Bilan Amati AIM VCT plc London S.E.

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AT2

GB00B641BB82

Sociétés d'investissement

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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24/06	Maven Renovar VCT PLC annonce la nomination de Robert Legget en tant qu'administrateur	CI
26/05	Maven Renovar VCT va racheter pour 6 millions de livres d'actions via une offre de rachat	MT

7e0ae6bab557e1c68ea2b.VKB5dsuCXeOY2uTZ4CQjFwZj3H1CHfE8EGcfvpqh3FA.IO4-P5PGL6v5n7SXpUp1YV9OjjI1R6VXfy9716LKnmkB9kk0hOQCl_uMpQ

Données Financières Publiées: AMATI AIM VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-18,12 M	-55,75 M	-44,73 M	-3,05 M	824 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	701 k	1,81 M	3,2 M	2,91 M	1,06 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	586 k
Total Chiffre d'affaires	-17,42 M	-53,94 M	-41,53 M	-141 k	2,47 M
Résultat Brut	-17,42 M	-53,94 M	-41,53 M	-141 k	2,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	4,31 M	3,26 M	2,8 M	3,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	4,31 M	3,26 M	2,8 M	3,35 M
Résultat d'Exploitation	-22,4 M	-58,24 M	-44,78 M	-2,94 M	-881 k
Gains (pertes) de change	-	-	-32 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
EBT, elements non courants inclus	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
Résultat des activités poursuivies	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
Résultat net part du groupe	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
Résultat net	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	150 M	151 M	148 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,39	-0,3	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	150 M	151 M	148 M	144 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,24	-0,19	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,24	-0,19	-0,01	-0
Dividende par action	0,09	0,07	0,05	0,04	0,02
Ratio de distribution	-52,78	-16,93	-23,29	-832,19	-2,45 k
Éléments supplémentaires
EBITA	-22,4 M	-58,24 M	-44,78 M	-2,94 M	-881 k
EBIT	-22,4 M	-58,24 M	-44,78 M	-2,94 M	-881 k
Résultat net normalisé	-14 M	-36,4 M	-28,01 M	-1,84 M	-551 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,46 M	3,72 M	2,7 M	2,09 M	1,57 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,83 M	59,6 M	45,55 M	22,14 M	21,84 M
Total des liquidités et VMP	31,83 M	59,6 M	45,55 M	22,14 M	21,84 M
Créances clients, total	1,92 M	-	-	-	-
Total des créances	1,92 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	53 k	329 k	261 k	228 k	263 k
Total de l'actif circulant	33,8 M	59,92 M	45,81 M	22,37 M	22,1 M
Investissements à long terme	215 M	142 M	98,22 M	89,86 M	64,34 M
Total des actifs	249 M	202 M	144 M	112 M	86,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	-	212 k	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	685 k	201 k
Autres passifs à court terme	1,18 M	997 k	741 k	-	-
Total du passif circulant	1,47 M	997 k	953 k	685 k	201 k
Total du passif	1,47 M	997 k	953 k	685 k	201 k
Actions ordinaires, total	6,84 M	7,58 M	7,55 M	7,3 M	7,08 M
Primes d'émissions d'actions	110 M	940 k	3,14 M	3,14 M	3,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,29 M	14,04 M	-30,77 M	-35,41 M	75,92 M
Résultat global et autres	58,4 M	179 M	163 M	137 M	105 k
Total des fonds propres ordinaires	247 M	201 M	143 M	112 M	86,24 M
Total des capitaux propres	247 M	201 M	143 M	112 M	86,24 M
Total du passif et des capitaux propres	249 M	202 M	144 M	112 M	86,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	151 M	150 M	146 M	140 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	152 M	151 M	146 M	142 M
Actif net par action	1,81	1,33	0,95	0,76	0,61
Actif corporel net	247 M	201 M	143 M	112 M	86,24 M
Actif corporel net par action	1,81	1,33	0,95	0,76	0,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-31,83 M	-59,6 M	-45,55 M	-22,14 M	-21,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-22,4 M	-58,24 M	-44,82 M	-2,94 M	-881 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	18,12 M	55,75 M	44,78 M	2,89 M	-824 k
Autres activités d'exploitation, total	-71 k	-223 k	-1,08 M	-684 k	-384 k
Variation des créances	-6 k	-276 k	68 k	32 k	-35 k
Variation des dettes fournisseurs	64 k	-188 k	-275 k	-37 k	-484 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,29 M	-3,18 M	-1,32 M	-742 k	-2,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-19,28 M	18,74 M	-389 k	5,7 M	26,19 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-29,72 M	17,84 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,28 M	18,74 M	-30,11 M	23,53 M	26,19 M
Émission d'actions ordinaires	46,75 M	24,93 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-4,19 M	-2,7 M	-2,68 M	-4,33 M	-2,81 M
Dividendes ordinaires payés	-11,82 M	-9,86 M	-10,44 M	-24,48 M	-21,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,82 M	-9,86 M	-10,44 M	-24,48 M	-21,6 M
Autres activités de financement, total	-306 k	-170 k	-35 k	-19 k	-
Flux de trésorerie de financement	30,43 M	12,2 M	-13,16 M	-28,83 M	-24,41 M
Variation nette de la trésorerie	6,87 M	27,76 M	-44,59 M	-6,04 M	-831 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,59 M	-35,23 M	-27,97 M	-2,07 M	-1,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,59 M	-35,23 M	-27,97 M	-2,07 M	-1,07 M
Variation du fonds de roulement net	2,59 M	-1,17 M	-24 k	235 k	519 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,73	-16,15	-16,17	-1,44	-0,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,77	-16,24	-16,26	-1,44	-0,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,23	-25,98	-26,03	-2,31	-0,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,23	-25,98	-26,03	-2,31	-0,89
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-28,55	-7,98	-7,84	-1,99 k	135,67
Marge EBITA %	128,55	107,98	107,84	2,09 k	-35,67
Marge d'EBIT %	128,55	107,98	107,84	2,09 k	-35,67
Marge des activités poursuivies %	128,55	107,98	107,91	2,09 k	-35,67
Marge nette %	128,55	107,98	107,91	2,09 k	-35,67
Net Avail. Pour la marge commune %	128,55	107,98	107,91	2,09 k	-35,67
Marge nette normalisée %	80,34	67,49	67,45	1,3 k	-22,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	95,21	65,32	67,34	1,47 k	-43,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	95,21	65,32	67,34	1,47 k	-43,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,07	-0,24	-0,24	-0	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,03	60,1	48,07	32,65	109,96
Quick Ratio	22,99	59,77	47,8	32,32	108,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,92	-3,19	-1,39	-1,08	-12,98
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,59	0,49	0,66	0,61	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-124,77	209,6	-23	-99,66	-1,85 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-124,77	209,6	-23	-99,66	-1,85 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-133,59	160,06	-23,11	-93,43	-70,05
EBIT, 1 an Croissance %	-133,59	160,06	-23,11	-93,43	-70,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-133,59	160,06	-23,05	-93,44	-70,05
Résultat net, Croissance 1 an	-133,59	160,06	-23,05	-93,44	-70,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-133,59	160,06	-23,05	-93,44	-70,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-128,42	119,75	-23,42	-93,33	-69,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,38	-18,61	-28,8	-22,08	-22,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,69	-18,53	-28,92	-22,04	-22,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,69	-18,53	-28,92	-22,04	-22,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,82	-25,74	-58,37	-44	251,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-138,54	112,39	-20,62	-92,58	-48,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,54	112,39	-20,62	-92,58	-48,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-14,29	-22,22	-28,57	-20	-37,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,41	-12,43	54,39	-94,89	-75,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,41	-12,43	54,39	-94,89	-75,61
EBITA, 2 ans CAGR %	20,14	-6,54	41,41	-77,53	-85,97
EBIT, 2 ans CAGR %	20,14	-6,54	41,41	-77,53	-85,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,14	-6,54	41,46	-77,53	-85,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,14	-6,54	41,46	-77,53	-85,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,14	-6,54	41,46	-77,53	-85,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,92	-20,97	29,72	-77,4	-85,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	200,16	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,89	-8,27	-23,87	-25,52	-22,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,94	-8,09	-23,9	-25,56	-22,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,94	-8,09	-23,9	-25,56	-22,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,18	7,92	-44,4	-51,72	40,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,2	-9,53	29,85	-75,74	-80,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,2	-9,53	29,85	-75,74	-80,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	7,76	-18,35	-25,46	-24,41	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,7	43,4	-16,11	-79,92	-64,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,7	43,4	-16,11	-79,92	-64,22
EBITA, 3 ans CAGR %	10,34	55,41	-12,43	-49,17	-75,27
EBIT, 3 ans CAGR %	10,34	55,41	-12,43	-49,17	-75,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,34	55,41	-12,4	-49,17	-75,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,34	55,41	-12,4	-49,17	-75,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,34	55,41	-12,4	-49,17	-75,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,8	30,81	-21,8	-51,76	-74,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,53	11,15	-15,7	-23,28	-24,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,5	11,21	-15,64	-23,29	-24,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,5	11,21	-15,64	-23,29	-24,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,93	18,23	-21,44	-44,27	-6,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,14	53,27	-13,39	-50	-68,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,14	53,27	-13,39	-50	-68,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	-3,34	-21,91	-23,69	-29,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,28	22,05	23,69	-62,21	-48,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,28	22,05	23,69	-62,21	-48,82
EBITA, 5 ans CAGR %	25,27	25,49	21,85	-28,29	-57,91
EBIT, 5 ans CAGR %	25,27	25,49	21,85	-28,29	-57,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,27	25,49	21,87	-28,29	-57,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,27	25,49	21,87	-28,29	-57,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,27	25,49	21,87	-28,29	-57,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,03	-6,58	5	-35,19	-60,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	82,04	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,54	26,7	2,77	-5,3	-18,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,66	26,74	2,74	-5,28	-18,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,66	26,74	2,74	-5,28	-18,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,66	35,49	-2,44	-17,37	-0,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,82	25,11	24,55	-26,68	-52,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,82	25,11	24,55	-26,68	-52,24
Dividende par action, 5 ans CAGR %	5,15	-3,81	-7,79	-12,39	-24,95