Flux de Trésorerie Amprius Technologies, Inc.

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US03214Q1085

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,440 ^USD	-1,15%		-1,97%	+19,65%

02/09	Amprius Technologies présente la cellule à haute densité énergétique SiCore 500 pour l'aviation sans pilote	CI
02/09	Amprius Technologies dévoile une cellule de batterie pour l'aviation à longue endurance	MT

303c936.pkWkIjR6bPNVx0u3O-GZZ3G81XsBwMqyzNsuqLjMPLc.4xDDc1IgB7c_6g_8eZKvJkPlthBeh4SHteIY3I6ucIGVHN1TTT1cshuKcw

Données Financières Publiées: AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,77 M	4,41 M	9,05 M	24,17 M	73,01 M
Total Chiffre d'affaires	2,77 M	4,41 M	9,05 M	24,17 M	73,01 M
Coût des marchandises vendues, total	7,1 M	9,85 M	23,73 M	42,5 M	64,75 M
Résultat Brut	-4,33 M	-5,44 M	-14,68 M	-18,33 M	8,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,84 M	10,57 M	20,36 M	18,73 M	22,96 M
Dépenses de R&D	1,45 M	2,03 M	3,68 M	7,34 M	9,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,29 M	12,6 M	24,03 M	26,07 M	32,39 M
Résultat d'Exploitation	-10,62 M	-18,04 M	-38,71 M	-44,4 M	-24,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	709 k	2,51 M	1,59 M	2,62 M
Charges d'intérêt nettes	-	709 k	2,51 M	1,59 M	2,62 M
Autres produits non opérationnels	-16 k	-	-581 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,64 M	-17,33 M	-36,78 M	-42,81 M	-21,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,86 M	-22,52 M
Autres éléments non courants	743 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-44,67 M	-44,02 M
Résultat des activités poursuivies	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-44,67 M	-44,02 M
Résultat net part du groupe	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-44,67 M	-44,02 M
Résultat net	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-44,67 M	-44,02 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	727 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-45,4 M	-44,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-45,4 M	-44,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,24	-0,43	-0,45	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,24	-0,43	-0,45	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,17 M	71,34 M	86,2 M	102 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,24	-0,43	-0,45	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,24	-0,43	-0,45	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,17 M	71,34 M	86,2 M	102 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,15	-0,27	-0,26	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,15	-0,27	-0,26	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,18 M	-16,5 M	-36,9 M	-40,59 M	-19,76 M
EBITA	-10,62 M	-18,04 M	-38,71 M	-44,4 M	-24,12 M
EBIT	-10,62 M	-18,04 M	-38,71 M	-44,4 M	-24,12 M
EBITDAR	-	-15,9 M	-35,22 M	-33,61 M	-11,6 M
Résultat net normalisé	-6,65 M	-10,83 M	-22,98 M	-26,76 M	-13,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	44 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	44 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,45 M	2,03 M	3,68 M	7,34 M	9,43 M
Charges locatives nettes, total	-	600 k	1,68 M	6,98 M	8,16 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	693 k	516 k	865 k	871 k	633 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	233 k	27 k	186 k	936 k	1,25 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,55 M	2,17 M	2,83 M	5,54 M	5,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,47 M	2,71 M	3,88 M	7,34 M	7,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,49 M	69,7 M	45,76 M	55,16 M	90,46 M
Total des liquidités et VMP	11,49 M	69,7 M	45,76 M	55,16 M	90,46 M
Créances clients, total	262 k	686 k	1,26 M	5,58 M	23,74 M
Total des créances	262 k	686 k	1,26 M	5,58 M	23,74 M
Stocks	500 k	500 k	730 k	6,57 M	6,74 M
Dépenses payées d'avance	156 k	2,39 M	1,99 M	1,45 M	5,3 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	200 k
Autres actifs à court terme, total	1,77 M	1,9 M	779 k	-	-
Total de l'actif circulant	14,18 M	75,17 M	50,52 M	68,76 M	126 M
Immobilisations corporelles brutes	10,01 M	14,23 M	65,96 M	62,98 M	39,11 M
Amortissements cumulés	-5,8 M	-7,24 M	-9,05 M	-11,99 M	-9,91 M
Immobilisations corporelles nettes	4,21 M	6,99 M	56,91 M	50,99 M	29,2 M
Charges différées à long terme	141 k	955 k	249 k	100 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	56 k	56 k	1,27 M	1,26 M
Total des actifs	18,53 M	83,17 M	108 M	121 M	157 M
Passifs
Comptes à payer, total	426 k	1,03 M	3,34 M	7,42 M	6,7 M
Charges à payer, total	1,21 M	2,62 M	5,22 M	4,63 M	3,43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	521 k	1,09 M	3,32 M	4,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,36 M	2,66 M	3,43 M	1,64 M	2,84 M
Autres passifs à court terme	172 k	87 k	374 k	203 k	232 k
Total du passif circulant	4,17 M	6,92 M	13,46 M	17,21 M	17,87 M
Contrats de location à long terme	-	2,5 M	34,48 M	34,44 M	35,21 M
Recettes non acquises Non courantes	501 k	720 k	-	-	-
Total du passif	4,67 M	10,14 M	47,94 M	51,65 M	53,08 M
Actions ordinaires, total	1 k	8 k	9 k	12 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	89,26 M	166 M	189 M	244 M	322 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,4 M	-92,89 M	-130 M	-174 M	-218 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	4 k
Total des fonds propres ordinaires	13,86 M	73,03 M	59,8 M	69,47 M	104 M
Total des capitaux propres	13,86 M	73,03 M	59,8 M	69,47 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	18,53 M	83,17 M	108 M	121 M	157 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,18 M	84,63 M	91,6 M	118 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,18 M	84,61 M	88,87 M	117 M	135 M
Actif net par action	0,31	0,86	0,67	0,59	0,77
Actif corporel net	13,86 M	73,03 M	59,8 M	69,47 M	104 M
Actif corporel net par action	0,31	0,86	0,67	0,59	0,77
Total de la dette	0	3,02 M	35,57 M	37,76 M	39,87 M
Dette nette	-11,49 M	-66,67 M	-10,19 M	-17,4 M	-50,59 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,8 M	13,47 M	55,83 M	65,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	231 k	180 k	172 k	146 k	404 k
Stocks - travaux en cours, total	14 k	218 k	113 k	117 k	353 k
Stocks de produits finis, total	255 k	102 k	445 k	6,31 M	5,98 M
Machines, total	6,57 M	7 M	9,13 M	9,7 M	4,09 M
Employés à temps plein	46	59	80	99	97
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,9 M	-17,33 M	-36,78 M	-44,67 M	-44,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	1,54 M	1,81 M	3,81 M	4,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,44 M	1,54 M	1,81 M	3,81 M	4,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,58 M	3,64 M	1,25 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	158 k	-	-	1,86 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	22,52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,47 M	2,71 M	3,88 M	7,34 M	7,41 M
Autres activités d'exploitation, total	-668 k	556 k	1,15 M	5,14 M	5,6 M
Variation des créances	86 k	-424 k	-579 k	-4,32 M	-18,61 M
Variation des stocks	-58 k	-	-230 k	-5,84 M	-161 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,8 M	517 k	616 k	5,88 M	-998 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,2 M	516 k	54 k	-1,8 M	1,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-951 k	-3,55 M	890 k	-2,01 M	-8,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,02 M	-13,88 M	-25,55 M	-33,35 M	-31,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-609 k	-1,48 M	-17,55 M	-3,21 M	-4,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-609 k	-1,48 M	-17,55 M	-3,21 M	-4,4 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,11 M	80,9 M	19,77 M	47,91 M	71,04 M
Autres activités de financement, total	-	-7,27 M	-601 k	-756 k	-
Flux de trésorerie de financement	20,11 M	73,63 M	19,17 M	47,15 M	71,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	4 k
Variation nette de la trésorerie	11,49 M	58,26 M	-23,94 M	10,59 M	35,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,87 M	-7,49 M	-25,73 M	-25,88 M	-30,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,87 M	-7,49 M	-25,73 M	-25,88 M	-30,75 M
Variation du fonds de roulement net	532 k	562 k	-6,69 M	7,32 M	23,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,72	-22,17	-25,35	-24,25	-10,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,2	-25,08	-28,23	-27,39	-12,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-131,71	-39,89	-55,37	-69,11	-50,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-131,71	-39,89	-55,37	-70,24	-50,81
Analyse des marges
Marge brute %	-156,17	-123,36	-162,11	-75,85	11,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	174,75	239,78	224,85	77,49	31,44
Marge d’EBITDA %	-331,24	-374,28	-407,63	-167,96	-27,06
Marge EBITA %	-383,23	-409,19	-427,58	-183,72	-33,04
Marge d'EBIT %	-383,23	-409,19	-427,58	-183,72	-33,04
Marge des activités poursuivies %	-357	-393,1	-406,23	-184,84	-60,3
Marge nette %	-357	-393,1	-406,23	-184,84	-60,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-357	-393,1	-406,23	-187,85	-60,3
Marge nette normalisée %	-239,88	-245,69	-253,89	-110,71	-18,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-139,48	-169,78	-284,22	-107,1	-42,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-139,48	-169,78	-284,22	-107,1	-42,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,09	0,09	0,21	0,53
Rotation des actifs corporels	0,59	0,79	0,28	0,45	1,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,09	9,3	9,28	7,06	4,98
Rotation des stocks (stock moyen)	13,96	19,7	38,58	11,64	9,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	10,87	3,75	4	7,08
Quick Ratio	2,82	10,18	3,49	3,53	6,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,92	-2,01	-1,9	-1,94	-1,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,16	39,24	39,33	51,83	73,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,14	18,53	9,46	31,45	37,51
Délais de paiement des fournisseurs	69,74	25,7	33,28	40,75	39,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-3,44	32,07	15,51	42,53	71,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,14	59,48	54,35	38,41
Dette totale / Capital total	-	3,97	37,29	35,21	27,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,42	57,66	49,58	33,91
Dette à long terme / Capital total	-	3,29	36,15	32,12	24,5
Dette totale / Total de l'actif	25,2	12,19	44,49	42,64	33,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,19	-1,01	-1,12	-3,44
Dette nette / EBITDA	1,25	4,19	0,29	0,52	4,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,17	-0,67	-1,03	-2,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	3,84	0,19	0,47	3,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,76	59,05	105,33	166,95	202,11
Résultat brut, Croissance 1 an	114,73	25,64	159,57	24,9	-145,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,79	79,72	123,63	10	-51,33
EBITA, 1 an Croissance en %	42,61	69,83	114,56	14,7	-45,67
EBIT, 1 an Croissance %	42,61	69,83	114,56	14,7	-45,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,41	75,14	112,19	21,47	-1,45
Résultat net, Croissance 1 an	33,41	75,14	112,19	21,47	-1,45
Résultat net normalisé sur 1 an	43,42	62,91	112,19	18,27	-49,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,26	61,45	75,62	4,45	-20,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,71	161,83	84,4	341,11	325,39
Stocks, Croissance 1 an	-3,29	0	46	800,55	2,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,82	65,96	714,5	-10,4	-42,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	178,22	348,92	29,54	12,43	29,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,09 k	427,01	-18,12	16,17	49,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,09 k	427,01	-18,12	16,17	49,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,92	73,18	84,07	30,52	-6,65
CAPEX, Croissance 1 an	15,56	143,19	1,09 k	-81,73	37,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	125,58	243,73	0,59	18,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	125,58	243,73	0,59	18,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,93	80,72	134,12	183,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	64,25	84,12	80,05	-24,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	62,97	100,48	56,84	-26,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-	55,63	90,89	56,88	-21,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	55,63	90,89	56,88	-21,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	52,86	92,78	60,54	9,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	52,86	92,78	60,54	9,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	52,86	85,92	57,16	-22,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,56	68,39	35,44	-9,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	40,4	119,73	185,2	333,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-1,66	20,83	262,6	203,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	15,35	267,66	170,15	-28,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	253,41	141,14	20,68	20,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	690,41	107,73	-2,47	31,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	690,41	107,73	-2,47	31,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	65,9	78,54	55	10,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	67,64	436,82	47,15	-49,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	178,46	85,95	9,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	178,46	85,95	9,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,61	105,81	154,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	93,81	61,78	13,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	81,1	64,12	6,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	73,21	61,08	10,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	73,21	61,08	10,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	70,51	65,27	36,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,51	65,27	36,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	70,51	59,05	7,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	37,42	43,61	13,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	53,76	177,19	225,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	12,19	136,02	137,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	121,3	129,66	61,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	152,92	86,99	23,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	271,22	71,15	12,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	271,22	71,15	12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	71,75	60,84	30,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	221,73	73,98	43,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,32	60,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,32	60,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	145,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	145,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,87