Compte de Résultat AptaBio Therapeutics Inc.

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A293780

KR7293780003

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 200,00 ^KRW	+0,49%		-6,06%	-33,69%

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Données Financières Publiées: APTABIO THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	48,35 M	324 M	3,36 Md	3,7 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	48,35 M	324 M	3,36 Md	3,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,15 M	263 M	3,09 Md	2,41 Md
Résultat Brut	37,21 M	61,06 M	274 M	1,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,79 Md	3,39 Md	3,89 Md	5,57 Md
Provision pour créances douteuses	-	530 M	1,86 Md	66,9 M
Dépenses de R&D	6,2 Md	12,38 Md	14,59 Md	10,5 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	470 M	516 M	510 M	477 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,53 M	23,34 M	21,73 M	11,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	74,48 M	130 M	113 M	200 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,54 Md	16,96 Md	20,99 Md	16,82 Md
Résultat d'Exploitation	-9,51 Md	-16,9 Md	-20,72 Md	-15,54 Md
Intérêts payés, total	-4,49 M	-1,18 Md	-3,4 Md	-2,12 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,57 Md	1,98 Md	2,3 Md	1,26 Md
Charges d'intérêt nettes	1,57 Md	801 M	-1,1 Md	-853 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-4,19 M	-626 M	-2,65 Md
Gains (pertes) de change	-14,43 M	-29,52 M	-253 M	40,15 M
Autres produits non opérationnels	42,49 M	1,69 Md	-4,65 Md	3,81 Md
EBT, hors éléments non courants	-7,91 Md	-14,45 Md	-27,35 Md	-15,19 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-475 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,65 Md	-244 M	-453 M	325 M
EBT, elements non courants inclus	-10,56 Md	-14,69 Md	-27,8 Md	-15,34 Md
Charge d'impôt	-	-2,63 Md	1,58 Md	1,01 Md
Résultat des activités poursuivies	-10,56 Md	-12,06 Md	-29,38 Md	-16,35 Md
Résultat net part du groupe	-10,56 Md	-12,06 Md	-29,38 Md	-16,35 Md
Résultat net	-10,56 Md	-12,06 Md	-29,38 Md	-16,35 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-195 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,56 Md	-11,87 Md	-29,38 Md	-16,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,56 Md	-11,87 Md	-29,38 Md	-16,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-474	-532,16	-1,25 k	-607,49
BPA de base - Activités poursuivies	-474	-532,16	-1,25 k	-607,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,29 M	22,3 M	23,54 M	26,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-474	-532,16	-1,25 k	-607,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-474	-532,16	-1,25 k	-607,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,29 M	22,3 M	23,54 M	26,91 M
BPA de base normalisé	-221,84	-404,94	-726,04	-352,82
BPA dilué normalisé	-221,84	-404,94	-726,04	-352,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,02 Md	-16,36 Md	-20,18 Md	-15,06 Md
EBITA	-9,49 Md	-16,88 Md	-20,69 Md	-15,52 Md
EBIT	-9,51 Md	-16,9 Md	-20,72 Md	-15,54 Md
EBITDAR	-9,01 Md	-16,36 Md	-20,18 Md	-15,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	17,9	-5,67	-6,56
Résultat net normalisé	-4,94 Md	-9,03 Md	-17,09 Md	-9,49 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,07 M	3 M	9 M	647 M
Dépenses de marketing	-	-	-	8,71 M
Dépense de marketing	676 M	1,02 Md	1,2 Md	2,29 Md
Dépenses générales et administratives	101 M	119 M	134 M	163 M
Dépense en recherche et de développement	6,2 Md	12,38 Md	14,59 Md	10,5 Md
Charges locatives nettes, total	7,39 M	7,3 M	5,32 M	10,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,66 M	13,5 M	30,56 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,36 M	-8,17 M	-19,79 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,15 M	17,43 M	12,93 M	41,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	124 M	187 M	234 M	212 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 M	187 M	234 M	212 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,99 Md	25,02 Md	25,54 Md	16,08 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,03 Md	19 Md	1,02 Md	1,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	8,87 Md	4,95 Md	-
Total des liquidités et VMP	17,02 Md	52,89 Md	31,52 Md	17,19 Md
Créances clients, total	-	-	894 M	591 M
Autres créances	224 M	366 M	238 M	105 M
Notes à recevoir	2,82 Md	2,29 Md	304 M	2,5 Md
Total des créances	3,05 Md	2,66 Md	1,44 Md	3,2 Md
Stocks	-	-	225 M	613 M
Dépenses payées d'avance	88,23 M	176 M	212 M	35,28 M
Autres actifs à court terme, total	269 M	1,75 Md	1,55 Md	4,32 Md
Total de l'actif circulant	20,42 Md	57,47 Md	34,94 Md	25,35 Md
Immobilisations corporelles brutes	6,78 Md	6,4 Md	6,55 Md	7,76 Md
Amortissements cumulés	-935 M	-1,27 Md	-1,59 Md	-1,9 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,85 Md	5,13 Md	4,96 Md	5,86 Md
Investissements à long terme	27,88 Md	23,78 Md	30,99 Md	26,3 Md
Goodwill	-	-	-	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	37,83 M	61,09 M	39,35 M	32,87 M
Prêts à long terme	-	2,4 Md	2,9 Md	0
Autres actifs à long terme, total	1,92 Md	3,68 Md	3,61 Md	1,46 Md
Total des actifs	56,11 Md	92,52 Md	77,43 Md	60,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,87 M	30,42 M
Charges à payer, total	456 M	337 M	610 M	813 M
Emprunts à court terme	-	-	7,24 Md	4,23 Md
Part à court terme des contrats de location	110 M	131 M	155 M	158 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,48 M	-	-
Autres passifs à court terme	475 M	348 M	11,53 Md	4,48 Md
Total du passif circulant	1,04 Md	818 M	19,54 Md	9,71 Md
Dette à long terme	-	13,57 Md	-	-
Contrats de location à long terme	256 M	233 M	122 M	30,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,39 Md	3,01 Md	3,5 Md	3,01 Md
Autres passifs non courants	54,58 M	13,52 Md	71,4 M	90,58 M
Total du passif	3,74 Md	31,16 Md	23,24 Md	12,84 Md
Actions privilégiées non rachetables	-	519 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	519 M	-	-
Actions ordinaires, total	11,15 Md	11,15 Md	13,44 Md	14,05 Md
Primes d'émissions d'actions	109 Md	130 Md	150 Md	158 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,47 Md	-80,71 Md	-110 Md	-126 Md
Résultat global et autres	669 M	696 M	1,13 Md	1,49 Md
Total des fonds propres ordinaires	52,37 Md	60,84 Md	54,2 Md	47,18 Md
Total des capitaux propres	52,37 Md	61,36 Md	54,2 Md	47,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	56,11 Md	92,52 Md	77,43 Md	60,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,3 M	23,34 M	26,88 M	28,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,3 M	23,34 M	26,88 M	28,09 M
Actif net par action	2,35 k	2,61 k	2,02 k	1,68 k
Actif corporel net	52,33 Md	60,78 Md	54,16 Md	46,13 Md
Actif corporel net par action	2,35 k	2,6 k	2,01 k	1,64 k
Total de la dette	366 M	13,93 Md	7,52 Md	4,42 Md
Dette nette	-16,65 Md	-38,95 Md	-23,99 Md	-12,77 Md
Dette relative aux contrats de location	59,1 M	58,4 M	42,57 M	86,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,5 Md	16,93 Md	14,23 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	22,23 M
Stocks de produits finis, total	-	-	225 M	782 M
Stocks - Autres	-	-	30	3,25 M
Terres possédées	1,92 Md	1,79 Md	1,79 Md	2,12 Md
Bâtiments, total	3,39 Md	3,05 Md	3,21 Md	4,12 Md
Machines, total	1,1 Md	1,2 Md	1,27 Md	1,34 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	300 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-10,56 Md	-12,06 Md	-29,38 Md	-16,35 Md
Dépréciation et amortissement - CF	470 M	516 M	510 M	469 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,53 M	23,34 M	21,73 M	11,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	485 M	539 M	531 M	481 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,49 Md	244 M	584 M	-284 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	475 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	4,19 M	583 M	2,65 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	124 M	187 M	234 M	212 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	374 M
Autres activités d'exploitation, total	631 M	-2,46 Md	12,48 Md	456 M
Variation des créances	-	-	-894 M	159 M
Variation des stocks	-	-	-225 M	39,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,87 M	31,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,9 M	-550 M	3,92 Md	-3,81 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,83 Md	-14,1 Md	-12,16 Md	-15,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,04 Md	-1,34 Md	-240 M	-58,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,4 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	130 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-65,94 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,36 M	-46,6 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,33 Md	-9,01 Md	13,52 Md	6,91 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,5 Md	-2,4 Md	-372 M	139 M
Autres activités d'investissement, total	27,66 M	60,15 M	-55,62 M	-2,03 Md
Flux de trésorerie d'investissement	1,74 Md	-12,74 Md	12,85 Md	6,49 Md
Dette à long terme émise, total	-	38,9 Md	-	-
Total de la dette émise	-	38,9 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-87,95 M	-128 M	-134 M	-661 M
Total de la dette remboursée	-87,95 M	-128 M	-134 M	-661 M
Émission d'actions ordinaires	589 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	11,1 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-5,24 M	-19,2 M	-33,3 M	-17,45 M
Flux de trésorerie de financement	496 M	49,85 Md	-167 M	-679 M
Ajustements des taux de change	16,76 M	5,07 M	-1,19 M	3,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-10	-10	80
Variation nette de la trésorerie	-4,58 Md	23,03 Md	525 M	-9,46 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,49 M	11,47 M	10,2 M	8,43 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-34,01 M	48,45 M	76,18 M	-153 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,4 Md	-1,92 Md	-21,96 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,66 Md	201 M	-20,63 Md
Variation du fonds de roulement net	-	1,43 Md	-12,62 Md	11,56 Md
Dette nette émise (remboursée)	-87,95 M	38,77 Md	-134 M	-661 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,22	-15,24	-14,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,5	-18,9	-17,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,21	-50,84	-32,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-20,96	-51,07	-32,25
Analyse des marges
Marge brute %	76,95	18,85	8,14	34,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,77 k	1,05 k	115,83	150,59
Marge d’EBITDA %	-18,66 k	-5,05 k	-600,54	-407,14
Marge EBITA %	-19,63 k	-5,21 k	-615,7	-419,83
Marge d'EBIT %	-19,66 k	-5,22 k	-616,35	-420,14
Marge des activités poursuivies %	-21,85 k	-3,72 k	-874,09	-442,04
Marge nette %	-21,85 k	-3,72 k	-874,09	-442,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,85 k	-3,66 k	-874,09	-442,04
Marge nette normalisée %	-10,23 k	-2,79 k	-508,6	-256,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,14 k	-57,26	-593,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,91 k	5,99	-558,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,04	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,06	0,67	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	4,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	5,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,63	70,27	1,79	2,61
Quick Ratio	16,58	65,1	1,67	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,57	-17,23	-0,62	-1,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	73,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	63,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	134,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,7	22,71	13,88	9,37
Dette totale / Capital total	0,69	18,51	12,19	8,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	22,49	0,23	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,49	18,33	0,2	0,06
Dette totale / Total de l'actif	6,67	33,67	30,01	21,39
EBIT / Charges d'intérêt	-2,12 k	-14,29	-6,09	-7,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,01 k	-13,83	-5,93	-7,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,24 k	-14,97	-6,01	-7,14
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,85	-0,37	-0,29
Dette nette / EBITDA	1,85	2,38	1,19	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,79	-0,37	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,65	2,2	1,17	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	569,8	937,76	10,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	64,12	348,19	370,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	81,38	23,34	-25,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	77,83	22,59	-24,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	77,81	22,55	-25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,17	143,56	-44,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,17	143,56	-44,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	82,62	89,31	-44,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12,27	134,48	-51,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-33,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	172,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,3	-3,26	18,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	64,88	-16,31	-22,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,15	-10,9	-14,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,18	-10,93	-12,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	106,28	-13,73	25,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	29,22	-82,14	-75,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-85,64	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-101,59	-10,35 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	733,72	237,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	171,22	359,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,57	-4,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,65	-4,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,61	-4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	66,76	16,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	66,76	16,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	85,93	2,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	62,25	6,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,89	6,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	17,47	-19,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,73	-12,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,73	-11,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	33,4	4,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,96	-79,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	324,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	225,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	8,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,66