Flux de Trésorerie AP Rentals Holdings Limited

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KYG0501C1006

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2070 ^HKD	0,00%		+8,95%	+32,69%

16/09	AP Rentals acquiert des équipements de construction pour 18,7 millions de HK$ ; l'action grimpe de 4 %	MT
31/08	AP Rentals Holdings Limited publie ses prévisions de résultats pour les quatre mois clos le 31 juillet 2026	CI

ff391c639b80dd5eb4f2b0279fc2.W32ziScUPM8NcoIpBotUqsT1BDi8ojguGUBOWNyoRQU.KS_m4UBjf4x4Ns5fXuMc-rKfZ1Hqk2tibjQiOYXifDI0TMT-ESFfrXoisg

Données Financières Publiées: AP RENTALS HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	135 M	161 M	174 M	160 M	145 M
Total Chiffre d'affaires	135 M	161 M	174 M	160 M	145 M
Coût des marchandises vendues, total	114 M	116 M	122 M	114 M	101 M
Résultat Brut	20,59 M	45,02 M	52,04 M	46,45 M	43,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,81 M	38,32 M	41,05 M	41,33 M	41,08 M
Provision pour créances douteuses	2,26 M	3,94 M	-1,68 M	2,85 M	-1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,06 M	42,27 M	39,38 M	44,18 M	39,37 M
Résultat d'Exploitation	-16,47 M	2,75 M	12,67 M	2,27 M	4,61 M
Intérêts payés, total	-1,19 M	-1,55 M	-1,66 M	-1,89 M	-1,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	136 k	585 k	2,65 M	2,87 M	2,37 M
Charges d'intérêt nettes	-1,05 M	-963 k	995 k	983 k	527 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,92 M	47 k	-126 k
Gains (pertes) de change	745 k	1,74 M	-315 k	714 k	-239 k
Autres produits non opérationnels	619 k	1,62 M	581 k	507 k	704 k
EBT, hors éléments non courants	-16,16 M	5,15 M	11,01 M	4,52 M	5,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,7 M	8,17 M	2,51 M	9,56 M	8,52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,44 M	-1 M	-54 k	267 k	-673 k
Autres éléments non courants	29 k	2,78 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5 M	15,1 M	13,47 M	14,35 M	13,32 M
Charge d'impôt	-540 k	2,32 M	3,1 M	2,2 M	2,64 M
Résultat des activités poursuivies	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M	10,68 M
Résultat net part du groupe	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M	10,68 M
Résultat net	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M	10,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M	10,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M	10,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0,01	0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0,01	0	0
Dividende par action	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	54,19	54,01	75,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	37,87 M	54,38 M	57,89 M	46,08 M	40,5 M
EBITA	-16,47 M	2,75 M	12,67 M	2,27 M	4,61 M
EBIT	-16,47 M	2,75 M	12,67 M	2,27 M	4,61 M
EBITDAR	42,04 M	59,38 M	64,36 M	53,6 M	47,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	135 M	161 M	174 M	160 M	145 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,81	15,39	23,04	15,3	19,85
Impôts intérieurs courants	610 k	3,71 M	5,32 M	4,47 M	4,24 M
Total des impôts courants	610 k	3,71 M	5,32 M	4,47 M	4,24 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-960 k	-1,07 M	-2,03 M	-2,1 M	-1,78 M
Résultat net normalisé	-10,1 M	3,22 M	6,88 M	2,83 M	3,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	136 k	166 k	196 k	148 k	376 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	720 k	634 k	1,2 M	597 k	1,72 M
Dépenses générales et administratives	34,09 M	37,69 M	39,85 M	40,73 M	39,36 M
Charges locatives nettes, total	4,17 M	5 M	6,48 M	7,52 M	7,17 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,52 M	1,62 M	2,02 M	2,45 M	2,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,65 M	3,38 M	4,46 M	5,06 M	4,84 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,72 M	74,56 M	93,66 M	108 M	112 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	55,72 M	74,56 M	93,66 M	108 M	112 M
Créances clients, total	32,28 M	37,83 M	38,39 M	38,71 M	40,39 M
Autres créances	1,79 M	74 k	5,55 M	291 k	-
Total des créances	34,07 M	37,9 M	43,94 M	39 M	40,39 M
Stocks	22,31 M	13,83 M	22,45 M	21,58 M	20,15 M
Autres actifs à court terme, total	3,26 M	3,57 M	5,25 M	3,68 M	4,64 M
Total de l'actif circulant	115 M	130 M	165 M	173 M	177 M
Immobilisations corporelles brutes	526 M	555 M	557 M	565 M	563 M
Amortissements cumulés	-329 M	-361 M	-388 M	-404 M	-416 M
Immobilisations corporelles nettes	197 M	194 M	169 M	161 M	147 M
Investissements à long terme	-	-	-	127 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	138 k	138 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,02 M	4,06 M	4,79 M	4,93 M	7,56 M
Total des actifs	319 M	328 M	339 M	339 M	332 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,75 M	8,32 M	21,94 M	11,32 M	12,51 M
Charges à payer, total	12,03 M	8,52 M	12,49 M	15,47 M	14,81 M
Emprunts à court terme	23,63 M	31,2 M	36,38 M	38,77 M	21,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,41 M	2,22 M	1,7 M	1,73 M	4,74 M
Part à court terme des contrats de location	2,51 M	3,69 M	3,12 M	3,09 M	5,59 M
Impôts sur le revenu à payer	1,1 M	5,42 M	4,71 M	3 M	5,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,96 M	1,71 M	1,38 M	857 k	1,08 M
Autres passifs à court terme	6,72 M	14,61 M	7,29 M	6,06 M	3,89 M
Total du passif circulant	79,12 M	75,68 M	89,01 M	80,3 M	68,96 M
Dette à long terme	2,48 M	1,85 M	1,07 M	1,36 M	6,29 M
Contrats de location à long terme	929 k	3,39 M	399 k	4,86 M	2,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	23,88 M	22,81 M	20,64 M	18,54 M	16,76 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	106 M	104 M	111 M	105 M	94,9 M
Actions ordinaires, total	864 k	864 k	864 k	864 k	864 k
Primes d'émissions d'actions	232 M	232 M	232 M	232 M	232 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	80,09 M	92,87 M	97,62 M	103 M	106 M
Résultat global et autres	-101 M	-102 M	-103 M	-102 M	-102 M
Total des fonds propres ordinaires	212 M	224 M	228 M	234 M	237 M
Total des capitaux propres	212 M	224 M	228 M	234 M	237 M
Total du passif et des capitaux propres	319 M	328 M	339 M	339 M	332 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	864 M	864 M	864 M	864 M	864 M
Actif net par action	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27
Actif corporel net	212 M	224 M	228 M	234 M	237 M
Actif corporel net par action	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27
Total de la dette	33,96 M	42,34 M	42,67 M	49,81 M	40,84 M
Dette nette	-21,76 M	-32,22 M	-50,99 M	-58,53 M	-71,16 M
Dette relative aux contrats de location	33,34 M	40,02 M	51,8 M	60,12 M	57,37 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	127 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	22,31 M	13,83 M	22,45 M	21,58 M	20,15 M
Machines, total	516 M	542 M	547 M	550 M	546 M
Employés à temps plein	130	127	133	129	123
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,05 M	17 M	15,32 M	18,17 M	16,46 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-4,46 M	12,78 M	10,36 M	12,16 M	10,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,42 M	55,58 M	48,75 M	47,51 M	41,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	58,42 M	55,58 M	48,75 M	47,51 M	41,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,7 M	-8,17 M	-2,51 M	-9,56 M	-8,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,44 M	1 M	54 k	-267 k	673 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,92 M	-47 k	126 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,26 M	3,94 M	-1,68 M	2,85 M	-1,71 M
Autres activités d'exploitation, total	-407 k	4,46 M	-3,42 M	-1,31 M	-33 k
Variation des créances	3,45 M	-7,59 M	6 k	-1,12 M	-923 k
Variation des stocks	-590 k	-560 k	-9,25 M	-6,53 M	-1,93 M
Variation des dettes fournisseurs	9,16 M	5,37 M	5,09 M	4,94 M	4,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,62 M	-6,81 M	-202 k	-377 k	359 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,01 M	6,68 M	-12,92 M	4,43 M	-2,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	58,09 M	66,68 M	37,2 M	52,68 M	41,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,4 M	-55,77 M	-18,92 M	-44,31 M	-25,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	27,56 M	14,94 M	8,28 M	13,92 M	12,93 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,5 M	-500 k	-
Autres activités d'investissement, total	136 k	1,22 M	2,65 M	2,87 M	-1,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-45,71 M	-39,6 M	-10,49 M	-28,02 M	-13,44 M
Dette à long terme émise, total	30,6 M	24,07 M	20,26 M	20,4 M	11,01 M
Total de la dette émise	30,6 M	24,07 M	20,26 M	20,4 M	11,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,68 M	-23,31 M	-20,05 M	-21,46 M	-25,54 M
Total de la dette remboursée	-16,68 M	-23,31 M	-20,05 M	-21,46 M	-25,54 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-5,62 M	-6,57 M	-8,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-5,62 M	-6,57 M	-8,04 M
Autres activités de financement, total	-8,6 M	-8,58 M	-1,66 M	-1,89 M	-1,84 M
Flux de trésorerie de financement	5,32 M	-7,82 M	-7,06 M	-9,52 M	-24,41 M
Ajustements des taux de change	-383 k	-414 k	-556 k	-471 k	99 k
Variation nette de la trésorerie	17,32 M	18,84 M	19,1 M	14,67 M	3,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,19 M	1,55 M	1,66 M	1,89 M	1,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,55 M	-924 k	5,84 M	6 M	2,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,59 M	-5,1 M	29,6 M	-273 k	17,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,84 M	-4,13 M	30,64 M	906 k	18,32 M
Variation du fonds de roulement net	-17,43 M	5,66 M	7,11 M	3,72 M	328 k
Dette nette émise (remboursée)	13,92 M	761 k	216 k	-1,06 M	-14,53 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,27	0,53	2,37	0,42	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,29	0,67	2,95	0,51	1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,08	5,85	4,58	5,26	4,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,08	5,85	4,58	5,26	4,53
Analyse des marges
Marge brute %	15,28	28,04	29,9	28,99	30,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,82	23,87	23,58	25,79	28,37
Marge d’EBITDA %	28,1	33,87	33,26	28,76	27,97
Marge EBITA %	-12,22	1,71	7,28	1,42	3,18
Marge d'EBIT %	-12,22	1,71	7,28	1,42	3,18
Marge des activités poursuivies %	-3,3	7,96	5,95	7,59	7,37
Marge nette %	-3,3	7,96	5,95	7,59	7,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,3	7,96	5,95	7,59	7,37
Marge nette normalisée %	-7,49	2,01	3,95	1,77	2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,37	-3,17	17,01	-0,17	11,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,82	-2,57	17,6	0,57	12,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,5	0,52	0,47	0,43
Rotation des actifs corporels	0,69	0,82	0,96	0,97	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,91	4,58	4,57	4,16	3,66
Rotation des stocks (stock moyen)	4,31	6,39	6,73	5,17	4,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,72	1,86	2,15	2,57
Quick Ratio	1,13	1,49	1,55	1,83	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	0,88	0,42	0,66	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,32	79,68	80,12	87,82	99,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	84,66	57,09	54,42	70,63	75,53
Délais de paiement des fournisseurs	67,67	49,55	42,38	53,76	43,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	110,31	87,23	92,16	104,69	131,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16	18,89	18,69	21,28	17,22
Dette totale / Capital total	13,79	15,89	15,75	17,55	14,69
Dette à long terme / Capitaux propres	1,61	2,34	0,64	2,66	3,87
Dette à long terme / Capital total	1,39	1,97	0,54	2,19	3,3
Dette totale / Total de l'actif	33,39	31,64	32,74	30,98	28,58
EBIT / Charges d'intérêt	-13,88	1,78	7,65	1,21	2,5
EBITDA / Charges d'intérêt	35,34	37,68	37,09	26,38	24,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,5	1,65	25,66	2,9	11,06
Dette totale / EBITDA	0,81	0,73	0,69	1	0,89
Dette nette / EBITDA	-0,52	-0,55	-0,83	-1,18	-1,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,08	16,54	1	9,1	2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	-12,59	-1,2	-10,69	-3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,2	19,11	8,42	-7,95	-9,62
Résultat brut, Croissance 1 an	11,39	118,61	15,6	-10,75	-5,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,38	43,57	6,46	-20,39	-12,1
EBITA, 1 an Croissance en %	38,5	-116,71	360,28	-82,05	102,55
EBIT, 1 an Croissance %	38,5	-116,71	360,28	-82,05	102,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,62	-386,78	-18,88	17,3	-12,17
Résultat net, Croissance 1 an	-21,62	-386,78	-18,88	17,3	-12,17
Résultat net normalisé sur 1 an	32,06	-131,9	113,58	-58,89	20,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,62	-386,79	-18,88	17,3	-12,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,94	17,2	1,48	0,85	4,33
Stocks, Croissance 1 an	-27,27	-37,99	62,3	-3,89	-6,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,04	-1,69	-12,64	-4,65	-8,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,57	2,89	3,52	-0,09	-2,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,79	5,61	1,85	2,52	1,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,79	5,61	1,85	2,52	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,31	14,78	-44,21	41,6	-21,38
CAPEX, Croissance 1 an	196,12	-24,02	-66,08	134,23	-42,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,61	-40,63	-680,69	-100,92	-6,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,4	-47,35	-841,79	-97,04	1,92 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-7,69	43,33	-1,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,84	4	13,64	-0,1	-8,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,13	56,05	58,97	1,58	-8,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,95	-0,02	23,63	-7,94	-16,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,38	-51,89	-12,3	-9,1	-39,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,38	-51,89	-12,3	-9,1	-39,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,42	49,92	52,52	-2,45	1,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,42	49,92	52,52	-2,45	1,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,8	-35,1	-17,46	-6,3	-29,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,42	49,93	52,53	-2,45	1,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,94	1,59	9,06	1,17	2,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,12	-32,84	0,32	24,9	-5,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,71	-0,33	-7,32	-8,73	-6,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,88	2,73	3,21	1,7	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,94	1,84	3,71	2,18	1,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,94	1,84	3,71	2,18	1,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,15	14,04	-19,98	-11,12	5,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,87	50	-49,23	-10,87	15,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,12	-55,33	85,68	-76,85	-23,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,76	-60,66	97,63	-53,16	-22,67
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,02	19,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,65	3,27	5,45	5,93	-3,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,67	40,91	41,2	31,15	-0,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,49	19,45	2,09	6,76	-9,35
EBITA, 3 ans CAGR %	13,34	-52,29	2,13	-48,31	18,73
EBIT, 3 ans CAGR %	13,34	-52,29	2,13	-48,31	18,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,87	-13,41	22,17	39,74	-5,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,87	-13,41	22,17	39,74	-5,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,86	-40,53	-3,46	-34,57	2,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,87	-13,41	22,17	39,74	-5,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,55	1,22	1,55	6,25	2,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,5	-18,24	-9,88	-1,1	13,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,77	-7,11	-4,62	-6,44	-8,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,36	-1,67	2,99	2,1	0,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,08	0,51	1,84	3,31	1,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,08	0,51	1,84	3,31	1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,83	45,1	-10,14	-3,21	-14,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,41	2,97	-8,62	-15,49	-23,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,81	-34,45	5,04	-68,31	49,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,54	-38,02	4,72	-51,3	64,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	9,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,63	-6,55	3,56	1,91	-0,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,99	-4,69	14,74	23,62	18,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,55	-3,45	7,88	7,63	-5,73
EBITA, 5 ans CAGR %	6,49	-28,86	2,29	-38,26	-17,28
EBIT, 5 ans CAGR %	6,49	-28,86	2,29	-38,26	-17,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,94	-9,53	32,65	-9,18	13,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,94	-9,53	32,65	-9,18	13,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,72	-21,56	7,33	-28,67	-14,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,25	-9,53	32,66	-9,18	13,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,96	-9,23	-0,6	1,2	1,96
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,13	14,05	13,1	-3,14	-8,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,45	-0,41	-5,21	-7,76	-5,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,99	-0,35	0,44	-0,34	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,88	-1,86	-1,04	1,18	1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,88	-1,86	-1,04	1,18	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,24	-0,17	-10,65	19,27	-4,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,44	-7,02	-27,19	-2,81	0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,48	-17,28	-0,01	-56,77	-7,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,23	-19,88	0,9	-44,59	-7,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-8,8	-	-	-