Flux de Trésorerie AlzeCure Pharma AB Deutsche Boerse AG

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AC6

SE0010133785

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:11:24 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5680 ^EUR	+0,35%		-8,97%	+289,04%

18/09	Mise à jour de la présentation de l'entreprise suite aux accords de collaboration et de licence avec Eli Lilly et QuantumCell	FW
17/09	Novo Nordisk signe un accord de licence de 1,4 milliard de dollars avec Orbis Medicines	MT

aa6383e3f78896.TdRRI1pKSMUOwTEExwWImmuMdjCcBFwxSsffH_3iz58.P4cjEj4QAog2pUB2oTbd7SO5Rl7OdChaOaCcdreumegjnAZGGR188niWdA

Données Financières Publiées: ALZECURE PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,26 M	10,17 M	10,6 M	11,47 M	11,88 M
Dépenses de R&D	66,72 M	46,18 M	27,71 M	24,98 M	37,49 M
Autres dépenses de fonctionnement	163 k	218 k	39 k	-278 k	-1,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,14 M	56,57 M	38,34 M	36,18 M	47,97 M
Résultat d'Exploitation	-78,14 M	-56,57 M	-38,34 M	-36,18 M	-47,97 M
Intérêts payés, total	-1 k	-4 k	-7 k	-19 k	-273 k
Intérêts perçus et revenus des placements	146 k	207 k	1,1 M	929 k	493 k
Charges d'intérêt nettes	145 k	203 k	1,1 M	910 k	220 k
Gains (pertes) de change	217 k	127 k	82 k	32 k	75 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,67 M
EBT, elements non courants inclus	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,67 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-18 k
Résultat des activités poursuivies	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,65 M
Résultat net part du groupe	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,65 M
Résultat net	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,06	-1,18	-0,6	-0,46	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-2,06	-1,18	-0,6	-0,46	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,77 M	47,7 M	62,09 M	77,15 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,06	-1,18	-0,6	-0,46	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,06	-1,18	-0,6	-0,46	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,77 M	47,7 M	62,09 M	77,15 M	100 M
BPA de base normalisé	-1,29	-0,74	-0,37	-0,29	-0,3
BPA dilué normalisé	-1,29	-0,74	-0,37	-0,29	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-77,57 M	-56 M	-37,87 M	-35,88 M	-46,7 M
EBITA	-78,14 M	-56,57 M	-38,34 M	-36,18 M	-47,97 M
EBIT	-78,14 M	-56,57 M	-38,34 M	-36,18 M	-47,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,04
Résultat net normalisé	-48,61 M	-35,15 M	-23,23 M	-22,02 M	-29,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	11,26 M	10,17 M	10,6 M	11,47 M	11,88 M
Dépense en recherche et de développement	66,72 M	46,18 M	27,71 M	24,98 M	37,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,74 M	25,58 M	29,1 M	31,5 M	50,34 M
Total des liquidités et VMP	41,74 M	25,58 M	29,1 M	31,5 M	50,34 M
Créances clients, total	-	-	-	35 k	-
Autres créances	1,54 M	1,38 M	1,47 M	1,74 M	3,34 M
Total des créances	1,54 M	1,38 M	1,47 M	1,77 M	3,34 M
Dépenses payées d'avance	921 k	551 k	1,04 M	943 k	1,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	85 k
Total de l'actif circulant	44,2 M	27,5 M	31,61 M	34,21 M	54,96 M
Immobilisations corporelles brutes	2,9 M	2,9 M	2,9 M	3,02 M	6,98 M
Amortissements cumulés	-1,47 M	-2,04 M	-2,52 M	-2,81 M	-2,92 M
Immobilisations corporelles nettes	1,42 M	852 k	376 k	207 k	4,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17 k	17 k	17 k	17 k	17 k
Autres actifs à long terme, total	7 k	42,46 M	-	-	-1 k
Total des actifs	45,65 M	70,84 M	32 M	34,44 M	59,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,97 M	4,84 M	2,69 M	2,68 M	4,16 M
Charges à payer, total	6,38 M	5,18 M	4,95 M	5,25 M	6,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	11,06 M
Autres passifs à court terme	319 k	333 k	592 k	314 k	375 k
Total du passif circulant	12,67 M	10,35 M	8,23 M	8,25 M	23,56 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,56 M
Total du passif	12,67 M	10,35 M	8,23 M	8,25 M	26,12 M
Actions ordinaires, total	944 k	1,27 M	1,55 M	2,21 M	2,87 M
Primes d'émissions d'actions	279 M	362 M	362 M	399 M	453 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 M	-303 M	-340 M	-375 M	-423 M
Résultat global et autres	-	284 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	32,97 M	60,48 M	23,77 M	26,18 M	32,92 M
Total des capitaux propres	32,97 M	60,48 M	23,77 M	26,18 M	32,92 M
Total du passif et des capitaux propres	45,65 M	70,84 M	32 M	34,44 M	59,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,77 M	62,09 M	62,09 M	88,3 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,77 M	62,09 M	62,09 M	88,3 M	115 M
Actif net par action	0,87	0,97	0,38	0,3	0,29
Actif corporel net	32,96 M	60,46 M	23,76 M	26,17 M	32,9 M
Actif corporel net par action	0,87	0,97	0,38	0,3	0,29
Total de la dette	0	0	0	0	3,86 M
Dette nette	-41,74 M	-25,58 M	-29,1 M	-31,5 M	-46,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,9 M	2,9 M	2,9 M	3,02 M	3,02 M
Employés à temps plein	12	13	11	11	10

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-77,78 M	-56,24 M	-37,17 M	-35,23 M	-47,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	576 k	570 k	476 k	293 k	1,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	576 k	570 k	476 k	293 k	1,27 M
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	8 k	-	41,88 M	-35 k	35 k
Variation des dettes fournisseurs	2 M	-1,13 M	-2,16 M	-2 k	1,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,55 M	-43,12 M	31 k	-145 k	10,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-70,64 M	-99,91 M	3,06 M	-35,12 M	-34,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 k	-	-	-124 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	7 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-54 k	-	7 k	-124 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,08 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,08 M
Émission d'actions ordinaires	-	83,75 M	420 k	44,55 M	58,56 M
Autres activités de financement, total	-	-	39 k	-6,91 M	-4,06 M
Flux de trésorerie de financement	-	83,75 M	459 k	37,64 M	53,43 M
Variation nette de la trésorerie	-70,69 M	-16,16 M	3,52 M	2,4 M	18,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	4 k	7 k	19 k	255 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-41,75 M	-36,58 M	-26,2 M	-22,63 M	-17,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,75 M	-36,57 M	-26,2 M	-22,62 M	-16,92 M
Variation du fonds de roulement net	-6,57 M	1,79 M	2,71 M	182 k	-11,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,75	-60,71	-46,61	-68,07	-61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,96	-75,66	-56,89	-90,51	-88,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-108,23	-120,35	-88,22	-141,05	-161,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-108,23	-120,35	-88,22	-141,05	-161,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,49	2,66	3,84	4,15	2,33
Quick Ratio	3,42	2,6	3,72	4,03	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,57	-9,65	0,37	-4,26	-1,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	11,72
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	10,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,78
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,96
Dette totale / Total de l'actif	27,76	14,62	25,71	23,96	44,24
EBIT / Charges d'intérêt	-78,14 k	-14,14 k	-5,48 k	-1,9 k	-175,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,57 k	-14 k	-5,41 k	-1,89 k	-171,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-77,62 k	-14 k	-5,41 k	-1,9 k	-171,06
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,54	0,46	0,77	0,88	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,46	0,77	0,87	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,44	-27,81	-32,38	-5,24	33,44
EBITA, 1 an Croissance en %	8,5	-27,61	-32,22	-5,65	33,27
EBIT, 1 an Croissance %	8,5	-27,61	-32,22	-5,65	33,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,99	-27,7	-33,91	-5,2	34,81
Résultat net, Croissance 1 an	8,99	-27,7	-33,91	-5,2	34,81
Résultat net normalisé sur 1 an	8,99	-27,7	-33,91	-5,2	34,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,99	-42,72	-49,15	-23,33	3,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,85	-40,08	-55,87	-44,95	-23,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-61,26	55,18	-54,82	7,61	50,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,24	83,47	-60,71	10,15	26,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-70,23	83,42	-60,69	10,14	26,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,63	41,44	-103,06	-1,25 k	1,06
CAPEX, Croissance 1 an	-91,95	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,74	-12,4	-28,37	-13,61	-21,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,74	-12,4	-28,37	-13,64	-21,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,67	-11,52	-30,13	-19,95	11,05
EBITA, 2 ans CAGR %	23,78	-11,37	-29,95	-20,03	11,85
EBIT, 2 ans CAGR %	23,78	-11,37	-29,95	-20,03	11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,67	-11,23	-30,87	-20,85	13,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,67	-11,23	-30,87	-20,85	13,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,67	-11,23	-30,87	-20,85	13,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,68	-20,98	-46,03	-37,56	-11,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,32	-33,8	-48,58	-50,71	228,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-50,56	-22,46	-16,27	-30,28	35,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,45	-26,11	-15,1	-34,21	17,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,44	-26,1	-15,09	-34,2	17,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,52	19,89	-79,2	-40,71	236,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,78	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,72	-8,65	-20,78	-21,33	-19,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,88	-8,65	-20,79	-21,35	-19,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,12	3,36	-19,1	-22,66	-5,87
EBITA, 3 ans CAGR %	29,31	3,51	-18,95	-22,64	-5,35
EBIT, 3 ans CAGR %	29,31	3,51	-18,95	-22,64	-5,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,3	3,41	-19,54	-23,2	-5,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,3	3,41	-19,54	-23,2	-5,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,3	3,41	-19,54	-23,2	-5,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,24	-4,31	-31,78	-39,33	-26,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,55	-21,6	-42,17	-47,4	68,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-42,31	-27,61	-35,24	-8,97	-5,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,91	-30,74	-40,14	-7,4	-18,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,9	-30,74	-40,12	-7,4	-18,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,88	25,72	-64,7	-20,78	-29,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51	-	-	31,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,3	3,64	-15,76	-18,46	-22,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,4	3,73	-15,76	-18,47	-22,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	41,3	1	-6,69	-8,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	41,57	1,19	-6,64	-7,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	41,57	1,19	-6,64	-7,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	41,29	0,65	-7,08	-7,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	41,29	0,65	-7,08	-7,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	41,29	0,65	-7,08	-7,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	9,97	-17,61	-19,33	-24,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,95	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	28,62	-8,83	-34,88	15,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,82	-33,04	-28,69	-12,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	3,14	-36,67	-32,15	-21,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	3,14	-36,66	-32,14	-21,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	66,65	-39,03	-6,93	-13,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	2,29	-7,18	-17,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	2,34	-7,14	-17,34