Bilan Amagi Media Labs Limited

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01/09	Amagi Media Labs achève la liquidation de sa filiale à 100 % Argoid	MT
25/08	Amagi Media Labs Limited annonce la migration de la chaîne Court TV par Law&Crime	CI

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Données Financières Publiées: AMAGI MEDIA LABS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	6,81 Md	8,79 Md	11,63 Md	15,06 Md
Total Chiffre d'affaires	6,81 Md	8,79 Md	11,63 Md	15,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,57 Md	3,03 Md	4,03 Md	48,12 M
Résultat Brut	4,24 Md	5,77 Md	7,6 Md	15,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,08 Md	6,65 Md	6,93 Md	8,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	89,04 M	164 M	169 M	216 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,62 Md	1,73 Md	1,57 Md	6,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,79 Md	8,54 Md	8,67 Md	14,72 Md
Résultat d'Exploitation	-3,56 Md	-2,78 Md	-1,07 Md	290 M
Intérêts payés, total	-26,67 M	-43,97 M	-34 M	-37,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	180 M	501 M	455 M	376 M
Charges d'intérêt nettes	153 M	457 M	421 M	338 M
Gains (pertes) de change	65,38 M	-30,99 M	23,55 M	94,74 M
Autres produits non opérationnels	13,95 M	8,34 M	22,64 M	15,38 M
EBT, hors éléments non courants	-3,32 Md	-2,34 Md	-607 M	738 M
Dépréciation du goodwill	-	-83,23 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	176 M	113 M	91,64 M	127 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-2,7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-55,53 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	10,01 M
EBT, elements non courants inclus	-3,15 Md	-2,37 Md	-515 M	873 M
Charge d'impôt	63,98 M	80,58 M	172 M	156 M
Résultat des activités poursuivies	-3,21 Md	-2,45 Md	-687 M	717 M
Résultat net part du groupe	-3,21 Md	-2,45 Md	-687 M	717 M
Résultat net	-3,21 Md	-2,45 Md	-687 M	717 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,21 Md	-2,45 Md	-687 M	717 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,21 Md	-2,45 Md	-687 M	717 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-20,12	3,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-20,12	3,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	34,16 M	209 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-20,12	3,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-20,12	3,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	34,16 M	209 M
BPA de base normalisé	-	-	-11,11	2,21
BPA dilué normalisé	-	-	-11,11	2,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,51 Md	-2,69 Md	-974 M	416 M
EBITA	-3,56 Md	-2,77 Md	-1,06 Md	326 M
EBIT	-3,56 Md	-2,78 Md	-1,07 Md	290 M
EBITDAR	-3,47 Md	-2,64 Md	-909 M	459 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,25 Md	9,42 Md	12,23 Md	15,7 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-2,03	-3,4	-33,32	17,86
Impôts étrangers courants	255 M	213 M	255 M	307 M
Total des impôts courants	255 M	213 M	255 M	307 M
Total des impôts différés	-191 M	-132 M	-82,8 M	-151 M
Résultat net normalisé	-2,08 Md	-1,46 Md	-379 M	461 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,14 M	35,4 M	31,66 M	37,23 M
Provisions de pension	3,16 M	4,42 M	8,13 M	54,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	206 M	249 M	255 M	258 M
Dépense de marketing	206 M	249 M	255 M	258 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	4,75 Md
Charges locatives nettes, total	34,63 M	44,06 M	65,33 M	43,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	55,74 M	52,52 M	39,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-11,68 M	12,81 M	4,33 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,69 M	30,84 M	36,53 M	47,07 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	869 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	969 M	838 M	803 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	969 M	838 M	803 M	869 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,41 Md	1,12 Md	1,17 Md	2,83 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	6,65 Md	5,06 Md	11,47 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,64 Md	631 M	2,66 Md	2,29 Md
Total des liquidités et VMP	10,05 Md	8,4 Md	8,88 Md	16,6 Md
Créances clients, total	1,94 Md	2,42 Md	2,81 Md	4,05 Md
Autres créances	52,02 M	140 M	191 M	63,2 M
Notes à recevoir	4,81 M	770 k	4,39 M	3,1 M
Total des créances	2 Md	2,56 Md	3,01 Md	4,11 Md
Stocks	0	650 k	670 k	70 k
Dépenses payées d'avance	188 M	121 M	222 M	297 M
Autres actifs à court terme, total	470 M	431 M	619 M	706 M
Total de l'actif circulant	12,7 Md	11,51 Md	12,72 Md	21,71 Md
Immobilisations corporelles brutes	575 M	779 M	929 M	1,03 Md
Amortissements cumulés	-144 M	-296 M	-448 M	-486 M
Immobilisations corporelles nettes	431 M	483 M	480 M	542 M
Goodwill	-	-	348 M	348 M
Autres immobilisations incorporelles, total	29,84 M	41,36 M	87,39 M	52,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme	256 M	394 M	489 M	700 M
Autres actifs à long terme, total	640 M	651 M	121 M	179 M
Total des actifs	14,06 Md	13,08 Md	14,25 Md	23,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,36 Md	1,84 Md	1,98 Md	2,33 Md
Charges à payer, total	2,7 Md	938 M	3,16 Md	1,44 Md
Part à court terme des contrats de location	38,61 M	47,9 M	67,24 M	102 M
Impôts sur le revenu à payer	127 M	52,93 M	81,25 M	271 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	581 M	614 M	948 M	935 M
Autres passifs à court terme	1,91 Md	124 M	2,31 Md	376 M
Total du passif circulant	6,72 Md	3,62 Md	8,55 Md	5,45 Md
Contrats de location à long terme	203 M	267 M	295 M	208 M
Recettes non acquises Non courantes	548 M	196 M	24,78 M	31,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	52,91 M	110 M	129 M	190 M
Autres passifs non courants	94,55 M	3,92 Md	155 M	82,38 M
Total du passif	7,61 Md	8,11 Md	9,16 Md	5,96 Md
Actions privilégiées Convertibles	8,75 Md	8,75 Md	8,75 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	8,75 Md	8,75 Md	8,75 Md	-
Actions ordinaires, total	4,75 M	4,75 M	171 M	1,08 Md
Primes d'émissions d'actions	14,13 Md	14,13 Md	13,96 Md	29,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,67 Md	-22,15 Md	-22,83 Md	-22,23 Md
Résultat global et autres	3,23 Md	4,23 Md	5,04 Md	9,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	-2,3 Md	-3,78 Md	-3,65 Md	17,57 Md
Total des capitaux propres	6,44 Md	4,97 Md	5,09 Md	17,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,06 Md	13,08 Md	14,25 Md	23,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	34,43 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	34,16 M	216 M
Actif net par action	-	-	-106,96	81,21
Actif corporel net	-2,33 Md	-3,82 Md	-4,09 Md	17,17 Md
Actif corporel net par action	-	-	-119,7	79,36
Total de la dette	241 M	315 M	362 M	310 M
Dette nette	-9,81 Md	-8,09 Md	-8,52 Md	-16,29 Md
Dette relative aux PBO non financés	61,86 M	118 M	143 M	220 M
Dette relative aux contrats de location	277 M	352 M	523 M	347 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	3,67 M	650 k	670 k	70 k
Machines, total	204 M	245 M	287 M	375 M
Employés à temps plein	-	-	884	977
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	338 M	256 M	132 M	197 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-3,21 Md	-2,45 Md	-687 M	717 M
Dépréciation et amortissement - CF	87,35 M	154 M	150 M	180 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	8,38 M	19,1 M	35,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	87,35 M	163 M	169 M	216 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,69 M	1,3 M	120 k	250 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2,7 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-176 M	-113 M	-91,64 M	-127 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	139 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	969 M	838 M	803 M	841 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	256 M	3,96 M	-11,13 M	166 M
Autres activités d'exploitation, total	-235 M	-640 M	-388 M	-296 M
Variation des créances	-500 M	-510 M	-345 M	-1,36 Md
Variation des stocks	-560 k	-	-20 k	600 k
Variation des dettes fournisseurs	419 M	482 M	136 M	361 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60,83 M	256 M	750 M	-611 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,45 Md	-1,83 Md	336 M	-92,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-214 M	-80,16 M	-41,56 M	-232 M
Vente d'immobilisations corporelles	110 k	-	30 k	7,24 M
Acquisitions en espèces	-22,3 M	-182 M	-236 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,46 Md	-4,53 Md	-365 M	-5,9 Md
Autres activités d'investissement, total	127 M	413 M	400 M	522 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,57 Md	-4,38 Md	-242 M	-5,6 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,27 M	-43,45 M	-55,31 M	-63,02 M
Total de la dette remboursée	-24,27 M	-43,45 M	-55,31 M	-63,02 M
Émission d'actions ordinaires	6,55 Md	-	-	8,16 Md
Rachat d'actions ordinaires	-1,13 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-16,14 M	-35,4 M	-31,66 M	-733 M
Flux de trésorerie de financement	5,38 Md	-78,85 M	-86,97 M	7,36 Md
Ajustements des taux de change	2,7 M	1,07 M	3,45 M	20,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	8,1 M	-	7,94 M	-
Variation nette de la trésorerie	366 M	-6,29 Md	17,78 M	1,69 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,14 M	35,4 M	31,66 M	37,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	151 M	365 M	191 M	161 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,4 Md	4,41 Md	-3,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,38 Md	4,43 Md	-3,37 Md
Variation du fonds de roulement net	-	3,56 Md	-4,18 Md	4,4 Md
Dette nette émise (remboursée)	-24,27 M	-43,45 M	-55,31 M	-63,02 M

Période Fiscale: Mars	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,8	-4,91	0,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,01	-12,51	1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-42,93	-13,66	6,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	80,55	18,49	10,3
Analyse des marges
Marge brute %	62,24	65,58	65,34	99,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,4	75,61	59,6	53,62
Marge d’EBITDA %	-51,57	-30,57	-8,38	2,76
Marge EBITA %	-52,27	-31,5	-9,08	2,16
Marge d'EBIT %	-52,27	-31,6	-9,24	1,93
Marge des activités poursuivies %	-47,21	-27,87	-5,91	4,76
Marge nette %	-47,21	-27,87	-5,91	4,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-47,21	-27,87	-5,91	4,76
Marge nette normalisée %	-30,53	-16,66	-3,26	3,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-50,08	37,95	-22,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-49,77	38,13	-22,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,65	0,85	0,8
Rotation des actifs corporels	-	19,24	24,14	29,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,04	4,45	4,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,31 k	6,11 k	130,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	3,18	1,49	3,98
Quick Ratio	1,79	3,03	1,39	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-0,51	0,04	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	90,67	82,01	83,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,04	0,06	2,81
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	173,21	16,54 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-91,14	-16,46 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,74	6,34	7,1	1,76
Dette totale / Capital total	3,61	5,96	6,63	1,73
Dette à long terme / Capitaux propres	3,15	5,37	5,78	1,18
Dette à long terme / Capital total	3,03	5,05	5,4	1,16
Dette totale / Total de l'actif	54,16	62,02	64,25	25,35
EBIT / Charges d'intérêt	-133,38	-63,18	-31,6	7,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-130,1	-59,48	-26,63	13,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,14	-61,31	-27,85	7,25
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,12	-0,4	0,61
Dette nette / EBITDA	2,83	3,09	9,41	-32,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,12	-0,38	1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,66	3	8,99	-59,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,68	29,18	32,24	29,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-242,8	36,11	31,76	29,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,41	-63,76	-142,7
EBITA, 1 an Croissance en %	19,92	-22,14	-61,9	-130,87
EBIT, 1 an Croissance %	19,92	-21,9	-61,33	-127,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,79	-23,74	-71,95	-204,31
Résultat net, Croissance 1 an	2,79	-23,74	-71,95	-204,31
Résultat net normalisé sur 1 an	12,08	-29,51	-74,1	-221,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-117,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,45	16,32	44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	3,08	-89,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,22	-0,66	12,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,96	8,94	65,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,79	7	-519,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	64,12	-3,35	-580,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25,38	-118,35	-127,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-62,59	-48,15	458,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-200,22	-172,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-201,33	-171,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,42	42,27	30,7	30,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	327,07	39,41	33,92	61,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-47,32	-60,66
EBITA, 2 ans CAGR %	291,35	-3,37	-45,53	-65,7
EBIT, 2 ans CAGR %	291,35	-3,22	-45,04	-67,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	293,8	-11,46	-53,75	-45,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	293,8	-11,46	-53,75	-45,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	278,35	-11,11	-57,27	-43,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	20,31	29,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	5,58	5,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,67	34,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,38	111,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,95	115,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-63	-77,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,96	70,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	58,41	38,84	30,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	191,71	36,81	52,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	128,47	-29,14	-54,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	128,7	-28,72	-56,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	127,84	-39,65	-39,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	127,84	-39,65	-39,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	116,09	-41,07	-39,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,02