Compte de Résultat Aluma Infrastructure Fund (2020) Ltd

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ALUMA

IL0011816431

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 12:44:04 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,90 ^ILa	-0,33%		-1,21%	+5,76%

19/03	Aluma Infrastructure Fund (2020) Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/11	Aluma Infrastructure Fund (2020) Ltd : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

c23aa3ae76c17d36c786.M9E2gJp50ZrQTwb-3NA-YJgfaHB9HAPKCKOGE9VaR2E.WYBhwcUr5uCqC0O6urZ3CvtQXzowc3eaTvb3JY8SH1YCpA7f2UyZ0pUmSw

Données Financières Publiées: ALUMA INFRASTRUCTURE FUND (2020) LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,37 M	2,39 M	2,45 M	2,59 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-35,56 M	91,35 M	62,41 M	50,68 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,49 M	7,14 M	9,15 M	7,07 M
Total Chiffre d'affaires	-31,69 M	101 M	74,01 M	60,33 M
Coût des marchandises vendues, total	6,93 M	7,76 M	9,1 M	10,27 M
Résultat Brut	-38,62 M	93,12 M	64,9 M	50,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	71 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,89 M	2,82 M	3,54 M	4,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,89 M	2,9 M	3,54 M	4,22 M
Résultat d'Exploitation	-41,51 M	90,23 M	61,36 M	45,85 M
Intérêts payés, total	-984 k	-6,62 M	-8,24 M	-13,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	434 k	2,02 M	1,3 M	1,53 M
Charges d'intérêt nettes	-550 k	-4,6 M	-6,94 M	-11,52 M
Autres produits non opérationnels	-1,5 M	-12 k	-13 k	-
EBT, hors éléments non courants	-43,56 M	85,61 M	54,41 M	34,33 M
EBT, elements non courants inclus	-43,56 M	85,61 M	54,41 M	34,33 M
Charge d'impôt	-10,02 M	20,65 M	12,06 M	7,52 M
Résultat des activités poursuivies	-33,54 M	64,96 M	42,35 M	26,81 M
Résultat net part du groupe	-33,54 M	64,96 M	42,35 M	26,81 M
Résultat net	-33,54 M	64,96 M	42,35 M	26,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,54 M	64,96 M	42,35 M	26,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,54 M	64,96 M	42,35 M	26,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,21	0,14	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,21	0,14	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	256 M	306 M	307 M	307 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,21	0,14	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,21	0,14	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	256 M	306 M	307 M	307 M
BPA de base normalisé	-0,11	0,17	0,11	0,07
BPA dilué normalisé	-0,11	0,17	0,11	0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-41,51 M	90,23 M	61,36 M	45,85 M
EBIT	-41,51 M	90,23 M	61,36 M	45,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-31,69 M	101 M	74,01 M	60,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	23	24,12	22,17	21,91
Total des impôts différés	-10,02 M	20,65 M	12,06 M	7,52 M
Résultat net normalisé	-27,22 M	53,51 M	34,01 M	21,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	986 k	6,63 M	8,25 M	13,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	71 k	-	246 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	71 k	-	246 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	15,31 M	9,83 M	8,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	30,39 M	16,72 M	8,84 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	53,68 M
Total des liquidités et VMP	-	45,7 M	26,55 M	70,78 M
Autres créances	-	1,33 M	672 k	195 k
Total des créances	-	1,33 M	672 k	195 k
Total de l'actif circulant	-	47,04 M	27,23 M	70,98 M
Investissements à long terme	-	463 M	537 M	569 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2,55 M
Total des actifs	-	510 M	564 M	642 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,06 M	10,32 M	6,08 M
Autres passifs à court terme	-	2,21 M	1,87 M	3,09 M
Total du passif circulant	-	4,28 M	12,2 M	9,16 M
Dette à long terme	-	75,09 M	66,36 M	113 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	32,21 M	44,27 M	51,8 M
Total du passif	-	112 M	123 M	174 M
Actions ordinaires, total	-	297 M	297 M	297 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	96,5 M	139 M	166 M
Résultat global et autres	-	5,18 M	5,18 M	5,43 M
Total des fonds propres ordinaires	-	399 M	441 M	468 M
Total des capitaux propres	-	399 M	441 M	468 M
Total du passif et des capitaux propres	-	510 M	564 M	642 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	256 M	306 M	307 M	307 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	256 M	306 M	307 M	307 M
Actif net par action	-	1,3	1,43	1,52
Actif corporel net	-	399 M	441 M	468 M
Actif corporel net par action	-	1,3	1,43	1,52
Total de la dette	-	77,16 M	76,69 M	119 M
Dette nette	-	31,45 M	50,13 M	48,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-33,54 M	64,96 M	42,35 M	26,81 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	35,56 M	-91,35 M	-62,41 M	-50,68 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	71 k	-	246 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,52 M	18,82 M	13,66 M	9,3 M
Variation des créances	125 k	-823 k	658 k	477 k
Variation des dettes fournisseurs	1,32 M	461 k	-337 k	1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,07 M	-7,86 M	-6,09 M	-12,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-54,1 M	-96 M	2,67 M	-27,02 M
Autres activités d'investissement, total	-80,55 M	80,55 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-135 M	-15,45 M	2,67 M	-27,02 M
Dette à long terme émise, total	80,24 M	-	-	119 M
Total de la dette émise	80,24 M	-	-	119 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2,06 M	-2,06 M	-81,49 M
Total de la dette remboursée	-	-2,06 M	-2,06 M	-81,49 M
Flux de trésorerie de financement	80,24 M	-2,06 M	-2,06 M	37,7 M
Variation nette de la trésorerie	-59,47 M	-25,38 M	-5,48 M	-1,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	7,61 M	6,66 M	7,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	33,52 M	22,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	38,67 M	30,59 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-321 k	-1,69 M
Dette nette émise (remboursée)	80,24 M	-2,06 M	-2,06 M	37,7 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	7,14	4,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	7,72	5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	10,09	5,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	10,09	5,9
Analyse des marges
Marge brute %	121,86	92,31	87,7	82,98
Marge EBITA %	130,99	89,44	82,91	75,99
Marge d'EBIT %	130,99	89,44	82,91	75,99
Marge des activités poursuivies %	105,84	64,39	57,22	44,43
Marge nette %	105,84	64,39	57,22	44,43
Net Avail. Pour la marge commune %	105,84	64,39	57,22	44,43
Marge nette normalisée %	85,91	53,04	45,95	35,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	45,3	37,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	52,25	50,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,14	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	11	2,23	7,75
Quick Ratio	-	11	2,23	7,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-1,84	-0,5	-1,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	19,35	17,39	25,46
Dette totale / Capital total	-	16,22	14,81	20,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	18,84	15,05	24,17
Dette à long terme / Capital total	-	15,78	12,82	19,26
Dette totale / Total de l'actif	-	21,87	21,78	27,11
EBIT / Charges d'intérêt	-42,19	13,62	7,45	3,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-418,33	-26,64	-18,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-341,13	-30,3	-22,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-317,35	-31,99	-25,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-317,35	-31,99	-25,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-293,66	-34,8	-36,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	-293,66	-34,8	-36,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-296,53	-36,44	-36,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-261,72	-35,08	-36,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	10,51	13,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	10,62	6,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	10,62	6,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	55,22	-22,62	101,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-33,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-20,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,82	-22,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,64	-26,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,58	-28,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,58	-28,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,36	-35,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,36	-35,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,76	-36,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,47	-35,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,59	24,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-12,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,22