Flux de Trésorerie Amesite Inc.

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1,090 ^USD	-4,39%		-11,38%	-42,33%

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Données Financières Publiées: AMESITE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	675 k	697 k	845 k	167 k	110 k
Total Chiffre d'affaires	675 k	697 k	845 k	167 k	110 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	675 k	697 k	845 k	167 k	110 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,37 M	6,69 M	3,55 M	3,67 M	3,02 M
Dépenses de R&D	2,28 M	3,06 M	1,52 M	1,07 M	691 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,65 M	9,75 M	5,07 M	4,75 M	3,71 M
Résultat d'Exploitation	-7,97 M	-9,06 M	-4,22 M	-4,58 M	-3,6 M
Intérêts payés, total	-3,61 M	-12,64 k	-1,62 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,59 k	9,23 k	72,82 k	176 k	77,4 k
Charges d'intérêt nettes	-3,61 M	-3,4 k	71,2 k	176 k	77,4 k
EBT, hors éléments non courants	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-90,87 k
EBT, elements non courants inclus	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Résultat des activités poursuivies	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Résultat net part du groupe	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Résultat net	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,13	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-7,13	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,63 M	1,94 M	2,47 M	2,54 M	3,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,13	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,13	-4,67	-1,68	-1,73	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,63 M	1,94 M	2,47 M	2,54 M	3,53 M
BPA de base normalisé	-4,46	-2,92	-1,05	-1,08	-0,63
BPA dilué normalisé	-4,46	-2,92	-1,05	-1,08	-0,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,96 M	-9,03 M	-4,2 M	-4,55 M	-3,58 M
EBITA	-7,97 M	-9,06 M	-4,22 M	-4,58 M	-3,6 M
EBIT	-7,97 M	-9,06 M	-4,22 M	-4,58 M	-3,6 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,24 M	-5,66 M	-2,6 M	-2,75 M	-2,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	174 k
Dépense de marketing	1,75 M	1,51 M	1,05 M	764 k	545 k
Dépenses générales et administratives	4,62 M	5,18 M	2,49 M	2,91 M	2,48 M
Dépense en recherche et de développement	733 k	846 k	657 k	508 k	408 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,89 M	1,59 M	251 k	834 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	226 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,89 M	1,59 M	251 k	834 k	226 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,71 M	7,16 M	5,36 M	2,07 M	2,33 M
Total des liquidités et VMP	10,71 M	7,16 M	5,36 M	2,07 M	2,33 M
Créances clients, total	51,12 k	14,54 k	15 k	30,06 k	6,34 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	51,12 k	14,54 k	15 k	30,06 k	6,34 k
Dépenses payées d'avance	299 k	560 k	107 k	403 k	94,1 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	100 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,06 M	7,73 M	5,48 M	2,6 M	2,43 M
Immobilisations corporelles brutes	137 k	154 k	181 k	182 k	182 k
Amortissements cumulés	-36,89 k	-66,86 k	-92,21 k	-118 k	-143 k
Immobilisations corporelles nettes	101 k	87,19 k	88,97 k	64,78 k	39,44 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,31 M	1,07 M	778 k	645 k	524 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	100 k
Total des actifs	12,48 M	8,88 M	6,35 M	3,31 M	3,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	122 k	70,07 k	48,91 k	25,41 k
Charges à payer, total	269 k	283 k	141 k	750 k	296 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	333 k	343 k	53,96 k	-	36,74 k
Total du passif circulant	742 k	748 k	265 k	798 k	359 k
Total du passif	742 k	748 k	265 k	798 k	359 k
Actions ordinaires, total	2,07 k	2,56 k	255	255	458
Primes d'émissions d'actions	31,95 M	37,41 M	39,51 M	40,35 M	44,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,22 M	-29,28 M	-33,43 M	-37,83 M	-41,45 M
Total des fonds propres ordinaires	11,74 M	8,14 M	6,08 M	2,52 M	2,74 M
Total des capitaux propres	11,74 M	8,14 M	6,08 M	2,52 M	2,74 M
Total du passif et des capitaux propres	12,48 M	8,88 M	6,35 M	3,31 M	3,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,83 M	2,53 M	2,54 M	2,79 M	4,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,71 M	2,17 M	2,54 M	2,54 M	4,57 M
Actif net par action	6,85	3,76	2,39	0,99	0,6
Actif corporel net	10,42 M	7,07 M	5,31 M	1,87 M	2,21 M
Actif corporel net par action	6,08	3,26	2,09	0,74	0,48
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,71 M	-7,16 M	-5,36 M	-2,07 M	-2,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	137 k	154 k	181 k	182 k	182 k
Employés à temps plein	22	14	12	9	6
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,59 M	-9,06 M	-4,15 M	-4,4 M	-3,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,5 k	29,98 k	25,35 k	25,35 k	25,35 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,5 k	29,98 k	25,35 k	25,35 k	25,35 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	916 k	846 k	657 k	508 k	408 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	90,87 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,89 M	1,59 M	251 k	834 k	226 k
Autres activités d'exploitation, total	3,43 M	-	-	-	-104 k
Variation des créances	10 k	36,58 k	-455	-15,06 k	23,72 k
Variation des dettes fournisseurs	27,7 k	77,92 k	-52,21 k	-21,16 k	-23,49 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-46,8 k	9,47 k	-289 k	-53,96 k	36,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,55 k	-246 k	312 k	311 k	478 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,33 M	-6,72 M	-3,25 M	-2,81 M	-2,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,43 k	-16,58 k	-27,12 k	-1,17 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-769 k	-695 k	-369 k	-375 k	-378 k
Flux de trésorerie d'investissement	-842 k	-712 k	-396 k	-376 k	-378 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,8 M	3,87 M	1,85 M	-	3,1 M
Flux de trésorerie de financement	12,8 M	3,87 M	1,85 M	-	3,1 M
Variation nette de la trésorerie	6,62 M	-3,56 M	-1,79 M	-3,19 M	262 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,26 M	-4,13 M	-2,13 M	-1,65 M	-2,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,19 M	-4,12 M	-2,13 M	-1,65 M	-2,08 M
Variation du fonds de roulement net	-451	218 k	29,83 k	-221 k	107 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,82	-53	-34,66	-59,24	-70,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-59,47	-56,97	-37,13	-66,56	-85,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-157,26	-91,19	-58,41	-102,4	-137,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-157,26	-91,19	-58,41	-102,4	-137,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	944,59	960,34	419,64	2,2 k	2,74 k
Marge d’EBITDA %	-1,18 k	-1,3 k	-496,94	-2,73 k	-3,24 k
Marge EBITA %	-1,18 k	-1,3 k	-499,94	-2,74 k	-3,26 k
Marge d'EBIT %	-1,18 k	-1,3 k	-499,94	-2,74 k	-3,26 k
Marge des activités poursuivies %	-1,72 k	-1,3 k	-491,51	-2,64 k	-3,27 k
Marge nette %	-1,72 k	-1,3 k	-491,51	-2,64 k	-3,27 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,72 k	-1,3 k	-491,51	-2,64 k	-3,27 k
Marge nette normalisée %	-1,07 k	-812,4	-307,19	-1,65 k	-2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-780,34	-592,68	-252,45	-987,98	-1,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-472,63	-591,54	-252,33	-987,98	-1,88 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,11	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	9,25	7,42	9,59	2,17	2,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,02	21,23	57,2	7,41	6,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,92	10,33	20,66	3,26	6,79
Quick Ratio	14,51	9,58	20,26	2,63	6,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,19	-8,98	-12,25	-3,52	-6,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,37	17,19	6,38	49,41	60,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,94	8,42	4,18	24,09	11,58
EBIT / Charges d'intérêt	-2,21	-716,78	-2,61 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,2	-714,41	-2,59 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,22	-715,72	-2,61 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,35	0,79	1,28	0,45	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	0,79	1,27	0,45	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,03 k	3,32	21,23	-80,25	-33,81
Résultat brut, Croissance 1 an	1,03 k	3,32	21,23	-80,25	-33,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,82	13,46	-53,48	8,46	-21,43
EBITA, 1 an Croissance en %	95,33	13,58	-53,35	8,41	-21,31
EBIT, 1 an Croissance %	95,33	13,58	-53,35	8,41	-21,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	177,83	-21,8	-54,16	6,02	-17,85
Résultat net, Croissance 1 an	177,83	-21,8	-54,16	6,02	-17,85
Résultat net normalisé sur 1 an	177,83	-21,8	-54,16	6,02	-19,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	119,13	-34,47	-64,01	2,99	-40,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,36	-71,55	3,13	100,4	-78,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	122,01	-13,32	2,04	-27,18	-39,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	118,71	-28,8	-28,52	-47,81	-6,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	504,97	-32,17	-24,94	-64,74	18,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	291,18	-30,67	-25,21	-58,65	8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,84	25,89	-51,62	-13,4	-12,74
CAPEX, Croissance 1 an	582,34	-77,43	63,64	-95,7	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	151,38	-21,52	-48,36	-26,17	34,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,29	29,32	-48,29	-26,14	34,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	572,41	241,55	11,92	-51,07	-63,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	572,41	241,55	11,92	-51,07	-63,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,23	49,44	-27,35	-28,97	-7,69
EBITA, 2 ans CAGR %	41,72	48,94	-27,21	-28,89	-7,64
EBIT, 2 ans CAGR %	41,72	48,94	-27,21	-28,89	-7,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,51	47,39	-40,13	-30,29	-6,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,51	47,39	-40,13	-30,29	-6,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,51	47,39	-40,13	-30,29	-7,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,46	19,83	-51,44	-39,12	-21,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-51,22	-45,83	43,76	-34,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,92	38,72	-5,96	-13,8	-33,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,46	24,79	-28,66	-38,92	-30,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	246,05	102,56	-28,65	-48,56	-35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	152,2	64,68	-27,99	-44,39	-32,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,5	54,59	-21,96	-35,27	-13,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,9	24,11	-39,22	-73,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,46	40,45	-36,34	-36,82	-3,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,66	39,88	-18,22	-36,76	-3,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	260,15	141,83	-37,22	-45,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,42	260,15	141,83	-37,22	-45,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	101,15	31,91	1,28	-16,97	-26,54
EBITA, 3 ans CAGR %	101,12	31,64	1,15	-16,88	-26,45
EBIT, 3 ans CAGR %	101,12	31,64	1,15	-16,88	-26,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,79	32	-0,14	-27,57	-26,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	127,79	32	-0,14	-27,57	-26,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	127,79	32	-0,14	-27,57	-26,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	8,94	-19,75	-37,61	-39,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,39	-16,22	-24,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,67	-0,93	25,22	-13,64	-23,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,15	59,83	3,64	-35,72	-29,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,6	101,01	45,49	-43,59	-32,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,97	63,99	26,58	-40,15	-30,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	170,78	44,31	4,96	-19,2	-28,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,24	-19,54	36,09	-74,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	31,62	0,62	-32,09	-20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	31,54	0,39	-19,73	-20,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	62,08	13,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	43,53	62,08	13,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	33,85	2,98	-2,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	33,93	2,9	-2,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	33,93	2,9	-2,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	33,48	2,25	-2,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,48	2,25	-2,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	33,48	2,25	-3,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,68	-20,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,45	-6,29	-2,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	6,98	8,78	-11,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	4,89	16,54	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,29	6,4	-1,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,63	4,72	-2,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,63	-48,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,87	-0,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,87	-0,29