Flux de Trésorerie APHELION CAP

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01/06	Flash résultats (CTRL.V) : Edge Total Intelligence publie un chiffre d'affaires de 1,69 M$ au T1, en hausse de 121% sur un an ; perte nette de 2,06 M$	MT

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Données Financières Publiées: APHELION CAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,09 M	3,57 M	3,82 M	3,02 M	2,18 M
Total Chiffre d'affaires	4,09 M	3,57 M	3,82 M	3,02 M	2,18 M
Coût des marchandises vendues, total	1,41 M	1,14 M	1,12 M	900 k	1,14 M
Résultat Brut	2,68 M	2,43 M	2,69 M	2,12 M	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,59 M	3,62 M	3,46 M	2,97 M	4,8 M
Provision pour créances douteuses	-	-	597 k	6,49 k	15,23 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	269 k	473 k	757 k	905 k
Dépenses de R&D	1,13 M	1,62 M	1,64 M	1,68 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,02 M	427 k	67,47 k	174 k	185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,74 M	5,93 M	6,24 M	5,59 M	7,34 M
Résultat d'Exploitation	-3,06 M	-3,5 M	-3,55 M	-3,48 M	-6,3 M
Intérêts payés, total	-1,07 M	-980 k	-1,53 M	-481 k	-728 k
Intérêts perçus et revenus des placements	41,29 k	-	2,71 k	-	38,88 k
Charges d'intérêt nettes	-1,03 M	-980 k	-1,52 M	-481 k	-689 k
Gains (pertes) de change	-52,06 k	65,45 k	-20,28 k	12,06 k	-88,44 k
Autres produits non opérationnels	-48,12 k	1,26 M	3,77 M	-551 k	254 k
EBT, hors éléments non courants	-4,2 M	-3,15 M	-1,32 M	-4,5 M	-6,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-5,2 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-2,35 M	-1,7 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,38 M	-	-	-
Autres éléments non courants	1,08 M	-	110 k	115 k	45,7 k
EBT, elements non courants inclus	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Charge d'impôt	2,36 k	4,31 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Résultat net part du groupe	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Résultat net	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,14	-0,04	-0,1	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,14	-0,04	-0,1	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,83 M	45,06 M	28,29 M	43,56 M	55,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,14	-0,04	-0,1	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,14	-0,04	-0,1	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,83 M	45,06 M	28,29 M	43,56 M	55,32 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,04	-0,03	-0,06	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,04	-0,03	-0,06	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,56 M	-3,14 M	-3,54 M	-3,47 M	-6,29 M
EBITA	-2,56 M	-3,15 M	-3,55 M	-3,48 M	-6,3 M
EBIT	-3,06 M	-3,5 M	-3,55 M	-3,48 M	-6,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,07	-	-	-
Impôts intérieurs courants	2,36 k	4,31 k	-	-	-
Total des impôts courants	2,36 k	4,31 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,62 M	-1,97 M	-824 k	-2,81 M	-4,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,18 k	13,03 k	19,47 k	419 k	717 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	491 k	30,45 k	-
Dépense de marketing	1,47 M	1,48 M	1,74 M	1,39 M	1,98 M
Dépenses générales et administratives	2,12 M	2,14 M	1,72 M	1,59 M	2,82 M
Dépense en recherche et de développement	1,13 M	2,23 M	2,37 M	5,17 M	1,76 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	269 k	473 k	757 k	905 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	269 k	473 k	757 k	905 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,79 M	480 k	993 k	778 k	6,62 M
Total des liquidités et VMP	3,79 M	480 k	993 k	778 k	6,62 M
Créances clients, total	139 k	931 k	93,35 k	49,74 k	225 k
Total des créances	139 k	931 k	93,35 k	49,74 k	225 k
Dépenses payées d'avance	105 k	72,96 k	224 k	755 k	434 k
Total de l'actif circulant	4,04 M	1,48 M	1,31 M	1,58 M	7,28 M
Immobilisations corporelles nettes	137 k	80,51 k	151 k	70,29 k	73,99 k
Goodwill	1,7 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,12 M	2,01 M	1,28 M	2,25 M	1,64 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	315 k
Total des actifs	9,99 M	3,57 M	2,74 M	3,91 M	9,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	854 k	735 k	721 k	667 k	623 k
Charges à payer, total	368 k	239 k	30,29 k	30,29 k	-
Emprunts à court terme	2,5 M	1,31 M	-	570 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	5,96 M	3,01 M	618 k	3,04 M
Part à court terme des contrats de location	80,85 k	64,68 k	67,38 k	51,86 k	30,82 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,33 M	1,51 M	902 k	1,26 M	653 k
Autres passifs à court terme	950	300 k	300 k	834 k	821 k
Total du passif circulant	5,64 M	10,11 M	5,03 M	4,03 M	5,17 M
Dette à long terme	5,87 M	1,74 M	1,09 M	2 M	5,86 M
Contrats de location à long terme	64,45 k	-	65 k	9,26 k	28,08 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,56 M	-	-	243 k	804 k
Total du passif	13,14 M	11,85 M	6,19 M	6,28 M	11,86 M
Actions ordinaires, total	9,4 M	10,21 M	15,56 M	19,13 M	23,51 M
Primes d'émissions d'actions	10,57 M	10,83 M	11,3 M	12,54 M	13,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,19 M	-29,42 M	-30,63 M	-35,01 M	-41,78 M
Résultat global et autres	62,91 k	100 k	322 k	961 k	2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,15 M	-8,28 M	-3,44 M	-2,38 M	-2,55 M
Total des capitaux propres	-3,15 M	-8,28 M	-3,44 M	-2,38 M	-2,55 M
Total du passif et des capitaux propres	9,99 M	3,57 M	2,74 M	3,91 M	9,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,52 M	45,59 M	54,84 M	79,75 M	81,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,52 M	45,59 M	54,84 M	70,11 M	81,77 M
Actif net par action	-0,07	-0,18	-0,06	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-8,96 M	-10,29 M	-4,73 M	-4,63 M	-4,19 M
Actif corporel net par action	-0,21	-0,23	-0,09	-0,07	-0,05
Total de la dette	9,02 M	9,07 M	4,23 M	3,25 M	8,95 M
Dette nette	5,23 M	8,59 M	3,24 M	2,47 M	2,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,67 M	-6,23 M	-1,21 M	-4,38 M	-6,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,69 k	73,89 k	72,32 k	83,09 k	74,25 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	498 k	350 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	576 k	424 k	72,32 k	83,09 k	74,25 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	962 k	699 k	762 k	401 k	613 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,35 M	3,08 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	269 k	473 k	757 k	905 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	597 k	6,49 k	15,23 k
Autres activités d'exploitation, total	3,56 M	-1,22 M	-883 k	917 k	447 k
Variation des créances	1,33 M	-792 k	665 k	37,11 k	-190 k
Variation des dettes fournisseurs	782 k	-173 k	-18,23 k	-41,13 k	-63,37 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-85,56 k	180 k	-1,03 M	357 k	-605 k
Variation des impôts différés	-	-	8,62 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,89 k	32,29 k	-151 k	-473 k	135 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-3,74 M	-717 k	-2,34 M	-5,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-17,08 k	-	-2,28 k	-8,28 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-861 k	-239 k	-	-43,73 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-876 k	-256 k	-	-46,01 k	-8,28 k
Dette à court terme émise, total	2,54 M	1,74 M	4,21 M	-	-
Dette à long terme émise, total	538 k	-	-	-	8,01 M
Total de la dette émise	3,08 M	1,74 M	4,21 M	-	8,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-593 k	-500 k	-161 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-493 k	-580 k	-3,09 M	-483 k	-676 k
Total de la dette remboursée	-1,09 M	-1,08 M	-3,26 M	-483 k	-676 k
Émission d'actions ordinaires	4,31 M	19,53 k	18,27 k	3,13 M	4,93 M
Autres activités de financement, total	-513 k	-	-	-414 k	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	5,8 M	679 k	972 k	2,24 M	11,19 M
Ajustements des taux de change	-	-	258 k	-68,16 k	102 k
Variation nette de la trésorerie	3,68 M	-3,31 M	513 k	-215 k	5,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	178 k	202 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	336 k	-2,2 M	-1,8 M	-1,21 M	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	925 k	-1,67 M	-878 k	-913 k	-3,38 M
Variation du fonds de roulement net	-2,26 M	534 k	-67,43 k	-65,83 k	998 k
Dette nette émise (remboursée)	1,99 M	660 k	954 k	-483 k	7,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,76	-32,26	-70,18	-65,36	-59,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,62	-65,76	-247,42	-314,82	-108,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	542,89	109,05	20,61	150,53	275,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	542,89	109,05	20,61	150,53	275,07
Analyse des marges
Marge brute %	65,45	68,08	70,61	70,16	47,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,86	101,29	90,73	98,51	219,78
Marge d’EBITDA %	-62,64	-88,05	-92,85	-114,91	-288,29
Marge EBITA %	-62,72	-88,21	-92,99	-115,26	-288,68
Marge d'EBIT %	-74,92	-98,02	-92,99	-115,26	-288,68
Marge des activités poursuivies %	-261,01	-174,53	-31,66	-145,24	-310,58
Marge nette %	-261,01	-174,53	-31,66	-145,24	-310,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-261,01	-174,53	-31,66	-145,24	-310,58
Marge nette normalisée %	-64,15	-55,18	-21,59	-93,16	-195,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,23	-61,55	-47,1	-40,22	-174,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	22,63	-46,73	-23,01	-30,26	-154,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,53	1,21	0,91	0,33
Rotation des actifs corporels	34,57	32,78	32,95	27,25	30,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,1	6,68	7,45	42,16	15,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	0,15	0,26	0,39	1,41
Quick Ratio	0,7	0,14	0,22	0,21	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,37	-0,14	-0,58	-1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,62	54,67	49	8,68	22,96
Délais de paiement des fournisseurs	130,37	254,54	237,07	282,27	206,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-286,16	-109,53	-122,97	-136,68	-351,29
Dette totale / Capital total	153,72	1,15 k	535,34	372,63	139,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-188,3	-21,02	-33,52	-84,56	-230,93
Dette à long terme / Capital total	101,15	220,65	145,94	230,53	91,9
Dette totale / Total de l'actif	131,57	331,52	225,44	160,92	127,39
EBIT / Charges d'intérêt	-2,85	-3,57	-2,33	-7,23	-8,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,31	-3,14	-2,28	-7,06	-8,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,33	-3,16	-2,28	-7,06	-8,56
Dette totale / EBITDA	-3,63	-2,95	-1,22	-0,96	-1,44
Dette nette / EBITDA	-2,1	-2,79	-0,93	-0,73	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,61	-2,93	-1,22	-0,96	-1,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,09	-2,78	-0,93	-0,73	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,16	-12,65	6,86	-20,94	-27,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,12	-9,15	10,84	-21,44	-50,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-444,95	86,96	12,68	-2,15	105,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-448,4	86,93	12,64	-2	104,78
EBIT, 1 an Croissance %	-1,44 k	14,28	1,38	-2	81,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-651	-41,59	-80,62	262,74	54,7
Résultat net, Croissance 1 an	-651	-41,59	-80,62	262,74	54,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-356,72	-24,87	-58,18	241,09	51,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-226,63	-54,85	-69,13	135,57	21,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-90,54	571,77	-89,97	-46,71	351,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,47	-41,37	87,69	-53,48	5,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,21	-64,2	-23,23	42,31	138,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,19	14,75	-54,06	-1,99	-9,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	305,27	162,52	-58,41	-30,88	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,98	201,96	-80,81	327,81	133,02
CAPEX, Croissance 1 an	195,68	13,89	-	-	263,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-698,18	-25,46	-19,87	400,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-279,28	-53,34	53,41	634,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-23,59	-3,39	-8,08	-24,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-28,75	0,35	-6,69	-37,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	105,8	45,14	5	33,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	106,88	45,11	5,07	33,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	291,85	7,63	-0,33	33,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	79,4	-66,35	-16,15	136,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	79,4	-66,35	-16,15	136,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	38,88	-43,95	19,43	127,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-24,39	-62,67	-14,73	69,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-20,29	-17,93	-76,89	55,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-9,89	4,9	-6,56	-30,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-41,44	-47,58	4,52	84,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	4,3	-27,4	-32,9	-5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	226,18	4,49	-46,38	-13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	72,92	-23,87	-20,89	215,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	83,51	-	-63,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	121,16	-29,06	58,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,87	-30,35	138,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,55	-9,63	-15,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,44	-7,51	-24,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	68,36	27,27	26,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	68,93	27,31	25,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	149,69	4,32	21,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,56	-25,67	2,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,56	-25,67	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,91	2,33	29,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-43,91	-31,01	-3,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,06	-28,93	-37,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	15,07	-20,01	-2,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-35,91	-26,87	37,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,64	-19,76	-25,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	64,17	-8,96	-32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,9	23,64	13,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,65	-21,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,91	16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,64	21,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-18,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	94,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,3