Ratios Financiers Ansell Limited
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ANN
AU000000ANN9
Equipement, fournitures et distribution médicale
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,46 AUD | +2,01% |
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+3,15% | -7,28% |
| 22/06 | Ansell nomme un nouveau directeur financier | MT |
| 26/05 | Ansell transforme la stabilité de ses revenus en une solide croissance des bénéfices |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 7,97 | 6,05 | 5,22 | 4,23 | 5,39 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 10,17 | 7,69 | 6,34 | 5,01 | 6,35 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,77 | 10,24 | 9,45 | 4,4 | 5,32 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 16,81 | 10,26 | 9,43 | 4,38 | 5,27 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 39,96 | 34,11 | 37,26 | 38,58 | 41,18 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 23,69 | 21,12 | 24,54 | 26,51 | 27,1 | |||||
Marge d’EBITDA % | 18,06 | 14,99 | 15,36 | 14,98 | 16,48 | |||||
Marge EBITA % | 16,34 | 13,06 | 12,8 | 12,15 | 14,14 | |||||
Marge d'EBIT % | 16,28 | 12,99 | 12,72 | 12,07 | 14,08 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 12,25 | 8,19 | 9,06 | 4,79 | 5,17 | |||||
Marge nette % | 12,17 | 8,13 | 8,96 | 4,72 | 5,07 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,17 | 8,13 | 8,96 | 4,72 | 5,07 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,73 | 7,16 | 7,06 | 6,69 | 7,45 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,03 | 5,38 | 5,81 | 13,23 | 4,91 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,58 | 5,9 | 6,51 | 14,07 | 6,25 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,78 | 0,74 | 0,66 | 0,56 | 0,61 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,11 | 5,48 | 4,17 | 3,71 | 4,4 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,24 | 8,55 | 8,9 | 8,49 | 9,4 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,56 | 2,27 | 1,98 | 2,02 | 2,26 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,12 | 2,73 | 2,2 | 3,84 | 2,13 | |||||
Quick Ratio | 0,94 | 1,13 | 0,85 | 2,66 | 0,93 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,31 | 0,62 | 0,44 | 0,64 | 0,46 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 39,52 | 42,7 | 41,03 | 43,09 | 38,84 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 142,67 | 160,68 | 184,08 | 181,07 | 161,48 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 70,83 | 89,91 | 70,27 | 78,08 | 66,62 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 111,36 | 113,47 | 154,84 | 146,08 | 133,71 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 32,95 | 31,21 | 30,6 | 44,87 | 40,63 | |||||
Dette totale / Capital total | 24,78 | 23,79 | 23,43 | 30,97 | 28,89 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 31,62 | 30,04 | 23,34 | 40,82 | 36,55 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 23,78 | 22,89 | 17,87 | 28,17 | 25,99 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 42,85 | 37,89 | 36,17 | 41,09 | 40,32 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 18,33 | 15,65 | 11,38 | 9,05 | 6,58 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 21,52 | 19,37 | 14,87 | 12,28 | 8,24 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 17,05 | 15,2 | 11,24 | 9,37 | 6,63 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,33 | 1,55 | 1,8 | 3,23 | 2,28 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,71 | 0,89 | 1,22 | -0,21 | 1,6 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,68 | 1,97 | 2,38 | 4,24 | 2,83 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,9 | 1,14 | 1,61 | -0,27 | 1,99 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 25,61 | -3,69 | -15,21 | -2,16 | 23,71 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 28,02 | -17,8 | -7,37 | 1,31 | 32,04 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 46,93 | -20,05 | -13,12 | -3,54 | 36,07 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 51,93 | -23,04 | -16,91 | -5,88 | 43,95 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 52,24 | -23,13 | -17 | -5,92 | 44,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 57,15 | -35,64 | -6,2 | -48,3 | 33,68 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 57,54 | -35,67 | -6,55 | -48,42 | 32,81 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 60,12 | -29,12 | -16,37 | -5,99 | 37,85 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 60,14 | -34,7 | -5,74 | -49,36 | 17,6 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 53,11 | -27,98 | -5,39 | 10,78 | 12,77 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 79,71 | -14,71 | 0,92 | -12,96 | 27,69 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 15,96 | 0,17 | 22,49 | -0,3 | 9,21 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 12,31 | -8,46 | 0,97 | 28,14 | 3,33 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 44,1 | 4,09 | 9,67 | 55,23 | -63,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,09 | -0,54 | 3,76 | 18,36 | 3,63 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -39,73 | 28,47 | -18,69 | 50,86 | -13,39 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 32,67 | -16,04 | -0,44 | -6,55 | 10,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -88,74 | 403,78 | -8,36 | 126,73 | -54,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -83,73 | 258,71 | -6,37 | 114,74 | -45,08 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 53,6 | -27,8 | -17,22 | -16,34 | 30,73 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 16,28 | 9,99 | -9,64 | -8,92 | 10,02 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 17,77 | 2,58 | -12,74 | -3,13 | 15,66 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 24,61 | 8,38 | -16,66 | -8,94 | 14,57 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 27,36 | 8,13 | -20,03 | -12,13 | 16,4 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 27,54 | 8,18 | -20,12 | -12,2 | 16,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 48,17 | 0,57 | -22,3 | -30,36 | -16,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 48,61 | 0,67 | -22,47 | -30,57 | -17,23 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 29,91 | 6,53 | -23,01 | -11,97 | 13,84 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 52,81 | 2,26 | -21,55 | -30,91 | -22,83 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 17,53 | 5,01 | -17,46 | 2,38 | 11,77 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 34,95 | 23,81 | -7,22 | -6,28 | 5,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 24,47 | 7,78 | 10,77 | 10,51 | 4,35 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 7,32 | 1,4 | -3,86 | 13,75 | 14,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 22,53 | 22,47 | 6,84 | 30,47 | -24,55 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 5,32 | 5,59 | 1,59 | 10,82 | 10,75 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -4,36 | -12 | 2,2 | 10,75 | 15,14 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 35,8 | 5,54 | -8,58 | -3,54 | 1,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -58,51 | -24,69 | 114,86 | 42,87 | 1,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -50,85 | -23,61 | 83,26 | 40,68 | 8,6 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 28,17 | 5,31 | -22,69 | -16,78 | 4,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 10,81 | 9,2 | 0,85 | -7,21 | 0,87 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 11,6 | 4,47 | -0,85 | -8,29 | 7,41 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 17,36 | 7,47 | 0,68 | -12,81 | 4,1 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 19,41 | 7,67 | -0,96 | -15,93 | 3,58 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 19,55 | 7,74 | -0,96 | -16 | 3,61 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 20,87 | 12,21 | -1,74 | -32,17 | -13,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -20,14 | 12,42 | -1,8 | -32,31 | -13,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 21,13 | 6,15 | -1,72 | -18,11 | 2,22 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 25,86 | 15,09 | -0,48 | -32,2 | -17,51 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 11,43 | -0,17 | 1,42 | -8,95 | 5,73 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 22,83 | 15,81 | 15,65 | -9,18 | 3,9 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 15,61 | 15,77 | 12,47 | 6,95 | 10,07 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,77 | 1,78 | 1,26 | 5,8 | 9,85 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -2,16 | 16,04 | 18,05 | 21,01 | -14,53 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 0,36 | 3,33 | 4,98 | 6,9 | 8,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 4 | 5,53 | -14,29 | 16,37 | 2,53 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 20,72 | 15,68 | 3,51 | -7,91 | 0,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -54,83 | -4,64 | -19,6 | 117,46 | -2,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -48,77 | -4,67 | -18,25 | 92,19 | 2,82 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 19,06 | 5,85 | -2,81 | -20,63 | -3,26 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 8,42 | 7,27 | 2,13 | 1,56 | 4,42 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 9,06 | 4,23 | 1,14 | 1,36 | 5,45 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 8,47 | 6,98 | 2,34 | 0,58 | 5,79 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 9,06 | 7,25 | 1,72 | -0,74 | 5,38 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 9,91 | 7,36 | 1,74 | -0,73 | 5,42 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 12,14 | 5,69 | 1,29 | -7,28 | -8,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 9,17 | 1,45 | -21,08 | -7,29 | -8,29 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 12 | 8,16 | 1,05 | -1,51 | 3,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 16,03 | 9,27 | 4,18 | -6,16 | -10,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,93 | 1,83 | -1,17 | 0,84 | 5,44 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 13,62 | 9,45 | 9,79 | 6,41 | 11,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 7,76 | 10,35 | 13,65 | 13,64 | 9,15 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,63 | 0,45 | 0,06 | 6,41 | 6,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 53,08 | 23,51 | 1,35 | 21,61 | -1,3 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,71 | 4,97 | 0,85 | 6,27 | 7,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -5,75 | 0,53 | 3,28 | 7,59 | -3,55 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 3,65 | 5,77 | 8,02 | 7,57 | 2,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -28,59 | 28,52 | -15,7 | 12,1 | -11,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -24,06 | 49,57 | -14,7 | 11,39 | -8,7 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 12,04 | 4,73 | 0,18 | -3,86 | 0,08 |
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