Flux de Trésorerie Anmat Technology for Trading Co.

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26/07	Anmat Technology remporte un contrat de 114 millions de riyals pour la fourniture et l'installation d'équipements spécialisés	MT

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Données Financières Publiées: ANMAT TECHNOLOGY FOR TRADING CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	137 M	189 M	268 M	295 M
Total Chiffre d'affaires	137 M	189 M	268 M	295 M
Coût des marchandises vendues, total	112 M	155 M	215 M	240 M
Résultat Brut	24,9 M	33,86 M	52,85 M	55,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,9 M	9,91 M	14,41 M	14,7 M
Provision pour créances douteuses	401 k	1,11 M	-351 k	23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,31 M	11,02 M	14,06 M	14,73 M
Résultat d'Exploitation	18,6 M	22,83 M	38,8 M	40,77 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-1,09 M	-2,66 M	-6,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,43 k	201 k	148 k
Charges d'intérêt nettes	-1,34 M	-1,08 M	-2,46 M	-6,05 M
Autres produits non opérationnels	439 k	203 k	288 k	624 k
EBT, hors éléments non courants	17,69 M	21,95 M	36,62 M	35,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	106 k	193 k	320 k	-1,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,2 k	66,44 k	58,1 k	75,09 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-334 k	668 k
EBT, elements non courants inclus	17,79 M	22,21 M	36,67 M	34,63 M
Charge d'impôt	1 M	1,65 M	2,32 M	3,9 M
Résultat des activités poursuivies	16,79 M	20,56 M	34,34 M	30,73 M
Résultat net part du groupe	16,79 M	20,56 M	34,34 M	30,73 M
Résultat net	16,79 M	20,56 M	34,34 M	30,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,79 M	20,56 M	34,34 M	30,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,79 M	20,56 M	34,34 M	30,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,44	0,54	0,9	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,44	0,54	0,9	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	38 M	38 M	38 M	40,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	0,54	0,9	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	0,54	0,9	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38 M	38 M	38 M	40,79 M
BPA de base normalisé	0,29	0,36	0,6	0,54
BPA dilué normalisé	0,29	0,36	0,6	0,54
Ratio de distribution	1,19	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,89 M	23,37 M	39,56 M	41,82 M
EBITA	18,6 M	22,83 M	38,8 M	40,77 M
EBIT	18,6 M	22,83 M	38,8 M	40,77 M
EBITDAR	19,43 M	24,06 M	40,4 M	42,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,63	7,42	6,34	11,27
Résultat net normalisé	11,06 M	13,72 M	22,89 M	22,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	45,76 k	152 k	687 k	1,04 M
Provisions de pension	-	-	-	208 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	133 k	144 k	110 k	421 k
Dépense de marketing	2,1 M	4,38 M	6,22 M	5,73 M
Dépenses générales et administratives	3,81 M	5,54 M	8,19 M	8,97 M
Charges locatives nettes, total	543 k	693 k	839 k	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,17 M	915 k	1,49 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-481 k	-76,13 k	-490 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	737 k	46,06 k	87,02 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,87 M	1,75 M	25,02 M	6,39 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	360 k	558 k	2,29 M	3,84 M
Total des liquidités et VMP	44,23 M	2,31 M	27,31 M	10,24 M
Créances clients, total	31,35 M	90,39 M	144 M	186 M
Autres créances	232 k	38,68 k	227 k	1,77 M
Notes à recevoir	-	-	1,39 M	3,99 M
Total des créances	31,58 M	90,43 M	145 M	192 M
Stocks	6,8 M	12 M	24,1 M	16,96 M
Dépenses payées d'avance	336 k	70,89 k	599 k	401 k
Autres actifs à court terme, total	10,62 M	10,91 M	18,48 M	36,95 M
Total de l'actif circulant	93,57 M	116 M	216 M	257 M
Immobilisations corporelles brutes	8,56 M	11,57 M	23,42 M	41,83 M
Amortissements cumulés	-5,82 M	-6,92 M	-8,65 M	-10,86 M
Immobilisations corporelles nettes	2,74 M	4,65 M	14,76 M	30,97 M
Autres actifs à long terme, total	668 k	334 k	-	1,47 M
Total des actifs	96,97 M	121 M	230 M	289 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,67 M	29,81 M	57,68 M	41,7 M
Charges à payer, total	9,01 M	8,38 M	14,95 M	7,62 M
Emprunts à court terme	-	6,44 M	21,74 M	26,21 M
Part à court terme des contrats de location	496 k	991 k	3,24 M	3,55 M
Impôts sur le revenu à payer	1 M	1,65 M	2,32 M	3,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,14 M	9,75 M	27,09 M	25,65 M
Autres passifs à court terme	71,99 k	298 k	1,39 M	489 k
Total du passif circulant	55,39 M	57,32 M	128 M	109 M
Contrats de location à long terme	769 k	1,57 M	5,06 M	6,84 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,99 M	2,74 M	3,97 M	5,65 M
Total du passif	58,14 M	61,63 M	137 M	122 M
Actions ordinaires, total	100 k	38 M	38 M	43 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	39,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	38,73 M	21,08 M	54,96 M	85,32 M
Total des fonds propres ordinaires	38,83 M	59,08 M	92,96 M	167 M
Total des capitaux propres	38,83 M	59,08 M	92,96 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	96,97 M	121 M	230 M	289 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38 M	38 M	38 M	43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38 M	38 M	38 M	43 M
Actif net par action	1,02	1,55	2,45	3,89
Actif corporel net	38,83 M	59,08 M	92,96 M	167 M
Actif corporel net par action	1,02	1,55	2,45	3,89
Total de la dette	1,26 M	9,01 M	30,04 M	36,6 M
Dette nette	-42,97 M	6,7 M	2,73 M	26,37 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	5,65 M
Dette relative aux contrats de location	4,34 M	5,54 M	6,71 M	8,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	10,52 M	3,46 M
Stocks de produits finis, total	7,05 M	13,05 M	14,8 M	14,73 M
Stocks - Autres	249 k	-	-	-
Terres possédées	-	-	2,85 M	12,24 M
Machines, total	5,67 M	6,2 M	7,27 M	11,38 M
Employés à temps plein	-	189	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	441 k	1,12 M	770 k	793 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,79 M	20,56 M	34,34 M	30,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	752 k	1,33 M	2,49 M	3,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	752 k	1,33 M	2,49 M	3,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,2 k	-66,44 k	-58,1 k	-75,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-106 k	-193 k	-293 k	1,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-307 k	680 k	-351 k	23 k
Autres activités d'exploitation, total	1,69 M	3,05 M	4,58 M	8,19 M
Variation des créances	-13,88 M	-59,42 M	-53,09 M	-42,63 M
Variation des stocks	-2,27 M	-5,75 M	-1,75 M	77,97 k
Variation des dettes fournisseurs	27,65 M	-8,86 M	39,56 M	-23,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	17,34 M	-1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,18 M	3,01 M	-12,26 M	-24,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,52 M	-45,65 M	30,52 M	-47,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-975 k	-970 k	-4,06 M	-14,23 M
Vente d'immobilisations corporelles	960	74,78 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-803 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-396	-5,04 k	-1,51 M	-3,17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-85,92 k	-538 k	-67,68 k
Flux de trésorerie d'investissement	-975 k	-986 k	-6,11 M	-18,27 M
Dette à court terme émise, total	-	20,21 M	26,66 M	50,48 M
Total de la dette émise	-	20,21 M	26,66 M	50,48 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,77 M	-23,22 M	-38,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-477 k	-845 k	-2,71 M	-2,89 M
Total de la dette remboursée	-477 k	-14,61 M	-25,94 M	-41,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	44,08 M
Dividendes ordinaires payés	-200 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-1,09 M	-1,85 M	-6,2 M
Flux de trésorerie de financement	-2,02 M	4,51 M	-1,13 M	47,34 M
Variation nette de la trésorerie	36,52 M	-42,12 M	23,27 M	-18,63 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-55,14 M	-351 k	-70,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-54,46 M	1,31 M	-67,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	69,09 M	21,37 M	82,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-477 k	5,6 M	720 k	9,47 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,11	13,81	9,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,38	25,38	15,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	42	45,18	23,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42	45,18	23,6
Analyse des marges
Marge brute %	18,15	17,94	19,7	18,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,3	5,25	5,37	4,98
Marge d’EBITDA %	13,77	12,38	14,74	14,17
Marge EBITA %	13,56	12,1	14,46	13,82
Marge d'EBIT %	13,56	12,1	14,46	13,82
Marge des activités poursuivies %	12,24	10,89	12,8	10,41
Marge nette %	12,24	10,89	12,8	10,41
Net Avail. Pour la marge commune %	12,24	10,89	12,8	10,41
Marge nette normalisée %	8,06	7,27	8,53	7,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-29,21	-0,13	-24,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-28,85	0,49	-22,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,73	1,53	1,14
Rotation des actifs corporels	-	51,1	27,65	12,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,1	2,29	1,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	16,48	11,94	11,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	2,02	1,68	2,35
Quick Ratio	1,37	1,62	1,33	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	-0,8	0,24	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	117,7	159,53	204,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	22,14	30,66	31,28
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,06	70,35	78,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	61,79	119,84	157,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,26	15,25	32,32	21,87
Dette totale / Capital total	3,15	13,23	24,42	17,94
Dette à long terme / Capitaux propres	1,98	2,66	5,45	4,09
Dette à long terme / Capital total	1,92	2,31	4,12	3,35
Dette totale / Total de l'actif	59,96	51,06	59,65	42,08
EBIT / Charges d'intérêt	13,83	20,99	14,57	6,58
EBITDA / Charges d'intérêt	14,39	22,22	15,51	7,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,66	21,32	13,99	4,89
Dette totale / EBITDA	0,07	0,37	0,73	0,82
Dette nette / EBITDA	-2,22	0,28	0,07	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,39	0,81	1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,34	0,29	0,07	0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,61	42,16	9,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,95	56,12	5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,72	69,29	5,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,76	69,93	5,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,76	69,93	5,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,44	67,03	-10,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,44	67,03	-10,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,07	66,85	-3,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	22,44	67,03	-16,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	188,37	58,78	29,58
Stocks, Croissance 1 an	-	76,53	100,9	-29,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	69,62	217,6	109,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,47	90,88	25,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	52,14	57,36	80,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	52,14	57,36	80,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-215,52	-166,85	-256,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-0,54	318,35	250,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-99,36	20,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-102,41	-5,21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,87	25,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,68	28,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	44,72	33,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	44,43	33,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,43	33,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	43,01	22,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,01	22,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	43,88	26,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,01	17,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	113,98	43,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	88,32	18,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	132,1	158,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,14	54,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,73	68,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,73	68,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,12	2,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	103,98	282,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	124,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,34