Ratios Financiers AMV II Capital Corporation

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10/02	AMV II Capital Corporation publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
10/11	AMV II Capital Corporation publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMV II CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,19 k	151 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	62,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,19 k	214 k
Résultat d'Exploitation	-90,19 k	-214 k
Autres produits non opérationnels	-	-32,92 k
EBT, hors éléments non courants	-90,19 k	-247 k
EBT, elements non courants inclus	-90,19 k	-247 k
Résultat des activités poursuivies	-90,19 k	-247 k
Résultat net part du groupe	-90,19 k	-247 k
Résultat net	-90,19 k	-247 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-90,19 k	-247 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90,19 k	-247 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,5 M
BPA de base normalisé	-	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-90,19 k	-214 k
EBIT	-90,19 k	-214 k
Résultat net normalisé	-56,37 k	-154 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,51 k	7,29 k
Dépense de marketing	4,21 k	7,29 k
Dépenses générales et administratives	85,98 k	144 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	62,13 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	62,13 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	178 k	280 k
Total des liquidités et VMP	178 k	280 k
Autres actifs à court terme, total	10 k	-
Total de l'actif circulant	188 k	280 k
Total des actifs	188 k	280 k
Passifs
Comptes à payer, total	39 k	113 k
Charges à payer, total	6,08 k	1,14 k
Autres passifs à court terme	22 k	-
Total du passif circulant	67,08 k	114 k
Total du passif	67,08 k	114 k
Actions ordinaires, total	200 k	409 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,16 k	-322 k
Résultat global et autres	-4,28 k	79,11 k
Total des fonds propres ordinaires	121 k	166 k
Total des capitaux propres	121 k	166 k
Total du passif et des capitaux propres	188 k	280 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,5 M
Actif net par action	-	0,07
Actif corporel net	121 k	166 k
Actif corporel net par action	-	0,07
Total de la dette	0	0
Dette nette	-178 k	-280 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	-90,19 k	-247 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	62,13 k
Variation des dettes fournisseurs	80,5 k	46,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 k	10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,69 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	240 k	250 k
Autres activités de financement, total	-5,14 k	-20 k
Flux de trésorerie de financement	235 k	230 k
Variation nette de la trésorerie	213 k	102 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,74 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-14,74 k
Variation du fonds de roulement net	-	-56,64 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-57,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-93,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-171,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-171,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,8	2,46
Quick Ratio	2,65	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-1,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	35,75	40,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	136,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	136,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	173,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	173,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	173,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	49,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	37,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	489,13