Flux de Trésorerie Ansell Limited
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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+8,33% | +9,23% |
| 09:20 | Ansell Limited en quête d'acquisitions | CI |
| 08:21 | La Bourse d'Australie bondit ; hausse du bénéfice ajusté et du chiffre d'affaires d'Ansell pour l'exercice 2026 | MT |
| Période Fiscale: Juin | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 159 M | 148 M | 76,5 M | 102 M | - | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 58,9 M | 63,3 M | 68,4 M | 70,4 M | - | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 1,3 M | 1,3 M | 1,3 M | 1,2 M | - | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 60,2 M | 64,6 M | 69,7 M | 71,6 M | - | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 5,1 M | 3,4 M | 2,9 M | 3,2 M | - | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -1,3 M | 300 k | - | 200 k | - | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | - | 2,7 M | - | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 10,4 M | 200 k | 7,9 M | 44,1 M | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | 8,5 M | 1,5 M | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | -2,6 M | -5,5 M | 6,2 M | 9,1 M | - | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | -400 k | 300 k | 300 k | 700 k | - | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 18,3 M | 18,3 M | 17 M | 48,4 M | - | |||||
Variation des créances | 59,1 M | 14,8 M | -23 M | -20,9 M | - | |||||
Variation des stocks | 67,9 M | 8,8 M | 61,4 M | -93,7 M | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -112 M | -75,1 M | 61,2 M | 28,4 M | - | |||||
Variation de l'impôt sur le revenu | -18,3 M | 3,7 M | -6 M | 10,5 M | - | |||||
Variation des impôts différés | 17 M | -3,8 M | -1 M | 5,4 M | - | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -48,9 M | 700 k | -800 k | 28 M | - | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 222 M | 180 M | 272 M | 239 M | - | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -67,5 M | -67,2 M | -62,8 M | -69,3 M | - | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 2,3 M | - | 300 k | 1,3 M | - | |||||
Acquisitions en espèces | -900 k | -10,9 M | - | -635 M | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -5,1 M | -100 k | -900 k | -200 k | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | 2,7 M | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -71,2 M | -75,5 M | -63,4 M | -703 M | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 103 M | 19,8 M | 533 M | 35,3 M | - | |||||
Total de la dette émise | 103 M | 19,8 M | 533 M | 35,3 M | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -120 M | -79,3 M | -192 M | -137 M | - | |||||
Total de la dette remboursée | -120 M | -79,3 M | -192 M | -137 M | - | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | 305 M | - | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -51,5 M | -8,3 M | -30 M | -4,4 M | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | -86,8 M | -62,9 M | -53,2 M | -63,7 M | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -86,8 M | -62,9 M | -53,2 M | -63,7 M | - | |||||
Autres activités de financement, total | -21,3 M | -18,5 M | -21,8 M | -45,8 M | - | |||||
Flux de trésorerie de financement | -177 M | -149 M | 541 M | -216 M | - | |||||
Ajustements des taux de change | -8,1 M | -2,6 M | 3,2 M | 6 M | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | -34 M | -46,8 M | 753 M | -674 M | - | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 21,5 M | 20,7 M | 25,8 M | 45,8 M | - | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 49,9 M | 39,8 M | 38,2 M | 45,4 M | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 105 M | 96,2 M | 214 M | 98,3 M | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 115 M | 108 M | 228 M | 125 M | - | |||||
Variation du fonds de roulement net | 38,6 M | 19,1 M | -89,6 M | 65,8 M | - | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -17,1 M | -59,5 M | 341 M | -102 M | - |
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