Ratios Financiers Ameriwest Lithium Inc. Canadian Securities Exchange

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AWLI

CA03078L1040

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	-2,63%		-9,76%	-7,50%

03/06	Ameriwest Critical Metals Inc. souligne le potentiel du projet de cuivre Bornite avec la publication d'intersections de forage historiques	CI
20/05	Ameriwest Critical Metals Inc. fait progresser son projet de cuivre Bornite grâce au ré-examen et au ré-échantillonnage de carottes de forage historiques	CI

29a824d65.iLphhUMO-iIqz_nxxQEJt3dSOll_YXszT25asJpq7cA.5_4sqC1GyxRni4u1jFQ5wBAdVgg0BUppAyEJ0ts4p5rt_xf0JkaMZXWlvA

Données Financières Publiées: AMERIWEST LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	311 k	1,32 M	1,35 M	713 k	239 k
Rémunération à base d'actions (IS)	226 k	1,37 M	274 k	52 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	53,95 k	48,1 k	35,62 k	6,6 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	5,33 k	-	-	4,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	537 k	2,75 M	1,67 M	800 k	4,38 M
Résultat d'Exploitation	-537 k	-2,75 M	-1,67 M	-800 k	-4,38 M
Intérêts payés, total	-213	-7,22 k	-10,31 k	-25,53 k	-32,48 k
Charges d'intérêt nettes	-213	-7,22 k	-10,31 k	-25,53 k	-32,48 k
Gains (pertes) de change	8,78 k	-43,74 k	-15,47 k	-3,91 k	99,54 k
Autres produits non opérationnels	-103 k	-6,76 M	-2,39 M	-832 k	-5,91 k
EBT, hors éléments non courants	-632 k	-9,56 M	-4,09 M	-1,66 M	-4,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-68,1 k	-78,01 k	147 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-419 k	-
EBT, elements non courants inclus	-632 k	-9,56 M	-4,15 M	-2,16 M	-4,17 M
Résultat des activités poursuivies	-632 k	-9,56 M	-4,15 M	-2,16 M	-4,17 M
Résultat des activités abandonnées	-	-38,3 k	-105 k	-	-
Résultat net part du groupe	-632 k	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M
Résultat net	-632 k	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-632 k	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-632 k	-9,56 M	-4,15 M	-2,16 M	-4,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-1,3	-0,43	-0,17	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-1,29	-0,42	-0,17	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	7,39 M	9,84 M	12,38 M	13,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-1,3	-0,43	-0,17	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-1,29	-0,42	-0,17	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	7,39 M	9,84 M	12,38 M	13,74 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,81	-0,26	-0,08	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,81	-0,26	-0,08	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,75 M	-1,67 M	-799 k	-244 k
EBITA	-537 k	-2,75 M	-1,67 M	-800 k	-4,38 M
EBIT	-537 k	-2,75 M	-1,67 M	-800 k	-4,38 M
Résultat net normalisé	-395 k	-5,98 M	-2,55 M	-1,04 M	-2,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,22 k	10,31 k	3,62 k	147
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	302 k	1,22 M	1,24 M	665 k	215 k
Charges locatives nettes, total	9,6 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	74,33 k	35,05 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	226 k	1,37 M	274 k	52 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	226 k	1,45 M	309 k	52 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	483 k	4,43 M	419 k	32,66 k	34,84 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	259 k	75,94 k	311 k
Total des liquidités et VMP	483 k	4,43 M	678 k	109 k	346 k
Autres créances	7,65 k	23,72 k	10,25 k	21 k	31,04 k
Total des créances	7,65 k	23,72 k	10,25 k	21 k	31,04 k
Dépenses payées d'avance	37,53 k	34,67 k	-	42,06 k	68
Autres actifs à court terme, total	-	4,3 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	529 k	8,79 M	688 k	172 k	377 k
Immobilisations corporelles brutes	1,05 M	3,28 M	7,39 M	8,35 M	4,31 M
Amortissements cumulés	-	-53,95 k	-2,93 k	-4,43 k	-5,64 k
Immobilisations corporelles nettes	1,05 M	3,23 M	7,39 M	8,35 M	4,3 M
Charges différées à long terme	-	7,5 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,75 k	21,93 k	23,06 k	23,22 k	23,51 k
Total des actifs	1,58 M	12,05 M	8,1 M	8,54 M	4,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	208 k	627 k	901 k	580 k	780 k
Charges à payer, total	46,25 k	22,89 k	288 k	14	67,21 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	200 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	103 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	12,83 k	5,85 k	5,85 k	-
Autres passifs à court terme	-	1,1 M	10,5 k	30,4 k	1 k
Total du passif circulant	254 k	1,76 M	1,21 M	719 k	1,05 M
Dette à long terme	-	-	255 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	254 k	1,76 M	1,46 M	719 k	1,05 M
Actions ordinaires, total	1,69 M	19,35 M	19,28 M	22,98 M	22,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-914 k	-10,52 M	-14,78 M	-16,93 M	-21,1 M
Résultat global et autres	555 k	1,45 M	2,13 M	1,78 M	1,78 M
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	10,29 M	6,64 M	7,83 M	3,66 M
Total des capitaux propres	1,33 M	10,29 M	6,64 M	7,83 M	3,66 M
Total du passif et des capitaux propres	1,58 M	12,05 M	8,1 M	8,54 M	4,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,46 M	9,9 M	12,39 M	13,74 M	22,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 M	9,4 M	9,99 M	13,74 M	13,74 M
Actif net par action	0,3	1,09	0,67	0,57	0,27
Actif corporel net	1,33 M	10,29 M	6,64 M	7,83 M	3,66 M
Actif corporel net par action	0,3	1,09	0,67	0,57	0,27
Total de la dette	0	12,83 k	261 k	108 k	200 k
Dette nette	-483 k	-4,42 M	-417 k	-177	-146 k
Dette relative aux contrats de location	76,8 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	10,45 k	10,45 k	10,45 k	10,45 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-632 k	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	53,95 k	48,1 k	35,62 k	6,6 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	5,33 k	-	-	4,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	59,27 k	48,1 k	35,62 k	4,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	68,1 k	78,01 k	-147 k
Rémunération à base d'actions (CF)	226 k	1,45 M	309 k	52 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	1,1 M	1,91 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	7,22 k	29,56 k	406 k	-104 k
Variation des créances	-6,82 k	-16,07 k	13,47 k	-10,75 k	-10,04 k
Variation des dettes fournisseurs	25,58 k	456 k	-37,21 k	33,82 k	133 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,37 k	-2,54 M	411 k	-13,44 k	79,79 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-386 k	-9,09 M	-3,42 M	-1,58 M	-78,36 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-472 k	-2,06 M	-1,97 M	-1,29 M	-11,16 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,75 k	-84,55 k	-53,88 k	-36 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-474 k	-2,14 M	-2,03 M	-1,32 M	-11,16 k
Dette à court terme émise, total	8 k	-	-	-	75 k
Dette à long terme émise, total	-	-	250 k	105 k	-
Total de la dette émise	8 k	-	250 k	105 k	75 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,94 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-269 k	-
Total de la dette remboursée	-8,94 k	-	-	-269 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	15,44 M	1,15 M	2,57 M	-
Autres activités de financement, total	-122 k	-264 k	34,22 k	105 k	16,7 k
Flux de trésorerie de financement	1,34 M	15,18 M	1,43 M	2,51 M	91,7 k
Variation nette de la trésorerie	481 k	3,95 M	-4,01 M	-387 k	2,18 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-474 k	-5,1 M	-3,17 M	-2,36 M	1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-474 k	-5,09 M	-3,16 M	-2,34 M	1,66 M
Variation du fonds de roulement net	-107 k	2,82 M	502 k	642 k	-269 k
Dette nette émise (remboursée)	-937	-	250 k	-164 k	75 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,05	-25,23	-10,35	-6,01	-41,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,85	-29,58	-12,12	-6,74	-46,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,77	-164,7	-49,08	-29,84	-72,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,77	-164,7	-49,08	-29,84	-72,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	4,99	0,57	0,24	0,36
Quick Ratio	1,93	2,53	0,57	0,18	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,52	-5,16	-2,83	-2,19	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,12	3,93	1,39	5,47
Dette totale / Capital total	-	0,12	3,78	1,37	5,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,84	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,69	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,04	14,63	18,02	8,42	22,28
EBIT / Charges d'intérêt	-2,52 k	-381	-161,8	-31,35	-134,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-372,8	-157,13	-29,96	-7,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-657,82	-348,41	-80,43	-7,7
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0,16	-0,14	-0,84
Dette nette / EBITDA	-	1,64	0,26	0	0,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,07	-0,05	-0,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,93	0,12	0	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-39,32	-52,08	-69,42
EBITA, 1 an Croissance en %	527,56	412,09	-39,39	-52,04	446,82
EBIT, 1 an Croissance %	527,56	412,09	-39,39	-52,04	446,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	607,57	1,41 k	-56,57	-48,04	93,16
Résultat net, Croissance 1 an	607,57	1,42 k	-55,65	-49,32	93,16
Résultat net normalisé sur 1 an	607,57	1,41 k	-57,28	-59,33	159,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	395,08	555,38	-67,4	-58,7	74,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	748,59	206,9	129,07	12,97	-48,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,05 k	661,3	-32,75	5,46	-44,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,17 k	674,09	-35,42	17,82	-53,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,17 k	674,09	-35,42	17,82	-53,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,97 k	2,25 k	-62,42	-53,84	-95,03
CAPEX, Croissance 1 an	15,62 k	336,46	-4,21	-34,63	-99,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,56 k	974,7	298,95	-25,47	-169,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,75 k	974,05	300,42	-25,84	-170,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-46,05	-61,72
EBITA, 2 ans CAGR %	156,32	466,89	76,18	-46,06	61,94
EBIT, 2 ans CAGR %	156,32	466,89	76,18	-46,06	61,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,07	934,77	156,36	-52,5	0,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,07	936,84	159,59	-52,59	-1,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	177,99	934,77	154,25	-58,32	2,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	133,44	469,62	46,16	-63,31	-15,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	190,48	410,33	165,15	60,87	-23,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	241,17	836,15	126,27	-15,78	-23,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	306,26	3,32 k	123,58	-12,77	-25,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	306,26	3,32 k	123,58	-12,77	-25,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,47	3,35 k	197,46	-58,35	-84,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	555,41	2,52 k	104,47	-20,87	-92,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	169,11	7,7 k	158,36	72,43	-28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	169,07	8,31 k	158,14	72,34	-27,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-55,35
EBITA, 3 ans CAGR %	64,04	222,83	169,06	14,21	16,73
EBIT, 3 ans CAGR %	64,04	222,83	169,06	14,21	16,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,16	390,29	259,6	50,59	-24,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,16	390,94	262,62	50,59	-24,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,16	389,02	257,63	38,02	-23,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,87	229,32	119,5	-4,09	-38,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	106,73	195,86	290,75	99,52	10,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	95,28	345,83	289,16	75,43	-26,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	100,98	403,65	809,84	80,59	-29,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	100,98	403,65	809,84	80,59	-29,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,84	358,7	665,52	59,85	-79,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	84,55	472,35	769,44	39,81	-82,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	326,96	1,46 k	70,71	27,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	326,83	1,54 k	70,34	28,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	68,79	57,81	119,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	68,79	57,81	119,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	102,58	92,74	115,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	103,6	92,74	115,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	101,92	82,63	117,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	30,42	36,9	50,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	128,37	131,87	103,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	107,13	128,91	102,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	109,74	149,77	233,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	109,74	149,77	233,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	102,6	75,7	59,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	92,27	159,37	30,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,8	355,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	104,52	370,54