Flux de Trésorerie Annexin Pharmaceuticals AB (publ) Nasdaq Stockholm

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ANNX BTA

SE0013748894

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^SEK	-.--%		-3,17%	-

25/09	12 actions ont inscrit aujourd’hui un nouveau plus bas sur 52 semaines à la Bourse de Stockholm	FW
22/09	16 actions ont jusqu’ici inscrit aujourd’hui un nouveau plus bas sur 52 semaines à la Bourse de Stockholm	FW

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Données Financières Publiées: ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,7 M	12,29 M	8,01 M	9,59 M	10,07 M
Dépenses de R&D	42,13 M	28,37 M	36,02 M	40,81 M	26,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	52,83 M	40,66 M	44,04 M	50,4 M	36,31 M
Résultat d'Exploitation	-52,83 M	-40,66 M	-44,04 M	-50,4 M	-36,31 M
Intérêts payés, total	-1,86 M	-2 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	122 k	229 k	465 k
Charges d'intérêt nettes	-1,86 M	-2 k	122 k	229 k	465 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	950 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,59 M	-68 k	-137 k	-83 k	-1,04 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
EBT, elements non courants inclus	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Résultat des activités poursuivies	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Résultat net part du groupe	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Résultat net	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-63,55	-27,84	-26,36	-11,11	-5,58
BPA de base - Activités poursuivies	-63,55	-27,84	-26,36	-11,11	-5,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	820 k	1,46 M	1,67 M	4,52 M	6,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-63,55	-27,84	-26,36	-11,11	-5,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-63,55	-27,84	-26,36	-11,11	-5,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	820 k	1,46 M	1,67 M	4,52 M	6,62 M
BPA de base normalisé	-39,72	-17,4	-16,48	-6,95	-3,49
BPA dilué normalisé	-39,72	-17,4	-16,48	-6,95	-3,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-52,63 M	-40,46 M	-43,85 M	-50,2 M	-36,12 M
EBITA	-52,72 M	-40,55 M	-43,94 M	-50,29 M	-36,21 M
EBIT	-52,83 M	-40,66 M	-44,04 M	-50,4 M	-36,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-32,59 M	-25,45 M	-27,53 M	-31,41 M	-23,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,7 M	12,29 M	8,01 M	9,59 M	10,07 M
Dépense en recherche et de développement	42,13 M	28,37 M	36,02 M	40,81 M	26,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,48 M	31,11 M	21,42 M	16,34 M	27,4 M
Total des liquidités et VMP	49,48 M	31,11 M	21,42 M	16,34 M	27,4 M
Autres créances	1,02 M	1,86 M	2,63 M	418 k	376 k
Total des créances	1,02 M	1,86 M	2,63 M	418 k	376 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	223 k	674 k	867 k	626 k	794 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	50,72 M	33,65 M	24,92 M	17,38 M	28,56 M
Immobilisations corporelles brutes	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,92 M
Amortissements cumulés	-448 k	-538 k	-628 k	-718 k	-807 k
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	1,26 M	1,17 M	1,08 M	1,12 M
Investissements à long terme	146 k	407 k	311 k	311 k	311 k
Autres immobilisations incorporelles, total	577 k	474 k	371 k	268 k	164 k
Autres actifs à long terme, total	-	892 k	-	-	-
Total des actifs	52,79 M	36,68 M	26,76 M	19,04 M	30,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,51 M	3,33 M	4,33 M	2,96 M	2,97 M
Charges à payer, total	1,7 M	2,42 M	3,3 M	1,98 M	1,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	844 k	772 k	322 k	387 k	326 k
Total du passif circulant	6,06 M	6,53 M	7,95 M	5,32 M	5,22 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,06 M	6,53 M	7,95 M	5,32 M	5,22 M
Actions ordinaires, total	27,45 M	2,56 M	5,74 M	8,82 M	11,68 M
Primes d'émissions d'actions	221 M	270 M	299 M	341 M	387 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-202 M	-242 M	-286 M	-336 M	-373 M
Résultat global et autres	-	122 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	46,73 M	30,15 M	18,81 M	13,71 M	24,93 M
Total des capitaux propres	46,73 M	30,15 M	18,81 M	13,71 M	24,93 M
Total du passif et des capitaux propres	52,79 M	36,68 M	26,76 M	19,04 M	30,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,37 M	1,54 M	3,47 M	5,33 M	7,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,37 M	1,54 M	3,47 M	5,33 M	7,06 M
Actif net par action	34,05	19,52	5,43	2,57	3,53
Actif corporel net	46,15 M	29,68 M	18,44 M	13,44 M	24,77 M
Actif corporel net par action	33,63	19,21	5,32	2,52	3,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-49,48 M	-31,11 M	-21,42 M	-16,34 M	-27,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-52,14 M	-40,73 M	-44,05 M	-50,25 M	-36,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	89 k	90 k	90 k	90 k	90 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	103 k	103 k	103 k	103 k	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	192 k	193 k	193 k	193 k	194 k
Autres activités d'exploitation, total	5,19 M	0	1 k	1 k	-1 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	611 k	-182 k	997 k	-1,37 M	12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 M	-450 k	-538 k	1,2 M	-237 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,02 M	-41,16 M	-43,4 M	-50,23 M	-36,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-129 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-260 k	96 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-260 k	96 k	-	-129 k
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	5 M	-
Total de la dette émise	20 M	-	-	5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	66,66 M	23,11 M	36,5 M	40,06 M	49,97 M
Autres activités de financement, total	-10,29 M	-47 k	-2,9 M	95 k	-1,86 M
Flux de trésorerie de financement	76,37 M	23,06 M	33,61 M	45,15 M	48,11 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	31,35 M	-18,36 M	-9,7 M	-5,08 M	11,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	52 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,92 M	-26,05 M	-26,87 M	-31,48 M	-22,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,76 M	-26,05 M	-26,87 M	-31,48 M	-22,86 M
Variation du fonds de roulement net	-5,07 M	831 k	-459 k	170 k	225 k
Dette nette émise (remboursée)	20 M	-	-	5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,72	-56,8	-86,77	-137,55	-92,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-98,02	-66,1	-112,42	-193,67	-117,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,8	-105,95	-179,93	-308,99	-190,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,8	-105,95	-179,93	-308,99	-190,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,37	5,16	3,13	3,27	5,47
Quick Ratio	8,33	5,05	3,03	3,15	5,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,43	-6,31	-5,46	-9,44	-7,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,48	17,79	29,7	27,96	17,32
EBIT / Charges d'intérêt	-28,42	-20,33 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,31	-20,23 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-28,31	-20,23 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,94	0,77	0,49	0,33	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,94	0,77	0,49	0,33	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,47	-23,12	8,36	14,5	-28,06
EBITA, 1 an Croissance en %	18,43	-23,08	8,34	14,47	-28,01
EBIT, 1 an Croissance %	18,39	-23,04	8,32	14,44	-27,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,86	-21,89	8,17	14,07	-26,58
Résultat net, Croissance 1 an	17,86	-21,89	8,17	14,07	-26,58
Résultat net normalisé sur 1 an	17,86	-21,89	8,17	14,07	-26,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,65	-56,19	-5,31	-57,84	-49,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,2	-6,69	-7,17	-7,72	3,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,82	-30,51	-27,03	-28,87	58,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	131,24	-35,69	-37,86	-27,1	84,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	126,41	-35,47	-37,6	-27,11	81,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,86	-8,57	5,43	15,73	-26,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,87	-9,92	3,16	17,13	-27,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	21,5	-6,16	3,16	17,13	-27,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,39	-4,57	-8,73	11,39	-9,24
EBITA, 2 ans CAGR %	35,3	-4,56	-8,71	11,36	-9,22
EBIT, 2 ans CAGR %	35,19	-4,55	-8,7	11,34	-9,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,59	-4,05	-8,08	11,08	-8,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,59	-4,05	-8,08	11,08	-8,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,59	-4,05	-8,08	11,08	-8,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,05	-37,79	-35,59	-36,82	-54,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,05	-6,44	-6,93	-7,44	-2,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,43	20,75	-28,8	-27,96	6,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,62	21,95	-36,78	-32,69	15,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	101,67	20,87	-36,55	-32,56	15,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	32,3	2,48	-1,82	10,46	-7,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,92	6,05	-3,6	9,92	-7,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,23	6,78	-1,61	9,92	-7,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,91	12,12	-0,44	-1,56	-3,71
EBITA, 3 ans CAGR %	22,85	12,08	-0,44	-1,56	-3,71
EBIT, 3 ans CAGR %	22,78	12,04	-0,44	-1,56	-3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,81	12,82	-0,14	-1,22	-3,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,81	12,82	-0,14	-1,22	-3,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,81	12,82	-0,14	-1,22	-3,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,14	-44,22	-28,44	-44,08	-41,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,89	-6,26	-6,69	-7,19	-3,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,66	31,76	2,08	-28,82	-6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,8	40,48	-2,6	-33,71	-5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,45	37,94	-3,04	-33,55	-6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,46	16,97	3,45	3,71	-3,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,93	19,08	5,08	2,86	-4,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,53	19,13	5,56	4,28	-4,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,32	6,24	9,12	11,82	-4,06
EBITA, 5 ans CAGR %	40,36	6,22	9,09	11,79	-4,05
EBIT, 5 ans CAGR %	40,2	6	9,06	11,76	-4,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,61	5,66	8,84	12,12	-3,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,61	5,66	8,84	12,12	-3,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,61	5,66	8,84	12,12	-3,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-46,38	-35,32	-41,37	-40,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-5,92	-6,31	-6,74	-4,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,61	3,52	-10,28	3,49	3,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,59	4,82	-13,89	4,66	4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,57	4,29	-13,94	3,6	3,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,25	1,04	8,77	14,32	-1,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,8	0,27	8,79	15,33	-0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,82	0,31	8,91	15,36	0,01