Flux de Trésorerie Antalpha Platform Holding Company

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20/08	Antalpha Platform Holding Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/08	Antalpha Platform Holding Company : B. Riley toujours à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: ANTALPHA PLATFORM HOLDING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,27 M	47,45 M	76,17 M
Autres recettes, total	-	-	3,51 M
Total Chiffre d'affaires	11,27 M	47,45 M	79,68 M
Coût des marchandises vendues, total	3,14 M	4,92 M	6,32 M
Résultat Brut	8,13 M	42,53 M	73,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,95 M	13,35 M	26,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,81 M	26 M	31,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,76 M	39,35 M	58,34 M
Résultat d'Exploitation	-7,62 M	3,18 M	15,02 M
Intérêts payés, total	-	-	-629 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	273 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-355 k
Gains (pertes) de change	-	105 k	66,6 k
Autres produits non opérationnels	-281 k	1,67 M	12,04 M
EBT, hors éléments non courants	-7,9 M	4,96 M	26,77 M
EBT, elements non courants inclus	-7,9 M	4,96 M	26,77 M
Charge d'impôt	-1,32 M	567 k	2,34 M
Résultat des activités poursuivies	-6,59 M	4,39 M	24,43 M
Résultat net part du groupe	-6,59 M	4,39 M	24,43 M
Intérêts minoritaires	-	-	-5,94 M
Résultat net	-6,59 M	4,39 M	18,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,59 M	4,39 M	18,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,59 M	4,39 M	18,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	0,23	0,84
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	0,23	0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,25 M	19,25 M	22,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	0,23	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	0,23	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,25 M	19,43 M	24,78 M
BPA de base normalisé	-0,26	0,16	0,49
BPA dilué normalisé	-0,26	0,16	0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,61 M	3,21 M	15,16 M
EBITA	-7,62 M	3,18 M	15,02 M
EBIT	-7,62 M	3,18 M	15,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,27 M	47,45 M	79,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,68	11,43	8,73
Total des impôts courants	50	103 k	1,54 M
Total des impôts différés	-1,32 M	464 k	796 k
Résultat net normalisé	-4,94 M	3,1 M	10,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,65 M	4,26 M	8 M
Dépenses générales et administratives	6,3 M	9,09 M	18,86 M
Dépense en recherche et de développement	3,14 M	4,92 M	6,32 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	1,61 k	160 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	15,66 k	192 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	112 k	4,41 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	129 k	4,77 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	439 k	5,93 M	7,85 M
Total des liquidités et VMP	439 k	5,93 M	7,85 M
Créances clients, total	3,38 M	4,09 M	7,97 M
Autres créances	830 k	4,35 M	9,19 M
Notes à recevoir	154 M	301 M	331 M
Total des créances	158 M	309 M	348 M
Dépenses payées d'avance	534 k	1,11 M	2,75 M
Autres actifs à court terme, total	213 M	728 M	516 M
Total de l'actif circulant	372 M	1,04 Md	874 M
Immobilisations corporelles brutes	4,4 M	5,89 M	3,37 M
Amortissements cumulés	-1,77 M	-3,26 M	-894 k
Immobilisations corporelles nettes	2,63 M	2,63 M	2,48 M
Investissements à long terme	2,35 M	5,81 M	10,31 M
Goodwill	-	-	21,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	259 k
Prêts à long terme	190 M	128 M	670 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,68 M	1,22 M	423 k
Charges différées à long terme	-	1,74 M	481 k
Autres actifs à long terme, total	163 M	71,04 M	827 M
Total des actifs	732 M	1,25 Md	2,41 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,27 M	7,55 M	11 M
Emprunts à court terme	154 M	182 M	263 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	103 M	45,27 M
Part à court terme des contrats de location	1,33 M	1,53 M	668 k
Autres passifs à court terme	206 M	696 M	434 M
Total du passif circulant	365 M	990 M	754 M
Dette à long terme	190 M	128 M	721 M
Contrats de location à long terme	1,15 M	954 k	1,56 M
Autres passifs non courants	163 M	88,94 M	729 M
Total du passif	719 M	1,21 Md	2,2 Md
Actions ordinaires, total	19,3 M	19,25 k	23,98 k
Primes d'émissions d'actions	-	48,56 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,59 M	-2,19 M	16,3 M
Actions détenues en propre	-	-	-32,7 k
Résultat global et autres	-	-	19,04 k
Total des fonds propres ordinaires	12,71 M	46,38 M	120 M
Intérêts minoritaires	-	-	82,64 M
Total des capitaux propres	12,71 M	46,38 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	732 M	1,25 Md	2,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,25 M	19,25 M	23,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,25 M	19,25 M	23,98 M
Actif net par action	0,66	2,41	4,99
Actif corporel net	12,71 M	46,38 M	97,77 M
Actif corporel net par action	0,66	2,41	4,08
Total de la dette	346 M	416 M	1,03 Md
Dette nette	346 M	410 M	1,02 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	82,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	180 k	340 k	728 k
Employés à temps plein	-	96	113

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-6,59 M	4,39 M	18,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	517 k	830 k	949 k
Amortissements et dépréciations, Total	517 k	830 k	949 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	325 k	-	51,85 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,36 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	129 k	4,77 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	325 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,92 M	-23,6 M	-32,04 M
Variation des créances	-3,77 M	-835 k	-3,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,83 M	7,39 M	7,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,27 M	-11,69 M	-3,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61,52 k	-160 k	-380 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-311 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-76,01 M	835 k
Flux de trésorerie d'investissement	-61,52 k	-76,17 M	-6,86 M
Dette à long terme émise, total	-	77,71 M	-
Total de la dette émise	-	77,71 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-18,7 M	-54,37 M
Total de la dette remboursée	-	-18,7 M	-54,37 M
Émission d'actions ordinaires	13,56 M	5,19 M	67,03 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-32,7 k
Autres activités de financement, total	-	29,15 M	-
Flux de trésorerie de financement	13,56 M	93,35 M	12,63 M
Ajustements des taux de change	-	-	-12,53 k
Variation nette de la trésorerie	230 k	5,49 M	1,92 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-170 M	-72,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-170 M	-72,53 M
Variation du fonds de roulement net	-	173 M	86,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-	59,01 M	-54,37 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,2	0,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,48	1,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,87	19,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,87	22,27
Analyse des marges
Marge brute %	72,14	89,63	92,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,36	28,14	33,71
Marge d’EBITDA %	-67,49	6,77	19,03
Marge EBITA %	-67,62	6,7	18,85
Marge d'EBIT %	-67,62	6,7	18,85
Marge des activités poursuivies %	-58,42	9,26	30,67
Marge nette %	-58,42	9,26	23,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-58,42	9,26	23,21
Marge nette normalisée %	-43,82	6,53	13,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-358,23	-91,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-358,23	-91,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	-	18,04	31,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,71	12,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,05	1,16
Quick Ratio	0,01	0,01	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,01	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,8	28,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,73 k	896,71	509,77
Dette totale / Capital total	96,46	89,97	83,6
Dette à long terme / Capitaux propres	1,51 k	278,37	357,03
Dette à long terme / Capital total	53,26	27,93	58,55
Dette totale / Total de l'actif	98,26	96,3	91,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	23,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	24,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	23,51
Dette totale / EBITDA	-45,54	129,55	68,03
Dette nette / EBITDA	-45,48	127,7	67,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-45,18	136,35	69,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-45,12	134,4	69,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	320,96	67,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	422,98	72,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-142,2	372,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-141,73	372,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-141,73	372,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-166,71	456,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-166,71	320,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-162,76	247,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-166,71	228,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	21,22	94,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,32	-5,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	71,39	91,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	264,92	110,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	264,92	158,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-4,46	-67,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	160,18	137,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-57,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-57,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	165,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	200,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	41,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	40,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	40,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	92,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	67,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	53,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	177,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	206,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	148,57