Compte de Résultat APC Group, Inc.

Actions

APC

PHY0163E1213

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 05:18:42 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^PHP	0,00%		-0,90%	+3,77%

25/06	APC Group, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 25 juin 2026	CI
07/05	APC Group, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

577de20627dd1b8e.jzJC6BzcJnv-c-fJuXjfM5gYKjQSZDyabJ0K4lNnINo.xH86qSyfQzWbQYua_B2bW_sqGUxKIwmuW_snpB8hSJW-ABOCX4ZpN50mjA

Données Financières Publiées: APC GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	12,82 M	179 k	110 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	12,82 M	179 k	110 k
Résultat Brut	-	-	12,82 M	179 k	110 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,58 M	5,86 M	8,11 M	5,96 M	4,67 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	16,95 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,83 k	13,88 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,46 M	826 k	325 k	390 k	338 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 M	6,7 M	8,44 M	6,36 M	5,01 M
Résultat d'Exploitation	-8,06 M	-6,7 M	4,38 M	-6,18 M	-4,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	401 k	506 k	846 k	811 k	705 k
Charges d'intérêt nettes	401 k	506 k	846 k	811 k	705 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-890 k	-	-	-	-1,61 M
EBT, hors éléments non courants	-8,55 M	-6,2 M	5,23 M	-5,37 M	-5,8 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5,31 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,55 M	-888 k	5,23 M	-5,37 M	-5,8 M
Charge d'impôt	-	-	192 k	3,58 k	2,21 k
Résultat des activités poursuivies	-8,55 M	-888 k	5,03 M	-5,38 M	-5,8 M
Résultat net part du groupe	-8,55 M	-888 k	5,03 M	-5,38 M	-5,8 M
Intérêts minoritaires	129 k	21,01 k	26,71 k	21,54 k	207 k
Résultat net	-8,42 M	-866 k	5,06 M	-5,36 M	-5,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,42 M	-866 k	5,06 M	-5,36 M	-5,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,42 M	-866 k	5,06 M	-5,36 M	-5,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,04 M	-6,69 M	4,39 M	-	-
EBITA	-8,06 M	-6,7 M	4,38 M	-6,18 M	-4,9 M
EBIT	-8,06 M	-6,7 M	4,38 M	-6,18 M	-4,9 M
EBITDAR	-7,99 M	-6,63 M	4,45 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	401 k	506 k	13,66 M	990 k	815 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	3,68	-0,07	-0,04
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	3,58 k	2,21 k
Résultat net normalisé	-5,21 M	-3,85 M	3,29 M	-3,34 M	-3,42 M
Provisions de pension	221 k	143 k	225 k	257 k	61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,63 M	2,34 M	270 k	1,39 M	1,31 M
Charges locatives nettes, total	53,57 k	53,57 k	53,57 k	53,57 k	53,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,98 M	17,97 M	26,15 M	23,79 M	17,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	13,98 M	17,97 M	26,15 M	23,79 M	17,65 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	134 k	89,43 k	38,72 k	1,39 M	544 k
Total des créances	134 k	89,43 k	38,72 k	1,39 M	544 k
Dépenses payées d'avance	15,94 k	42,41 k	57,9 k	57,72 k	62,88 k
Autres actifs à court terme, total	2,51 M	1,53 M	1,22 M	16,67 k	29,82 k
Total de l'actif circulant	16,64 M	19,63 M	27,47 M	25,26 M	18,28 M
Immobilisations corporelles brutes	220 M	218 M	218 M	218 M	218 M
Amortissements cumulés	-1,66 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	218 M	218 M	218 M	218 M	218 M
Investissements à long terme	2,73 M	3,02 M	4,01 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	21,64 M	18,93 M	19,46 M	19,55 M	18,09 M
Total des actifs	259 M	260 M	269 M	263 M	254 M
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	5,03 M	6,48 M	3,26 M	3,23 M
Charges à payer, total	1,32 M	1,66 M	12,58 M	2,67 M	738 k
Emprunts à court terme	79,98 M	79,98 M	79,98 M	79,98 M	79,98 M
Impôts sur le revenu à payer	-	492 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	21,83 M	21,67 M	12,62 M	25,06 M	24,3 M
Total du passif circulant	108 M	109 M	112 M	111 M	108 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,28 M	3,48 M	3,95 M	1,01 M	1,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	315 k	308 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	111 M	112 M	116 M	112 M	110 M
Actions ordinaires, total	59,98 M	59,98 M	59,98 M	59,98 M	59,98 M
Primes d'émissions d'actions	144 M	144 M	144 M	144 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,32 M	-23,19 M	-18,13 M	-18,93 M	-24,52 M
Actions détenues en propre	-29,44 M	-29,44 M	-29,44 M	-29,44 M	-29,44 M
Résultat global et autres	2,15 M	2,68 M	3,71 M	1,7 M	1,68 M
Total des fonds propres ordinaires	155 M	154 M	160 M	158 M	152 M
Intérêts minoritaires	-6,99 M	-7,01 M	-7,04 M	-7,06 M	-7,27 M
Total des capitaux propres	148 M	147 M	153 M	151 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	259 M	260 M	269 M	263 M	254 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md	7,5 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	155 M	154 M	160 M	158 M	152 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	79,98 M	79,98 M	79,98 M	79,98 M	79,98 M
Dette nette	66 M	62,01 M	53,83 M	56,19 M	62,33 M
Dette relative aux contrats de location	429 k	429 k	429 k	429 k	429 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-6,99 M	-7,01 M	-7,04 M	-7,06 M	-7,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	1,68 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,42 M	-866 k	5,06 M	-5,36 M	-5,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,83 k	13,88 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	20,83 k	13,88 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5,31 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	678 k	422 k	482 k	-1,47 M	1,5 M
Variation des créances	1,06 M	1,03 M	355 k	-163 k	835 k
Variation des dettes fournisseurs	-511 k	710 k	2,83 M	-687 k	-2,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-285 k	-205 k	-551 k	-87,9 k	-155 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,46 M	-4,21 M	8,18 M	-7,76 M	-6,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	8,2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	5,41 M	-
Autres activités d'investissement, total	-40,96 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,96 k	8,2 M	-	5,41 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-7,5 M	3,99 M	8,18 M	-2,36 M	-6,14 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	192 k	3,58 k	2,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,47 M	-2,47 M	5,91 M	-4,7 M	-4,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,47 M	-2,47 M	5,91 M	-4,7 M	-4,96 M
Variation du fonds de roulement net	-548 k	-1,71 M	-3,17 M	833 k	1,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,91	-1,62	1,04	-1,45	-1,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,19	-1,84	1,19	-1,67	-1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,69	-0,6	3,35	-3,54	-3,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,36	-0,56	3,22	-3,37	-3,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	63,29	3,33 k	4,23 k
Marge d’EBITDA %	-	-	34,28	-	-
Marge EBITA %	-	-	34,18	-3,45 k	-4,44 k
Marge d'EBIT %	-	-	34,18	-3,45 k	-4,44 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	39,28	-3 k	-5,26 k
Marge nette %	-	-	39,49	-2,99 k	-5,07 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	39,49	-2,99 k	-5,07 k
Marge nette normalisée %	-	-	25,69	-1,86 k	-3,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	46,1	-2,62 k	-4,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	46,1	-2,62 k	-4,5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,05	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,18	0,25	0,23	0,17
Quick Ratio	0,13	0,17	0,23	0,23	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,04	0,07	-0,07	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,16	54,29	52,14	53,12	55,26
Dette totale / Capital total	35,13	35,19	34,27	34,69	35,59
Dette totale / Total de l'actif	43	43,26	42,98	42,72	43,11
Dette totale / EBITDA	-9,95	-11,96	18,2	-	-
Dette nette / EBITDA	-8,21	-9,27	12,25	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,95	-11,96	18,2	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,21	-9,27	12,25	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-98,6	-38,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-98,6	-38,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,04	-16,8	-165,7	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,08	-16,84	-165,36	-241,18	-20,84
EBIT, 1 an Croissance %	-12,08	-16,84	-165,36	-241,18	-20,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,34	-89,62	-667,23	-206,81	7,86
Résultat net, Croissance 1 an	43,45	-89,71	-684,07	-205,82	4,43
Résultat net normalisé sur 1 an	5,85	-26,13	-185,5	-201,32	2,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,35	-89,74	-686,09	-205,79	4,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,01	-0,01	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,12	0,21	3,6	-2,28	-3,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,15	-0,22	3,94	-1,75	-3,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,15	-0,22	3,94	-1,75	-3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,68	-43,57	-294,32	-198,8	-20,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,77	-44,82	-339,64	-179,52	5,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,77	-44,82	-339,64	-179,52	5,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-90,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-90,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,44	-14,46	-26,07	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,39	-14,5	-26,28	-3,94	5,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,39	-14,5	-26,28	-3,94	5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,08	-61,15	-23,26	146,14	7,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,34	-61,58	-22,47	148,6	5,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,9	-11,57	-20,53	-6,93	1,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,37	-61,65	-22,46	149	5,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,8	0	-0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,64	-1,47	1,89	0,62	-2,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,08	-1,69	1,84	1,06	-2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	-1,69	1,84	1,06	-2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,7	-33,52	4,71	30,94	-11,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,11	-43,8	14,99	38,04	-8,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,11	-43,8	14,99	38,04	-8,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,32	-13,26	-21,66	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,26	-13,25	-21,82	-8,45	-9,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,26	-13,25	-21,82	-8,45	-9,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,46	-44,86	-5,05	-14,32	86,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,79	-45,23	-4,82	-14	86,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,33	5,4	-12,56	-13,82	-3,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,81	-45,28	-4,83	-14	86,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,28	25,02	0	-0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,55	-1,7	0,19	0,48	-0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,02	-2,81	0,15	0,63	-0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,02	-2,81	0,15	0,63	-0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,67	-13,18	-4,95	1,35	10,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,91	-31,16	-8,87	1,69	26,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,91	-31,16	-8,87	1,69	26,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,07	-20,03	-18,66	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,35	-20,04	-18,72	-9,64	-11,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,35	-20,04	-18,72	-9,64	-11,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-28,91	-44,21	-15,26	0,31	-0,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,84	-44,41	-15,1	0,3	-0,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,69	-17,62	-8,96	0,29	-7,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,85	-44,45	-15,1	0,31	-0,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,75	29,56	14,48	14,34	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,96	-2,65	-0,79	-0,78	-0,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,74	-4,4	-1,72	-1,28	-0,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,74	-4,4	-1,72	-1,28	-0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,53	-40,96	-4,17	3,84	-8,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,23	-47,44	38,04	-9,07	-8,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,23	-47,44	38,04	-9,07	-8,66