Flux de Trésorerie AmeriCann, Inc.

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ACAN

US0305881072

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:36:36 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

14/02/25	AmeriCann, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2024	CI
15/01/25	AmeriCann, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: AMERICANN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	504 k	2,03 M	2,93 M	2,55 M	1,27 M
Total Chiffre d'affaires	504 k	2,03 M	2,93 M	2,55 M	1,27 M
Coût des marchandises vendues, total	-	38,15 k	45,95 k	16,17 k	2,35 k
Résultat Brut	504 k	1,99 M	2,88 M	2,54 M	1,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	1,95 M	2,4 M	1,92 M	2,02 M
Provision pour créances douteuses	-1,76 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	690 k	1,95 M	2,4 M	1,92 M	2,02 M
Résultat d'Exploitation	-187 k	44,29 k	483 k	612 k	-746 k
Intérêts payés, total	-856 k	-925 k	-667 k	-710 k	-550 k
Intérêts perçus et revenus des placements	334 k	18,3 k	11,5 k	3,44 k	41,22 k
Charges d'intérêt nettes	-523 k	-907 k	-656 k	-706 k	-509 k
EBT, hors éléments non courants	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Résultat des activités poursuivies	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Résultat net part du groupe	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Résultat net	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,5 M	23,87 M	24,33 M	24,39 M	24,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,01	-0	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,5 M	23,87 M	24,33 M	24,39 M	24,39 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	260 k	495 k	933 k	1,07 M	-283 k
EBITA	-187 k	44,29 k	483 k	612 k	-746 k
EBIT	-187 k	44,29 k	483 k	612 k	-746 k
EBITDAR	661 k	924 k	1,41 M	1,55 M	198 k
Total des revenus (tels que rapportés)	504 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-443 k	-539 k	-108 k	-59,22 k	-784 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	95,77 k	52,35 k	52,35 k	52,35 k	52,49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38,18 k	42,42 k	37,73 k	9,74 k	5,74 k
Dépense de marketing	38,18 k	42,42 k	37,73 k	9,74 k	5,74 k
Dépenses générales et administratives	2,01 M	1,47 M	1,89 M	1,43 M	1,53 M
Charges locatives nettes, total	401 k	429 k	475 k	481 k	481 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	398 k	358 k	274 k	294 k	228 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,31 k	71,37 k	201 k	187 k	253 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	90 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	472 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	472 k	-	90 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 k	696 k	1,34 M	1,14 M	48,84 k
Total des liquidités et VMP	183 k	696 k	1,34 M	1,14 M	48,84 k
Créances clients, total	125 k	259 k	251 k	103 k	57,59 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	37,16 k	41,56 k	43,18 k	62,12 k	172 k
Total des créances	162 k	300 k	295 k	166 k	229 k
Dépenses payées d'avance	2,5 k	12,97 k	62,77 k	23,42 k	128 k
Liquidités soumises à restrictions	10,15 k	9,99 k	9,97 k	9,97 k	9,97 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	357 k	1,02 M	1,71 M	1,33 M	417 k
Immobilisations corporelles brutes	14,94 M	14,9 M	15,08 M	15,29 M	15,77 M
Amortissements cumulés	-515 k	-899 k	-1,35 M	-1,8 M	-2,27 M
Immobilisations corporelles nettes	14,43 M	14 M	13,73 M	13,48 M	13,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	82,35 k	43,18 k	-	338 k	143 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,87 M	15,06 M	15,44 M	15,15 M	14,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	276 k	190 k	193 k	87,25 k	141 k
Charges à payer, total	138 k	152 k	136 k	55,69 k	174 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	150 k	150 k	150 k	5,08 M	5,08 M
Part à court terme des contrats de location	4,73 k	10,43 k	11,28 k	12,2 k	13,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	20,57 k	12,13 k	8,61 k	6,36 k	9,32 k
Total du passif circulant	590 k	514 k	500 k	5,24 M	5,42 M
Dette à long terme	4,16 M	4,81 M	4,92 M	-	-
Contrats de location à long terme	4,24 M	4,23 M	4,22 M	4,2 M	4,19 M
Total du passif	8,99 M	9,55 M	9,64 M	9,45 M	9,61 M
Actions ordinaires, total	2,37 k	2,42 k	2,44 k	2,44 k	2,44 k
Primes d'émissions d'actions	24,59 M	25,09 M	25,56 M	25,56 M	25,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,72 M	-19,59 M	-19,76 M	-19,85 M	-21,11 M
Total des fonds propres ordinaires	5,87 M	5,51 M	5,8 M	5,71 M	4,45 M
Total des capitaux propres	5,87 M	5,51 M	5,8 M	5,71 M	4,45 M
Total du passif et des capitaux propres	14,87 M	15,06 M	15,44 M	15,15 M	14,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,7 M	24,2 M	24,39 M	24,39 M	24,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,7 M	24,2 M	24,39 M	24,39 M	24,39 M
Actif net par action	0,25	0,23	0,24	0,23	0,18
Actif corporel net	5,87 M	5,51 M	5,8 M	5,71 M	4,45 M
Actif corporel net par action	0,25	0,23	0,24	0,23	0,18
Total de la dette	8,56 M	9,2 M	9,3 M	9,3 M	9,29 M
Dette nette	8,38 M	8,5 M	7,96 M	8,16 M	9,24 M
Dette relative aux contrats de location	3,21 M	3,44 M	3,8 M	3,85 M	3,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Bâtiments, total	7,61 M	7,61 M	7,61 M	7,85 M	7,85 M
Machines, total	352 k	352 k	352 k	352 k	904 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-709 k	-863 k	-173 k	-94,76 k	-1,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	514 k	518 k	518 k	525 k	532 k
Amortissements et dépréciations, Total	514 k	518 k	518 k	525 k	532 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	311 k	305 k	107 k	162 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	472 k	-	465 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,76 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	10,88 k	-53,64 k	-11,85 k	-173 k	38,33 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,68 M	-181 k	-56,58 k	161 k	-486 k
Flux de trésorerie d'exploitation	518 k	-275 k	849 k	580 k	-1,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-386 k	-93,4 k	-246 k	-279 k	-956
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	29,25 k	34,76 k	41,56 k	-357 k	84,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-357 k	-58,64 k	-204 k	-636 k	83,9 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	150 k	800 k	-	-	-
Total de la dette émise	150 k	800 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,41 M	-453 k	-	-150 k	-
Total de la dette remboursée	-1,41 M	-453 k	-	-150 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	500 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,26 M	847 k	-	-150 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,1 M	513 k	645 k	-206 k	-1,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	594 k	639 k	564 k	561 k	416 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,07 M	-51 k	295 k	326 k	-272 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,3 M	223 k	605 k	608 k	71,53 k
Variation du fonds de roulement net	-816 k	230 k	59,6 k	20,52 k	-6,08 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,26 M	347 k	-	-150 k	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,88	0,18	1,98	2,5	-3,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,9	0,19	2,02	2,54	-3,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,84	-15,16	-3,06	-1,65	-24,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,84	-15,16	-3,06	-1,65	-24,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,12	98,43	99,37	99,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	486,93	95,94	81,94	75,4	158,3
Marge d’EBITDA %	51,7	24,39	31,85	41,83	-22,23
Marge EBITA %	-37,05	2,18	16,49	23,97	-58,49
Marge d'EBIT %	-37,05	2,18	16,49	23,97	-58,49
Marge des activités poursuivies %	-140,88	-42,54	-5,92	-3,71	-98,39
Marge nette %	-140,88	-42,54	-5,92	-3,71	-98,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-140,88	-42,54	-5,92	-3,71	-98,39
Marge nette normalisée %	-88,05	-26,59	-3,7	-2,32	-61,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	213,35	-2,51	10,07	12,79	-21,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	257,82	10,98	20,66	23,81	5,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,14	0,19	0,17	0,09
Rotation des actifs corporels	0,05	0,14	0,21	0,19	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,39	10,58	11,47	14,38	15,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	1,98	3,42	0,25	0,08
Quick Ratio	0,52	1,86	3,19	0,24	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,88	-0,54	1,7	0,11	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,49	34,5	31,81	25,38	23,12
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,23 k	1,52 k	3,16 k	17,71 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,72	166,96	160,24	162,92	208,53
Dette totale / Capital total	59,3	62,54	61,57	61,97	67,59
Dette à long terme / Capitaux propres	143,08	164,05	157,46	73,67	94,12
Dette à long terme / Capital total	58,23	61,45	60,51	28,02	30,51
Dette totale / Total de l'actif	60,49	63,42	62,42	62,34	68,34
EBIT / Charges d'intérêt	-0,22	0,05	0,72	0,86	-1,36
EBITDA / Charges d'intérêt	0,77	1	2,11	2,18	0,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,32	0,9	1,74	1,79	0,36
Dette totale / EBITDA	12,94	9,95	6,6	6	46,9
Dette nette / EBITDA	12,66	9,2	5,65	5,27	46,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	31,14	11,07	8	7,32	47,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	30,47	10,23	6,84	6,43	46,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,25 k	302,88	44,33	-12,83	-50,05
Résultat brut, Croissance 1 an	4,25 k	313,79	44,79	-12	-49,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-107,68	90,1	88,48	14,47	-126,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-94,5	-123,74	989,85	26,71	-221,9
EBIT, 1 an Croissance %	-94,5	-123,74	989,85	26,71	-221,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,53	21,65	-79,92	-45,31	1,22 k
Résultat net, Croissance 1 an	-85,53	21,65	-79,92	-45,31	1,22 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,92	21,65	-79,92	-45,31	1,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,85	32,55	-75	-61,16	1,22 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	977,63	107,72	-2,86	-58,86	-44,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	90,5	-2,94	-1,95	-1,79	0,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,35	1,33	2,47	-1,83	-7,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,88	-6,18	5,29	-1,63	-21,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,88	-6,18	5,29	-1,63	-21,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-123,68	-153,08	-408,46	-31,68	-301,78
CAPEX, Croissance 1 an	-93,44	-75,83	162,93	13,68	-99,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-123,67	-104,75	-678,03	10,72	-183,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-129,78	-82,85	171,59	0,48	-88,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,22 k	141,14	12,17	-34,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,21 k	144,77	12,88	-33,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,06	-61,8	89,29	46,88	-44,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,68	-88,57	60,86	271,61	24,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,68	-88,57	60,86	271,61	24,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60	-58,05	-50,58	-66,86	169,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60	-58,05	-50,58	-66,86	169,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,98	-53,1	-50,58	-66,86	169,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,04	-56,7	-42,44	-68,84	126,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	373,12	42,05	-36,78	-52,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	192,42	35,98	-2,45	-1,87	-0,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,38	13,15	1,9	0,3	-4,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,27	-5,04	-0,61	1,77	-12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,27	-5,04	-0,61	1,77	-12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,56	-64,54	27,96	45,17	17,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,84	-87,41	-20,29	72,89	-93,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,99	-89,4	-47,61	152,98	-3,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-52,5	-77,4	-31,74	65,2	-65,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	132,62	-	532,62	71,78	-14,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	132,62	-	529,3	74,05	-13,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-47,35	-37,38	-34,97	60,07	-16,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,01	-72,05	-47,79	48,56	156,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,01	-72,05	-47,79	48,56	156,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,51	-42,04	-67,19	-48,88	13,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,51	-42,04	-67,19	-48,88	13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,71	-42,03	-64,66	-48,88	13,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,4	-43,43	-63,95	-49,51	8,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	179,12	-6,02	-39,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	176,27	102,46	21,93	-2,23	-1,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,84	16,79	9,48	0,64	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,25	-6,91	-1,71	-0,95	-6,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37	-6,91	-1,71	-0,95	-6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,32	-51,44	-27,08	3,81	62,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,27	-48,97	-65,32	-10,28	-78,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,11	-78,42	-59,8	-32,77	74,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,4	-66,17	-48,23	-22,35	-31,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,17	102,21	135,99	-	156,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,17	101,45	135,25	-	156,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,12	-14,99	-12,16	-11,94	-39,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,5	-47,68	-23,13	-21,33	-26,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,5	-47,68	-23,13	-21,33	-26,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,33	-17,15	-42,57	-53,66	-23,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,33	-17,15	-42,57	-53,66	-23,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,33	-6,67	-39,47	-53,65	-20,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,93	-21	-41,82	-55,43	-24,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	368,39	383,92	82,18	51,54	12,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,06	28,44	20,55	9,89	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,74	56,74	20,63	-3,53	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,89	55,35	20,49	-3,53	-6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,14	-14,46	-13,45	-24,75	-11,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,28	-16,86	-82,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,02	-51,69	-23,77	-42,23	-43,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,36	-36,21	-8,42	-36,21	-56,05