Flux de Trésorerie AppBank Inc.

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84,00 ^JPY	-2,33%		0,00%	-31,15%

10/02	AppBank Inc. (TSE:6177) annule l'acquisition de l'activité de diffusion de SM ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd.	CI
12/05/23	AppBank Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: APPBANK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	547 M	342 M	388 M	490 M	1,24 Md
Total Chiffre d'affaires	547 M	342 M	388 M	490 M	1,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	341 M	275 M	361 M	470 M	1,12 Md
Résultat Brut	206 M	67 M	27 M	20 M	120 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	342 M	261 M	302 M	392 M	291 M
Provision pour créances douteuses	-	-1 M	1 M	-1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	342 M	260 M	303 M	391 M	291 M
Résultat d'Exploitation	-136 M	-193 M	-276 M	-371 M	-171 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	-2 M	-4 M	-7 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	-137 M	-195 M	-280 M	-378 M	-186 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-55 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 M	24 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-15 M	-13 M	-11 M	-332 M
Autres éléments non courants	7 M	-	5 M	-30 M	2 M
EBT, elements non courants inclus	-176 M	-186 M	-288 M	-419 M	-516 M
Charge d'impôt	1 M	-	-	2 M	3 M
Résultat des activités poursuivies	-177 M	-186 M	-288 M	-421 M	-519 M
Résultat net part du groupe	-177 M	-186 M	-288 M	-421 M	-519 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-177 M	-186 M	-288 M	-421 M	-519 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-177 M	-186 M	-288 M	-421 M	-519 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-177 M	-186 M	-288 M	-421 M	-519 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,55	-23,7	-35,85	-41,4	-29,26
BPA de base - Activités poursuivies	-22,55	-23,7	-35,85	-41,4	-29,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,85 M	7,85 M	8,03 M	10,17 M	17,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-22,55	-23,7	-35,85	-41,4	-29,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,55	-23,7	-35,85	-41,4	-29,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,85 M	7,85 M	8,03 M	10,17 M	17,74 M
BPA de base normalisé	-10,91	-15,53	-21,78	-23,23	-6,55
BPA dilué normalisé	-10,91	-15,53	-21,78	-23,23	-6,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	-132 M	-184 M	-264 M	-353 M	-156 M
EBITA	-133 M	-186 M	-269 M	-353 M	-157 M
EBIT	-136 M	-193 M	-276 M	-371 M	-171 M
EBITDAR	-	-	-231 M	-300 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,57	-	-	-0,48	-0,58
Résultat net normalisé	-85,62 M	-122 M	-175 M	-236 M	-116 M
Provisions de pension	-	-	-	2 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	21 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	57 M	68 M	59 M	53 M	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	33 M	53 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	472 M	242 M	123 M	163 M	735 M
Total des liquidités et VMP	472 M	242 M	123 M	163 M	735 M
Créances clients, total	45 M	50 M	56 M	61 M	151 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	45 M	50 M	56 M	61 M	151 M
Stocks	1 M	5 M	6 M	12 M	9 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	17 M	30 M	26 M	18 M	38 M
Total de l'actif circulant	535 M	327 M	211 M	254 M	933 M
Immobilisations corporelles nettes	-	16 M	-	5 M	-
Investissements à long terme	35 M	43 M	46 M	20 M	4 M
Goodwill	33 M	26 M	19 M	-	267 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	17 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-	1 M	2 M
Total des actifs	604 M	414 M	276 M	280 M	1,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	16 M	20 M	28 M	21 M	99 M
Charges à payer, total	-	22 M	27 M	32 M	4 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	36 M
Part à court terme de la dette à long terme	16 M	4 M	4 M	4 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1 M	-	26 M	83 M	34 M
Autres passifs à court terme	31 M	18 M	32 M	56 M	90 M
Total du passif circulant	64 M	64 M	117 M	196 M	263 M
Dette à long terme	19 M	14 M	9 M	55 M	44 M
Autres passifs non courants	3 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total du passif	86 M	80 M	127 M	253 M	308 M
Actions ordinaires, total	287 M	100 M	152 M	302 M	772 M
Primes d'émissions d'actions	516 M	703 M	755 M	906 M	2,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 M	-477 M	-766 M	-1,19 Md	-1,9 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	6 M	8 M	8 M	6 M	21 M
Total des fonds propres ordinaires	518 M	334 M	149 M	27 M	918 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	518 M	334 M	149 M	27 M	918 M
Total du passif et des capitaux propres	604 M	414 M	276 M	280 M	1,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,85 M	7,85 M	9,05 M	11,1 M	24,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,85 M	7,85 M	8,45 M	11 M	24,98 M
Actif net par action	66,01	42,56	17,64	2,45	36,75
Actif corporel net	485 M	308 M	130 M	27 M	650 M
Actif corporel net par action	61,8	39,25	15,39	2,45	26,02
Total de la dette	35 M	18 M	13 M	59 M	80 M
Dette nette	-437 M	-224 M	-110 M	-104 M	-655 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	264 M	424 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	1 M	2 M	1 M	6 M	1 M
Stocks de produits finis, total	-	3 M	4 M	5 M	7 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	25	30	33	36	22

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-177 M	-185 M	-288 M	-419 M	-515 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	2 M	5 M	-	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	7 M	7 M	18 M	14 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	9 M	12 M	18 M	15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 M	-8 M	13 M	-	332 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	55 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-2 M	4 M	1 M	-4 M
Variation des créances	-8 M	-	9 M	10 M	84 M
Variation des stocks	11 M	-4 M	-	-5 M	3 M
Variation des dettes fournisseurs	-37 M	8 M	19 M	55 M	-76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9 M	-12 M	15 M	40 M	-18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 M	-194 M	-216 M	-300 M	-179 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-28 M	-2 M	-6 M	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-5 M	-1 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-49 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	10 M	19 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-39 M	-8 M	-2 M	-	35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-84 M	-18 M	-4 M	-6 M	34 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	50 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	50 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-16 M	-4 M	-5 M	-
Total de la dette remboursée	-132 M	-16 M	-4 M	-5 M	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	106 M	302 M	724 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-130 M	-16 M	101 M	347 M	724 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-1 M	85 M
Variation nette de la trésorerie	-386 M	-229 M	-119 M	40 M	664 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	-	-	-	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-102 M	-131 M	-112 M	-144 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-102 M	-131 M	-112 M	-144 M	-
Variation du fonds de roulement net	29 M	10 M	-50 M	-76 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-132 M	-16 M	-4 M	45 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (JPY)	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,09	-23,7	-50	-83,41	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,85	-26,66	-67,12	-187	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,09	-43,66	-119,25	-478,41	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,09	-43,66	-119,25	-478,41	-
Analyse des marges
Marge brute %	37,66	19,59	6,96	4,08	9,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,52	76,32	77,84	80	23,43
Marge d’EBITDA %	-24,13	-53,8	-68,04	-72,04	-12,56
Marge EBITA %	-24,31	-54,39	-69,33	-72,04	-12,64
Marge d'EBIT %	-24,86	-56,43	-71,13	-75,71	-13,77
Marge des activités poursuivies %	-32,36	-54,39	-74,23	-85,92	-41,79
Marge nette %	-32,36	-54,39	-74,23	-85,92	-41,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,36	-54,39	-74,23	-85,92	-41,79
Marge nette normalisée %	-15,65	-35,64	-45,1	-48,21	-9,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,65	-38,19	-28,99	-29,36	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,65	-38,19	-28,99	-29,36	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,67	1,12	1,76	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,88	7,2	7,32	8,38	-
Rotation des stocks (stock moyen)	13,92	91,67	65,64	52,22	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,36	5,11	1,8	1,3	3,55
Quick Ratio	8,08	4,56	1,53	1,14	3,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-3,03	-1,85	-1,53	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,19	50,69	49,86	43,58	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,3	3,98	5,56	6,99	-
Délais de paiement des fournisseurs	63,49	23,55	24,2	18,79	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	16	31,13	31,22	31,78	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,76	5,39	8,72	218,52	8,71
Dette totale / Capital total	6,33	5,11	8,02	68,6	8,02
Dette à long terme / Capitaux propres	3,67	4,19	6,04	203,7	4,79
Dette à long terme / Capital total	3,44	3,98	5,56	63,95	4,41
Dette totale / Total de l'actif	14,24	19,32	46,01	90,36	25,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,1	-0,05	-0,17	-0,51
Dette nette / EBITDA	3,31	1,22	0,42	0,29	4,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,08	-0,05	-0,16	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,26	1,06	0,41	0,29	4,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-58,65	-37,48	13,45	26,29	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,73	-67,48	-59,7	-25,93	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	140	39,39	43,48	33,71	-
EBITA, 1 an Croissance en %	137,5	39,85	44,62	31,23	-
EBIT, 1 an Croissance %	142,86	41,91	43,01	34,42	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,19	5,08	54,84	46,18	-
Résultat net, Croissance 1 an	152,86	5,08	54,84	46,18	-
Résultat net normalisé sur 1 an	170,75	42,34	43,59	35	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	150,73	5,08	51,26	15,48	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-60,53	11,11	12	8,93	-
Stocks, Croissance 1 an	-97,92	400	20	100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,13	-31,46	-33,33	1,45	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,62	-36,49	-57,79	-79,23	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,89	-35,52	-55,39	-81,88	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	13,45	11,34	38,89	-
CAPEX, Croissance 1 an	-71,43	1,3 k	-92,86	200	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,15 k	28,06	-13,88	27,89	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,03 k	28,06	-13,88	27,89	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38	-49,16	-15,78	19,7	59,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,58	-66,13	-63,8	-45,36	144,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,56	82,91	41,42	38,51	-33,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,16	82,25	42,22	37,76	-33,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,28	85,65	42,46	38,65	-32,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,06	58,54	27,56	50,45	11,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,86	63,01	27,56	50,45	11,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,22	96,31	42,96	39,23	-29,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,9	62,32	26,08	32,17	-15,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40	-33,77	11,55	10,45	57,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-86,98	-67,73	144,95	54,92	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	100	-	-44,1	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,97	-38,11	-32,4	-17,76	109,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,61	-33,62	-48,23	-70,39	390,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,78	-30,88	-46,37	-71,57	483,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,29	-	12,39	24,35	-22,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	100	0	-53,71	-59,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,15	266,03	5,02	4,95	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,61	244,6	5,02	4,95	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,13	-37,83	-33,56	-3,6	47,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,92	-50,31	-64,11	-54,04	64,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,5	-3,38	68,69	38,8	-16,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,93	-4,57	68,73	38,45	-16,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,34	-3,38	70,18	39,73	-14,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,21	-12,43	57,3	33,49	21,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,21	-9,39	60,24	33,49	21,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,73	3,91	76,88	40,26	-12,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,99	-13,04	58,55	22,44	-6,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,67	-26,32	-21,1	10,67	39,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-76,89	-56,08	-50	128,94	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,93	-29,81	-36,56	-22,61	64,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,11	-23,24	-42,92	-61,82	71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,61	-21,14	-40,26	-62,65	83,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,89	4,5	-	20,61	-6,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,91	141,01	-34,14	44,22	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,32	12,29	125,97	12,15	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,93	13,33	117,06	12,15	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,71	-31,88	-26,66	-19,2	17,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,16	-40,13	-46,65	-48,39	-10,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,27	17,26	0,85	11,59	3,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,69	11,69	0	10,53	3,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,38	12,52	0,52	11,63	4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,32	18,38	-8,9	8,73	24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,32	18,38	-8,9	10,99	24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,76	6,1	0,36	16,81	6,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,72	14,36	-12,18	2,81	5,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,7	-25,51	-19,82	-13,37	27,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-59,52	-42,71	-40,58	-27,28	55,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-24,45	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,81	-28,42	-27,44	-25,22	15,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,44	-21,87	-26	-47,56	6,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,43	-20,64	-24,71	-47,56	12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,72	-13,65	6,59	12,03	0,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,58	1,49	-39,66	24,57	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,53	-21,86	5,8	9,3	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,61	-21,67	6,76	9,9	-