Flux de Trésorerie AP Rentals Holdings Limited

Actions

1496

KYG0501C1006

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:37 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1630 ^HKD	0,00%		-2,40%	+4,49%

26/11	AP Rentals Holdings Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI
26/11	AP Rentals Holdings Limited annonce un dividende intérimaire pour le semestre clos le 30 septembre 2025, payable le 24 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AP RENTALS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	148 M	135 M	161 M	174 M	160 M
Total Chiffre d'affaires	148 M	135 M	161 M	174 M	160 M
Coût des marchandises vendues, total	130 M	114 M	116 M	122 M	114 M
Résultat Brut	18,49 M	20,59 M	45,02 M	52,04 M	46,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,9 M	34,81 M	38,32 M	41,05 M	41,33 M
Provision pour créances douteuses	-1,52 M	2,26 M	3,94 M	-1,68 M	2,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,38 M	37,06 M	42,27 M	39,38 M	44,18 M
Résultat d'Exploitation	-11,89 M	-16,47 M	2,75 M	12,67 M	2,27 M
Intérêts payés, total	-1,82 M	-1,19 M	-1,55 M	-1,66 M	-1,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	136 k	585 k	2,65 M	2,87 M
Charges d'intérêt nettes	-1,72 M	-1,05 M	-963 k	995 k	983 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2,92 M	47 k
Gains (pertes) de change	581 k	745 k	1,74 M	-315 k	714 k
Autres produits non opérationnels	799 k	619 k	1,62 M	581 k	507 k
EBT, hors éléments non courants	-12,24 M	-16,16 M	5,15 M	11,01 M	4,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,38 M	8,7 M	8,17 M	2,51 M	9,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,36 M	2,44 M	-1 M	-54 k	267 k
Autres éléments non courants	5,68 M	29 k	2,78 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,54 M	-5 M	15,1 M	13,47 M	14,35 M
Charge d'impôt	-852 k	-540 k	2,32 M	3,1 M	2,2 M
Résultat des activités poursuivies	-5,68 M	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M
Résultat net part du groupe	-5,68 M	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M
Résultat net	-5,68 M	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,68 M	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,68 M	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0	0,01	0
Dividende par action	-	-	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	54,19	54,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	54,4 M	37,87 M	54,38 M	57,89 M	46,08 M
EBITA	-11,89 M	-16,47 M	2,75 M	12,67 M	2,27 M
EBIT	-11,89 M	-16,47 M	2,75 M	12,67 M	2,27 M
EBITDAR	59,62 M	42,04 M	59,38 M	64,36 M	53,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	148 M	135 M	161 M	174 M	160 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,04	10,81	15,39	23,04	15,3
Impôts intérieurs courants	219 k	610 k	3,71 M	5,32 M	4,47 M
Total des impôts courants	219 k	610 k	3,71 M	5,32 M	4,47 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,07 M	-960 k	-1,07 M	-2,03 M	-2,1 M
Résultat net normalisé	-7,65 M	-10,1 M	3,22 M	6,88 M	2,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	255 k	136 k	166 k	196 k	148 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	483 k	720 k	634 k	1,2 M	597 k
Dépenses générales et administratives	31,41 M	34,09 M	37,69 M	39,85 M	40,73 M
Charges locatives nettes, total	5,22 M	4,17 M	5 M	6,48 M	7,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,88 M	1,52 M	1,62 M	2,02 M	2,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,34 M	2,65 M	3,38 M	4,46 M	5,06 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,39 M	55,72 M	74,56 M	93,66 M	108 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	38,39 M	55,72 M	74,56 M	93,66 M	108 M
Créances clients, total	36,65 M	32,28 M	37,83 M	38,39 M	38,71 M
Autres créances	1,36 M	1,79 M	74 k	5,55 M	291 k
Total des créances	38,01 M	34,07 M	37,9 M	43,94 M	39 M
Stocks	30,67 M	22,31 M	13,83 M	22,45 M	21,58 M
Autres actifs à court terme, total	4,44 M	3,26 M	3,57 M	5,25 M	3,68 M
Total de l'actif circulant	112 M	115 M	130 M	165 M	173 M
Immobilisations corporelles brutes	488 M	526 M	555 M	557 M	565 M
Amortissements cumulés	-293 M	-329 M	-361 M	-388 M	-404 M
Immobilisations corporelles nettes	195 M	197 M	194 M	169 M	161 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	127 k
Actifs d'impôts différés à long terme	138 k	138 k	138 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,91 M	6,02 M	4,06 M	4,79 M	4,93 M
Total des actifs	311 M	319 M	328 M	339 M	339 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,5 M	20,75 M	8,32 M	21,94 M	11,32 M
Charges à payer, total	10,47 M	12,03 M	8,52 M	12,49 M	15,47 M
Emprunts à court terme	9,63 M	23,63 M	31,2 M	36,38 M	38,77 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,03 M	4,41 M	2,22 M	1,7 M	1,73 M
Part à court terme des contrats de location	3,52 M	2,51 M	3,69 M	3,12 M	3,09 M
Impôts sur le revenu à payer	2,22 M	1,1 M	5,42 M	4,71 M	3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,58 M	7,96 M	1,71 M	1,38 M	857 k
Autres passifs à court terme	2,85 M	6,72 M	14,61 M	7,29 M	6,06 M
Total du passif circulant	60,81 M	79,12 M	75,68 M	89,01 M	80,3 M
Dette à long terme	-	2,48 M	1,85 M	1,07 M	1,36 M
Contrats de location à long terme	1,87 M	929 k	3,39 M	399 k	4,86 M
Passif d'impôt différé Non courant	24,84 M	23,88 M	22,81 M	20,64 M	18,54 M
Autres passifs non courants	7,03 M	-	-	-	-
Total du passif	94,56 M	106 M	104 M	111 M	105 M
Actions ordinaires, total	864 k	864 k	864 k	864 k	864 k
Primes d'émissions d'actions	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,55 M	80,09 M	92,87 M	97,62 M	103 M
Résultat global et autres	-102 M	-101 M	-102 M	-103 M	-102 M
Total des fonds propres ordinaires	216 M	212 M	224 M	228 M	234 M
Total des capitaux propres	216 M	212 M	224 M	228 M	234 M
Total du passif et des capitaux propres	311 M	319 M	328 M	339 M	339 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
Actif net par action	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
Actif corporel net	216 M	212 M	224 M	228 M	234 M
Actif corporel net par action	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27
Total de la dette	18,06 M	33,96 M	42,34 M	42,67 M	49,81 M
Dette nette	-20,33 M	-21,76 M	-32,22 M	-50,99 M	-58,53 M
Dette relative aux contrats de location	41,72 M	33,34 M	40,02 M	51,8 M	60,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	127 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	30,67 M	22,31 M	13,83 M	22,45 M	21,58 M
Machines, total	476 M	516 M	542 M	547 M	550 M
Employés à temps plein	116	130	127	133	129
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,8 M	13,05 M	17 M	15,32 M	18,17 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,68 M	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,32 M	58,42 M	55,58 M	48,75 M	47,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	69,32 M	58,42 M	55,58 M	48,75 M	47,51 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5,38 M	-8,7 M	-8,17 M	-2,51 M	-9,56 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,36 M	-2,44 M	1 M	54 k	-267 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2,92 M	-47 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,52 M	2,26 M	3,94 M	-1,68 M	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	2,81 M	-407 k	4,46 M	-3,42 M	-1,31 M
Variation des créances	2,89 M	3,45 M	-7,59 M	6 k	-1,12 M
Variation des stocks	-10,33 M	-590 k	-560 k	-9,25 M	-6,53 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,72 M	9,16 M	5,37 M	5,09 M	4,94 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,72 M	-2,62 M	-6,81 M	-202 k	-377 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	242 k	4,01 M	6,68 M	-12,92 M	4,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,27 M	58,09 M	66,68 M	37,2 M	52,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,79 M	-73,4 M	-55,77 M	-18,92 M	-44,31 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,09 M	27,56 M	14,94 M	8,28 M	13,92 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,5 M	-500 k
Autres activités d'investissement, total	146 k	136 k	1,22 M	2,65 M	2,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,55 M	-45,71 M	-39,6 M	-10,49 M	-28,02 M
Dette à long terme émise, total	-	30,6 M	24,07 M	20,26 M	20,4 M
Total de la dette émise	-	30,6 M	24,07 M	20,26 M	20,4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,53 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,12 M	-16,68 M	-23,31 M	-20,05 M	-21,46 M
Total de la dette remboursée	-18,65 M	-16,68 M	-23,31 M	-20,05 M	-21,46 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-5,62 M	-6,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-5,62 M	-6,57 M
Autres activités de financement, total	-9,43 M	-8,6 M	-8,58 M	-1,66 M	-1,89 M
Flux de trésorerie de financement	-28,09 M	5,32 M	-7,82 M	-7,06 M	-9,52 M
Ajustements des taux de change	-192 k	-383 k	-414 k	-556 k	-471 k
Variation nette de la trésorerie	8,44 M	17,32 M	18,84 M	19,1 M	14,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,65 M	1,19 M	1,55 M	1,66 M	1,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,94 M	1,55 M	-924 k	5,84 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,54 M	-8,59 M	-5,1 M	29,6 M	-273 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,68 M	-7,84 M	-4,13 M	30,64 M	906 k
Variation du fonds de roulement net	10,42 M	-17,43 M	5,66 M	7,11 M	3,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,65 M	13,92 M	761 k	216 k	-1,06 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,27	-3,27	0,53	2,37	0,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,03	-4,29	0,67	2,95	0,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,6	-2,08	5,85	4,58	5,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,6	-2,08	5,85	4,58	5,26
Analyse des marges
Marge brute %	12,45	15,28	28,04	29,9	28,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,49	25,82	23,87	23,58	25,79
Marge d’EBITDA %	36,65	28,1	33,87	33,26	28,76
Marge EBITA %	-8,01	-12,22	1,71	7,28	1,42
Marge d'EBIT %	-8,01	-12,22	1,71	7,28	1,42
Marge des activités poursuivies %	-3,83	-3,3	7,96	5,95	7,59
Marge nette %	-3,83	-3,3	7,96	5,95	7,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,83	-3,3	7,96	5,95	7,59
Marge nette normalisée %	-5,15	-7,49	2,01	3,95	1,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,21	-6,37	-3,17	17,01	-0,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,97	-5,82	-2,57	17,6	0,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,43	0,5	0,52	0,47
Rotation des actifs corporels	0,68	0,69	0,82	0,96	0,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,06	3,91	4,58	4,57	4,16
Rotation des stocks (stock moyen)	4,64	4,31	6,39	6,73	5,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,83	1,46	1,72	1,86	2,15
Quick Ratio	1,26	1,13	1,49	1,55	1,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	0,73	0,88	0,42	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,9	93,32	79,68	80,12	87,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	78,61	84,66	57,09	54,42	70,63
Délais de paiement des fournisseurs	58,42	67,67	49,55	42,38	53,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	110,1	110,31	87,23	92,16	104,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,36	16	18,89	18,69	21,28
Dette totale / Capital total	7,71	13,79	15,89	15,75	17,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,87	1,61	2,34	0,64	2,66
Dette à long terme / Capital total	0,8	1,39	1,97	0,54	2,19
Dette totale / Total de l'actif	30,43	33,39	31,64	32,74	30,98
EBIT / Charges d'intérêt	-6,52	-13,88	1,78	7,65	1,21
EBITDA / Charges d'intérêt	31,5	35,34	37,68	37,09	26,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,91	-26,5	1,65	25,66	2,9
Dette totale / EBITDA	0,31	0,81	0,73	0,69	1
Dette nette / EBITDA	-0,35	-0,52	-0,55	-0,83	-1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,55	-1,08	16,54	1	9,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,62	0,69	-12,59	-1,2	-10,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,83	-9,2	19,11	8,42	-7,95
Résultat brut, Croissance 1 an	14,9	11,39	118,61	15,6	-10,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,51	-30,38	43,57	6,46	-20,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,07	38,5	-116,71	360,28	-82,05
EBIT, 1 an Croissance %	-53,07	38,5	-116,71	360,28	-82,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,12	-21,62	-386,78	-18,88	17,3
Résultat net, Croissance 1 an	-71,12	-21,62	-386,78	-18,88	17,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,07	32,06	-131,9	113,58	-58,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,12	-21,62	-386,79	-18,88	17,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,47	-11,94	17,2	1,48	0,85
Stocks, Croissance 1 an	21,18	-27,27	-37,99	62,3	-3,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,32	1,04	-1,69	-12,64	-4,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,92	2,57	2,89	3,52	-0,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,09	-1,79	5,61	1,85	2,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,09	-1,79	5,61	1,85	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	134,9	13,31	14,78	-44,21	41,6
CAPEX, Croissance 1 an	-51,48	196,12	-24,02	-66,08	134,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-241,13	-133,61	-40,63	-680,69	-100,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-253,81	-129,4	-47,35	-841,79	-97,04
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-7,69	43,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,8	-3,84	4	13,64	-0,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,94	13,13	56,05	58,97	1,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,18	8,95	-0,02	23,63	-7,94
EBITA, 2 ans CAGR %	2,53	-19,38	-51,89	-12,3	-9,1
EBIT, 2 ans CAGR %	2,53	-19,38	-51,89	-12,3	-9,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,1	-52,42	49,92	52,52	-2,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,1	-52,42	49,92	52,52	-2,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,81	-18,8	-35,1	-17,46	-6,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,09	-52,42	49,93	52,53	-2,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,74	-5,94	1,59	9,06	1,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	58,99	-6,12	-32,84	0,32	24,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,09	-9,71	-0,33	-7,32	-8,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,27	-3,88	2,73	3,21	1,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,21	-1,94	1,84	3,71	2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,21	-1,94	1,84	3,71	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,4	63,15	14,04	-19,98	-11,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,23	19,87	50	-49,23	-10,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,13	-31,12	-55,33	85,68	-76,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,56	-32,76	-60,66	97,63	-53,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	15,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,98	-2,65	3,27	5,45	5,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,39	-7,67	40,91	41,2	31,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,67	-1,49	19,45	2,09	6,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,67	13,34	-52,29	2,13	-48,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,67	13,34	-52,29	2,13	-48,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,4	20,87	-13,41	22,17	39,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,4	20,87	-13,41	22,17	39,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11	27,86	-40,53	-3,46	-34,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,4	20,87	-13,41	22,17	39,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,79	-6,55	1,22	1,55	6,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	62,35	22,5	-18,24	-9,88	-1,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,46	-3,77	-7,11	-4,62	-6,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,35	-1,36	-1,67	2,99	2,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,25	-4,08	0,51	1,84	3,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,25	-4,08	0,51	1,84	3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,64	-3,83	45,1	-10,14	-3,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,41	-7,41	2,97	-8,62	-15,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,74	-33,81	-34,45	5,04	-68,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,71	-35,54	-38,02	4,72	-51,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,11	-7,63	-6,55	3,56	1,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,79	-14,99	-4,69	14,74	23,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,44	-6,55	-3,45	7,88	7,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,64	6,49	-28,86	2,29	-38,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,64	6,49	-28,86	2,29	-38,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,94	-17,94	-9,53	32,65	-9,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,94	-17,94	-9,53	32,65	-9,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,9	2,72	-21,56	7,33	-28,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,85	-18,25	-9,53	32,66	-9,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,43	-11,96	-9,23	-0,6	1,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	34,77	12,13	14,05	13,1	-3,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,82	0,45	-0,41	-5,21	-7,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,17	-0,99	-0,35	0,44	-0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,4	-1,88	-1,86	-1,04	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,4	-1,88	-1,86	-1,04	1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,45	6,24	-0,17	-10,65	19,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,09	1,44	-7,02	-27,19	-2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,16	-25,48	-17,28	-0,01	-56,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,61	-26,23	-19,88	0,9	-44,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-8,8	-	-