APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS, S.A.

Flux de Trésorerie Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.

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28/07	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A. (BME:ATSI) a acquis Municons GmbH pour 5 millions d'euros.	CI

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Données Financières Publiées: APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	96,39 M	130 M	169 M	212 M	272 M
Total Chiffre d'affaires	96,39 M	130 M	169 M	212 M	272 M
Coût des marchandises vendues, total	84,39 M	115 M	154 M	190 M	245 M
Résultat Brut	12 M	15,15 M	15,07 M	21,46 M	27,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,49 M	5,42 M	5,37 M	6,38 M	7,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	537 k	552 k	823 k	2,69 M	4,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	-127 k	-375 k	-257 k	-63,77 k	-453 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,9 M	5,59 M	5,94 M	9,01 M	11,4 M
Résultat d'Exploitation	7,1 M	9,56 M	9,13 M	12,45 M	15,6 M
Intérêts payés, total	-81,58 k	-92,13 k	-453 k	-583 k	-784 k
Intérêts perçus et revenus des placements	769	3	1,35 k	11,57 k	4,55 k
Charges d'intérêt nettes	-80,81 k	-92,13 k	-451 k	-571 k	-779 k
Gains (pertes) de change	-8,48 k	-20,57 k	-66,14 k	-46,97 k	-206 k
Autres produits non opérationnels	-	-	2	-9,23 k	-156 k
EBT, hors éléments non courants	7,01 M	9,44 M	8,61 M	11,83 M	14,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-31,77 k	-3,57 k	-15,04 k	-4,83 k	1,28 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-624 k	-197 k	496 k	-25,22 k	-62,69 k
EBT, elements non courants inclus	6,35 M	9,24 M	9,09 M	11,8 M	14,4 M
Charge d'impôt	1,36 M	1,85 M	1,97 M	2,86 M	3,4 M
Résultat des activités poursuivies	4,99 M	7,39 M	7,12 M	8,93 M	11 M
Résultat net part du groupe	4,99 M	7,39 M	7,12 M	8,93 M	11 M
Résultat net	4,99 M	7,39 M	7,12 M	8,93 M	11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,99 M	7,39 M	7,12 M	8,93 M	11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,99 M	7,39 M	7,12 M	8,93 M	11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,15	0,14	-	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,15	0,14	-	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	49,93 M	49,93 M	-	49,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,15	0,14	-	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,15	0,14	-	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	49,93 M	49,93 M	-	49,53 M
BPA de base normalisé	-	0,12	0,11	-	0,18
BPA dilué normalisé	-	0,12	0,11	-	0,18
Dividende par action	-	0,02	0,01	-	-
Ratio de distribution	0,04	-	14,05	5,6	9,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,64 M	10,11 M	9,95 M	14,65 M	19,03 M
EBITA	7,1 M	9,57 M	9,13 M	12,48 M	16,97 M
EBIT	7,1 M	9,56 M	9,13 M	12,45 M	15,6 M
EBITDAR	8,64 M	10,78 M	10,79 M	-	20,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	96,39 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,4	20,03	21,71	24,26	23,62
Total des impôts courants	-	1,67 M	-	2,86 M	3,4 M
Total des impôts différés	-	178 k	-	-	-
Résultat net normalisé	4,38 M	5,9 M	5,38 M	7,39 M	9,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	449 k	2,25 M
Charges locatives nettes, total	1 M	678 k	833 k	-	1,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	177 k	88,58 k	386 k	-	401 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	827 k	589 k	447 k	-	872 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,75 M	7,78 M	7,48 M	10,81 M	17,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	275 k	179 k	162 k	322 k	210 k
Total des liquidités et VMP	4,03 M	7,96 M	7,64 M	11,13 M	17,25 M
Créances clients, total	27,89 M	39,55 M	44,71 M	63,51 M	72,55 M
Autres créances	1,72 M	2,06 M	1,06 M	4,33 M	3,24 M
Total des créances	29,61 M	41,6 M	45,77 M	67,83 M	75,79 M
Stocks	800	2,37 k	1,84 k	129 k	311 k
Autres actifs à court terme, total	-	58,21 k	406	45,4 k	-
Total de l'actif circulant	33,64 M	49,63 M	53,41 M	79,14 M	93,35 M
Immobilisations corporelles brutes	4,16 M	4,72 M	5,37 M	5,53 M	6,67 M
Amortissements cumulés	-3,06 M	-3,29 M	-3,73 M	-3,98 M	-4,92 M
Immobilisations corporelles nettes	1,1 M	1,43 M	1,63 M	1,55 M	1,75 M
Investissements à long terme	394 k	107 k	98,85 k	375 k	333 k
Goodwill	-	859 k	2,77 M	15 M	14,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,2 k	1,16 M	2,59 M	4,24 M	11,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	170 k	13,03 k	2,77 k	-	74,23 k
Autres actifs à long terme, total	39,78 k	-	-	-	-
Total des actifs	35,34 M	53,2 M	60,51 M	100 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	51,69 k	62,57 k	10,22 M	15,11 M
Charges à payer, total	9,08 M	12,89 M	9,05 M	19,61 M	22,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,93 M	7,22 M	6,05 M	11,35 M	8,64 M
Impôts sur le revenu à payer	756 k	0	25,41 k	97,24 k	131 k
Autres passifs à court terme	2,84 M	5,88 M	12,66 M	5,85 M	9,19 M
Total du passif circulant	15,61 M	26,04 M	27,84 M	47,13 M	55,9 M
Dette à long terme	203 k	919 k	1,45 M	7,93 M	11,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,15 k	-	48,73 k	1,62 M
Autres passifs non courants	947 k	757 k	-	6,49 M	4,54 M
Total du passif	16,76 M	27,72 M	29,29 M	61,6 M	73,98 M
Actions ordinaires, total	60,21 k	60,2 k	60,2 k	60,2 k	60,2 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,29 M	25,24 M	31,16 M	9,23 M	11,28 M
Actions détenues en propre	-	-224 k	-	-1,41 M	-1,88 M
Résultat global et autres	13,24 M	395 k	-752	30,82 M	37,9 M
Total des fonds propres ordinaires	18,59 M	25,47 M	31,22 M	38,7 M	47,36 M
Total des capitaux propres	18,59 M	25,47 M	31,22 M	38,7 M	47,36 M
Total du passif et des capitaux propres	35,34 M	53,2 M	60,51 M	100 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	49,93 M	49,93 M	-	49,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	49,93 M	49,93 M	-	49,53 M
Actif net par action	-	0,51	0,63	-	0,96
Actif corporel net	18,58 M	23,46 M	25,86 M	19,47 M	21,52 M
Actif corporel net par action	-	0,47	0,52	-	0,43
Total de la dette	3,14 M	8,14 M	7,5 M	19,28 M	20,57 M
Dette nette	-889 k	174 k	-143 k	8,15 M	3,32 M
Dette relative aux contrats de location	8,03 M	5,42 M	6,66 M	-	10,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	16,02 k	-
Stocks - Autres	800	2,37 k	1,84 k	113 k	311 k
Machines, total	3,58 M	4,14 M	4,48 M	4,52 M	5,45 M
Employés à temps plein	1,73 k	4,02 k	2,47 k	-	3,03 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	4,99 M	7,39 M	7,12 M	8,93 M	11 M
Dépréciation et amortissement - CF	537 k	536 k	823 k	2,18 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,9 k	-	22,11 k	1,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	537 k	548 k	823 k	2,2 M	3,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	3,34 k	-	494 k	631 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	31,77 k	3,57 k	15,04 k	4,83 k	-1,28 k
Autres activités d'exploitation, total	683 k	-2,52 M	-1,29 M	-1,46 M	-1,18 M
Variation des créances	-6,81 M	-10,53 M	-3,09 M	-18,36 M	-5,35 M
Variation des dettes fournisseurs	1,27 M	3,33 M	1,73 M	9,88 M	7,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,69 M	1,84 M	17,15 k	-75,36 k	1,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,4 M	70,62 k	5,32 M	1,63 M	16,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-416 k	-804 k	-827 k	-573 k	-908 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-39,78 k	-914 k	-53,59 k	-449 k	-5,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-324 k	403 k	-2,07 M	-7,57 M	-2,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	0	-
Flux de trésorerie d'investissement	-780 k	-1,31 M	-2,95 M	-8,59 M	-9,43 M
Dette à long terme émise, total	-	6,37 M	-	12,01 M	1,3 M
Total de la dette émise	-	6,37 M	-	12,01 M	1,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-	-1,24 M	-	-326 k
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-	-1,24 M	-	-326 k
Émission d'actions ordinaires	3,61 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-224 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,02 k	-	-1 M	-500 k	-1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,02 k	-	-1 M	-500 k	-1 M
Autres activités de financement, total	-100 k	-876 k	-443 k	-1,17 M	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	-1,5 M	5,27 M	-2,68 M	10,34 M	-1,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-46,97 k	-206 k
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	4,03 M	-306 k	3,33 M	6,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	81,58 k	2,68 k	453 k	583 k	784 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	677 k	3,15 M	1,34 M	2,83 M	3,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,18 M	-1,15 M	4,23 M	843 k	10,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,23 M	-1,1 M	4,51 M	1,21 M	10,55 M
Variation du fonds de roulement net	3,29 M	5,9 M	1,14 M	8,25 M	-3,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 M	6,37 M	-1,24 M	12,01 M	972 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,31	13,49	10,04	9,68	8,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,36	21,59	15,78	16,1	15,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,95	33,55	25,12	25,56	25,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,95	33,55	25,12	25,56	25,56
Analyse des marges
Marge brute %	12,45	11,62	8,89	10,14	9,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,66	4,16	3,17	3,02	2,87
Marge d’EBITDA %	7,92	7,75	5,87	6,93	7
Marge EBITA %	7,36	7,34	5,39	5,9	6,25
Marge d'EBIT %	7,36	7,33	5,39	5,89	5,74
Marge des activités poursuivies %	5,18	5,67	4,2	4,22	4,05
Marge nette %	5,18	5,67	4,2	4,22	4,05
Net Avail. Pour la marge commune %	5,18	5,67	4,2	4,22	4,05
Marge nette normalisée %	4,55	4,53	3,18	3,49	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,22	-0,88	2,49	0,4	3,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,27	-0,84	2,66	0,57	3,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,11	2,94	2,98	2,63	2,45
Rotation des actifs corporels	81,89	102,99	110,73	133,03	164,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,94	3,86	4,02	3,91	3,99
Rotation des stocks (stock moyen)	105 k	72,75 k	73,32 k	2,91 k	1,11 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	1,91	1,92	1,68	1,67
Quick Ratio	2,16	1,9	1,92	1,68	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0	0,19	0,03	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,7	94,45	90,73	93,61	91,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0	0	0	0,13	0,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	0,13	9,89	18,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	90,6	83,84	72,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,88	31,94	24,01	49,81	43,42
Dette totale / Capital total	14,44	24,21	19,36	33,25	30,28
Dette à long terme / Capitaux propres	1,09	3,61	4,63	20,48	25,18
Dette à long terme / Capital total	0,94	2,74	3,74	13,67	17,56
Dette totale / Total de l'actif	47,41	52,11	48,41	61,41	60,97
EBIT / Charges d'intérêt	87,03	103,73	20,16	21,38	19,9
EBITDA / Charges d'intérêt	93,61	109,68	21,98	25,15	24,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	88,51	100,95	20,16	24,17	23,11
Dette totale / EBITDA	0,41	0,81	0,75	1,32	1,08
Dette nette / EBITDA	-0,12	0,02	-0,01	0,56	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	0,87	0,82	1,37	1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,12	0,02	-0,02	0,58	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,31	35,19	30,06	24,83	28,45
Résultat brut, Croissance 1 an	25,6	26,23	-0,51	42,4	25,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,55	32,33	-1,53	47,2	29,87
EBITA, 1 an Croissance en %	75,33	34,8	-4,46	36,63	36,05
EBIT, 1 an Croissance %	75,33	34,62	-4,46	36,39	25,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,88	48,01	-3,69	25,49	23,1
Résultat net, Croissance 1 an	64,88	48,01	-3,69	25,49	23,1
Résultat net normalisé sur 1 an	77,44	34,72	-8,8	37,31	22,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-3,69	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,37	41,78	13,06	42,04	14,24
Stocks, Croissance 1 an	0	195,88	-22,05	6,88 k	141,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,17	29,88	14,12	-5,06	12,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,54	50,51	13,74	65,76	20,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,77	26,23	10,23	-24,71	10,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,76	37,06	22,54	23,97	22,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,21	-97,92	7,44 k	-69,39	937,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	93,07	2,89	-30,78	58,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-197,95	-466,5	-80,05	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-189,2	-511,6	-73,22	774,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-49,99	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	28,59	32,6	27,42	26,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	25,91	12,07	19,03	33,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	48,77	14,17	20,39	38,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	54,63	13,41	14,25	36,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	54,53	13,41	14,15	30,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	56,21	19,39	9,94	24,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	56,21	19,39	9,94	24,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	61,32	10,84	11,9	29,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	56,33	-	-	24,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	36,99	26,61	26,72	27,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	72,01	51,86	637,38	1,2 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	6,81	21,74	4,09	3,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	41,24	30,84	37,31	41,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	30,91	17,96	-8,9	-8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	36,41	29,6	23,26	23,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-86,19	25,14	380,38	78,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	77,96	40,95	-15,6	4,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-29,22	89,47	-14,49	54,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-31,85	91,61	4,98	53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	23,29	29,08	29,96	27,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	22,99	16,41	21,38	21,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	56,77	29,67	24,26	23,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	65,88	31,64	20,67	21,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	65,81	31,64	20,6	17,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	57,51	32,96	21,39	14,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	57,51	32,96	21,39	14,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	64,54	33,39	19,04	15,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	33,02	-	14,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	24,82	28,5	31,55	22,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	43,56	32,12	443,87	408,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,98	9,19	12,06	6,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,53	31,41	41,58	31,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	30,03	23,62	1,56	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	33,64	31,62	27,69	22,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-68,39	12,86	-21,74	520,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,04	48,26	11,2	4,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	22,45	-10,53	105,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	24,11	-0,57	112,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,92	28,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,39	23,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	41,07	33,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,86	33,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,81	31,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,41	29,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,41	29,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,02	31,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,57	28,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	176,25	229,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,21	6,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,97	35,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,78	9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,38	28,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,13	35,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,16	29,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,95