Ratios Financiers AOTI, Inc.

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AOTI

US03690C1027

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps Différé London S.E. 12:44:26 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
118,25 ^GBX	-12,41%		-14,93%	+329,99%

12:35	GAGNANTS & PERDANTS : Accord pour East Star ; Headlam nomme des administrateurs	AN
27/08	Liquidation de JPM Global Core ; désaveu des actionnaires d'IGC	AN

c3f7b86ed02.Stc5tolZqyxTgezdN_y3q3SxSlCioISIlS1y2dWNIws.O5Ra0uI80mk78b-qZrnn6SH_DzmTztKwzGxEgIbPDnwPmXSG6hXtRma2qQ

Données Financières Publiées: AOTI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	43,92 M	58,36 M	66,54 M
Total Chiffre d'affaires	43,92 M	58,36 M	66,54 M
Coût des marchandises vendues, total	6,32 M	7 M	8,32 M
Résultat Brut	37,59 M	51,36 M	58,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,9 M	38,97 M	38,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,24 M	11,13 M	14,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,13 M	50,1 M	52,69 M
Résultat d'Exploitation	-5,54 M	1,26 M	5,53 M
Intérêts payés, total	-1,97 M	-1,86 M	-2,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21 k	9 k	66 k
Charges d'intérêt nettes	-1,95 M	-1,85 M	-2,33 M
Gains (pertes) de change	-226 k	-129 k	-146 k
Autres produits non opérationnels	63 k	-218 k	-
EBT, hors éléments non courants	-7,65 M	-945 k	3,05 M
EBT, elements non courants inclus	-7,65 M	-945 k	3,05 M
Charge d'impôt	537 k	811 k	382 k
Résultat des activités poursuivies	-8,19 M	-1,76 M	2,67 M
Résultat net part du groupe	-8,19 M	-1,76 M	2,67 M
Résultat net	-8,19 M	-1,76 M	2,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,19 M	-1,76 M	2,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,19 M	-1,76 M	2,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	82,41 M	95,76 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	82,41 M	95,76 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,38 M	2,67 M	7,26 M
EBITA	-5,01 M	1,74 M	6,03 M
EBIT	-5,54 M	1,26 M	5,53 M
EBITDAR	-4,1 M	3 M	7,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,02	-85,82	12,53
Impôts intérieurs courants	-	-	569 k
Impôts étrangers courants	-	-	218 k
Total des impôts courants	616 k	780 k	787 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-254 k
Impôts étrangers différés	-	-	-151 k
Total des impôts différés	-79 k	31 k	-405 k
Résultat net normalisé	-4,78 M	-591 k	1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,97 M	1,86 M	2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,97 M	2,04 M	2,37 M
Dépense de marketing	12,46 M	13,91 M	16,08 M
Charges locatives nettes, total	277 k	333 k	445 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	466 k	568 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-133 k	-123 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,52 M	5,18 M	33 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,52 M	5,18 M	33 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	778 k	9,34 M	13,44 M
Total des liquidités et VMP	778 k	9,34 M	13,44 M
Créances clients, total	5,22 M	13,43 M	21,76 M
Autres créances	139 k	1,4 M	1,66 M
Total des créances	5,36 M	14,83 M	23,41 M
Stocks	2,2 M	2,51 M	5,08 M
Total de l'actif circulant	8,34 M	26,68 M	41,93 M
Immobilisations corporelles brutes	5,62 M	7,07 M	8,36 M
Amortissements cumulés	-2,34 M	-3,26 M	-4,28 M
Immobilisations corporelles nettes	3,29 M	3,82 M	4,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,42 M	9,02 M	9,58 M
Autres actifs à long terme, total	26 k	26 k	26 k
Total des actifs	21,08 M	39,54 M	55,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,79 M	1,55 M	1,24 M
Charges à payer, total	4,24 M	7,31 M	9,31 M
Part à court terme des contrats de location	286 k	189 k	411 k
Impôts sur le revenu à payer	612 k	87 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,94 M	2,38 M	2,51 M
Autres passifs à court terme	242 k	-	-
Total du passif circulant	13,11 M	11,52 M	13,47 M
Dette à long terme	11,7 M	8,43 M	19,86 M
Contrats de location à long terme	371 k	302 k	917 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,81 M	1,84 M	1,44 M
Total du passif	26,99 M	22,1 M	35,68 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	9,98 M	35,09 M	35,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,89 M	-17,65 M	-14,98 M
Résultat global et autres	-	-	-204 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,91 M	17,44 M	19,94 M
Total des capitaux propres	-5,91 M	17,44 M	19,94 M
Total du passif et des capitaux propres	21,08 M	39,54 M	55,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,41 M	106 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,41 M	106 M	106 M
Actif net par action	-0,07	0,16	0,19
Actif corporel net	-15,33 M	8,43 M	10,36 M
Actif corporel net par action	-0,19	0,08	0,1
Total de la dette	12,35 M	8,92 M	21,18 M
Dette nette	11,57 M	-412 k	7,75 M
Dette relative aux contrats de location	2,22 M	2,66 M	3,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	437 k	967 k	1,1 M
Stocks de produits finis, total	1,77 M	1,55 M	3,98 M
Machines, total	4,93 M	6,54 M	7,02 M
Employés à temps plein	-	85	90
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	892 k	1,17 M	2,5 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,19 M	-1,76 M	2,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	894 k	1,24 M	1,66 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	525 k	490 k	504 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,42 M	1,73 M	2,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	96 k	260 k	22 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-63 k	-22 k	51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,52 M	5,18 M	33 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	145 k	524 k	1,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-232 k	31 k	-405 k
Variation des créances	-1,37 M	-8,74 M	-9,98 M
Variation des stocks	-769 k	-311 k	-2,57 M
Variation des dettes fournisseurs	4,84 M	-4,23 M	-313 k
Variation des revenus collectés avant livraison	173 k	439 k	128 k
Variation de l'impôt sur le revenu	200 k	23 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	520 k	964 k	1,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-5,91 M	-4,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 M	-1,94 M	-1,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,32 M	-1,94 M	-1,81 M
Dette à court terme émise, total	-	1 M	-
Dette à long terme émise, total	-	2 M	11 M
Total de la dette émise	-	3 M	11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-203 k	-1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6 M	-
Total de la dette remboursée	-203 k	-7 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	24,74 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-204 k
Autres activités de financement, total	-	-4,33 M	-92 k
Flux de trésorerie de financement	-203 k	16,41 M	10,7 M
Variation nette de la trésorerie	-3,24 M	8,56 M	4,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,88 M	1,86 M	1,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	137 k	1,36 M	1,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,43 M	-7,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,53 M	-5,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,28 M	9,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-203 k	-4 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,59	7,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,78	10,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,46	14,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-30,46	14,27
Analyse des marges
Marge brute %	85,6	88	87,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,07	66,78	57,86
Marge d’EBITDA %	-9,96	4,58	10,91
Marge EBITA %	-11,41	2,99	9,07
Marge d'EBIT %	-12,61	2,15	8,31
Marge des activités poursuivies %	-18,64	-3,01	4,01
Marge nette %	-18,64	-3,01	4,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,64	-3,01	4,01
Marge nette normalisée %	-10,89	-1,01	2,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,02	-10,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,47	-8,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,93	1,4
Rotation des actifs corporels	-	16,43	16,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,26	3,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,97	2,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	2,32	3,11
Quick Ratio	0,47	2,1	2,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,51	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,5	96,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	123,3	166,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	183,65	46,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-1,86	216,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-208,97	51,17	106,26
Dette totale / Capital total	191,77	33,85	51,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-204,13	50,08	104,2
Dette à long terme / Capital total	187,33	33,13	50,52
Dette totale / Total de l'actif	128,04	55,89	64,16
EBIT / Charges d'intérêt	-2,81	0,67	2,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,08	1,61	3,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,75	0,57	2,46
Dette totale / EBITDA	-3,01	2,97	2,75
Dette nette / EBITDA	-2,82	-0,14	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,28	8,4	3,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,14	-0,39	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	32,88	14,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,6	13,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-161,03	171,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-134,82	245,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-122,67	340,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-78,55	-251,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-78,55	-251,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-87,65	-422,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,54	-200
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	157,24	61,95
Stocks, Croissance 1 an	-	14,01	102,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,03	7,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	87,56	40,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-154,95	22,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-395,06	14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	244	-18,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	47,6	-6,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	0,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	104,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	51,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	62,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	83,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	67,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,29