Ratios Financiers Ameresco, Inc.
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AMRC
US02361E1082
Energie renouvelable - Equipements et services
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,20 USD | -1,12% |
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-4,69% | -13,67% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 3,06 | 3,31 | 1,61 | 1,31 | 1,8 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,81 | 4,08 | 1,96 | 1,62 | 2,28 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,51 | 11,8 | 6,75 | 5,34 | 5,22 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,75 | 12,41 | 7,23 | 5,92 | 4,22 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 18,95 | 15,94 | 17,93 | 14,47 | 15,73 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,66 | 8,33 | 11,3 | 9,41 | 9 | |||||
Marge d’EBITDA % | 11,85 | 10,38 | 10,97 | 9,72 | 11,92 | |||||
Marge EBITA % | 8,04 | 7,51 | 6,35 | 4,8 | 6,64 | |||||
Marge d'EBIT % | 8,01 | 7,4 | 6,16 | 4,66 | 6,5 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,6 | 5,4 | 4,65 | 3,05 | 2,93 | |||||
Marge nette % | 5,8 | 5,2 | 4,54 | 3,21 | 2,29 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,79 | 5,2 | 4,54 | 3,2 | 2,29 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,31 | 3,49 | 1,83 | 0,46 | 0,94 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -13,04 | -21,92 | -37,56 | -16,97 | -17,39 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -12,34 | -21,16 | -36 | -14,86 | -14,84 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,61 | 0,72 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,44 | 1,7 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,85 | 2,81 | 1,71 | 2,01 | 1,88 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 113,37 | 133,21 | 81,01 | 120,18 | 134,75 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,35 | 1,23 | 1,25 | 1,46 | 1,51 | |||||
Quick Ratio | 1,2 | 1,12 | 1,09 | 1,2 | 1,22 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,36 | -0,42 | -0,08 | 0,13 | -0,08 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 127,96 | 130 | 213,98 | 182,41 | 193,77 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 3,22 | 2,74 | 4,51 | 3,05 | 2,71 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 99,97 | 78,04 | 121,69 | 112,83 | 136,72 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 31,21 | 54,71 | 96,8 | 72,63 | 59,76 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 138,71 | 154,57 | 214,57 | 217,09 | 217,39 | |||||
Dette totale / Capital total | 58,11 | 60,72 | 68,21 | 68,46 | 68,49 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 127,35 | 117,89 | 180,05 | 201,83 | 204,93 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 53,35 | 46,31 | 57,24 | 63,65 | 64,57 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 66,27 | 68,03 | 73,81 | 74,81 | 75,22 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 5,32 | 4,66 | 2,07 | 1,21 | 1,42 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 8,4 | 6,86 | 3,94 | 2,74 | 2,76 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,64 | -4,47 | -9,53 | -3,71 | -1,26 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,77 | 7,16 | 12,94 | 12,23 | 10,01 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,44 | 6,58 | 12,45 | 11,65 | 9,72 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -34,7 | -10,99 | -5,35 | -9,01 | -21,84 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -33,02 | -10,1 | -5,14 | -8,58 | -21,2 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 17,77 | 50,07 | -24,65 | 28,76 | 9,16 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 22,82 | 26,25 | -15,27 | 3,92 | 18,71 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 25,62 | 31,46 | -19,52 | 14,07 | 33,85 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 33,39 | 40,04 | -35,34 | -2,66 | 51,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 34,21 | 38,62 | -36,34 | -2,55 | 52,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 40,88 | 22,89 | -35,16 | -15,59 | 5,07 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 30,35 | 34,73 | -34,19 | -9,15 | -21,98 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 21,96 | 57,98 | -60,45 | -67,69 | 123,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 22,73 | 31,85 | -34,27 | -8,55 | -22,43 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 49,84 | 54,23 | 4,43 | 14,28 | 18,03 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 2,71 | 61,44 | -4,09 | -15,26 | 9,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 17,25 | 35,52 | 42,9 | 13,66 | 8,02 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 26,83 | 29,31 | 29,09 | 11,98 | 9,1 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 44,55 | 19,57 | 9,47 | 14,46 | 6,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 42,91 | 17,01 | 9,46 | 12,33 | 6,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 67,96 | 96,34 | -79,31 | -268,02 | -168,33 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 0,56 | 78,42 | 68,27 | -20,56 | -18,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 79,17 | 152,2 | 28,7 | -41,81 | 11,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 90,01 | 157,39 | 27,79 | -46,84 | 9,02 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 18,42 | 32,94 | 6,34 | -1,5 | 18,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 17,06 | 24,53 | 3,43 | -6,16 | 11,07 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 25,77 | 28,51 | 2,28 | -4,19 | 23,56 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 36,44 | 36,67 | -5,59 | -20,67 | 21,29 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 37,33 | 36,39 | -6,81 | -21,24 | 21,79 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 41,06 | 31,58 | -10,73 | -26,02 | -5,83 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 25,92 | 32,52 | -5,84 | -22,68 | -15,8 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 22,21 | 38,81 | -21,08 | -64,26 | -15,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 20,48 | 27,21 | -6,91 | -22,47 | -15,77 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 27,38 | 52,02 | 26,91 | 9,24 | 16,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -2,35 | 28,77 | 24,44 | -9,85 | -3,84 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 21,03 | 26,06 | 39,16 | 27,44 | 10,8 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 27,25 | 28,06 | 29,2 | 20,23 | 10,53 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 30,29 | 31,47 | 14,41 | 11,94 | 10,65 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 28,15 | 29,31 | 13,17 | 10,89 | 9,43 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -6,31 | 81,6 | -36,26 | -41,04 | 7,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 14 | 33,95 | 73,27 | 15,62 | -19,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 1,72 | 112,57 | 80,48 | -13,46 | -19,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 1,58 | 121,15 | 81,69 | -17,58 | -23,87 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 15,59 | 28,15 | 10,02 | 13,34 | 1,93 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 9,89 | 20,04 | 9,53 | 3,59 | 1,49 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 17,13 | 27,64 | 9,56 | 6,07 | 7,11 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 17,58 | 37,63 | 5,98 | -4,62 | -1,65 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 18,09 | 37,76 | 5,28 | -5,41 | -1,89 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 28,75 | 34,72 | 3,93 | -12,38 | -16,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 22,87 | 28,79 | 4,94 | -6,95 | -22,44 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 14,42 | 33,13 | -8,76 | -41,4 | -34,17 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 18,56 | 24,16 | 2,08 | -7,46 | -22,46 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 39,99 | 35,76 | 34,14 | 22,55 | 12,1 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 4,29 | 15,47 | 16,72 | 9,48 | -3,92 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 24,98 | 25,68 | 31,44 | 30,08 | 20,61 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 24,19 | 27,93 | 28,41 | 23,18 | 16,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 25,53 | 26,62 | 23,68 | 14,43 | 10,25 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 23,17 | 24,32 | 22,32 | 12,89 | 9,44 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 47,95 | 19,89 | -11,96 | -11,95 | -38,07 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 12,34 | 32,36 | 44,53 | 33,61 | 2,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 59,97 | 37,67 | 80,01 | 23,76 | -5,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 67,92 | 38,48 | 84,39 | 20,62 | -9,52 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 13,3 | 20,53 | 11,8 | 15,34 | 13,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,39 | 15,07 | 7,26 | 8,78 | 10,14 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 21,89 | 24,99 | 10,97 | 13,57 | 14,96 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 25,72 | 29,2 | 7,72 | 10,09 | 11,86 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,6 | 29,82 | 7,45 | 9,83 | 11,6 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 46,22 | 24,08 | 11,2 | 6 | -0,09 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 42,4 | 20,42 | 10,46 | 5,02 | -3,91 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 24,65 | 23,75 | -1,38 | -21,37 | -11,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 39,1 | 16,77 | 7,63 | 2,84 | -5,48 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 26,19 | 30,61 | 34,6 | 24,46 | 26,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -6,16 | 11,8 | 11,92 | 4,58 | 8,02 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 22,93 | 27,85 | 30,47 | 26,38 | 22,76 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 22,78 | 23,93 | 26,17 | 24,79 | 20,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 21,92 | 21,91 | 20,96 | 20,53 | 18,29 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 19,07 | 19,61 | 19,07 | 18,76 | 16,99 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 26,77 | 20,07 | 5,64 | -9,74 | -4,77 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 19,3 | 29,97 | 33,6 | 25,39 | 14,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 88,75 | 34,21 | 67,86 | 14,41 | 30,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 72,66 | 34,51 | 73,28 | 12,6 | 29,44 |
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