Ratios Financiers Arax Holdings Corp.

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US0387471016

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Marché Fermé - OTC Markets 18:12:21 15/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^USD	-.--%		-12,20%	-1,64%

10/06	Arax Holdings Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 octobre 2024	CI
10/06	Arax Holdings Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

add3b190b52d5ff245942f1dfa.Gdj3bcA42jXDGm3c8oOb9dLdmGdouIAnzWf3Wl5KmwY.S5aeIJlLrAaOc1yry7fvjKqE2QYDzecQpSiObT0LzWRNn6I8kgygWfc3XQ

Données Financières Publiées: ARAX HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2016 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	909 k	614 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	909 k	614 k
Résultat Brut	-	-	-	909 k	614 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	163 k	132 k	149 k	902 k	3,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	65,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	163 k	132 k	149 k	902 k	3,91 M
Résultat d'Exploitation	-163 k	-132 k	-149 k	7,54 k	-3,29 M
Intérêts payés, total	-76,73 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-76,73 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5,5 k	-	-	-830	1
EBT, hors éléments non courants	-235 k	-132 k	-149 k	6,71 k	-3,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-18,55 M	-169 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-103 k
EBT, elements non courants inclus	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Résultat des activités poursuivies	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Résultat net part du groupe	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Résultat net	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,22	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,22	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,33 M	10,34 M	10,34 M	82,81 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,22	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,22	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,33 M	10,34 M	10,34 M	82,81 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-3,23 M
EBITA	-163 k	-132 k	-149 k	7,54 k	-3,23 M
EBIT	-163 k	-132 k	-149 k	7,54 k	-3,29 M
Résultat net normalisé	-147 k	-82,37 k	-92,88 k	4,19 k	-2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	163 k	132 k	149 k	902 k	3,84 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	83,83 k	-	-	725 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	58 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	58 k	83,83 k	-	-	725 k

Période Fiscale: Octobre	2016 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	1,45 M	119 k
Total des liquidités et VMP	-	-	-	1,45 M	119 k
Créances clients, total	-	-	-	227 k	302 k
Total des créances	-	-	-	227 k	302 k
Total de l'actif circulant	-	-	-	1,68 M	421 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	1,51 k	906
Investissements à long terme	-	-	-	437 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	5,03 M	480 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	-	-	-	7,15 M	902 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	103 k
Charges à payer, total	36,5 k	14,15 k	117 k	100 k	398 k
Emprunts à court terme	264 k	-	-	-	765 k
Autres passifs à court terme	-	11,86 k	57,76 k	158 k	158 k
Total du passif circulant	301 k	26,01 k	175 k	258 k	1,42 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	301 k	26,01 k	175 k	258 k	1,42 M
Actions privilégiées Convertibles	-	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	10 k	10 k	10 k	10 k
Actions ordinaires, total	10,34 k	10,34 k	10,34 k	126 k	12,96 k
Primes d'émissions d'actions	357 k	684 k	684 k	26,18 M	10,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-668 k	-730 k	-879 k	-19,42 M	-11,03 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	33,14 k
Total des fonds propres ordinaires	-301 k	-36,01 k	-185 k	6,88 M	-531 k
Total des capitaux propres	-301 k	-26,01 k	-175 k	6,89 M	-521 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0	7,15 M	902 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,34 M	10,34 M	10,34 M	128 M	202 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,34 M	10,34 M	10,34 M	126 M	130 M
Actif net par action	-0,03	-0	-0,02	0,05	-0
Actif corporel net	-301 k	-36,01 k	-185 k	1,85 M	-1,01 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0	-0,02	0,01	-0,01
Total de la dette	264 k	0	0	0	765 k
Dette nette	264 k	-	-	-1,45 M	646 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2016 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-235 k	-132 k	-149 k	-18,54 M	-3,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	604
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	65,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	65,96 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	43,19 k	-	-	-	377
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	169 k
Rémunération à base d'actions (CF)	58 k	83,83 k	-	-	725 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	227 k
Autres activités d'exploitation, total	25,72 k	11,86 k	45,89 k	-	103 k
Variation des créances	-	-	-	-227 k	-529 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-69,29 k	346 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,06 k	14,15 k	103 k	-16,49 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,56 k	-21,94 k	0	-18,86 M	-2,46 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5,03 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-270 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-5,3 M	-
Dette à court terme émise, total	153 k	21,94 k	-	-	1,13 M
Total de la dette émise	153 k	21,94 k	-	-	1,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-85 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-85 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25,61 M	-
Flux de trésorerie de financement	67,56 k	21,94 k	-	25,61 M	1,13 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	1,45 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-1,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-	1,25 k
Dette nette émise (remboursée)	67,56 k	21,94 k	-	-	1,13 M

Période Fiscale: Octobre	2016 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-	-134,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	464,76	-	92,59	0,14	-200,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	103,46	-	148,14	-552,29	-554,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	103,46	-	134,71	-553,94	-563,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	99,17	625,65
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-525,65
Marge EBITA %	-	-	-	0,83	-525,75
Marge d'EBIT %	-	-	-	0,83	-536,4
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,04 k	-580,86
Marge nette %	-	-	-	-2,04 k	-580,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,04 k	-580,86
Marge nette normalisée %	-	-	-	0,46	-335,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-206,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-206,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,4
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	507,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	-	6,49	0,3
Quick Ratio	-	-	-	6,49	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,84	0	-73,05	-1,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-87,86	-	-	-	-146,72
Dette totale / Capital total	-723,48	-	-	-	314,06
Dette totale / Total de l'actif	-	-	-	3,61	157,79
EBIT / Charges d'intérêt	-2,13	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,24
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-32,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-32,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-50,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,31	-	12,77	-105,07	-50,64
EBIT, 1 an Croissance %	-50,31	-	12,77	-105,07	-50,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,42	-	12,77	12,38 k	-45,88
Résultat net, Croissance 1 an	-33,42	-	12,77	12,38 k	-45,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,42	-	12,77	-104,51	-50,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,59	-	12,77	1,46 k	-71,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-40
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-58,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,67	-	412,68	-1,1 k	-180,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,67	-	412,68	-3,83 k	-129,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	126,92	-	-100	-	-45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	81,01	-	-	-76,09	365,93
EBIT, 2 ans CAGR %	81,01	-	-	-76,09	370,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,94	-	-	1,09 k	389,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,94	-	-	1,09 k	389,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	116,87	-	-	-77,44	370,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	115,69	-	-	319,06	39,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	157,13	-	-	616,06	134,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	157,13	-	-	1,28 k	69,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,43	-	-	2,83 k	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	75,88	-	-	-	190,36
EBIT, 3 ans CAGR %	75,88	-	-	-	192,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,45	-	-	-	200,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,45	-	-	-	200,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	96,45	-	-	-	192,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	88,33	-	-	-	29,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,83 k	-	-	-	204,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,83 k	-	-	-	145,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,91	-	-	-	381,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-4,2	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-4,2	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-10,89	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-10,89	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-10,89	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-10,9	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-34,58	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-34,58	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-20,14	-	-	-