Flux de Trésorerie Antimony Resources Corp.

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CA0369271014

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	-2,44%		-3,61%	-24,53%

11/09	Antimony Resources annonce des teneurs élevées en antimoine sur son projet Bald Hill	MT
11/09	Antimony Resources Corp. annonce des teneurs élevées en antimoine et les résultats de forage du projet Bald Hill	CI

c0835802a21fac3be2634ade159bf.nFHHIeXWryBtN1HD3_7y2himXM4X12oxnhzXPNRkImY.yWj0Q4-bxXIOAASBgMeYmyDxJvZihDMD2X-6X74OFTTTKaQVgqWbTx5eYQ

Données Financières Publiées: ANTIMONY RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,47 k	375 k	263 k	301 k	949 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	309 k	12,49 k	-	1,24 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	802 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,47 k	684 k	276 k	301 k	2,99 M
Résultat d'Exploitation	-38,47 k	-684 k	-276 k	-301 k	-2,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,99 k	6,9 k	11,92 k	1,46 k
Charges d'intérêt nettes	-	4,99 k	6,9 k	11,92 k	1,46 k
Autres produits non opérationnels	-	-25,34 k	-21,01 k	-26,41 k	-42,54 k
EBT, hors éléments non courants	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,03 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-4 k
EBT, elements non courants inclus	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Résultat des activités poursuivies	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Résultat net part du groupe	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Résultat net	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,63 M	24,46 M	25,44 M	26,93 M	41 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,63 M	24,46 M	25,44 M	26,93 M	41 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-2,19 M
EBITA	-38,47 k	-684 k	-276 k	-301 k	-2,99 M
EBIT	-38,47 k	-684 k	-276 k	-301 k	-2,99 M
Résultat net normalisé	-24,04 k	-440 k	-181 k	-197 k	-1,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	70,29 k	234	8 k	591 k
Dépense de marketing	-	70,29 k	234	8 k	591 k
Dépenses générales et administratives	31,82 k	279 k	263 k	289 k	342 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	309 k	12,49 k	-	1,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	309 k	12,49 k	-	1,24 M

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 M	502 k	215 k	354 k	1,75 M
Total des liquidités et VMP	1,5 M	502 k	215 k	354 k	1,75 M
Autres créances	15,22 k	93,93 k	107 k	33,12 k	193 k
Total des créances	15,22 k	93,93 k	107 k	33,12 k	193 k
Dépenses payées d'avance	-	12,5 k	12,5 k	10 k	3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,68 k	2,68 k
Total de l'actif circulant	1,51 M	608 k	335 k	400 k	1,94 M
Immobilisations corporelles brutes	118 k	655 k	663 k	688 k	968 k
Immobilisations corporelles nettes	118 k	655 k	663 k	688 k	968 k
Total des actifs	1,63 M	1,26 M	999 k	1,09 M	2,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,23 k	54,25 k	57,27 k	64,25 k	103 k
Charges à payer, total	-	15,75 k	16 k	8,64 k	21,46 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	949	-	-	99,75 k	-
Total du passif circulant	61,18 k	70 k	73,26 k	173 k	125 k
Total du passif	61,18 k	70 k	73,26 k	173 k	125 k
Actions ordinaires, total	599 k	1,59 M	1,6 M	1,89 M	5,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,06 k	-737 k	-1,03 M	-1,34 M	-4,38 M
Résultat global et autres	1 M	336 k	348 k	367 k	1,62 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 M	1,19 M	925 k	915 k	2,79 M
Total des capitaux propres	1,57 M	1,19 M	925 k	915 k	2,79 M
Total du passif et des capitaux propres	1,63 M	1,26 M	999 k	1,09 M	2,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,41 M	25,39 M	25,49 M	37,76 M	71,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,41 M	25,39 M	25,49 M	34 M	63,18 M
Actif net par action	0,08	0,05	0,04	0,03	0,04
Actif corporel net	1,57 M	1,19 M	925 k	915 k	2,79 M
Actif corporel net par action	0,08	0,05	0,04	0,03	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,5 M	-502 k	-215 k	-354 k	-1,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-38,47 k	-704 k	-290 k	-316 k	-3,04 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	802 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	802 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	309 k	12,49 k	-	1,24 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-12 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-13,92 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	9,55 k	12,68 k	4,26 k	99,38 k	863
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,26 k	-91,21 k	562	74 k	-153 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,18 k	-486 k	-287 k	-142 k	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-103 k	-511 k	-	-	-1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-103 k	-511 k	-	-	-1,03 M
Émission d'actions ordinaires	818 k	-	-	286 k	3,66 M
Autres activités de financement, total	1,13 M	-	-	-5,46 k	-83,14 k
Flux de trésorerie de financement	1,95 M	-	-	281 k	3,57 M
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	-996 k	-287 k	138 k	1,39 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-711 k	-170 k	-14,95 k	-1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-711 k	-170 k	-14,95 k	-1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	82,39 k	10,1 k	-173 k	201 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,54	-15,24	-18,05	-93,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-30,94	-16,27	-20,46	-100,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-50,98	-27,37	-34,32	-163,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-50,98	-27,37	-34,32	-163,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,74	8,69	4,58	2,31	15,61
Quick Ratio	24,74	8,51	4,41	2,24	15,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-6,94	-3,91	-0,83	-9,21
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,75	5,54	7,34	15,87	4,28
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,68 k	-59,67	9,23	892,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,68 k	-59,67	9,23	892,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,73 k	-58,84	8,91	860,98
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,73 k	-58,84	8,91	860,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,73 k	-58,84	8,91	859,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-60,42	2,89	531,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	456,91	1,22	3,77	40,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,52	-20,99	8,95	167,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-23,96	-22,49	-1,08	204,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-23,96	-22,49	-1,08	204,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	929,4	-41	-50,3	704,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	396,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-76,09	-91,21	7,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-76,09	-91,21	7,02 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	167,79	-33,63	229,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	167,79	-33,63	229,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	174,55	-33,04	223,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	174,55	-33,04	223,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	174,55	-33,04	223,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-36,19	154,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	137,42	2,49	20,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,76	-7,22	70,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,23	-12,44	73,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,23	-12,44	73,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	146,45	-45,85	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,5	150,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-85,5	150,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,6	63,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	98,6	63,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,73	62,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,73	62,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,73	62,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	36,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,18	13,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,63	32,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,46	32,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,46	32,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,53	33,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,37