ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION SERVICES COMPANY

Bilan Arabian Internet and Communication Services Company

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05/06	ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION SERVICES COMPANY : HSBC à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION SERVICES COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,82 Md	8,81 Md	11,04 Md	12,06 Md	12,73 Md
Total Chiffre d'affaires	7,82 Md	8,81 Md	11,04 Md	12,06 Md	12,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,11 Md	6,79 Md	8,44 Md	9,28 Md	10,05 Md
Résultat Brut	1,71 Md	2,01 Md	2,6 Md	2,78 Md	2,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	809 M	851 M	1,21 Md	1,12 Md	1,04 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	809 M	851 M	1,21 Md	1,12 Md	1,04 Md
Résultat d'Exploitation	899 M	1,16 Md	1,39 Md	1,66 Md	1,64 Md
Intérêts payés, total	-1,07 M	-16,06 M	-76,08 M	-71,76 M	-86,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,89 M	53,96 M	145 M	114 M	106 M
Charges d'intérêt nettes	2,82 M	37,9 M	69,37 M	42,64 M	20,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1,14 M	127 k	5,82 M	11,66 M
Gains (pertes) de change	-127 k	-27,13 M	-54,72 M	-56,2 M	-20,46 M
Autres produits non opérationnels	239 k	-292 k	3,06 M	883 k	-2,65 M
EBT, hors éléments non courants	902 M	1,17 Md	1,4 Md	1,65 Md	1,65 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-73,62 M	-21,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,18 M	19,83 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	68,3 M	-619 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-622 k	-341 k	-	-	-
Autres éléments non courants	2,61 M	-	-	-9,77 M	-3,26 M
EBT, elements non courants inclus	904 M	1,17 Md	1,4 Md	1,64 Md	1,64 Md
Charge d'impôt	71,11 M	118 M	210 M	38,96 M	132 M
Résultat des activités poursuivies	833 M	1,05 Md	1,2 Md	1,6 Md	1,51 Md
Résultat net part du groupe	833 M	1,05 Md	1,2 Md	1,6 Md	1,51 Md
Intérêts minoritaires	-	-844 k	-3 M	-6,18 M	-9,88 M
Résultat net	833 M	1,05 Md	1,19 Md	1,6 Md	1,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	833 M	1,05 Md	1,19 Md	1,6 Md	1,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	833 M	1,05 Md	1,19 Md	1,6 Md	1,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,96	8,86	10,02	13,42	12,62
BPA de base - Activités poursuivies	6,96	8,86	10,02	13,42	12,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Bénéfice net par action - dilué	6,94	8,77	9,93	13,31	12,52
BPA dilué - Activités poursuivies	6,94	8,77	9,93	13,31	12,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	4,71	6,16	7,35	8,63	8,58
BPA dilué normalisé	4,7	6,1	7,29	8,56	8,51
Dividende par action	4	5	6	8	8
Ratio de distribution	48,02	45,13	49,9	44,72	79,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,05 Md	1,34 Md	1,59 Md	1,86 Md	1,85 Md
EBITA	899 M	1,17 Md	1,42 Md	1,69 Md	1,68 Md
EBIT	899 M	1,16 Md	1,39 Md	1,66 Md	1,64 Md
EBITDAR	1,06 Md	1,35 Md	1,6 Md	1,87 Md	1,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,87	10,05	14,92	2,37	8,05
Total des impôts courants	-	-	26,19 M	26,04 M	44,13 M
Total des impôts différés	-	-	3,3 M	-4,9 M	-10,35 M
Résultat net normalisé	564 M	732 M	875 M	1,03 Md	1,02 Md
Intérêts sur la dette à long terme	1,07 M	1,03 M	1,74 M	3,75 M	17,42 M
Provisions de pension	5,05 M	8,27 M	18,44 M	133 M	135 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	347 M	246 M	496 M	402 M	306 M
Dépenses générales et administratives	452 M	595 M	707 M	708 M	723 M
Charges locatives nettes, total	9,69 M	9,65 M	7,72 M	12,26 M	8,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,12 M	3,1 M	6,21 M	8,78 M	5,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,58 M	6,55 M	1,5 M	3,48 M	2,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,64 M	28,47 M	9,98 M	9,6 M	10,01 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,64 M	28,47 M	9,98 M	9,6 M	10,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 Md	544 M	2,59 Md	1,13 Md	1,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,71 M	5,66 M	863 M	2,58 Md	375 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	166 M	-	-
Total des liquidités et VMP	1,61 Md	550 M	3,62 Md	3,71 Md	2,12 Md
Créances clients, total	4,28 Md	5,62 Md	6,06 Md	6,03 Md	7,68 Md
Autres créances	28,1 M	91,13 M	174 M	145 M	179 M
Total des créances	4,3 Md	5,71 Md	6,23 Md	6,18 Md	7,86 Md
Stocks	274 M	322 M	249 M	212 M	406 M
Dépenses payées d'avance	52,21 M	27,66 M	64,16 M	96,74 M	90,85 M
Autres actifs à court terme, total	205 M	2,77 Md	138 M	166 M	262 M
Total de l'actif circulant	6,45 Md	9,38 Md	10,3 Md	10,36 Md	10,74 Md
Immobilisations corporelles brutes	974 M	1,08 Md	1,21 Md	1,41 Md	1,74 Md
Amortissements cumulés	-369 M	-562 M	-773 M	-891 M	-1,01 Md
Immobilisations corporelles nettes	605 M	514 M	441 M	515 M	735 M
Investissements à long terme	-	4,08 M	125 M	466 M	493 M
Goodwill	-	154 M	311 M	299 M	293 M
Autres immobilisations incorporelles, total	98,21 M	219 M	314 M	259 M	315 M
Créances à long terme	-	-	5,15 M	40,79 M	182 M
Prêts à long terme	-	-	13,75 M	11,34 M	11,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	420 k	5,21 M	32,63 M	41,53 M
Charges différées à long terme	23,13 M	7,88 M	4,4 M	58,63 M	100 M
Total des actifs	7,17 Md	10,28 Md	11,52 Md	12,04 Md	12,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	519 M	1,22 Md	1,11 Md	1,63 Md	1,65 Md
Charges à payer, total	660 M	778 M	1,15 Md	1,25 Md	1,39 Md
Emprunts à court terme	-	194 M	211 M	93,03 M	61,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	89,47 M
Part à court terme des contrats de location	29,26 M	27,76 M	42,26 M	38,97 M	180 M
Impôts sur le revenu à payer	72,27 M	136 M	240 M	146 M	159 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,63 Md	3,75 Md	3,43 Md	2,56 Md	2,2 Md
Autres passifs à court terme	723 M	545 M	1,01 Md	973 M	1,29 Md
Total du passif circulant	4,63 Md	6,66 Md	7,2 Md	6,68 Md	7,02 Md
Dette à long terme	-	502 M	499 M	642 M	632 M
Contrats de location à long terme	31,34 M	15,85 M	18,94 M	57,21 M	236 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	237 M	261 M	450 M	582 M	702 M
Autres passifs non courants	-	24,27 M	-	46,39 M	-
Total du passif	4,9 Md	7,46 Md	8,16 Md	8,01 Md	8,59 Md
Actions ordinaires, total	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,16 Md	1,74 Md	2,34 Md	3,22 Md	3,53 Md
Actions détenues en propre	-181 M	-156 M	-154 M	-151 M	-145 M
Résultat global et autres	88,43 M	9,14 M	-59,86 M	-261 M	-300 M
Total des fonds propres ordinaires	2,27 Md	2,79 Md	3,32 Md	4,01 Md	4,29 Md
Intérêts minoritaires	-	28,89 M	28,59 M	22,03 M	39,81 M
Total des capitaux propres	2,27 Md	2,82 Md	3,35 Md	4,03 Md	4,33 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,17 Md	10,28 Md	11,52 Md	12,04 Md	12,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	119 M	119 M	119 M	119 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	119 M	119 M	119 M	119 M
Actif net par action	19,11	23,49	27,94	33,68	36,02
Actif corporel net	2,17 Md	2,42 Md	2,7 Md	3,45 Md	3,68 Md
Actif corporel net par action	18,29	20,35	22,68	28,99	30,9
Total de la dette	60,59 M	740 M	772 M	831 M	1,2 Md
Dette nette	-1,55 Md	190 M	-2,85 Md	-2,88 Md	-926 M
Dette relative aux PBO non financés	237 M	261 M	450 M	582 M	702 M
Dette relative aux contrats de location	77,55 M	77,17 M	61,73 M	98,1 M	66,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	28,89 M	28,59 M	22,03 M	39,81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,08 M	3,37 M	341 M	348 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	349 M	401 M	307 M	256 M	444 M
Terres possédées	-	15,21 M	12,79 M	9,12 M	9,59 M
Machines, total	793 M	895 M	992 M	1,13 Md	1,18 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	290 M	287 M	453 M	477 M	435 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	833 M	1,05 Md	1,19 Md	1,6 Md	1,5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	173 M	190 M	204 M	208 M	263 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5,66 M	33,91 M	34,26 M	39,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	173 M	196 M	237 M	243 M	302 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	35,08 M	36,29 M	44,81 M	44,38 M	43,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-162 k	-	-	-	1,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-3,18 M	-19,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	622 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-127 k	-5,82 M	-11,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,64 M	28,47 M	9,98 M	9,6 M	10,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	151 M	-298 k	180 M	54,82 M	-45,27 M
Autres activités d'exploitation, total	70,19 M	45,79 M	219 M	78,82 M	111 M
Variation des créances	-119 M	-852 M	-273 M	-355 M	-1,56 Md
Variation des stocks	-169 M	50,37 M	93,02 M	-16,85 M	-180 M
Variation des dettes fournisseurs	-35,74 M	422 M	535 M	653 M	433 M
Variation des revenus collectés avant livraison	590 M	920 M	-369 M	-573 M	-383 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-159 M	192 M	-156 M	-216 M	-306 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,38 Md	2,09 Md	1,72 Md	1,51 Md	-101 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-155 M	-134 M	-112 M	-208 M	-111 M
Vente d'immobilisations corporelles	192 k	-	-	-	423 k
Acquisitions en espèces	-	-372 M	-415 M	-14,71 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-47,62 M	-80,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2,7 Md	1,56 Md	-1,86 Md	2,2 Md
Autres activités d'investissement, total	-	15,25 M	-	-	4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-155 M	-3,19 Md	1,04 Md	-2,13 Md	2,02 Md
Dette à court terme émise, total	-	56,52 M	14,07 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	497 M	-	206 M	181 M
Total de la dette émise	-	554 M	14,07 M	206 M	181 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-180 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,76 M	-21,8 M	-38,13 M	-52,7 M	-223 M
Total de la dette remboursée	-28,76 M	-21,8 M	-38,13 M	-233 M	-223 M
Rachat d'actions ordinaires	-181 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-400 M	-475 M	-595 M	-714 M	-1,19 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-400 M	-475 M	-595 M	-714 M	-1,19 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-70,03 M	-66,77 M	-65,85 M
Flux de trésorerie de financement	-610 M	56,88 M	-689 M	-807 M	-1,3 Md
Ajustements des taux de change	-	-20,44 M	-18,33 M	-35,95 M	3,02 M
Variation nette de la trésorerie	614 M	-1,06 Md	2,04 Md	-1,46 Md	622 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	15,64 M	70,03 M	66,11 M	67,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	939 M	-1,33 Md	901 M	672 M	-693 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	939 M	-1,32 Md	949 M	717 M	-640 M
Variation du fonds de roulement net	-315 M	2,17 Md	98,07 M	363 M	1,83 Md
Dette nette émise (remboursée)	-28,76 M	532 M	-24,06 M	-26,7 M	-42,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,32	8,31	7,94	8,81	8,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,88	24,61	22,5	23,1	19,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	39,72	41,37	38,6	43,42	36,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	39,72	41,58	38,87	43,56	36,23
Analyse des marges
Marge brute %	21,85	22,84	23,53	23,07	21,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,35	9,66	10,97	9,3	8,14
Marge d’EBITDA %	13,49	15,2	14,44	15,41	14,55
Marge EBITA %	11,5	13,24	12,87	14,05	13,2
Marge d'EBIT %	11,5	13,18	12,56	13,76	12,89
Marge des activités poursuivies %	10,66	11,97	10,83	13,29	11,88
Marge nette %	10,66	11,96	10,8	13,23	11,8
Net Avail. Pour la marge commune %	10,66	11,96	10,8	13,23	11,8
Marge nette normalisée %	7,21	8,31	7,92	8,52	8,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,01	-15,07	8,17	5,57	-5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,02	-14,95	8,6	5,94	-5,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,01	1,01	1,02	1,02
Rotation des actifs corporels	12,3	15,74	23,13	25,25	20,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,82	1,78	1,89	2	1,86
Rotation des stocks (stock moyen)	31,62	22,78	29,57	40,29	32,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,41	1,43	1,55	1,53
Quick Ratio	1,28	0,94	1,37	1,48	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,31	0,24	0,23	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	200,46	205,15	193,01	183,42	196,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,54	16,02	12,34	9,08	11,23
Délais de paiement des fournisseurs	37,47	46,44	50,95	55,72	58,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	174,54	174,74	154,41	136,78	149,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,67	26,21	23,02	20,63	27,7
Dette totale / Capital total	2,6	20,77	18,71	17,1	21,69
Dette à long terme / Capitaux propres	1,38	18,34	15,45	17,36	20,05
Dette à long terme / Capital total	1,34	14,53	12,56	14,39	15,7
Dette totale / Total de l'actif	68,34	72,54	70,89	66,53	66,5
EBIT / Charges d'intérêt	838,5	72,25	18,23	23,14	19,04
EBITDA / Charges d'intérêt	999,69	84,44	21,35	26,52	22,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	855,19	76,1	19,88	23,63	21,26
Dette totale / EBITDA	0,06	0,55	0,48	0,44	0,62
Dette nette / EBITDA	-1,45	0,14	-1,75	-1,51	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,61	0,51	0,49	0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,69	0,16	-1,88	-1,7	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,41	22,15	25,39	9,27	5,52
Résultat brut, Croissance 1 an	20,11	17,76	29,15	7,14	-3,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,8	26,89	19,1	16,64	-0,9
EBITA, 1 an Croissance en %	18,77	29,67	21,86	19,29	-1,44
EBIT, 1 an Croissance %	18,77	29,04	19,54	19,73	-1,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,68	26,51	13,42	34,11	-5,64
Résultat net, Croissance 1 an	18,68	26,41	13,23	33,93	-5,89
Résultat net normalisé sur 1 an	19,11	29,76	19,6	17,42	-0,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,67	26,37	13,23	34,04	-5,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,73	31,44	7,72	-0,49	27,39
Stocks, Croissance 1 an	143,83	17,68	-22,91	-14,65	91,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,07	-15,05	-14,27	16,88	42,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,23	43,35	11,54	4,55	7,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,57	11,47	12,7	27,86	6,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,04	23,06	18,3	20,57	6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,21	49,88	-19,17	-12,01	-106,67
CAPEX, Croissance 1 an	-71,09	-13,59	-16,39	142,84	-46,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	280,67	-241,35	-37,11	-25,48	-203,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	278,5	-240,18	-34,26	-24,49	-189,37
Dividende par action, 1 an de croissance	20,12	25	20	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,93	13,03	23,76	17,05	7,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,98	18,93	23,32	17,63	1,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,98	28,34	22,94	17,86	7,8
EBITA, 2 ans CAGR %	60,73	24,1	25,71	20,57	8,75
EBIT, 2 ans CAGR %	60,73	23,8	24,2	19,63	8,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	45,43	22,53	19,79	23,33	12,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	45,43	22,48	19,64	23,14	12,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,69	24,32	24,58	18,51	8,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,42	22,46	19,62	23,19	12,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,07	14,23	18,99	3,58	12,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	34,86	69,39	-4,75	-18,89	27,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,44	-12,11	-14,66	0,1	29,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,27	27,4	26,71	7,99	5,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,26	14,97	11,45	20,04	16,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,41	20,52	20,99	19,43	13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	174,13	36,7	10,88	-15,67	-75,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,07	-50,02	-15	24,51	13,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,56	131,96	-2	-31,54	-12,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	155,27	130,34	0,52	-29,54	-17,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	22,54	22,47	26,49	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,59	18,76	17,01	18,73	13,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,96	33,4	22,24	17,67	10,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,61	49,32	25,18	20,8	11,44
EBITA, 3 ans CAGR %	16,25	49,63	23,35	23,53	12,96
EBIT, 3 ans CAGR %	16,25	49,39	22,36	22,69	12,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,39	38,83	19,42	24,38	12,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,39	38,79	19,32	24,22	12,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,95	47,77	22,73	22,14	11,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,04	38,77	19,3	24,24	12,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,61	13,93	12,01	12,14	10,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	25	28,87	30,29	-8,18	8,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,03	28,17	-12,84	-5,23	12,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,25	28,22	22,05	18,85	7,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,7	28,06	13,78	16,68	15,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,89	30,51	20	20,85	15,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,87	125,05	15,3	2,65	-63,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,13	-9,29	-40,67	10,24	-6,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,14	108,68	54,06	-10,55	-21,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,18	109,04	56,38	-8,62	-23,76
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-63,16	-	21,68	25,99	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	24,34	22,26	18,07	13,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	17,07	21,9	26,85	13,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	18,11	21,54	35,84	17,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	15,39	19,94	37,25	17,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	15,27	19,37	36,69	16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,89	16,52	32,41	16,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	13,87	16,46	32,31	16,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	14,4	18,09	35,28	16,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-29,16	32,32	16,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	25,17	17,56	9,67	12,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	35,2	12,12	7,08	29,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	65,35	34	16,1	2,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	24	20,95	19,81	15,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	12,17	11	24,51	14,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	14,85	14,82	26,1	17,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	25,63	60,64	52,42	-38,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	19,69	-3,44	2,96	-27,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	35,97	35,7	22,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	37,38	37,82	20,85
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-30,12	-40,43	-	19,16