Flux de Trésorerie AltPlus Inc.

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Données Financières Publiées: ALTPLUS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,29 Md	6 Md	4,39 Md	3,52 Md	2,9 Md
Total Chiffre d'affaires	7,29 Md	6 Md	4,39 Md	3,52 Md	2,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,8 Md	5,78 Md	4,01 Md	3,3 Md	2,72 Md
Résultat Brut	487 M	227 M	373 M	214 M	173 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 Md	1,03 Md	929 M	667 M	641 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 Md	1,03 Md	929 M	667 M	641 M
Résultat d'Exploitation	-555 M	-802 M	-556 M	-453 M	-468 M
Intérêts payés, total	-	-2 M	-1 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	1 M	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M	0	-	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3 M	-73 M	-45 M	-	-
Gains (pertes) de change	-6 M	-9 M	-13 M	-2 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	215 M	143 M	93 M	38 M	29 M
EBT, hors éléments non courants	-349 M	-740 M	-521 M	-417 M	-441 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-15 M	126 M	-31 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35 M	-17 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-384 M	-773 M	-395 M	-448 M	-441 M
Charge d'impôt	4 M	7 M	25 M	4 M	-7 M
Résultat des activités poursuivies	-388 M	-780 M	-420 M	-452 M	-434 M
Résultat net part du groupe	-388 M	-780 M	-420 M	-452 M	-434 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-388 M	-780 M	-420 M	-452 M	-434 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-388 M	-780 M	-420 M	-452 M	-434 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-388 M	-780 M	-420 M	-452 M	-434 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,3	-44,82	-23,2	-22	-12,81
BPA de base - Activités poursuivies	-22,3	-44,82	-23,2	-22	-12,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,4 M	17,4 M	18,1 M	20,55 M	33,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-22,3	-44,82	-23,2	-22	-12,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,3	-44,82	-23,2	-22	-12,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,4 M	17,4 M	18,1 M	20,55 M	33,88 M
BPA de base normalisé	-12,53	-26,58	-17,99	-12,68	-8,14
BPA dilué normalisé	-12,53	-26,58	-17,99	-12,68	-8,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-523 M	-794 M	-554 M	-451 M	-466 M
EBITA	-533 M	-802 M	-556 M	-453 M	-468 M
EBIT	-555 M	-802 M	-556 M	-453 M	-468 M
EBITDAR	-490 M	-746 M	-535 M	-440 M	-458 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,04	-0,91	-6,33	-0,89	1,59
Résultat net normalisé	-218 M	-462 M	-326 M	-261 M	-276 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	196 M	122 M	60 M	47 M	72 M
Dépense de marketing	196 M	122 M	60 M	47 M	72 M
Dépenses générales et administratives	57 M	68 M	61 M	39 M	40 M
Charges locatives nettes, total	33 M	48 M	19 M	11 M	8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,39 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	42,61 M	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 Md	783 M	847 M	766 M	863 M
Total des liquidités et VMP	1,52 Md	783 M	847 M	766 M	863 M
Créances clients, total	718 M	661 M	636 M	524 M	515 M
Total des créances	718 M	661 M	636 M	524 M	515 M
Stocks	17 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	166 M	160 M	175 M	132 M	244 M
Total de l'actif circulant	2,42 Md	1,6 Md	1,66 Md	1,42 Md	1,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 M	-	-	1 M	1 M
Investissements à long terme	344 M	279 M	238 M	117 M	122 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	158 M	85 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,92 Md	1,97 Md	1,9 Md	1,54 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	153 M	162 M	233 M	165 M	141 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	54 M	39 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	606 M	524 M	530 M	385 M	428 M
Autres passifs à court terme	292 M	233 M	178 M	209 M	163 M
Total du passif circulant	1,1 Md	958 M	941 M	759 M	732 M
Dette à long terme	116 M	76 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	2 M	2 M	4 M	1 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	1,22 Md	1,04 Md	945 M	765 M	734 M
Actions ordinaires, total	1 Md	10 M	229 M	67 M	184 M
Primes d'émissions d'actions	1,09 Md	2,08 Md	2,3 Md	1,25 Md	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-393 M	-1,16 Md	-1,58 Md	-547 M	-564 M
Résultat global et autres	-	-	2 M	2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,69 Md	928 M	949 M	773 M	1,01 Md
Intérêts minoritaires	4 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Total des capitaux propres	1,7 Md	931 M	952 M	776 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,92 Md	1,97 Md	1,9 Md	1,54 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,4 M	17,4 M	19,63 M	21,68 M	75,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,4 M	17,4 M	19,63 M	21,68 M	59,39 M
Actif net par action	97,34	53,33	48,35	35,65	16,99
Actif corporel net	1,69 Md	928 M	949 M	773 M	1,01 Md
Actif corporel net par action	97,34	53,33	48,35	35,65	16,99
Total de la dette	170 M	115 M	0	0	0
Dette nette	-1,35 Md	-668 M	-847 M	-766 M	-863 M
Dette relative aux contrats de location	264 M	384 M	152 M	88 M	64 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	17 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	236	235	231	217	199
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	2 M	7 M	6 M	7 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-384 M	-772 M	-395 M	-447 M	-442 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 M	8 M	2 M	2 M	2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	32 M	8 M	2 M	2 M	2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	35 M	17 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	14 M	-126 M	31 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3 M	73 M	45 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2 M	2 M	-8 M	-42 M	-3 M
Variation des créances	103 M	92 M	19 M	113 M	7 M
Variation des stocks	-17 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	42 M	-79 M	46 M	-184 M	-38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	121 M	-65 M	-35 M	117 M	-99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-63 M	-710 M	-452 M	-410 M	-573 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20 M	-4 M	-	-2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1 M	6 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-130 M	70 M	120 M	-36 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-155 M	-	160 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-30 M	43 M	27 M	98 M	21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-317 M	94 M	309 M	62 M	19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	160 M	-	400 M	-	-
Total de la dette émise	160 M	-	400 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-34 M	-54 M	-116 M	-	-
Total de la dette remboursée	-34 M	-54 M	-116 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	43 M	276 M	669 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-1 M	-10 M	-18 M
Flux de trésorerie de financement	126 M	-53 M	326 M	266 M	651 M
Ajustements des taux de change	-	6 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-254 M	-663 M	183 M	-81 M	97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	-	9 M	35 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-95,88 M	-566 M	-318 M	-308 M	-422 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-95,88 M	-565 M	-318 M	-308 M	-422 M
Variation du fonds de roulement net	-219 M	52 M	-32 M	27 M	130 M
Dette nette émise (remboursée)	126 M	-54 M	284 M	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,6	-20,5	-17,98	-16,47	-17,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,35	-34,4	-34,78	-32,77	-32,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,51	-59,34	-44,61	-52,31	-48,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,55	-59,5	-44,75	-52,5	-48,71
Analyse des marges
Marge brute %	6,68	3,78	8,5	6,09	5,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,29	17,14	21,18	18,97	22,13
Marge d’EBITDA %	-7,17	-13,22	-12,63	-12,83	-16,09
Marge EBITA %	-7,31	-13,36	-12,67	-12,88	-16,15
Marge d'EBIT %	-7,61	-13,36	-12,67	-12,88	-16,15
Marge des activités poursuivies %	-5,32	-12,99	-9,57	-12,86	-14,98
Marge nette %	-5,32	-12,99	-9,57	-12,86	-14,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,32	-12,99	-9,57	-12,86	-14,98
Marge nette normalisée %	-2,99	-7,7	-7,42	-7,41	-9,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,31	-9,44	-7,25	-8,76	-14,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,31	-9,41	-7,24	-8,76	-14,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,44	2,46	2,27	2,05	1,76
Rotation des actifs corporels	7,29 k	-	-	-	2,9 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,47	8,71	6,76	6,06	5,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	1,67	1,76	1,87	2,22
Quick Ratio	2,02	1,51	1,58	1,7	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,74	-0,48	-0,54	-0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,55	41,92	53,96	60,38	65,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,96	22,06	20,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,01	12,35	-	-	-
Dette totale / Capital total	9,1	10,99	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,83	8,16	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,21	7,27	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	41,89	52,72	49,82	49,64	42,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-401	-556	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-397	-554	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-407	-558	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,14	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,58	0,84	1,53	1,7	1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,14	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,58	0,82	1,52	1,7	1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,56	-17,65	-26,93	-19,85	-17,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,88	-53,39	64,32	-42,63	-19,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	90,18	51,82	-30,23	-18,59	3,33
EBITA, 1 an Croissance en %	92,42	50,47	-30,67	-18,53	3,31
EBIT, 1 an Croissance %	90,07	44,5	-30,67	-18,53	3,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	179,14	101,03	-46,15	7,62	-3,98
Résultat net, Croissance 1 an	179,14	101,03	-46,15	7,62	-3,98
Résultat net normalisé sur 1 an	76,26	112,03	-29,59	-19,96	5,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	178,06	101,04	-48,24	-5,2	-41,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,65	-7,94	-3,78	-17,61	-1,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,54	-32,61	-3,66	-18,77	13,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,97	-45,22	2,26	-18,55	30,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,64	-45,22	2,26	-18,55	30,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,85	1,03 k	-36,34	-9,29	39,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-80	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,02	490,87	-43,84	-3,14	37,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,54	489,57	-43,83	-2,95	37,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,8	0,46	-22,43	-23,47	-18,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	189,77	-34,12	-12,48	-2,91	-31,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,83	69,92	2,92	-24,63	-8,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,61	70,16	2,13	-24,84	-8,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,5	65,73	0,09	-24,84	-8,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,01	136,89	4,04	-23,88	1,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,01	136,89	4,04	-23,88	1,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,13	93,32	22,18	-24,93	-8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,27	136,44	2,01	-29,95	-25,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,93	-10,33	-5,88	-10,96	-10,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,44	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,26	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,21	-19,8	-19,43	-11,53	-4,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,32	-32,15	-25,15	-8,73	3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,32	-33,24	-25,15	-8,73	3,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,33	120,52	167,85	-24,01	12,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,63	129,29	82,16	-26,25	15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,87	135,99	81,98	-26,17	15,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,56	12,68	-9,65	-21,58	-21,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,44	57,59	-10,66	-23,97	-8,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,1	-2,48	26,3	-4,82	-16,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,51	-3,41	26,14	-5,28	-16,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,62	-4,61	23,95	-6,55	-16,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,96	-10,22	44,57	5,22	-17,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,83	-10,22	44,57	5,22	-17,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,25	-7,73	38,06	6,11	-15,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,74	-16,58	42,5	-0,45	-34,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,87	21,12	-8,2	-9,97	-7,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-26,61	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-74,73	-	-	0	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,22	-1,98	-14,74	-19,21	-3,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,78	-9,5	-22,21	-23,01	2,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,43	-9,5	-23,04	-23,01	2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66,24	16,94	45,75	86,7	-6,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	171,44	-	-	-53,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,66	40,3	43,46	47,57	-9,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-56,6	43,95	46,25	47,57	-9,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,47	12,72	-0,45	-3,48	-13,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,37	-10,8	13,73	29,84	-19,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,11	15,64	-15,63	-12,03	11,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,04	14,08	-16,17	-12,63	11,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,25	14,08	-16,24	-13,29	9,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,96	5,14	-21,51	-15,96	25,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,1	5,21	-21,42	-15,96	25,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,24	14,45	-17,3	-15,04	17,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,48	-3,82	-26,36	-22,21	9,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,75	8,04	-6,48	7,09	-8,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,7	-	-	-19,73	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,4	-11,15	-8,95	-5,92	-10,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,6	-17,51	-10,53	-9,19	-12,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,99	-17,71	-11,17	-9,19	-13,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,24	19,53	-22,69	-1,58	31,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,87	-38,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,33	73,65	-23,03	8,48	31,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,57	76,1	-23	10,21	33,01