Flux de Trésorerie Alterity Therapeutics Limited OTC Markets

Actions

PRNAF

AU0000043945

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 19:30:29 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^USD	+14,29%		-.--%	+28,00%

16/09	Alterity Therapeutics Limited : Lake Street optimiste sur le dossier	ZM
31/08	Alterity Therapeutics conclut un accord de prise ferme pour l'exercice de jusqu'à 8,4 millions d'options cotées	MT

9a3ab4758cd8d5af43015bba4ae.GjCPUpOMvjM5Ao7x6RRIgsb3YRuHgYehC4dKF_udQLw.VkDaF9_2yUFYN723kGRlxbDAIG724L-TfdEOXtalN9JxXO4o3OHKUFoyug

Données Financières Publiées: ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	5,12 M	3,92 M	4,02 M	5,44 M	3,61 M
Total Chiffre d'affaires	5,12 M	3,92 M	4,02 M	5,44 M	3,61 M
Coût des marchandises vendues, total	365 k	285 k	214 k	128 k	263 k
Résultat Brut	4,76 M	3,63 M	3,8 M	5,31 M	3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,51 M	5,06 M	4,76 M	5,48 M	10,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-17,15 k	-	-	-
Dépenses de R&D	14,75 M	13,2 M	18,64 M	14,4 M	17,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,16 k	29,4 k	5,24 k	87,26 k	284 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,26 M	18,27 M	23,41 M	19,97 M	28,44 M
Résultat d'Exploitation	-15,5 M	-14,64 M	-19,61 M	-14,66 M	-25,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,5 k	16,44 k	268 k	446 k	1,72 M
Charges d'intérêt nettes	2,5 k	16,44 k	268 k	446 k	1,72 M
Gains (pertes) de change	2,72 M	918 k	261 k	259 k	90,12 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-327 k	-
EBT, hors éléments non courants	-12,78 M	-13,7 M	-19,08 M	-14,28 M	-23,29 M
Règlements d'assurance	-	-	-	228 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1,98 M	-
EBT, elements non courants inclus	-12,78 M	-13,7 M	-19,08 M	-12,08 M	-23,29 M
Charge d'impôt	70,01 k	104 k	46,09 k	68,06 k	113 k
Résultat des activités poursuivies	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M	-23,4 M
Résultat net part du groupe	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M	-23,4 M
Résultat net	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M	-23,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M	-23,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M	-23,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,12 M	48,56 M	72,98 M	128 M	210 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,28	-0,26	-0,09	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,12 M	48,56 M	72,98 M	128 M	210 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,18	-0,16	-0,07	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,18	-0,16	-0,07	-0,07
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	12	12	12	12	12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,48 M	-14,6 M	-19,57 M	-14,63 M	-25,09 M
EBITA	-15,5 M	-14,64 M	-19,61 M	-14,66 M	-25,09 M
EBIT	-15,5 M	-14,64 M	-19,61 M	-14,66 M	-25,09 M
EBITDAR	-15,4 M	-14,53 M	-19,58 M	-	-25,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,55	-0,76	-0,24	-0,56	-0,49
Total des impôts courants	-	104 k	46,09 k	68,06 k	113 k
Résultat net normalisé	-7,99 M	-8,56 M	-11,92 M	-8,93 M	-14,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,28 k	4,56 k	7,22 k	6,19 k	8,73 k
Provisions de pension	25,21 k	30,18 k	30,31 k	32,9 k	34,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,43 M	4,99 M	4,77 M	5,48 M	10,52 M
Dépense en recherche et de développement	14,75 M	13,2 M	18,64 M	14,4 M	17,63 M
Charges locatives nettes, total	79,33 k	68,63 k	-9,67 k	-	10,63 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,51 M	967 k	882 k	980 k	4,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-17,15 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,51 M	949 k	882 k	980 k	4,49 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,81 M	15,77 M	12,64 M	33,16 M	37,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	7,5 M	-
Total des liquidités et VMP	34,81 M	15,77 M	12,64 M	40,66 M	37,32 M
Créances clients, total	4,67 M	8,65 M	4,02 M	3,93 M	7,54 M
Autres créances	55,96 k	16,84 k	22,39 k	9,04 k	161 k
Total des créances	4,73 M	8,67 M	4,04 M	3,94 M	7,7 M
Dépenses payées d'avance	1,6 M	2,57 M	2,32 M	1,23 M	769 k
Autres actifs à court terme, total	10,23 k	39,76 k	40,67 k	41,82 k	42,79 k
Total de l'actif circulant	41,14 M	27,05 M	19,04 M	45,87 M	45,83 M
Immobilisations corporelles brutes	733 k	729 k	619 k	-	-
Amortissements cumulés	-515 k	-460 k	-432 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	219 k	269 k	187 k	155 k	191 k
Total des actifs	41,36 M	27,32 M	19,22 M	46,03 M	46,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,69 M	1,72 M	581 k	538 k	1,12 M
Charges à payer, total	3,02 M	2,5 M	4,56 M	2,89 M	1,92 M
Part à court terme des contrats de location	57,63 k	107 k	107 k	66,91 k	55,18 k
Impôts sur le revenu à payer	26,92 k	27,93 k	16 k	16,28 k	48,44 k
Autres passifs à court terme	30,7 k	33,91 k	114 k	19,39 k	17,16 k
Total du passif circulant	5,82 M	4,38 M	5,37 M	3,53 M	3,16 M
Contrats de location à long terme	59,86 k	103 k	51,91 k	88,54 k	138 k
Autres passifs non courants	13,75 k	19,5 k	-	-	-
Total du passif	5,89 M	4,5 M	5,43 M	3,62 M	3,29 M
Actions ordinaires, total	214 M	214 M	223 M	263 M	283 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-182 M	-195 M	-214 M	-226 M	-246 M
Résultat global et autres	3,57 M	3,97 M	4,81 M	5,34 M	5,8 M
Total des fonds propres ordinaires	35,47 M	22,81 M	13,8 M	42,4 M	42,72 M
Total des capitaux propres	35,47 M	22,81 M	13,8 M	42,4 M	42,72 M
Total du passif et des capitaux propres	41,36 M	27,32 M	19,22 M	46,03 M	46,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,14 M	48,8 M	106 M	184 M	219 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,14 M	48,8 M	105 M	183 M	218 M
Actif net par action	0,74	0,47	0,13	0,23	0,2
Actif corporel net	35,47 M	22,81 M	13,8 M	42,4 M	42,72 M
Actif corporel net par action	0,74	0,47	0,13	0,23	0,2
Total de la dette	117 k	210 k	159 k	155 k	193 k
Dette nette	-34,69 M	-15,56 M	-12,48 M	-40,5 M	-37,12 M
Dette relative aux contrats de location	635 k	549 k	-77,39 k	-	85,06 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	12	11	10	9	11

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-12,85 M	-13,81 M	-19,12 M	-12,15 M	-23,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,21 k	102 k	148 k	140 k	116 k
Amortissements et dépréciations, Total	54,21 k	102 k	148 k	140 k	116 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,23 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,51 M	967 k	882 k	980 k	4,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,81 M	-918 k	-261 k	191 k	-33,61 k
Variation des créances	-448 k	-3,94 M	4,62 M	104 k	-3,76 M
Variation des dettes fournisseurs	2,6 M	-1,56 M	1,1 M	-2,04 M	-549 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-393 k	-890 k	23,04 k	1,33 M	613 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,34 M	-20,04 M	-12,61 M	-11,45 M	-22,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89,15 k	-7,31 k	-5,72 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-7,5 M	7,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-29,15 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-89,15 k	-36,46 k	-5,72 k	-7,5 M	7,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,51 k	-59,92 k	-10,37 k	-127 k	-137 k
Total de la dette remboursée	-34,51 k	-59,92 k	-10,37 k	-127 k	-137 k
Émission d'actions ordinaires	17,18 M	317 k	10,14 M	42,57 M	20,38 M
Autres activités de financement, total	-837 k	-132 k	-918 k	-2,77 M	-1,11 M
Flux de trésorerie de financement	16,3 M	124 k	9,22 M	39,67 M	19,13 M
Ajustements des taux de change	2,81 M	915 k	260 k	-198 k	51,57 k
Variation nette de la trésorerie	6,69 M	-19,03 M	-3,13 M	20,52 M	4,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,28 k	4,56 k	7,22 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,08 M	103 k	-8,53 M	-5,56 M	81,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,46 M	-14,53 M	-5,36 M	-8,66 M	-14,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,46 M	-14,53 M	-5,36 M	-8,66 M	-14,74 M
Variation du fonds de roulement net	-1,76 M	6,43 M	-5,87 M	613 k	3,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-34,51 k	-59,92 k	-10,37 k	-127 k	-137 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,85	-26,64	-52,66	-28,09	-34,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,31	-31,22	-66,27	-32,43	-36,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,97	-47,38	-104,47	-43,23	-54,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-38,97	-47,38	-104,47	-43,23	-54,98
Analyse des marges
Marge brute %	92,88	92,72	94,67	97,66	92,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107,62	129,11	118,49	100,78	291,63
Marge d’EBITDA %	-302,22	-372,75	-486,94	-269,05	-695,03
Marge EBITA %	-302,56	-373,72	-487,82	-269,57	-695,13
Marge d'EBIT %	-302,56	-373,72	-487,82	-269,57	-695,13
Marge des activités poursuivies %	-250,75	-352,54	-475,79	-223,35	-648,22
Marge nette %	-250,75	-352,54	-475,79	-223,35	-648,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-250,75	-352,54	-475,79	-223,35	-648,22
Marge nette normalisée %	-155,86	-218,67	-296,65	-164,12	-403,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-126,06	-370,98	-133,4	-159,17	-408,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-126,06	-370,98	-133,4	-159,17	-408,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,11	0,17	0,17	0,08
Rotation des actifs corporels	32,5	16,07	17,64	31,8	20,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,07	6,17	3,54	12,98	14,52
Quick Ratio	6,79	5,58	3,1	12,62	14,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,12	-4,57	-2,35	-3,24	-7,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,07 k	2,8 k	1,96 k	1,6 k	1,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,92	1,15	0,37	0,45
Dette totale / Capital total	0,33	0,91	1,14	0,37	0,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,17	0,45	0,38	0,21	0,32
Dette à long terme / Capital total	0,17	0,45	0,37	0,21	0,32
Dette totale / Total de l'actif	14,25	16,49	28,22	7,87	7,16
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,25	1,07	0,64	2,79	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,23	1,07	0,64	2,79	1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,06	-23,56	2,63	35,32	-33,63
Résultat brut, Croissance 1 an	19,58	-23,69	4,78	39,59	-36,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,18	-5,72	34,07	-25,23	71,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,18	-5,59	33,96	-25,22	71,16
EBIT, 1 an Croissance %	-4,18	-5,59	33,96	-25,22	71,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,08	7,47	38,51	-36,48	92,63
Résultat net, Croissance 1 an	-16,08	7,47	38,51	-36,48	92,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,35	7,24	39,23	-25,13	63,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,82	6,5	-7,84	-63,77	17,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,16	85,22	-53,53	-2,26	91,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125,73	23,04	-30,49	-16,97	22,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,16	-33,96	-29,63	139,42	-0,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,4	-35,68	-39,52	207,31	0,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,4	-35,68	-39,52	207,31	0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,81	62,4	-37,08	-9,16	96,69
CAPEX, Croissance 1 an	751,29	-91,8	-21,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-48,49	124,96	-63,1	61,46	70,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,49	124,96	-63,1	61,46	70,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-5	-11,43	17,85	-5,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	267,21	-4,48	-10,58	20,94	-6,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,53	-1,87	12,43	0,12	13,23
EBITA, 2 ans CAGR %	5,49	-1,8	12,46	0,09	13,13
EBIT, 2 ans CAGR %	5,49	-1,8	12,46	0,09	13,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,29	-5,04	22,01	-6,2	10,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,29	-5,04	22,01	-6,2	10,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3	-5,84	22,19	2,1	10,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,41	-20,61	-0,93	-42,21	-34,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	44,78	-7,22	-32,6	36,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	74,98	66,65	-7,52	-24,03	0,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	104,32	-9,81	-31,83	29,8	54,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,71	-13,47	-37,63	36,34	75,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,71	-13,47	-37,63	36,34	75,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,37	7,52	1,08	-24,4	33,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,74	-16,44	-74,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,62	10,44	-8,89	-22,81	65,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,62	10,44	-8,89	-22,81	65,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,15	-	-2,52	2,01	-2,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,93	117,5	-1,48	3,73	-2,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,65	1,64	8,89	-1,87	19,79
EBITA, 3 ans CAGR %	6,6	1,66	8,91	-1,84	19,69
EBIT, 3 ans CAGR %	6,6	1,66	8,91	-1,84	19,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,36	0,86	7,7	-1,85	19,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,36	0,86	7,7	-1,85	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,17	0,3	7,27	3,78	19,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,65	-27,69	-16,56	-29,15	-26,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,09	-	-0,87	-5,6	-4,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,88	55,6	24,51	-10,78	-10,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,6	40,22	-16,97	3,63	18,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,92	47,21	-23,21	6,13	23,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,92	47,21	-23,21	6,13	23,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,02	28,55	-10,07	-2,45	3,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	133,28	-24,14	-18,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,29	48,47	-23,36	10,26	0,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,29	48,47	-23,36	10,26	0,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,18	4,61	-4,08	-	-3,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,31	4,59	-3,84	71,99	-3,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,68	12,3	8,92	1,03	10,6
EBITA, 5 ans CAGR %	17,63	12,3	8,91	1,03	10,58
EBIT, 5 ans CAGR %	17,63	12,3	8,91	1,03	10,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,24	10,81	9,16	-2,03	8,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,24	10,81	9,16	-2,03	8,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,12	10,64	9,11	1,01	8,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,65	-18,17	-23,53	-33,89	-24,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,09	22,57	-3,59	-	12,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,96	30,36	30,83	16,81	14,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,35	7,84	-0,7	35,96	6,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,41	7,24	-3,58	42,76	6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,41	7,24	-3,58	42,76	6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,04	26,26	-2,01	3,96	5,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,14	-34,87	-4,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,02	33,71	-10,34	14,29	4,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,02	33,71	-10,34	14,29	4,35