Compte de Résultat AMTD Digital Inc.

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1,590 ^USD	-3,05%		0,00%	+25,20%

25/06	AMTD Group Inc., AMTD IDEA Group, AMTD Digital Inc. et The Generation Essentials Group lancent L'OFFICIEL Taïwan et L'OFFICIEL Singapour	CI
23/06	AMTD Idea Group consent à un blocage de deux ans sur sa participation dans une filiale	MT

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Données Financières Publiées: AMTD DIGITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	196 M	197 M	17,35 M	22,81 M	50,07 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	32,56 M	-3 M	77,06 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	634 k	8,97 M
Total Chiffre d'affaires	196 M	197 M	49,9 M	20,44 M	136 M
Coût des marchandises vendues, total	48,03 M	72,43 M	6,15 M	5,06 M	33,16 M
Résultat Brut	148 M	125 M	43,76 M	15,39 M	103 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,63 M	33,29 M	6 M	633 k	792 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,9 M	6,6 M	2,88 M	5,64 M	9,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,27 M	3,16 M	6,44 M	11,98 M	6,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,79 M	43,06 M	15,32 M	18,26 M	16,85 M
Résultat d'Exploitation	125 M	81,48 M	28,43 M	-2,87 M	86,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-6,81 M	-10,33 M	-10,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	143 k	5,79 M	17,98 M	20,02 M	21,78 M
Charges d'intérêt nettes	143 k	5,79 M	11,17 M	9,69 M	11,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,73 M	-1,36 M	-
Gains (pertes) de change	-377 k	4,59 M	-712 k	-222 k	-267 k
Autres produits non opérationnels	75 k	207 k	2 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	125 M	92,07 M	36,16 M	5,24 M	97,28 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-52 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	70,29 M	132 M	15,39 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	29,39 M	37,22 M	1,39 M
Autres éléments non courants	1,18 M	909 k	56 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	196 M	225 M	65,55 M	42,46 M	98,67 M
Charge d'impôt	24,61 M	23,61 M	3,98 M	785 k	1,68 M
Résultat des activités poursuivies	172 M	201 M	61,57 M	41,68 M	96,99 M
Résultat net part du groupe	172 M	201 M	61,57 M	41,68 M	96,99 M
Intérêts minoritaires	6,22 M	12,88 M	2,31 M	2,77 M	-42,29 M
Résultat net	178 M	214 M	63,88 M	44,44 M	54,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	178 M	214 M	63,88 M	44,44 M	54,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	178 M	214 M	63,88 M	44,44 M	54,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,34	1,27	0,33	0,23	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	1,34	1,27	0,33	0,23	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	169 M	192 M	192 M	309 M
Bénéfice net par action - dilué	1,34	1,27	0,33	0,23	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	1,34	1,27	0,33	0,23	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	169 M	192 M	192 M	309 M
BPA de base normalisé	0,64	0,42	0,13	0,03	0,06
BPA dilué normalisé	0,64	0,42	0,13	0,03	0,06
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	130 M	88,07 M	31,26 M	2,64 M	95,32 M
EBITA	130 M	88 M	29,26 M	-2,52 M	86,11 M
EBIT	125 M	81,48 M	28,43 M	-2,87 M	86,09 M
EBITDAR	135 M	93,84 M	17,11 M	2,7 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	49,9 M	20,44 M	136 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,54	10,49	6,07	1,85	1,7
Impôts intérieurs courants	25,46 M	25 M	2,79 M	-	-
Total des impôts courants	25,46 M	25 M	2,79 M	785 k	1,68 M
Impôts intérieurs différés	-824 k	-1,1 M	-140 k	-	-
Total des impôts différés	-824 k	-1,1 M	-212 k	-	-
Résultat net normalisé	84,25 M	70,43 M	24,91 M	6,04 M	18,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,55 M	4,07 M	177 k	313 k	792 k
Dépense de marketing	2,55 M	4,07 M	354 k	313 k	792 k
Dépenses générales et administratives	6,85 M	23,46 M	2,68 M	262 k	-
Charges locatives nettes, total	5,23 M	5,77 M	1,49 M	58 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	26,87 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	31,13 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	932 k	8,87 M	166 k	86 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	932 k	8,87 M	166 k	86 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	416 M	113 M	135 M	27,86 M	46,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	251 k	236 k	749 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	5,72 M	12,12 M	7,99 M
Total des liquidités et VMP	416 M	113 M	141 M	40,22 M	55,1 M
Créances clients, total	2,21 Md	2,56 Md	934 k	6,64 M	11,83 M
Autres créances	674 k	267 M	34,37 M	1,09 M	2,61 M
Notes à recevoir	2,36 M	5,32 M	195 M	1,55 M	251 M
Total des créances	2,21 Md	2,83 Md	231 M	9,29 M	265 M
Dépenses payées d'avance	8,16 M	2,73 M	1,05 M	1,34 M	581 k
Autres actifs à court terme, total	22,52 M	26,64 M	77,96 M	33,71 M	525 k
Total de l'actif circulant	2,66 Md	2,98 Md	451 M	84,55 M	321 M
Immobilisations corporelles brutes	203 k	240 k	70,45 M	280 M	309 M
Amortissements cumulés	-47 k	-114 k	-860 k	-5,99 M	-15,56 M
Immobilisations corporelles nettes	156 k	126 k	69,59 M	274 M	293 M
Investissements à long terme	294 M	150 M	17,06 M	24,68 M	222 M
Goodwill	58,68 M	58,68 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	40,41 M	36,42 M	279 k	119 M	119 M
Autres actifs à long terme, total	15,62 M	-	-	-	-
Total des actifs	3,07 Md	3,22 Md	537 M	503 M	955 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 k	80 k	69 k	1,59 M	5,49 M
Charges à payer, total	-	-	-	1,63 M	1 M
Emprunts à court terme	-	-	98,8 M	83,37 M	83,3 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	186 k	381 k
Impôts sur le revenu à payer	48,58 M	31,81 M	2,64 M	2,6 M	3,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,12 M	41,52 M	10,16 M	1,18 M	664 k
Autres passifs à court terme	47,98 M	33,69 M	57,8 M	72,08 M	72,64 M
Total du passif circulant	136 M	107 M	159 M	163 M	167 M
Dette à long terme	-	-	-	174 M	177 M
Recettes non acquises Non courantes	31,19 M	5,32 M	1,03 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	6,87 M	5,77 M	-	5,65 M	5,66 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1,65 M	2,27 M
Total du passif	174 M	118 M	159 M	344 M	352 M
Actions ordinaires, total	52 k	52 k	8 k	8 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	2,41 Md	2,41 Md	545 M	781 M	984 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	329 M	544 M	144 M	200 M	255 M
Actions détenues en propre	-	-	-52,24 M	-635 M	-296 M
Résultat global et autres	130 M	132 M	-250 M	-327 M	-677 M
Total des fonds propres ordinaires	2,87 Md	3,08 Md	387 M	18,47 M	266 M
Intérêts minoritaires	25,19 M	19,47 M	-8,77 M	140 M	338 M
Total des capitaux propres	2,89 Md	3,1 Md	378 M	159 M	604 M
Total du passif et des capitaux propres	3,07 Md	3,22 Md	537 M	503 M	955 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	187 M	192 M	314 M	314 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	169 M	192 M	199 M	314 M
Actif net par action	16,97	18,24	2,02	0,09	0,85
Actif corporel net	2,77 Md	2,99 Md	387 M	-101 M	146 M
Actif corporel net par action	16,38	17,68	2,02	-0,51	0,47
Total de la dette	0	0	98,8 M	258 M	261 M
Dette nette	-416 M	-113 M	-42,02 M	218 M	205 M
Dette relative aux contrats de location	41,84 M	46,18 M	7,97 M	464 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	25,19 M	19,47 M	-8,77 M	140 M	338 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	16,78 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	203 k	240 k	22 k	893 k	946 k
Employés à temps plein	51	50	199	196	166

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	178 M	214 M	63,88 M	44,44 M	54,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	47 k	73 k	2 M	5,16 M	9,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,85 M	6,52 M	826 k	354 k	14 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,9 M	6,6 M	2,82 M	5,51 M	9,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	58 k	129 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-29,39 M	-37,22 M	-1,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-70,29 M	-132 M	-32,56 M	3 M	-77,06 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,73 M	1,36 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	932 k	8,87 M	166 k	86 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-71 k	-154 k	-2 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,75 M	-39,68 M	-9,62 M	-12,73 M	31,51 M
Variation des créances	-58,34 M	29,88 M	-340 k	-823 k	-5,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-395 k	57 k	74 k	691 k	3,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	9,32 M	-23,47 M	-988 k	290 k	-520 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	239 k	15,55 M	45,89 M	-499 k	-446 k
Flux de trésorerie d'exploitation	82,9 M	79,89 M	42,72 M	4,24 M	14,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-173 k	-44 k	-34 k	-159 k	-60 k
Acquisitions en espèces	20,73 M	-	3,86 M	9,06 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-514 k	-928 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-10,76 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	27,28 M	-	-1,65 M	-350 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	0	-	-
Autres activités d'investissement, total	80,33 M	-372 M	-70,3 M	-83,56 M	-30,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	128 M	-383 M	-71,98 M	-75,53 M	-31,14 M
Dette à court terme émise, total	111 M	-	15,02 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	33 M	-
Total de la dette émise	111 M	-	15,02 M	33 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-130 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-15 M	-
Total de la dette remboursée	-130 M	-	-	-15 M	-
Émission d'actions ordinaires	27,12 M	-	229 M	-	13,22 M
Autres activités de financement, total	-	-	-7,94 M	-53,81 M	-10,94 M
Flux de trésorerie de financement	7,89 M	-	-7,94 M	-35,81 M	2,27 M
Ajustements des taux de change	1,25 M	-809 k	54 k	-133 k	-15 k
Variation nette de la trésorerie	220 M	-304 M	-37,14 M	-107 M	-14,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,75 M	7,47 M	10,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-505 k	-	76 k	1,05 M	997 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,1 Md	-595 M	245 M	281 M	-194 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,1 Md	-595 M	246 M	288 M	-188 M
Variation du fonds de roulement net	-1,02 Md	651 M	-235 M	-284 M	251 M
Dette nette émise (remboursée)	-19,23 M	-	15,02 M	18 M	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,35	1,62	1,71	-0,34	7,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,44	1,7	1,8	-0,4	8,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,24	6,72	8,76	15,52	25,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,59	7,2	9,81	21,92	38,49
Analyse des marges
Marge brute %	75,47	63,23	87,68	75,27	75,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,47	16,9	12,03	3,1	0,58
Marge d’EBITDA %	66,33	44,72	62,63	12,92	70,04
Marge EBITA %	66,31	44,68	58,63	-12,31	63,27
Marge d'EBIT %	63,83	41,37	56,97	-14,04	63,26
Marge des activités poursuivies %	87,65	102,25	123,38	203,84	71,26
Marge nette %	90,83	108,79	128,01	217,38	40,2
Net Avail. Pour la marge commune %	90,83	108,79	128,01	217,38	40,2
Marge nette normalisée %	43,02	35,76	49,91	29,55	13,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	561,27	-302,11	741,89	1,38 k	-142,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	561,27	-302,11	744,15	1,41 k	-137,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,04	0,19
Rotation des actifs corporels	-	1,4 k	0,28	0,12	0,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,07	0,08	0,2	6,02	5,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,58	27,79	2,83	0,52	1,92
Quick Ratio	19,33	27,46	1,11	0,29	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,75	0,27	0,03	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,97 k	4,42 k	1,86 k	60,79	67,35
Délais de paiement des fournisseurs	0,62	0,48	9,3	60,03	38,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	26,12	162,37	43,15
Dette totale / Capital total	-	-	20,71	61,89	30,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	109,74	29,29
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	41,83	20,46
Dette totale / Total de l'actif	5,67	3,67	29,64	68,43	36,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	4,18	-0,28	8,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	4,59	0,26	9,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	4,59	0,25	9,24
Dette totale / EBITDA	-	-	3,16	95,48	2,73
Dette nette / EBITDA	-3,21	-1,28	-1,34	80,58	2,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,16	101,45	2,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,21	-1,28	-1,35	85,62	2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,87	0,58	30,85	-59,03	565,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,01	-15,74	45,19	-64,83	1,36 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-32,2	47,06	-91,55	3,5 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,86	-32,23	36,95	-108,6	-3,53 k
EBIT, 1 an Croissance %	-13,22	-34,82	39,95	-110,1	-3,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,41	17,34	55,34	-32,32	132,73
Résultat net, Croissance 1 an	17,51	20,47	51,81	-30,43	23,09
Résultat net normalisé sur 1 an	5,89	-16,41	119,52	-75,74	206,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,87	-5,65	37,65	-30,56	-24,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,4	16,03	-97	611,46	78,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,23	1,49 M	294,37	6,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,69	5,04	61,19	-6,43	89,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	117,32	7,94	20,17	-126,06	-245,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	125,09	7,53	16,55	-95,23	1,34 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,22	-3,63	51,23	-90,06	238,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,57	-66,67	367,65	-62,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,87	-154,14	-455,25	-	-161,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,87	-154,14	-456,33	-	-158,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	266,8	8,42	14,43	-	65,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	423,88	-9,6	10,33	-	61,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,39	-	74,47
EBITA, 2 ans CAGR %	1,48 k	-21,84	-3,9	-	71,38
EBIT, 2 ans CAGR %	1,45 k	-24,79	-4,73	-	74,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,26	12,78	34,67	-	25,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	217,89	18,98	34,89	-	-7,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	522,66	-5,92	35,12	-	-13,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	165,05	-8,3	14,12	-	-27,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-35,62	-9,49	-81,43	-	255,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,82 k	-	105,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,86	-5,34	29,43	-	33,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	439,87	53,16	13,28	-	-38,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	449,44	55,58	11,35	-	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,74	-38,86	20,42	-	-41,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,85	-	32,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-49,49	31,69	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-49,49	31,89	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	138,3	15,71	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	184,9	6,12	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	452,42	-5,55	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	438,42	-7,27	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	110,66	25,78	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	130,05	29,36	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	218,83	25,08	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	87,84	5,26	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-21,65	-70,92	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-18,23	13,05	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	215,69	41,27	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	219	41,3	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	48,18	-17,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,09	-	-