Ratios Financiers Ameriwest Lithium Inc. Canadian Securities Exchange

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AWLI

CA03078L1040

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1850 ^CAD	-2,63%		-9,76%	-7,50%

16/09	Ameriwest Critical Metals fait le point sur le projet de cuivre-or-argent Bornite et attend les résultats d'analyse	CI
29/08	Ameriwest Critical Metals Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI

8b750b1a8de4f141d31ddb8725ac7f.PXwuSq7HBQ0U_0ZMUB-iPijfYk62r-rFN369xUTI0fU.ezpiH_fydDVjznN9PSzbUkvsKiDCnpvwXUjYhiKqoaRVDHgS4awzOXuadg

Données Financières Publiées: AMERIWEST LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,35 M	713 k	239 k	476 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,37 M	274 k	52 k	-	300 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	53,95 k	48,1 k	35,62 k	6,6 k	4,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,33 k	-	-	4,13 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,75 M	1,67 M	800 k	4,38 M	780 k
Résultat d'Exploitation	-2,75 M	-1,67 M	-800 k	-4,38 M	-780 k
Intérêts payés, total	-7,22 k	-10,31 k	-25,53 k	-32,48 k	-111 k
Charges d'intérêt nettes	-7,22 k	-10,31 k	-25,53 k	-32,48 k	-111 k
Gains (pertes) de change	-43,74 k	-15,47 k	-3,91 k	99,54 k	-3,2 k
Autres produits non opérationnels	-6,76 M	-2,39 M	-832 k	-5,91 k	-351 k
EBT, hors éléments non courants	-9,56 M	-4,09 M	-1,66 M	-4,32 M	-1,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-68,1 k	-78,01 k	147 k	-198 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-419 k	-	-2,75 k
EBT, elements non courants inclus	-9,56 M	-4,15 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-9,56 M	-4,15 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Résultat des activités abandonnées	-38,3 k	-105 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Résultat net	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,56 M	-4,15 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,3	-0,43	-0,17	-0,3	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-1,29	-0,42	-0,17	-0,3	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,39 M	9,84 M	12,38 M	13,74 M	25,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,3	-0,43	-0,17	-0,3	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,29	-0,42	-0,17	-0,3	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,39 M	9,84 M	12,38 M	13,74 M	25,35 M
BPA de base normalisé	-0,81	-0,26	-0,08	-0,2	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,81	-0,26	-0,08	-0,2	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,75 M	-1,67 M	-799 k	-244 k	-775 k
EBITA	-2,75 M	-1,67 M	-800 k	-4,38 M	-780 k
EBIT	-2,75 M	-1,67 M	-800 k	-4,38 M	-780 k
Résultat net normalisé	-5,98 M	-2,55 M	-1,04 M	-2,7 M	-779 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,22 k	10,31 k	3,62 k	147	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,22 M	1,24 M	665 k	215 k	446 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	74,33 k	35,05 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,37 M	274 k	52 k	-	300 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,45 M	309 k	52 k	-	300 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,43 M	419 k	32,66 k	34,84 k	1,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	259 k	75,94 k	311 k	83,19 k
Total des liquidités et VMP	4,43 M	678 k	109 k	346 k	1,51 M
Autres créances	23,72 k	10,25 k	21 k	31,04 k	81,87 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	101 k
Total des créances	23,72 k	10,25 k	21 k	31,04 k	183 k
Dépenses payées d'avance	34,67 k	-	42,06 k	68	419 k
Autres actifs à court terme, total	4,3 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,79 M	688 k	172 k	377 k	2,12 M
Immobilisations corporelles brutes	3,28 M	7,39 M	8,35 M	4,31 M	5,65 M
Amortissements cumulés	-53,95 k	-2,93 k	-4,43 k	-5,64 k	-
Immobilisations corporelles nettes	3,23 M	7,39 M	8,35 M	4,3 M	5,65 M
Charges différées à long terme	7,5 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	21,93 k	23,06 k	23,22 k	23,51 k	20,32 k
Total des actifs	12,05 M	8,1 M	8,54 M	4,7 M	7,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	627 k	901 k	580 k	780 k	355 k
Charges à payer, total	22,89 k	288 k	14	67,21 k	56,71 k
Emprunts à court terme	-	-	-	200 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	103 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	12,83 k	5,85 k	5,85 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,1 M	10,5 k	30,4 k	1 k	1 k
Total du passif circulant	1,76 M	1,21 M	719 k	1,05 M	413 k
Dette à long terme	-	255 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,76 M	1,46 M	719 k	1,05 M	413 k
Actions ordinaires, total	19,35 M	19,28 M	22,98 M	22,98 M	27,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,52 M	-14,78 M	-16,93 M	-21,1 M	-22,55 M
Résultat global et autres	1,45 M	2,13 M	1,78 M	1,78 M	2,25 M
Total des fonds propres ordinaires	10,29 M	6,64 M	7,83 M	3,66 M	7,37 M
Total des capitaux propres	10,29 M	6,64 M	7,83 M	3,66 M	7,37 M
Total du passif et des capitaux propres	12,05 M	8,1 M	8,54 M	4,7 M	7,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,9 M	12,39 M	13,74 M	22,75 M	37,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,4 M	9,99 M	13,74 M	13,74 M	37,86 M
Actif net par action	1,09	0,67	0,57	0,27	0,19
Actif corporel net	10,29 M	6,64 M	7,83 M	3,66 M	7,37 M
Actif corporel net par action	1,09	0,67	0,57	0,27	0,19
Total de la dette	12,83 k	261 k	108 k	200 k	0
Dette nette	-4,42 M	-417 k	-177	-146 k	-1,51 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,45 k	10,45 k	10,45 k	10,45 k	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-9,6 M	-4,26 M	-2,16 M	-4,17 M	-1,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,95 k	48,1 k	35,62 k	6,6 k	4,82 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	5,33 k	-	-	4,13 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	59,27 k	48,1 k	35,62 k	4,14 M	4,82 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	68,1 k	78,01 k	-147 k	198 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,45 M	309 k	52 k	-	300 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,1 M	1,91 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,22 k	29,56 k	406 k	-104 k	49,94 k
Variation des créances	-16,07 k	13,47 k	-10,75 k	-10,04 k	-50,83 k
Variation des dettes fournisseurs	456 k	-37,21 k	33,82 k	133 k	220 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,54 M	411 k	-13,44 k	79,79 k	-430 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,09 M	-3,42 M	-1,58 M	-78,36 k	-1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,06 M	-1,97 M	-1,29 M	-11,16 k	-477 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-84,55 k	-53,88 k	-36 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 M	-2,03 M	-1,32 M	-11,16 k	-477 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75 k	10 k
Dette à long terme émise, total	-	250 k	105 k	-	-
Total de la dette émise	-	250 k	105 k	75 k	10 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-257 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-269 k	-	-100 k
Total de la dette remboursée	-	-	-269 k	-	-357 k
Émission d'actions ordinaires	15,44 M	1,15 M	2,57 M	-	3,51 M
Autres activités de financement, total	-264 k	34,22 k	105 k	16,7 k	-139 k
Flux de trésorerie de financement	15,18 M	1,43 M	2,51 M	91,7 k	3,03 M
Variation nette de la trésorerie	3,95 M	-4,01 M	-387 k	2,18 k	1,4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,1 M	-3,17 M	-2,36 M	1,64 M	-1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,09 M	-3,16 M	-2,34 M	1,66 M	-1,67 M
Variation du fonds de roulement net	2,82 M	502 k	642 k	-269 k	1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	250 k	-164 k	75 k	-347 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,23	-10,35	-6,01	-41,29	-7,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,58	-12,12	-6,74	-46,4	-8,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-164,7	-49,08	-29,84	-72,62	-26,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-164,7	-49,08	-29,84	-72,62	-26,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,99	0,57	0,24	0,36	5,12
Quick Ratio	2,53	0,57	0,18	0,36	3,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,16	-2,83	-2,19	-0,07	-2,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,12	3,93	1,39	5,47	-
Dette totale / Capital total	0,12	3,78	1,37	5,18	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,84	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,69	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,63	18,02	8,42	22,28	5,3
EBIT / Charges d'intérêt	-381	-161,8	-31,35	-134,75	-7,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-372,8	-157,13	-29,96	-7,36	-6,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-657,82	-348,41	-80,43	-7,7	-11,26
Dette totale / EBITDA	-0	-0,16	-0,14	-0,84	-
Dette nette / EBITDA	1,64	0,26	0	0,61	1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,07	-0,05	-0,8	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	0,12	0	0,58	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-39,32	-52,08	-69,42	217,35
EBITA, 1 an Croissance en %	412,09	-39,39	-52,04	446,82	-82,18
EBIT, 1 an Croissance %	412,09	-39,39	-52,04	446,82	-82,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,41 k	-56,57	-48,04	93,16	-65,3
Résultat net, Croissance 1 an	1,42 k	-55,65	-49,32	93,16	-65,3
Résultat net normalisé sur 1 an	1,41 k	-57,28	-59,33	159,73	-71,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	555,38	-67,4	-58,7	74,04	-81,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	206,9	129,07	12,97	-48,45	31,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	661,3	-32,75	5,46	-44,94	65,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	674,09	-35,42	17,82	-53,27	101,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	674,09	-35,42	17,82	-53,27	101,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,25 k	-62,42	-53,84	-95,03	1,37 k
CAPEX, Croissance 1 an	336,46	-4,21	-34,63	-99,13	4,17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	974,7	298,95	-25,47	-169,53	-205,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	974,05	300,42	-25,84	-170,87	-200,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-46,05	-61,72	-1,49
EBITA, 2 ans CAGR %	466,89	76,18	-46,06	61,94	-1,28
EBIT, 2 ans CAGR %	466,89	76,18	-46,06	61,94	-1,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	934,77	156,36	-52,5	0,18	-18,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	936,84	159,59	-52,59	-1,06	-18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	934,77	154,25	-58,32	2,78	-13,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	469,62	46,16	-63,31	-15,21	-42,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	410,33	165,15	60,87	-23,69	-17,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	836,15	126,27	-15,78	-23,8	-4,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,32 k	123,58	-12,77	-25,8	-2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,32 k	123,58	-12,77	-25,8	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,35 k	197,46	-58,35	-84,85	-14,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,52 k	104,47	-20,87	-92,48	-39,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,7 k	158,36	72,43	-28,01	-14,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,31 k	158,14	72,34	-27,5	-15,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-55,35	-22,52
EBITA, 3 ans CAGR %	222,83	169,06	14,21	16,73	-22,39
EBIT, 3 ans CAGR %	222,83	169,06	14,21	16,73	-22,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	390,29	259,6	50,59	-24,18	-29,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	390,94	262,62	50,59	-24,28	-30,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	389,02	257,63	38,02	-23,3	-32,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	229,32	119,5	-4,09	-38,35	-48,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	195,86	290,75	99,52	10,08	-8,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	345,83	289,16	75,43	-26,91	-1,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	403,65	809,84	80,59	-29,16	3,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	403,65	809,84	80,59	-29,16	3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	358,7	665,52	59,85	-79,49	-30,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	472,35	769,44	39,81	-82,43	-37,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	326,96	1,46 k	70,71	27,39	-18,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	326,83	1,54 k	70,34	28,16	-19,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	68,79	57,81	119,64	7,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	68,79	57,81	119,64	7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	102,58	92,74	115,68	18,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	103,6	92,74	115,68	18,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	101,92	82,63	117,18	14,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	30,42	36,9	50,04	-21,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	128,37	131,87	103,32	39,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	107,13	128,91	102,7	37,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	109,74	149,77	233,84	40,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	109,74	149,77	233,84	40,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	102,6	75,7	59,41	24,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	92,27	159,37	30,06	0,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	104,8	355,46	29,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	104,52	370,54	28,58