Compte de Résultat Antarctica Limited Bombay S.E.

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05/05	Comment une croisière océanique a viré au cauchemar sur fond d'hantavirus	RE
17/04	Webuy Global Ltd. lance une croisière d'expédition exclusive en Antarctique sous sa marque premium Altitude Travel	CI

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Données Financières Publiées: ANTARCTICA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,77 M	10,32 M	6,77 M	8,39 M	250 M
Total Chiffre d'affaires	10,77 M	10,32 M	6,77 M	8,39 M	250 M
Coût des marchandises vendues, total	3,78 M	3,33 M	1,79 M	4,13 M	237 M
Résultat Brut	6,99 M	6,99 M	4,98 M	4,26 M	13,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,15 M	1,55 M	1,39 M	941 k	1,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,15 M	1,14 M	1,17 M	1,22 M	11,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,89 M	4,15 M	3,46 M	6,72 M	3,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,2 M	6,84 M	6,02 M	8,88 M	16,37 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	147 k	-1,04 M	-4,62 M	-3,26 M
Intérêts payés, total	-38,52 k	-24 k	-5 k	-35 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	113 k	3 k	-
Charges d'intérêt nettes	-38,52 k	-24 k	108 k	-32 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,43 M	-	1 k	-1 k	-8 k
EBT, hors éléments non courants	179 k	123 k	-935 k	-4,65 M	-3,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	885 k	354 k	37 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	179 k	123 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Charge d'impôt	9,64 k	-28 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	170 k	151 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Résultat net part du groupe	170 k	151 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Résultat net	170 k	151 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	170 k	151 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	170 k	151 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	155 M	-	143 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	155 M	-	143 M	-
BPA de base normalisé	0	0	-0	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0	-0	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-59,35 k	1,29 M	129 k	-3,4 M	8,19 M
EBITA	-1,21 M	147 k	-1,04 M	-4,62 M	-3,26 M
EBIT	-1,21 M	147 k	-1,04 M	-4,62 M	-3,26 M
EBITDAR	10,45 k	1,34 M	169 k	-	8,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,34 M	10,48 M	7,84 M	8,75 M	251 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,38	-22,76	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	9,64 k	-28 k	-	-	-
Résultat net normalisé	112 k	76,88 k	-584 k	-2,91 M	-2,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	38,52 k	24 k	5 k	35 k	32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,91 k	61 k	-	-	5 k
Dépense de marketing	14,91 k	61 k	-	-	5 k
Charges locatives nettes, total	69,8 k	54 k	40 k	-	784 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	748	353	53	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	69,05 k	53,65 k	39,95 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	764 k	935 k	1,06 M	629 k	337 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 M	3,02 M	4,06 M	3,01 M	1,2 M
Total des liquidités et VMP	2,16 M	3,02 M	4,06 M	3,01 M	1,2 M
Créances clients, total	49,49 M	50,06 M	46,78 M	47,55 M	337 M
Notes à recevoir	-	157 k	-	-	-
Total des créances	49,49 M	50,21 M	46,78 M	47,55 M	337 M
Stocks	43,73 M	45,03 M	48,64 M	48,78 M	36,61 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	156 k	251 k	2,19 M
Total de l'actif circulant	95,39 M	98,26 M	99,63 M	99,6 M	377 M
Immobilisations corporelles brutes	295 M	292 M	292 M	293 M	282 M
Amortissements cumulés	-226 M	-227 M	-228 M	-229 M	-230 M
Immobilisations corporelles nettes	68,79 M	65,07 M	64,02 M	63,36 M	51,51 M
Prêts à long terme	2,76 M	2,45 M	1,97 M	601 k	46,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	33,29 k	61 k	61 k	61 k	61 k
Charges différées à long terme	28,26 M	28,26 M	28,26 M	26,97 M	29,81 M
Autres actifs à long terme, total	5,35 M	5,39 M	6,72 M	1,87 M	1,54 M
Total des actifs	201 M	199 M	201 M	192 M	506 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	527 k	428 k	550 k	154 M
Charges à payer, total	179 k	504 k	295 k	221 k	120 k
Autres passifs à court terme	2,63 M	2,2 M	2,25 M	445 k	141 M
Total du passif circulant	3,86 M	3,23 M	2,98 M	1,22 M	295 M
Dette à long terme	29,64 M	29,04 M	30,51 M	28,37 M	51,84 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	33,51 M	32,26 M	33,49 M	29,58 M	347 M
Actions ordinaires, total	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	504 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,64 M	12,21 M	-27,54 M	-31,83 M	4,13 M
Résultat global et autres	39,7 M	-	39,7 M	39,7 M	-
Total des fonds propres ordinaires	167 M	167 M	167 M	163 M	160 M
Total des capitaux propres	167 M	167 M	167 M	163 M	160 M
Total du passif et des capitaux propres	201 M	199 M	201 M	192 M	506 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Actif net par action	1,08	1,08	1,08	1,05	1,03
Actif corporel net	167 M	167 M	167 M	163 M	160 M
Actif corporel net par action	1,08	1,08	1,08	1,05	1,03
Total de la dette	29,64 M	29,04 M	30,51 M	28,37 M	51,84 M
Dette nette	27,48 M	26,02 M	26,45 M	25,35 M	50,64 M
Dette relative aux contrats de location	558 k	432 k	320 k	-	6,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	37,85 M	38,1 M	39,85 M	40,86 M	-
Stocks - travaux en cours, total	3,18 M	3,54 M	4,42 M	4 M	-
Stocks de produits finis, total	2,7 M	3,4 M	4,37 M	3,92 M	36,61 M
Bâtiments, total	19,34 M	19,34 M	19,34 M	19,34 M	19,34 M
Machines, total	275 M	273 M	273 M	273 M	262 M
Employés à temps plein	-	-	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	170 k	151 k	-50 k	-4,3 M	-3,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,15 M	1,14 M	1,17 M	1,22 M	11,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,15 M	1,14 M	1,17 M	1,22 M	11,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-37 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,24 M	-2 k	5 k	36 k	33 k
Variation des créances	74,18 k	-567 k	3,28 M	-770 k	-289 M
Variation des stocks	-1,06 M	-1,29 M	-3,61 M	-146 k	12,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-364 k	-525 k	-99 k	122 k	152 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-476 k	-271 k	-1,01 M	4,24 M	93,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,74 M	-1,37 M	-310 k	402 k	-22,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,62 k	-25 k	-229 k	-559 k	-2,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,6 M	-	1,29 M	438 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	115 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	142 k	274 k	-	983 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	125 k	2,85 M	-115 k	1,72 M	-2,4 M
Dette à long terme émise, total	1,76 M	-	1,48 M	-	23,28 M
Total de la dette émise	1,76 M	-	1,48 M	-	23,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-606 k	-	-2,15 M	-
Total de la dette remboursée	-	-606 k	-	-2,15 M	-
Autres activités de financement, total	-38,52 k	-24 k	-6 k	-36 k	-32 k
Flux de trésorerie de financement	1,73 M	-630 k	1,47 M	-2,18 M	23,24 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	109 k	852 k	1,05 M	-64 k	-2,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38,52 k	24 k	5 k	35 k	32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,47 M	-1,46 M	-178 k	-5,02 M	21,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,45 M	-1,45 M	-174 k	-5 M	21,08 M
Variation du fonds de roulement net	1,82 M	2,66 M	581 k	2,77 M	-14,51 M
Dette nette émise (remboursée)	1,76 M	-606 k	1,48 M	-2,15 M	23,28 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,38	0,05	-0,33	-1,47	-0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,39	0,05	-0,33	-1,48	-1,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,1	0,09	-0,03	-2,6	-2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,1	0,09	-0,03	-2,6	-2
Analyse des marges
Marge brute %	64,92	67,69	73,54	50,82	5,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,72	15,04	20,55	11,21	0,42
Marge d’EBITDA %	-0,55	12,47	1,91	-40,5	3,27
Marge EBITA %	-11,25	1,42	-15,42	-55,02	-1,3
Marge d'EBIT %	-11,25	1,42	-15,42	-55,02	-1,3
Marge des activités poursuivies %	1,58	1,46	-0,74	-51,2	-1,29
Marge nette %	1,58	1,46	-0,74	-51,2	-1,29
Net Avail. Pour la marge commune %	1,58	1,46	-0,74	-51,2	-1,29
Marge nette normalisée %	1,04	0,74	-8,63	-34,63	-0,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,65	-14,19	-2,62	-59,79	8,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,43	-14,04	-2,58	-59,53	8,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,03	0,04	0,72
Rotation des actifs corporels	0,16	0,15	0,1	0,13	4,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,22	0,21	0,14	0,18	1,3
Rotation des stocks (stock moyen)	0,09	0,08	0,04	0,08	5,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,68	30,46	33,49	81,91	1,28
Quick Ratio	13,37	16,45	17,09	41,58	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,42	-0,1	0,33	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,68 k	1,76 k	2,61 k	2,06 k	280,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,18 k	4,86 k	9,54 k	4,32 k	65,65
Délais de paiement des fournisseurs	93,12	62,24	32,26	41,87	125,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	5,76 k	6,56 k	12,12 k	6,33 k	220,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,74	17,36	18,25	17,42	32,47
Dette totale / Capital total	15,07	14,8	15,44	14,83	24,51
Dette à long terme / Capitaux propres	17,74	17,36	18,25	17,42	32,47
Dette à long terme / Capital total	15,07	14,8	15,44	14,83	24,51
Dette totale / Total de l'actif	16,71	16,17	16,69	15,37	68,46
EBIT / Charges d'intérêt	-31,43	6,12	-208,8	-131,94	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,54	53,62	25,8	-97,11	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,97	52,58	-20	-113,09	-
Dette totale / EBITDA	-499,47	22,56	236,54	-8,35	6,33
Dette nette / EBITDA	-463,01	20,22	205,06	-7,46	6,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-390,22	23,01	-305,14	-7,17	9,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-361,74	20,62	-264,53	-6,41	9,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,31	-4,14	-34,41	23,99	2,88 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-27,52	-0,06	-28,74	-14,32	207,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,67	-2,24 k	-89,98	-2,73 k	-340,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-367,71	-112,14	-810,2	342,34	-29,38
EBIT, 1 an Croissance %	-367,71	-112,14	-810,2	342,34	-29,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54	-11,18	-133,11	8,49 k	-24,76
Résultat net, Croissance 1 an	-54	-11,18	-133,11	8,49 k	-24,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,44	-31,28	-860,16	397,43	-29,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54	-11,94	-130,8	9,28 k	-33,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,15	1,14	-6,55	1,65	602,08
Stocks, Croissance 1 an	2,48	2,96	8,02	0,3	-24,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,62	-5,4	-1,63	-1,03	-18,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,11	-0,54	0,59	-4,09	161,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,1	0,09	-0,03	-2,57	-1,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,1	0,09	-0,03	-2,57	-1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,7	-21,48	-85,95	-229,68	-827,5
CAPEX, Croissance 1 an	-63,05	47,06	816	144,1	407,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,25	-0,43	4,21 k	1,61 k	-521,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,31	0,21	-1,7 k	1,63 k	-521,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,18	-11,51	-20,71	-9,82	508,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,77	-14,89	-15,61	-21,87	62,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,28	-10,76	46,63	62,51	696,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,27	-42,99	-7,15	460,49	76,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,27	-42,99	-7,15	460,49	76,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,83	-36,03	-45,77	433,45	704,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,83	-36,03	-45,77	433,45	704,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,33	-45,98	128,55	514,92	87,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,77	-36,3	-47,92	454,98	690,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,58	0,5	-2,78	-2,54	168,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,66	2,72	5,46	4,09	-13,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,6	-3,53	-3,53	-1,33	-10,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,33	-0,33	0,02	-1,78	58,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,16	0,1	0,03	-1,31	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,16	0,1	0,03	-1,31	-2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,87	-15,8	-57,8	-57,31	758,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-86,33	-25,43	267,02	372,86	251,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,24	-19,07	-65,24	3,39 k	748,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,25	-18,85	-65,26	2,04 k	753,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,9	-13,04	-19,92	-7,96	189,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,95	-10,83	-19,78	-15,18	23,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-74,12	188,58	-56,94	284,06	85,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,05	-50,57	32,16	56,23	181,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,05	-50,57	32,16	56,23	181,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,58	-52,08	-48,64	193,48	177,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,58	-52,08	-48,64	193,48	177,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-56,21	-54,01	30,42	196,19	198,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,03	-53,99	-50	200,46	173,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,54	-0,01	-1,91	-1,33	88,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,04	4,09	4,46	3,71	-6,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,2	-2,88	-2,9	-2,71	-7,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,22	0,04	-0,02	-1,37	36,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,17	0,14	0,05	-0,84	-1,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,17	0,14	0,05	-0,84	-1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,01	-10,14	-45,62	-38,65	118,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-78,78	-69,59	72,05	220,37	384,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,21	-14,82	-57,01	50,56	1,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,45	-14,65	-57,04	51,18	1,15 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,93	-15,08	-21,42	-11,77	80,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,94	-13,36	-20,1	-15,42	6,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-55,42	-7,74	-48,1	129,36	38,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,72	-23,22	-11,97	30,56	48,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,72	-23,22	-11,97	30,56	48,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,58	-25,88	-52,53	25,65	54,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,58	-25,88	-52,53	25,65	54,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,24	-25,86	-15,23	29,76	50,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,64	-25,88	-50,41	24,57	52,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,72	2,36	-1,44	-1,03	46,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,27	5,45	4,6	4,09	-3,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,24	-1,96	-2,14	-2,26	-5,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,13	0,94	0,14	-0,69	20,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,23	0,17	-0,09	-0,44	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,23	0,17	-0,09	-0,44	-0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,73	34,14	-44,32	-26,58	63,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-51,22	13,87	-33,33	-8,87	129,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,61	83,8	-53,83	16,19	56,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,74	103,16	-53,96	16,47	57,13