Flux de Trésorerie Arandu Investimentos S.A.

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Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5600 ^BRL	+5,66%		+12,00%	-39,78%

24/06	Arandu Investimentos S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/05	Arandu Investimentos S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ARANDU INVESTIMENTOS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,44 M	57,03 M	61,7 M	60,08 M	70,94 M
Total Chiffre d'affaires	62,44 M	57,03 M	61,7 M	60,08 M	70,94 M
Coût des marchandises vendues, total	5,1 M	5,55 M	6,55 M	9,11 M	6,83 M
Résultat Brut	57,33 M	51,48 M	55,15 M	50,98 M	64,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 M	101 M	74,65 M	75,52 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement	749 k	-534 k	94 k	12,55 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	109 M	100 M	74,75 M	88,07 M	114 M
Résultat d'Exploitation	-52,09 M	-48,67 M	-19,6 M	-37,09 M	-49,74 M
Intérêts payés, total	-	-154 k	-256 k	-188 k	-7,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,35 M	32,99 M	31,12 M	13,02 M	3,47 M
Charges d'intérêt nettes	11,35 M	32,83 M	30,86 M	12,83 M	-3,83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-8 k	-486 k
Gains (pertes) de change	-	64 k	-	406 k	118 k
Autres produits non opérationnels	-266 k	-70 k	367 k	1,88 M	-396 M
EBT, hors éléments non courants	-41 M	-15,84 M	11,63 M	-21,98 M	-450 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-5 k	-7,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-7,94 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41 M	-15,84 M	3,69 M	-21,98 M	-458 M
Charge d'impôt	-	-	-	8,39 M	2,01 M
Résultat des activités poursuivies	-41 M	-15,84 M	3,69 M	-30,37 M	-460 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	64,04 M	-
Résultat net part du groupe	-41 M	-15,84 M	3,69 M	33,66 M	-460 M
Résultat net	-41 M	-15,84 M	3,69 M	33,66 M	-460 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41 M	-15,84 M	3,69 M	33,66 M	-460 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41 M	-15,84 M	3,69 M	-30,37 M	-460 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,93	-0,32	0,07	0,66	-4,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,93	-0,32	0,07	-0,6	-4,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,19 M	50,22 M	50,66 M	50,85 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,93	-0,32	0,07	0,66	-4,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,93	-0,32	0,07	-0,6	-4,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,19 M	50,22 M	50,91 M	50,85 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,2	0,14	-0,27	-2,72
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,2	0,14	-0,27	-2,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,71 M	-47,91 M	-16,39 M	-36,31 M	-41,01 M
EBITA	-52,09 M	-48,67 M	-19,6 M	-37,09 M	-49,74 M
EBIT	-52,09 M	-48,67 M	-19,6 M	-37,09 M	-49,74 M
EBITDAR	-51,45 M	-47,61 M	-	-	-33,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-38,17	-0,44
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-25,63 M	-9,9 M	7,27 M	-13,74 M	-281 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	154 k	256 k	188 k	7,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62,08 M	36,37 M	28,33 M	26,56 M	22,81 M
Dépense de marketing	62,13 M	35,63 M	28,36 M	25,07 M	22,87 M
Dépenses générales et administratives	46,54 M	65,06 M	46,3 M	50,45 M	90,98 M
Charges locatives nettes, total	257 k	299 k	-	-	7,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	493 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-486 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,94 M	7,85 M	-1,59 M	-123 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,94 M	7,85 M	-1,59 M	-123 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	293 M	181 M	24,28 M	2,22 M	1,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	92,83 M	252 M	204 M	89,46 M
Total des liquidités et VMP	293 M	274 M	276 M	206 M	90,9 M
Créances clients, total	-	-	-	3,24 M	4,78 M
Autres créances	5,83 M	3,68 M	10,01 M	8,77 M	17,88 M
Total des créances	5,83 M	3,68 M	10,01 M	12,01 M	22,66 M
Dépenses payées d'avance	-	510 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,06 M	114 k	1,03 M	863 M	55,61 M
Total de l'actif circulant	301 M	278 M	287 M	1,08 Md	169 M
Immobilisations corporelles brutes	2,81 M	6,14 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,07 M	-2 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,74 M	4,14 M	2,82 M	1,97 M	1,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,74 M	10,72 M	7,82 M	4,92 M	806 k
Autres actifs à long terme, total	5 k	5,21 M	-	27,6 M	195 k
Total des actifs	307 M	298 M	298 M	1,12 Md	172 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,04 M	5,76 M	6,99 M	8,28 M	8,7 M
Charges à payer, total	3,72 M	7,22 M	4,91 M	2,56 M	9,67 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	101 k	334 k	397 k	515 k
Impôts sur le revenu à payer	25 k	22 k	157 k	2,31 M	3,27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,93 M	3,47 M	3,82 M	2,06 M	3,58 M
Autres passifs à court terme	1,19 M	1,35 M	-	792 M	10,49 M
Total du passif circulant	19,91 M	17,93 M	16,21 M	807 M	36,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	1,32 M	1,04 M	631 k	192 k
Autres passifs non courants	-	22 k	99 k	21 k	2,12 M
Total du passif	19,91 M	19,27 M	17,35 M	808 M	38,55 M
Actions ordinaires, total	365 M	365 M	267 M	267 M	554 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,86 M	-96,7 M	4,61 M	14,86 M	-445 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,06 M
Résultat global et autres	2,94 M	10,79 M	8,34 M	7,98 M	7,98 M
Total des fonds propres ordinaires	287 M	279 M	280 M	290 M	116 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	17,26 M	16,89 M
Total des capitaux propres	287 M	279 M	280 M	307 M	133 M
Total du passif et des capitaux propres	307 M	298 M	298 M	1,12 Md	172 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,22 M	50,22 M	50,8 M	50,86 M	141 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,22 M	50,22 M	50,8 M	50,86 M	141 M
Actif net par action	5,71	5,55	5,52	5,71	0,83
Actif corporel net	283 M	268 M	273 M	285 M	115 M
Actif corporel net par action	5,63	5,34	5,36	5,61	0,82
Total de la dette	0	1,42 M	1,38 M	1,03 M	707 k
Dette nette	-293 M	-272 M	-275 M	-205 M	-90,19 M
Dette relative aux contrats de location	2,06 M	2,39 M	-	-	58,63 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	17,26 M	16,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,81 M	3,61 M	-	-	-
Employés à temps plein	237	-	151	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,9 M	1,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-41 M	-15,84 M	3,69 M	33,66 M	-460 M
Dépréciation et amortissement - CF	380 k	930 k	3,2 M	783 k	8,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	380 k	930 k	3,2 M	783 k	8,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	171 k	-	3,58 M	3,64 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-6,39 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	392 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	7,94 M	63,34 M	467 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,94 M	7,85 M	-1,59 M	-123 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,9 M	977 k
Autres activités d'exploitation, total	-45 k	176 k	-884 k	110 k	9,46 M
Variation des créances	-683 k	1,21 M	-435 k	-8,62 M	34,22 M
Variation des stocks	53 k	9 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	4,05 M	-3,5 M	-65 k	-444 k	1,82 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-686 k	-454 k	350 k	-1,77 M	-6,14 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,51 M	-3,17 M	540 k	6,96 M	-9,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,48 M	2,19 M	-3,25 M	-71,09 M	62,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,03 M	-10,42 M	9,5 M	21,9 M	38,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,09 M	-2,06 M	-	-309 k	-708 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	60 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-90,8 M	27,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-7,14 M	-6,98 M	-670 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-92,83 M	20,1 M	47,81 M	69,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,09 M	-102 M	13,17 M	-43,97 M	96,51 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-250 k	-	-12,3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-250 k	-	-12,3 M
Émission d'actions ordinaires	361 M	-	6 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-135 M
Autres activités de financement, total	-30,83 M	-	-	-	-527 k
Flux de trésorerie de financement	330 M	-	-244 k	-	-148 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	292 M	-112 M	22,43 M	-22,07 M	-13,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,67 M	-29,25 M	-26,47 M	-92,81 M	1,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,67 M	-29,16 M	-26,31 M	-92,69 M	5,97 M
Variation du fonds de roulement net	-4,65 M	-1,51 M	8,69 M	72,76 M	-25,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-250 k	-	-12,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,68	-10,06	-4,11	-3,28	-4,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,12	-10,73	-4,36	-7,86	-14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,12	-5,6	1,32	-10,33	-208,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,12	-5,6	1,32	-10,65	-226,21
Analyse des marges
Marge brute %	91,83	90,27	89,39	84,84	90,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	174,05	176,56	120,99	125,69	160,48
Marge d’EBITDA %	-82,82	-84,01	-26,57	-60,43	-57,81
Marge EBITA %	-83,43	-85,35	-31,76	-61,73	-70,11
Marge d'EBIT %	-83,43	-85,35	-31,76	-61,73	-70,11
Marge des activités poursuivies %	-65,67	-27,78	5,98	-50,55	-648
Marge nette %	-65,67	-27,78	5,98	56,03	-648
Net Avail. Pour la marge commune %	-65,67	-27,78	5,98	-50,55	-648
Marge nette normalisée %	-41,05	-17,36	11,78	-22,86	-396,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-47,53	-51,3	-42,91	-154,46	1,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-47,53	-51,13	-42,65	-154,27	8,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,19	0,21	0,09	0,11
Rotation des actifs corporels	49,57	19,4	17,72	25,06	40,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,36	17,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,13	15,5	17,7	1,34	4,67
Quick Ratio	15,02	15,47	17,64	0,27	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-0,58	0,59	0,03	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	22,36	20,62
Délais de paiement des fournisseurs	612,2	494,45	433,25	307	453,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,51	0,49	0,33	0,53
Dette totale / Capital total	-	0,51	0,49	0,33	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,47	0,37	0,21	0,14
Dette à long terme / Capital total	-	0,47	0,37	0,2	0,14
Dette totale / Total de l'actif	6,49	6,47	5,83	72,43	22,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-316,05	-76,55	-197,29	-6,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-310,01	-64,04	-193,13	-5,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-323,37	-64,04	-194,77	-5,71
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,08	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	5,67	5,7	16,75	5,65	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,08	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,16	5,47	16,75	5,6	2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,34	-8,66	8,19	-2,62	18,07
Résultat brut, Croissance 1 an	49,38	-8,57	7,12	-7,56	25,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,71 k	-7,35	-65,54	98,11	72,62
EBITA, 1 an Croissance en %	8,26 k	-6,56	-59,74	89,28	102,67
EBIT, 1 an Croissance %	8,26 k	-6,56	-59,74	89,28	102,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,51 k	-61,36	-123,27	-923,79	1,41 k
Résultat net, Croissance 1 an	4,51 k	-61,36	-123,27	813,07	-1,47 k
Résultat net normalisé sur 1 an	5,3 k	-61,36	-173,41	-288,96	1,95 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,17 k	-66	-122,95	-925	643,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-21,08	47,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	123,78	137,62	-31,71	-30,23	-23,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,67 k	-2,8	-0,11	274,68	-84,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,57 k	-5,29	1,67	4,7	-59,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,65 k	-2,79	0,57	3,53	-59,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,87 k	-68,44	-191,13	130,55	35,56
CAPEX, Croissance 1 an	2,03 k	53,24	-	-	129,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,43 k	-1,41	-9,51	250,58	-101,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,42 k	-1,74	-9,76	252,27	-107,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	68,35	16,8	-0,59	2,64	7,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,26	15,82	-1,03	-0,49	7,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	381,43	1,32 k	-43,69	-12,64	49,59
EBITA, 2 ans CAGR %	336,96	783,88	-38,66	-12,7	59,32
EBIT, 2 ans CAGR %	336,96	783,88	-38,66	-12,7	59,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	269,64	321,91	-70,01	38,46	1,02 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	269,64	321,91	-70,01	45,77	1,02 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	281,18	356,88	-46,74	17,78	522,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	211,37	233,27	-72,07	37,62	683,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,04	7,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,39	130,6	27,38	-30,98	-27,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	666,9	505,09	-1,47	93,46	-24,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	712,96	619,97	-1,87	3,17	-34,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	718,42	634,22	-1,12	2,04	-35,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	538,14	136,66	-46,37	44,95	100,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	215,55	193,44	-	-61,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	794,47	410,53	-5,81	77,98	-76,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	656,13	377,53	-5,83	78,3	-52,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	67,23	37,31	13,85	-1,27	7,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,47	36,48	12,84	-3,26	7,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	95,39	177,96	309,92	-11,12	-4,82
EBITA, 3 ans CAGR %	94,98	161,3	215,66	-10,7	0,73
EBIT, 3 ans CAGR %	94,98	161,3	215,66	-10,7	0,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,3	74,12	60,61	-9,52	207,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,3	74,12	60,61	-6,36	207,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	81,3	77,73	148,38	-18,77	205,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,36	48,82	36,61	-13,65	141,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,87	62,51	53,7	4,22	-28,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	305,42	285,21	231,93	53,79	-16,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	504,37	297,06	274,92	0,27	-24,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	507,34	302,31	278,47	0,4	-25,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	83,65	134,24	72,18	-12,8	54,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	220,88	59,1	-	-38,72	-29,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	124,31	328,86	186,78	45,97	-63,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	124,83	283	174,04	46,18	-41,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	48,63	35,82	22,22	11,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	57,72	36,65	20,28	10,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	34,69	18,78	74,7	180,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	34,82	22,77	68,53	140,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	34,82	22,77	68,53	140,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	8,47	-11,73	58,87	248,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	8,47	-11,73	62,17	248,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	8,47	11,07	50,76	258,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-30,26	44,23	174,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	47,28	40,99	15,38	14,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	128,28	130,23	192,45	84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	160,63	192,08	131,6	86,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	162,58	193,83	132,4	86,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	3,14	12,24	93,32	83,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	43,1	-	-9,57	24,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	58,71	201,77	4,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	58,74	182,08	36,08