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Ratios Financiers AM Group Holdings Limited

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1849

KYG0410A1040

Publicité et marketing

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:23 23/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^HKD	-.--%		-.--%	-

30/04	AM Group Holdings : perte nette de 1,5 million de dollars singapouriens au premier semestre	RE
30/04	AM Group Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AM GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	28,88 M	24,74 M	54,44 M	48,22 M	48,2 M
Total Chiffre d'affaires	28,88 M	24,74 M	54,44 M	48,22 M	48,2 M
Coût des marchandises vendues, total	18,01 M	16,05 M	36,53 M	32,67 M	35,11 M
Résultat Brut	10,88 M	8,69 M	17,91 M	15,55 M	13,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,14 M	6,62 M	9,59 M	10,8 M	10,06 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,16 M	327 k	3,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,14 M	6,62 M	10,76 M	11,13 M	13,28 M
Résultat d'Exploitation	6,73 M	2,07 M	7,15 M	4,42 M	-187 k
Intérêts payés, total	-49 k	-66 k	-67 k	-136 k	-221 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	146 k	13 k	-	227 k
Charges d'intérêt nettes	-49 k	80 k	-54 k	-136 k	6 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	664 k	-	-
Gains (pertes) de change	-25 k	623 k	420 k	-30 k	7 k
Autres produits non opérationnels	215 k	249 k	1,08 M	304 k	366 k
EBT, hors éléments non courants	6,87 M	3,03 M	9,26 M	4,56 M	192 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1,87 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,45 M	-	-
Autres éléments non courants	-2,98 M	252 k	332 k	41 k	41 k
EBT, elements non courants inclus	3,89 M	3,28 M	11,04 M	2,73 M	233 k
Charge d'impôt	1,2 M	797 k	1,62 M	828 k	1,31 M
Résultat des activités poursuivies	2,7 M	2,48 M	9,42 M	1,9 M	-1,08 M
Résultat net part du groupe	2,7 M	2,48 M	9,42 M	1,9 M	-1,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,69 M	-798 k	-553 k
Résultat net	2,7 M	2,48 M	7,73 M	1,1 M	-1,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,7 M	2,48 M	7,73 M	1,1 M	-1,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,7 M	2,48 M	7,73 M	1,1 M	-1,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0,01	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	603 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	603 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0,01	0	0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0	0,01	0	-0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,86 M	2,22 M	7,33 M	4,58 M	-14 k
EBITA	6,73 M	2,07 M	7,16 M	4,43 M	-182 k
EBIT	6,73 M	2,07 M	7,15 M	4,42 M	-187 k
EBITDAR	6,98 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,76	24,31	14,7	30,34	563,95
Impôts intérieurs courants	-	650 k	-	509 k	671 k
Impôts étrangers courants	-	83 k	1,5 M	359 k	644 k
Total des impôts courants	1,23 M	733 k	1,5 M	868 k	1,32 M
Total des impôts différés	-32 k	-12 k	44 k	4 k	-1 k
Résultat net normalisé	4,3 M	1,89 M	4,1 M	2,05 M	-433 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	8 k	27 k	62 k	67 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,08 M	1,09 M	3,04 M	3,37 M	1,33 M
Dépenses générales et administratives	2,94 M	5,53 M	6,55 M	7,43 M	8,73 M
Charges locatives nettes, total	124 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,19 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	103 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,79 M	19,12 M	14,28 M	12,31 M	14,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39 k	54 k	45 k	44 k	79 k
Total des liquidités et VMP	9,83 M	19,18 M	14,33 M	12,35 M	14,82 M
Créances clients, total	6,61 M	5,79 M	16,18 M	17,44 M	17,04 M
Autres créances	17,25 M	134 k	231 k	245 k	151 k
Notes à recevoir	140 k	309 k	255 k	214 k	179 k
Total des créances	24,01 M	6,23 M	16,66 M	17,9 M	17,37 M
Dépenses payées d'avance	88 k	86 k	2,22 M	1 M	943 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,16 M	12,47 M	11,22 M
Total de l'actif circulant	33,92 M	25,5 M	37,38 M	43,73 M	44,36 M
Immobilisations corporelles brutes	372 k	898 k	2,95 M	3,53 M	1,66 M
Amortissements cumulés	-283 k	-579 k	-1,27 M	-1,82 M	-628 k
Immobilisations corporelles nettes	89 k	319 k	1,67 M	1,71 M	1,03 M
Goodwill	-	-	13,85 M	11,99 M	10,78 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	603 k	538 k	426 k
Actifs d'impôts différés à long terme	32 k	44 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	7,69 M	10,52 M	2,85 M
Autres actifs à long terme, total	3,56 M	10,44 M	5,69 M	2,87 M	2,81 M
Total des actifs	37,6 M	36,3 M	66,89 M	71,35 M	62,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,75 M	1,99 M	12,8 M	17,36 M	12,05 M
Charges à payer, total	566 k	606 k	2,39 M	873 k	2,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	122 k	107 k	134 k	338 k	1,31 M
Part à court terme des contrats de location	-	244 k	741 k	1,03 M	654 k
Impôts sur le revenu à payer	1,23 M	908 k	2,06 M	821 k	1,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,08 M	3,02 M	4,78 M	4,98 M	3,9 M
Autres passifs à court terme	3,14 M	342 k	377 k	616 k	398 k
Total du passif circulant	10,88 M	7,21 M	23,29 M	26,01 M	22,06 M
Dette à long terme	2,11 M	2,01 M	2,42 M	2,54 M	1,65 M
Contrats de location à long terme	-	-	665 k	457 k	120 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	4 k	3 k
Total du passif	12,99 M	9,22 M	26,38 M	29 M	23,84 M
Actions ordinaires, total	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M	1,39 M
Primes d'émissions d'actions	19,37 M	19,37 M	19,37 M	19,37 M	19,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,54 M	6,02 M	13,94 M	15,04 M	13,41 M
Résultat global et autres	312 k	312 k	877 k	821 k	-1,7 M
Total des fonds propres ordinaires	24,6 M	27,08 M	35,57 M	36,62 M	32,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	4,94 M	5,73 M	5,95 M
Total des capitaux propres	24,6 M	27,08 M	40,51 M	42,35 M	38,41 M
Total du passif et des capitaux propres	37,6 M	36,3 M	66,89 M	71,35 M	62,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04
Actif corporel net	24,6 M	27,08 M	21,12 M	24,09 M	21,26 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	2,23 M	2,36 M	3,96 M	4,36 M	3,74 M
Dette nette	-7,59 M	-16,82 M	-10,36 M	-7,99 M	-11,08 M
Dette relative aux contrats de location	992 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	4,94 M	5,73 M	5,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	262 k	319 k	504 k	549 k	616 k
Employés à temps plein	58	73	173	125	94
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	239 k	852 k	1,77 M	1,72 M	4,14 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,7 M	2,48 M	7,73 M	1,1 M	-1,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	406 k	755 k	1,16 M	1,03 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 k	5 k	5 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	406 k	757 k	1,16 M	1,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	30 k	60 k	55 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	249 k	-139 k	1,77 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-664 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	210 k	788 k	1,16 M	327 k	3,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-441 k	-451 k	200 k	-298 k	1,38 M
Variation des créances	-981 k	-279 k	-8 M	-8,63 M	-4,34 M
Variation des dettes fournisseurs	1,49 M	-3,34 M	9,94 M	3,18 M	-2,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-338 k	-244 k	-354 k	205 k	-1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,76 M	-385 k	10,67 M	-1,12 M	-3,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-509 k	-7,27 M	-3,08 M	-47 k	-80 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-12,52 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-21 k	-	7,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,36 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	146 k	13 k	-	227 k
Flux de trésorerie d'investissement	-509 k	-7,12 M	-17,97 M	-47 k	7,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	571 k	421 k	761 k
Total de la dette émise	-	-	571 k	421 k	761 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-120 k	-376 k	-695 k	-1,14 M	-1,6 M
Total de la dette remboursée	-120 k	-376 k	-695 k	-1,14 M	-1,6 M
Émission d'actions ordinaires	5,32 M	17,25 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,38 M	-58 k	2,26 M	-91 k	-193 k
Flux de trésorerie de financement	3,82 M	16,82 M	2,14 M	-814 k	-1,04 M
Ajustements des taux de change	-3 k	29 k	323 k	3 k	-379 k
Variation nette de la trésorerie	6,06 M	9,34 M	-4,84 M	-1,97 M	2,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49 k	66 k	67 k	91 k	193 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,68 M	1,13 M	1,66 M	2,06 M	485 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,05 M	8,26 M	935 k	-2,24 M	5,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,02 M	8,31 M	977 k	-2,16 M	5,88 M
Variation du fonds de roulement net	16,84 M	-13,88 M	1,18 M	6,1 M	2,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-120 k	-376 k	-124 k	-723 k	-842 k

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,45	3,51	8,67	4	-0,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,73	4,61	12,1	6,06	-0,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,92	9,6	27,87	4,59	-2,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,92	9,6	24,68	3,06	-4,73
Analyse des marges
Marge brute %	37,66	35,13	32,9	32,25	27,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,35	26,75	17,62	22,41	20,88
Marge d’EBITDA %	23,74	8,98	13,46	9,49	-0,03
Marge EBITA %	23,31	8,38	13,15	9,18	-0,38
Marge d'EBIT %	23,31	8,38	13,14	9,17	-0,39
Marge des activités poursuivies %	9,33	10,03	17,3	3,94	-2,24
Marge nette %	9,33	10,03	14,2	2,29	-3,39
Net Avail. Pour la marge commune %	9,33	10,03	14,2	2,29	-3,39
Marge nette normalisée %	14,87	7,64	7,53	4,25	-0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-45,17	33,4	1,72	-4,65	11,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-45,06	33,57	1,8	-4,47	12,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,67	1,06	0,7	0,72
Rotation des actifs corporels	263,79	121,28	54,63	28,5	35,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,72	3,99	4,96	2,87	2,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,12	3,54	1,6	1,68	2,01
Quick Ratio	3,1	3,48	1,32	1,15	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,05	0,46	-0,04	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,39	91,73	73,65	127,26	130,58
Délais de paiement des fournisseurs	56,95	53,95	73,89	168,5	152,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,08	8,71	9,78	10,29	9,73
Dette totale / Capital total	8,32	8,01	8,91	9,33	8,87
Dette à long terme / Capitaux propres	8,58	7,41	7,62	7,07	4,62
Dette à long terme / Capital total	7,87	6,82	6,94	6,41	4,21
Dette totale / Total de l'actif	34,56	25,39	39,44	40,65	38,29
EBIT / Charges d'intérêt	137,41	31,42	106,78	32,51	-0,85
EBITDA / Charges d'intérêt	139,96	37,58	118,07	41,07	3,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	129,57	-72,61	72,07	40,72	3,49
Dette totale / EBITDA	0,33	0,95	0,5	0,78	4,39
Dette nette / EBITDA	-1,11	-6,78	-1,31	-1,43	-13,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,35	-0,49	0,82	0,79	4,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,2	3,51	-2,15	-1,44	-14,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,78	-14,34	120,02	-11,42	-0,04
Résultat brut, Croissance 1 an	4,67	-20,1	106,04	-13,16	-15,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,7	-67,61	229,99	-37,55	-100,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,59	-69,2	245,03	-38,15	-104,11
EBIT, 1 an Croissance %	-0,59	-69,2	244,94	-38,2	-104,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,37	-7,94	279,69	-79,82	-156,86
Résultat net, Croissance 1 an	-32,37	-7,94	211,65	-85,73	-248,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,3	-55,98	116,73	-52,36	-120,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,68	-30,64	211,67	-85,74	-248,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,3	-12,43	179,41	7,83	-2,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,54	258,43	424,76	2,15	-39,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	176,94	-3,44	84,25	6,67	-12,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,02 k	10,08	-22,04	14,11	-11,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,02 k	10,08	31,33	2,94	-11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,2	-113,94	-2,87 k	-110,43	257,8
CAPEX, Croissance 1 an	720,97	1,33 k	-57,62	-98,48	70,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-346,72	-163,34	-88,68	-339,57	-356,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-343,69	-163,81	-88,23	-320,61	-372,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,04	-3,47	37,28	39,6	-5,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,36	-8,55	28,31	33,76	-14,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,73	-43,29	3,38	43,55	-95,63
EBITA, 2 ans CAGR %	35,91	-44,66	3,09	46,08	-84,05
EBIT, 2 ans CAGR %	35,91	-44,66	3,08	46	-83,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,83	-21,1	86,96	-12,47	-66,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,83	-21,1	69,38	-33,32	-54,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,92	-33,75	-2,32	4,15	-68,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,67	47,03	-33,34	-54,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	10,76	1,35	56,42	73,57	2,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,2	56,65	333,69	131,53	-21,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	79,32	63,53	33,38	40,19	-3,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	460,2	382,59	-7,36	-5,68	0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	460,2	382,59	20,24	16,27	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,57	-74,45	96,58	70,26	-38,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,11	983,01	146,07	-91,96	-83,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	105,06	25,01	-73,22	-47,93	147,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	103,04	24,7	-72,6	-49,05	145,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,75	6,07	27,03	18,63	24,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,15	6,74	19,89	12,65	14,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,39	-16,23	2	-12,61	-81,53
EBITA, 3 ans CAGR %	27,85	-17,14	1,85	-13,05	-55,56
EBIT, 3 ans CAGR %	27,85	-17,14	1,84	-13,08	-55,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,92	-8,53	33,21	-10,98	-24,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,92	-8,53	24,73	-25,75	-13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29	-6,66	-1,66	-21,84	-38,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	13,32	-32,45	-13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,17	2,41	42,11	38,18	43,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,74	33,86	134,39	167,84	47,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,93	45,88	70,16	23,81	19,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	225,72	225,69	162,83	-0,7	-7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	225,72	225,69	212,73	14,17	6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,15	-50,44	21,84	-26,06	118,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,18	308,09	267,69	-54,8	-77,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	38,62	-43,87	-44,41	-11,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	38,04	-43,23	-45,08	-10,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,84	18,39	12,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	23,35	16,82	4,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	17,18	3,91	-71,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	17,3	3,96	-51,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	17,3	3,94	-51,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	26,96	-10,13	-22,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	22,04	-19,4	-16,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,42	-2,48	-36,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	32,2	26,48	24,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	79,04	66,66	51,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	45,92	43,58	35,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	96,98	98,39	78,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	118,64	115,71	94,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	43,36	-18,81	-7,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	110,82	-15,17	5,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,3	1,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,35	1,93