AMAD INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

Flux de Trésorerie Amad investment and real estate development company

Actions

AMAD

JO3123411014

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,440 ^JOD	+0,29%		-0,29%	+42,15%

27/07	Amad investment and real estate development company publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Amad investment and real estate development company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AMAD INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	803 k	210 k	2,49 M	1,48 M	994 k
Total Chiffre d'affaires	803 k	210 k	2,49 M	1,48 M	994 k
Coût des marchandises vendues, total	761 k	239 k	2,61 M	1,58 M	1,05 M
Résultat Brut	41,66 k	-29,44 k	-125 k	-105 k	-56,78 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	146 k	161 k	151 k	163 k	233 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,95 k	39,71 k	38,2 k	38,58 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	185 k	200 k	189 k	201 k	233 k
Résultat d'Exploitation	-144 k	-230 k	-314 k	-307 k	-290 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	42,92 k	88,22 k	-	391 k	637 k
Charges d'intérêt nettes	42,92 k	88,22 k	-	391 k	637 k
Autres produits non opérationnels	-6,35 k	-45,93 k	341 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-107 k	-187 k	26,22 k	84,29 k	347 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	160 k	601 k	-	92,82 k	766 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,93 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-544	-3,72 k	-2,62 k	-	-4,86 k
EBT, elements non courants inclus	56,6 k	410 k	23,6 k	177 k	1,11 M
Charge d'impôt	10,9 k	74,39 k	-	-	97,17 k
Résultat des activités poursuivies	45,7 k	335 k	23,6 k	177 k	1,01 M
Résultat net part du groupe	45,7 k	335 k	23,6 k	177 k	1,01 M
Résultat net	45,7 k	335 k	23,6 k	177 k	1,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,7 k	335 k	23,6 k	177 k	1,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,7 k	335 k	23,6 k	177 k	1,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,06	0	0,03	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,06	0	0,03	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,06	0	0,03	0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,06	0	0,03	0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	0	0,01	0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	0	0,01	0,04
Dividende par action	-	0,05	-	0,05	-
Ratio de distribution	-	-	1,27 k	-	29,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-106 k	-190 k	-276 k	-268 k	-248 k
EBITA	-144 k	-230 k	-314 k	-307 k	-290 k
EBIT	-144 k	-230 k	-314 k	-307 k	-290 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,25	18,16	-	-	8,77
Résultat net normalisé	-66,98 k	-117 k	16,39 k	52,68 k	217 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,6 k	1,3 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	597
Dépense de marketing	1,6 k	1,3 k	-	11,13 k	597
Dépenses générales et administratives	145 k	159 k	151 k	34,58 k	178 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,24 k	1,22 k	1,34 k	-	1,37 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	255 k	1,07 M	545 k	38,54 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	471 k	2,06 M	-	-	11,2 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	5,51 M	-
Total des liquidités et VMP	1,56 M	2,32 M	1,07 M	6,05 M	11,24 M
Créances clients, total	89,8 k	77,5 k	119 k	522 k	691 k
Autres créances	-	-	-	15,5 k	-
Total des créances	89,8 k	77,5 k	119 k	538 k	691 k
Stocks	5,76 M	5,55 M	2,97 M	-	376 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	3,25 M	-	-
Total de l'actif circulant	7,41 M	7,94 M	7,4 M	6,59 M	12,31 M
Immobilisations corporelles brutes	907 k	907 k	907 k	934 k	934 k
Amortissements cumulés	-458 k	-497 k	-536 k	-574 k	-617 k
Immobilisations corporelles nettes	449 k	409 k	371 k	360 k	318 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,41 M	-
Total des actifs	7,86 M	8,35 M	7,77 M	8,36 M	12,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,08 k	12,18 k	11,91 k	-	617 k
Charges à payer, total	6,84 k	19,34 k	-	-	30,46 k
Impôts sur le revenu à payer	10,9 k	74,39 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	166 k	142 k	170 k	169 k	245 k
Total du passif circulant	195 k	248 k	181 k	169 k	892 k
Autres passifs non courants	-	-	-	19,34 k	-
Total du passif	195 k	248 k	181 k	189 k	892 k
Actions ordinaires, total	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,56 M	1,94 M	1,71 M	1,88 M	2,59 M
Résultat global et autres	105 k	168 k	-117 k	289 k	3,14 M
Total des fonds propres ordinaires	7,66 M	8,1 M	7,59 M	8,17 M	11,73 M
Total des capitaux propres	7,66 M	8,1 M	7,59 M	8,17 M	11,73 M
Total du passif et des capitaux propres	7,86 M	8,35 M	7,77 M	8,36 M	12,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	1,28	1,35	1,26	1,36	1,96
Actif corporel net	7,66 M	8,1 M	7,59 M	8,17 M	11,73 M
Actif corporel net par action	1,28	1,35	1,26	1,36	1,96
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,56 M	-2,32 M	-1,07 M	-6,05 M	-11,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	5,76 M	5,55 M	2,97 M	-	376 k
Bâtiments, total	749 k	749 k	-	749 k	749 k
Machines, total	156 k	156 k	-	172 k	186 k
Employés à temps plein	-	5	6	5	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	45,7 k	335 k	23,6 k	177 k	1,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	37,73 k	39,71 k	38,2 k	38,58 k	42,53 k
Amortissements et dépréciations, Total	37,73 k	39,71 k	38,2 k	38,58 k	42,53 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	105 k	62,98 k	-117 k	289 k	3,14 M
Autres activités d'exploitation, total	6,35 k	45,93 k	2,62 k	-	0
Variation des créances	-65,3 k	12,3 k	-41,5 k	-418 k	-154 k
Variation des stocks	688 k	213 k	2,58 M	1,56 M	1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	572	1,09 k	-262	-419	605 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,64 k	-1,54 M	-1,25 M	-2,25 M	-5,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	900 k	-830 k	1,24 M	-611 k	82,49 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,5 k	-	-	-27,4 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	6,75 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,75 k	-	-	-27,4 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-2 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-300 k	-	-300 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-300 k	-	-300 k
Autres activités de financement, total	306 k	-	-126 k	117 k	-289 k
Flux de trésorerie de financement	-1,69 M	-	-426 k	117 k	-589 k
Variation nette de la trésorerie	-813 k	-830 k	811 k	-521 k	-506 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	613 k	174 k	1,13 M	-604 k	1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	613 k	174 k	1,13 M	-604 k	1,44 M
Variation du fonds de roulement net	-692 k	-278 k	-1,29 M	424 k	-1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,05	-1,77	-2,44	-2,38	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,07	-1,82	-2,5	-2,43	-1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,54	4,25	0,3	2,25	10,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,54	4,25	0,3	2,25	10,16
Analyse des marges
Marge brute %	5,19	-14,02	-5,03	-7,14	-5,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,24	76,49	6,08	11,03	23,48
Marge d’EBITDA %	-13,21	-90,51	-11,1	-18,18	-24,92
Marge EBITA %	-17,91	-109,42	-12,64	-20,79	-29,2
Marge d'EBIT %	-17,91	-109,42	-12,64	-20,79	-29,2
Marge des activités poursuivies %	5,69	159,67	0,95	12	101,74
Marge nette %	5,69	159,67	0,95	12	101,74
Net Avail. Pour la marge commune %	5,69	159,67	0,95	12	101,74
Marge nette normalisée %	-8,34	-55,8	0,66	3,57	21,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,36	82,84	45,49	-40,94	145,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,36	82,84	45,49	-40,94	145,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,03	0,31	0,18	0,09
Rotation des actifs corporels	1,75	0,49	6,37	4,04	2,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,05	2,51	25,31	4,62	1,62
Rotation des stocks (stock moyen)	0,12	0,04	0,61	-	1,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,96	32,05	40,77	38,89	13,8
Quick Ratio	8,44	9,67	6,53	38,89	13,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,61	-3,35	6,82	-3,6	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,99	145,39	14,42	79,31	225,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,93 k	8,62 k	594,86	-	309,99
Délais de paiement des fournisseurs	53,85	159,73	148,59	-	6,45 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,9 k	8,6 k	460,69	-	-5,91 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,48	2,97	2,34	2,26	7,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	14,68	12,2	3,86	22,57	45,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,75	12,2	3,86	20,48	45,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,85	-73,84	1,08 k	-40,66	-32,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-291,49	-170,68	324,5	-15,65	-45,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,01	79,3	55,52	-2,86	-9,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,69	59,87	44,67	-2,39	-7,06
EBIT, 1 an Croissance %	-2,69	59,87	44,67	-2,39	-7,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,94	633,65	-92,96	575,44	471,03
Résultat net, Croissance 1 an	-130,94	633,65	-92,96	575,44	471,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,45	74,96	-94,29	-158,74	311,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-141,26	633,66	-92,96	575,47	471,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	266,53	-13,7	53,55	344,26	28,56
Stocks, Croissance 1 an	-10,67	-3,7	-46,55	-	-73,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,85	-8,84	-9,33	-3,01	-11,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,74	6,33	-6,98	7,6	51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,71	5,8	-6,38	7,69	43,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,71	5,8	-6,38	7,69	43,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,52	-192,19	-248,97	-147,76	-113,51
CAPEX, Croissance 1 an	3,02 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,03	-71,62	-160,13	-108,23	-172,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,03	-71,62	-160,13	-108,23	-172,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,02	-55,37	76,01	165,08	-36,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	113,13	16,34	73,21	89,23	-32,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,21	33,22	61,4	22,91	-5,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,88	24,73	47,88	18,83	-3,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,88	24,73	47,88	18,83	-3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,35	50,67	-28,14	-27,32	521,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,35	50,67	-28,14	-27,32	521,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,97	12,67	-50,54	-57,16	55,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,67	73,98	-28,14	-27,32	521,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	79,89	77,86	15,12	159,53	142,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,29	-7,25	-28,25	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,87	-6,38	-9,09	-6,22	-7,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,94	-5,35	-0,55	0,04	27,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,46	-6,13	-0,48	0,41	24,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,46	-6,13	-0,48	0,41	24,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,67	14,22	17,19	-14,23	-74,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,73	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,94	-58,06	35,85	-43,33	-55,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,95	-58,06	35,85	-43,33	-55,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,67	-36,91	33,12	22,5	67,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,06	47,52	79,1	36,28	24,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,99	9,69	37,13	36,27	11,73
EBITA, 3 ans CAGR %	59,11	7,48	28,63	28,76	10,13
EBIT, 3 ans CAGR %	59,11	7,48	28,63	28,76	10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,6	21,84	-45,74	57,07	44,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,6	21,84	-45,74	57,07	44,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,5	0,38	-43,8	-7,69	-8,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	34,1	-40,28	57,07	44,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,18	40,82	69,35	79,8	107,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,47	-9,52	-22,81	-	-59,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,45	-6,87	-7,37	-7,1	-8,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,3	-4,11	-5,9	2,1	14,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,62	-4,64	-6,21	2,17	13,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,62	-4,64	-6,21	2,17	13,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,55	13,34	24,79	-12,14	-53,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	136,63	-	-	1,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,47	-36,91	4,58	-0,48	-8,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,47	-36,91	4,58	-0,48	-8,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,78	-32,21	10,76	12,03	-1,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,5	-37,24	-8,36	62,97	21,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,35	19,2	29,62	13,25	18,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,71	42,36	54,52	10,64	14,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,71	42,36	54,52	10,64	14,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,98	47,74	-3,43	-0,91	46,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,98	47,74	-3,43	-0,91	46,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,15	24,49	-5,89	-14,58	18,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,96	55,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,52	80,9	37,18	79,84	95,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,71	-10,34	-18,61	-	-43,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,84	-6,42	-6,92	-6,61	-7,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,41	-5,27	-6,52	-2,47	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,05	-5,41	-6,7	-2,65	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,05	-5,41	-6,7	-2,65	4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,63	-5,4	1,65	1,38	-33,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,12	-30,35	-1,47	-2,7	7,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,12	-30,36	-1,48	-2,7	7,86