Flux de Trésorerie AMV II Capital Corporation

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AMV.P

CA00181V1022

Temps Différé Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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18/07	AMV II Capital Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/02	AMV II Capital Corporation publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMV II CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,19 k	151 k	50 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	62,13 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,19 k	214 k	50 k
Résultat d'Exploitation	-90,19 k	-214 k	-50 k
Autres produits non opérationnels	-	-32,92 k	-9,79 k
EBT, hors éléments non courants	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
EBT, elements non courants inclus	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Résultat des activités poursuivies	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Résultat net part du groupe	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Résultat net	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,5 M	6,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,5 M	6,5 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-90,19 k	-214 k	-50 k
EBIT	-90,19 k	-214 k	-50 k
Résultat net normalisé	-56,37 k	-154 k	-37,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,51 k	7,29 k	6,92 k
Dépense de marketing	4,21 k	7,29 k	6,92 k
Dépenses générales et administratives	85,98 k	144 k	43,09 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	62,13 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	62,13 k	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	178 k	280 k	120 k
Total des liquidités et VMP	178 k	280 k	120 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,48 k
Autres actifs à court terme, total	10 k	-	-
Total de l'actif circulant	188 k	280 k	128 k
Total des actifs	188 k	280 k	128 k
Passifs
Comptes à payer, total	39 k	113 k	21,7 k
Charges à payer, total	6,08 k	1,14 k	-
Autres passifs à court terme	22 k	-	-
Total du passif circulant	67,08 k	114 k	21,7 k
Total du passif	67,08 k	114 k	21,7 k
Actions ordinaires, total	200 k	409 k	409 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,16 k	-322 k	-381 k
Résultat global et autres	-4,28 k	79,11 k	79,11 k
Total des fonds propres ordinaires	121 k	166 k	106 k
Total des capitaux propres	121 k	166 k	106 k
Total du passif et des capitaux propres	188 k	280 k	128 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,5 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,5 M	-
Actif net par action	-	0,07	-
Actif corporel net	121 k	166 k	106 k
Actif corporel net par action	-	0,07	-
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-178 k	-280 k	-120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-90,19 k	-247 k	-59,8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	62,13 k	-
Variation des dettes fournisseurs	80,5 k	46,64 k	-92,03 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 k	10 k	-8,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,69 k	-128 k	-160 k
Émission d'actions ordinaires	240 k	250 k	-
Autres activités de financement, total	-5,14 k	-20 k	-
Flux de trésorerie de financement	235 k	230 k	-
Variation nette de la trésorerie	213 k	102 k	-160 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,74 k	-132 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-14,74 k	-132 k
Variation du fonds de roulement net	-	-56,64 k	101 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-57,12	-15,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-93,14	-22,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-171,98	-43,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-171,98	-43,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	2,46	5,9
Quick Ratio	2,65	2,46	5,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-1,12	-7,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	35,75	40,63	16,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	136,86	-76,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	136,86	-76,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	173,36	-75,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	173,36	-75,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	173,36	-75,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-89,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	49,15	-54,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,81	-35,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,81	-35,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	489,13	25,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	793,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	793,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-25,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-17,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	171,87