative aux contrats de location	736 k	-	-	1,76 M	1,77 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,87 M	629 k	1,57 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	41,24 M	190 M	33,55 M	31 M	18,22 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	43,46 M	60,87 M	-23,91 M	1,88 M	-7,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 M	8,34 M	87,87 M	2,66 M	5,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,41 M	8,34 M	87,87 M	2,66 M	5,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-735 k	76 k	-59,66 M	-12,26 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-23 k	727 k	19,74 M	314 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-5 k	20,44 M	29,48 M	-	12,78 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	23 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	6,38 M	9,66 M	3,09 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	175 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	594 k	1,92 M	-15,12 M	186 k	-19 k
Variation des créances	-103 M	24,79 M	35,71 M	-50,33 M	13,95 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	48,46 M	-29,3 M	7,59 M	-9,76 M	2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,41 M	-3,21 M	-15,35 M	80,78 M	-43,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,15 M	84,64 M	72,72 M	23,14 M	-16,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,84 M	-89,41 M	-103 M	-20 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	52 k	-17,51 M	-163 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	5,19 M	-44,67 k	-35,98 M	-8,08 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,85 M	3,6 M	-667	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,45 M	-103 M	-139 M	-28,08 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-182 k	-485 k	-1,29 M	-417 k	-101 k
Total de la dette remboursée	-185 k	-323 k	-861 k	-417 k	-101 k
Émission d'actions ordinaires	31,37 M	68,07 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1,53 M	10,85 M	7,27 M	-
Flux de trésorerie de financement	31,19 M	69,28 M	9,99 M	6,85 M	-101 k
Ajustements des taux de change	-	667	551 k	3,34 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,11 M	50,56 M	-55,9 M	5,24 M	-16,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,96 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	168 k	75,33 k	197 k	45 k	43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,24 M	-	-	-2,7 M	97,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,01 M	-	-	-2,69 M	97,74 M
Variation du fonds de roulement net	22,47 M	-	-	-13,33 M	-97,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-185 k	-323 k	-861 k	-417 k	-101 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,11	-	-	0,61	-2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,69	-	-	0,64	-2,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,83	-	-	0,95	-3,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,1	-	-	0,92	-3,9
Analyse des marges
Marge brute %	23,71	25,26	20,82	4,29	3,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,91	4,11	37,45	5,3	2,59
Marge d’EBITDA %	21,64	18,23	17,97	4,43	-0,96
Marge EBITA %	21,06	16,2	-14,46	2,14	-2,58
Marge d'EBIT %	21,06	16,2	-14,46	2,14	-2,58
Marge des activités poursuivies %	19,53	13,39	-8,82	1,98	-2,59
Marge nette %	19,8	15,37	-8,9	1,9	-2,59
Net Avail. Pour la marge commune %	19,8	15,37	-8,9	1,9	-2,59
Marge nette normalisée %	12,86	12,1	-9,14	1,25	-1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,5	-	-	-2,72	31,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,94	-	-	-2,71	31,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	-	-	0,46	1,5
Rotation des actifs corporels	6,63	-	-	10,43	34,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,48	-	-	1,54	3,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,31	9,93	14,19	253,29	372,33
Quick Ratio	6,31	9,93	14,19	253,29	372,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	4,06	4,7	30,6	-30,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,69	-	-	238,3	92,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,47	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,53	0,46	0,09	0,07
Dette totale / Capital total	0,15	0,53	0,46	0,09	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	0,33	0,12	0,04	0,01
Dette à long terme / Capital total	0,07	0,32	0,12	0,04	0,01
Dette totale / Total de l'actif	26,12	9,11	7,12	0,4	0,28
EBIT / Charges d'intérêt	23,55	2,47 k	-554,6	111,37	-885,22
EBITDA / Charges d'intérêt	24,27	2,79 k	700,71	251,37	-317,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,1	-650,72	-770,91	-801,26	-317,22
Dette totale / EBITDA	0,01	0,03	0,02	0,04	-0,05
Dette nette / EBITDA	-0,79	-1,43	-0,48	-4,94	45,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,12	-0,02	-0,01	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,74	6,13	0,44	1,55	45,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	113,8	-	-	-63,09	211,61
Résultat brut, Croissance 1 an	53,34	-	-	-92,39	169,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,04	-	-	-90,9	-167,59
EBITA, 1 an Croissance en %	39,58	-	-	-105,45	-476,51
EBIT, 1 an Croissance %	39,58	-	-	-105,45	-476,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,61	-	-	-108,27	-507,91
Résultat net, Croissance 1 an	30,89	-	-	-107,88	-524,15
Résultat net normalisé sur 1 an	34,22	-	-	-105,04	-503,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,4	-	-	-107,65	-526,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	129,45	-	-	106,2	-19,61
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,75	-	-	1,67 k	-99,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101	-	-	-5,09	-3,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	90,19	-	-	3,57	-3,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,14	-	-	3,55	-3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-142,84	-	-	-68,18	-170,73
CAPEX, Croissance 1 an	67,42	-	-	-80,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,88	-	-	-	-3,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,81	-	-	-	-3,74 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	279,26	-	-6,82	-	7,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	167,06	-	-0,1	-	-54,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	214,23	-	-23,83	-	-75,2
EBITA, 2 ans CAGR %	228	-	-29,24	-	-54,7
EBIT, 2 ans CAGR %	228	-	-27,28	-	-54,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	218,28	-	-43,25	-	-41,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	220,46	-	-43,24	-	-42,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	225,89	-	-27,42	-	-54,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,16	-	-60,13	-	-42,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	218,67	-	-38,06	-	28,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	84	-	-90,63	-	-62,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	220,94	-	-27,26	-	-4,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,53	-	16,32	-	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	175,3	-	-15,89	-	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	184,62	-	-5,84	-	-52,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,3 k	-	14,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	498,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	495,3	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	167,87	-	6,95	-31,56	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	285,37	-	2,42	-57,65	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	158,91	-	0,4	-62,48	-
EBITA, 3 ans CAGR %	133,92	-	-5,64	-69,89	-
EBIT, 3 ans CAGR %	133,92	-	-5,64	-69,34	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,33	-	-17,96	-70,13	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	128,37	-	-18,07	-70,61	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	131,28	-	-4,57	-70,18	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,39	-	-39,68	-77,01	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	261,61	-	-14,84	-7,51	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	48,2	-	-70,55	-46,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	133,86	-	-4,74	-20,51	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	101,53	-	11,14	11,9	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	114,74	-	4,3	-9,85	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,33	-	141,17	-34,42	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	214,95	-	58,57	-36,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	145,68	-	-	-34,42	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	140,43	-	-	-34,49	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,93	-	77,46	-0,7	7,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	58,41	-	50,27	-33,99	-26,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	108,57	-	58,59	-33,56	-42,61
EBITA, 5 ans CAGR %	139,61	-	55,32	-42,31	-29,64
EBIT, 5 ans CAGR %	139,61	-	55,32	-42,31	-29,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	122,68	-	41,11	-43,09	-28,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	123,29	-	41,38	-43,67	-28,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	134,57	-	55,97	-43,27	-29,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,48	-	-20,8	-56,9	-40,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	66,94	-	44,37	23,92	0,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,8	-	-38,71	-7,46	-67,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,29	-	54,85	10,52	-4,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,61	-	53,83	22,01	6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,72	-	53,78	15,4	2,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	107,79	-	158,01	13,98	25,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	433,11	-	369,83	5,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90,26	-	-	-30,4	31,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	89,58	-	-	-30,42	32,6