Flux de Trésorerie Amerise Biosciences Limited

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AMARDEE6

INE673C01020

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8900 ^INR	-4,30%		+5,95%	+45,90%

05/05	Amerise Biosciences Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/02	Amerise Biosciences Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AMERISE BIOSCIENCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	90,08 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	63 k	1 k	1,18 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	358 k	705 k
Autres recettes, total	-1,69 M	5,69 M	25 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-1,69 M	95,77 M	88 k	359 k	1,88 M
Coût des marchandises vendues, total	-	89,15 M	-	-	-
Résultat Brut	-1,69 M	6,63 M	88 k	359 k	1,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	467 k	531 k	202 k	886 k	1,02 M
Provision pour créances douteuses	589 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	626 k	605 k	1,54 M	930 k	783 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 M	1,14 M	1,75 M	1,82 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	-3,37 M	5,49 M	-1,66 M	-1,46 M	78 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-4 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-3,37 M	5,49 M	-1,66 M	-1,46 M	76 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,37 M	5,49 M	-1,66 M	-1,46 M	76 k
Charge d'impôt	-	-	-470 k	-	19 k
Résultat des activités poursuivies	-3,37 M	5,49 M	-1,19 M	-1,46 M	57 k
Résultat net part du groupe	-3,37 M	5,49 M	-1,19 M	-1,46 M	57 k
Résultat net	-3,37 M	5,49 M	-1,19 M	-1,46 M	57 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-69,81 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,37 M	5,49 M	-1,12 M	-1,46 M	57 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,37 M	5,49 M	-1,12 M	-1,46 M	57 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,08	-0,02	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,08	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,08	-0,02	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,08	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,05	-0,02	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,03	0,05	-0,02	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,37 M	5,49 M	-1,66 M	-1,46 M	78 k
EBIT	-3,37 M	5,49 M	-1,66 M	-1,46 M	78 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-1,69 M	95,77 M	88 k	359 k	1,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	28,33	-	25
Total des impôts courants	-	-	-	-	19 k
Résultat net normalisé	-2,11 M	3,43 M	-1,04 M	-913 k	47,5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	130 k	136 k	211 k	222 k
Total des liquidités et VMP	193 k	130 k	136 k	211 k	222 k
Créances clients, total	-	62,16 M	-	-	-
Total des créances	-	62,16 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	18 k	47 k
Total de l'actif circulant	193 k	62,29 M	136 k	229 k	269 k
Investissements à long terme	30,41 M	46,91 M	45,66 M	22,65 M	23,81 M
Prêts à long terme	25,68 M	10,68 M	10,68 M	31,02 M	60,55 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	56,28 M	120 M	56,47 M	53,9 M	84,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,8 M	62,66 M	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	19 k
Autres passifs à court terme	574 k	10 k	369 k	155 k	30,82 M
Total du passif circulant	5,38 M	62,67 M	369 k	155 k	30,84 M
Dette à long terme	-	827 k	900 k	-	-
Total du passif	5,38 M	63,49 M	1,27 M	155 k	30,84 M
Actions ordinaires, total	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,98 M	-10,49 M	-11,68 M	-13,14 M	-13,08 M
Résultat global et autres	814 k	814 k	814 k	814 k	814 k
Total des fonds propres ordinaires	50,9 M	56,39 M	55,2 M	53,74 M	53,8 M
Total des capitaux propres	50,9 M	56,39 M	55,2 M	53,74 M	53,8 M
Total du passif et des capitaux propres	56,28 M	120 M	56,47 M	53,9 M	84,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M	66,07 M
Actif net par action	0,77	0,85	0,84	0,81	0,81
Actif corporel net	50,9 M	56,39 M	55,2 M	53,74 M	53,8 M
Actif corporel net par action	0,77	0,85	0,84	0,81	0,81
Total de la dette	0	827 k	900 k	0	0
Dette nette	-193 k	697 k	764 k	-211 k	-222 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,37 M	5,49 M	-1,19 M	-1,46 M	57 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1 k	0
Variation des créances	-	-62,16 M	62,16 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	57,85 M	-62,66 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-574 k	-564 k	359 k	-232 k	30,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,94 M	614 k	-1,32 M	-1,69 M	30,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	23,3 M	-16,5 M	1,26 M	23,01 M	-1,16 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19,41 M	15 M	-	-20,34 M	-29,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,89 M	-1,5 M	1,26 M	2,67 M	-30,7 M
Dette à court terme émise, total	-	827 k	73 k	-	-
Total de la dette émise	-	827 k	73 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-900 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-900 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	827 k	73 k	-900 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-58,12 k	-63,62 k	6 k	75 k	11 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,68 M	-1,44 M	-1,17 M	-1,14 M	30,7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,68 M	-1,44 M	-1,17 M	-1,14 M	30,7 M
Variation du fonds de roulement net	574 k	4,88 M	133 k	232 k	-30,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-	827 k	73 k	-900 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,62	3,9	-1,18	-1,65	0,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,01	6,35	-1,83	-1,66	0,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,41	10,24	-2,13	-2,68	0,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,41	10,24	-2,01	-2,68	0,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	6,92	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-27,62	0,55	229,55	246,8	54,2
Marge EBITA %	199,52	5,73	-1,88 k	-405,85	4,15
Marge d'EBIT %	199,52	5,73	-1,88 k	-405,85	4,15
Marge des activités poursuivies %	199,52	5,73	-1,35 k	-406,96	3,03
Marge nette %	199,52	5,73	-1,35 k	-406,96	3,03
Net Avail. Pour la marge commune %	199,52	5,73	-1,27 k	-406,96	3,03
Marge nette normalisée %	124,7	3,58	-1,18 k	-254,35	2,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	158,65	-1,51	-1,33 k	-318,28	1,63 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	158,65	-1,51	-1,33 k	-318,28	1,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,03	1,09	0	0,01	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,99	0,37	1,48	0,01
Quick Ratio	0,04	0,99	0,37	1,36	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,73	0,01	-3,58	-10,93	1
Délais de paiement des fournisseurs	-	138,11	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,47	1,63	-	-
Dette totale / Capital total	-	1,44	1,6	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,47	1,63	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,44	1,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,56	52,96	2,25	0,29	36,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,62 k	-5,77 k	-99,91	307,95	423,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,62 k	-492,25	-98,67	307,95	423,68
EBITA, 1 an Croissance en %	127,37	-262,9	-130,17	-12,12	-105,35
EBIT, 1 an Croissance %	127,37	-262,9	-130,17	-12,12	-105,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,15	-262,9	-121,65	22,88	-103,9
Résultat net, Croissance 1 an	126,15	-262,9	-121,65	22,88	-103,9
Résultat net normalisé sur 1 an	127,37	-262,9	-130,21	-11,94	-105,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	126,15	-262,9	-120,38	10,56	-103,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,55	113,02	-52,89	-4,56	57,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,21	10,79	-2,11	-2,65	0,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,21	10,79	-2,11	-2,65	0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,06	-115,57	-315,15	28,24	-1,91 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,42	-46,09	-18,89	-2,28	-2,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,42	-46,09	-18,89	-2,28	-2,79 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-62,16	12,84 k	-77,18	-93,88	362,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	206,38	3,3 k	-77,18	-76,73	362,21
EBITA, 2 ans CAGR %	805,45	92,45	-29,87	-48,51	-78,31
EBIT, 2 ans CAGR %	805,45	92,45	-29,87	-48,51	-78,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	805,45	91,94	-40,61	-48,42	-78,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	805,45	91,94	-40,61	-48,42	-78,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	805,45	92,45	-29,85	-48,42	-78,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	805,72	91,94	-42,38	-48,42	-79,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,24	41,09	0,17	-32,95	22,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,46	1,93	4,14	-2,38	-1,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,46	1,93	4,14	-2,38	-1,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,92	-88,8	-42,13	66,1	382,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,21	-82,91	-33,95	-10,97	412,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,21	-82,91	-33,95	-10,97	412,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	100,97	148,65	-40,33	-73,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	232,68	148,65	-40,33	-34,3
EBITA, 3 ans CAGR %	151,34	411,15	3,8	-24,39	-75,79
EBIT, 3 ans CAGR %	151,34	411,15	3,8	-24,39	-75,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	151,34	411,15	-7,26	-24,32	-78,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	151,34	411,15	-7,26	-24,32	-78,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	151,34	411,15	3,82	-24,32	-75,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	151,36	411,25	-9,11	-24,32	-78,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,62	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,18	28,87	-2,12	-1,43	-10,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,97	0,38	0,57	1,83	-1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,97	0,38	0,57	1,83	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,78	-67,44	-70	-24,55	268,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95,25	-56,71	-71,31	-24,74	177,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,25	-56,71	-71,31	-24,74	177,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,27	218,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,81	218,63
EBITA, 5 ans CAGR %	64,32	46,83	50,84	104,12	-44,51
EBIT, 5 ans CAGR %	64,32	46,83	50,84	104,12	-44,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,32	-10,19	41,14	104,23	-47,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,32	-10,19	41,14	104,23	-47,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,32	46,83	50,86	104,23	-44,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	64,33	-10,19	39,44	104,25	-47,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	18,27	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,96	16,27	0,18	-0,77	7,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,87	0,16	-0,19	-0,74	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,87	0,16	-0,19	-0,74	-0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,17	-55,61	24,61	-37,53	-8,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,44	-44,3	26,56	-42,27	-9,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,44	-44,3	26,56	-42,27	-9,11